U1LT34 - Ulta Beauty, Inc.

A Ulta Beauty, Inc. é uma líder no varejo de beleza nos Estados Unidos, oferecendo uma ampla gama de produtos de maquiagem, cuidados com a pele, cabelo e fragrâncias, além de serviços de beleza, como cortes e tratamentos. Seu modelo de negócios combina a venda de produtos renomados com a experiência personalizada de serviços em loja, criando um diferencial competitivo que atrai consumidores em busca de qualidade e inovação. A relevância do setor de beleza, que mantém crescimento constante, é refletida na robustez financeira da Ulta, que apresenta resultados sólidos e expansão contínua. Com uma presença estratégica online e física, a empresa se posiciona como uma referência no mercado, capturando a atenção tanto de consumidores quanto de investidores na B3.

/ Bdr / Consumo não Cíclico / Produtos de uso pessoal / U1LT34 - Ulta Beauty, Inc.

  
  
  
 
Cotação
R$ 139,17
Mín: R$ 115,69 / Máx: R$ 182,23
Média: R$ 144,02
Val. Mês
19,77%
Setor: 2,62%
Segmento: 3,24%
Val. Ano
-0,69%
Setor: -3,74%
Segmento: -2,92%
T. Val.
6,66%
 
P. / P. Médio
1,1
Setor: 0,92
Segmento: 0,98
 
Investidos R$ 1.000,00 em 7,14 cotas no Bdr U1LT34 há 1 ano, hoje você teria R$ 993,01 (-0,7% ), sendo deste valor, R$ -6,99 (-0,7% ) referente à valorização do Bdr
Informações
Medo Ganância
19% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de U1LT34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de U1LT34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,24% | 10,63% | 11,18% | 11,46% | 12,48% | 13,68% | 16,1% | 17,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,87%
  • Calculando status valorização atual U1LT34
    • Valorização Último Quadrimestre: 10,63%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,92%
    • U1LT34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 139,17
    • Valor Médio: R$ 126,28
    • U1LT34 está a uma distancia de -10,21% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de U1LT34 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,87%
    • Valorização Quadrimestral: -0,1 * 12,87% = -1,31%
  • Simulando valorização de U1LT34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 10,63%
    • Valorização quadrimestre: -1,31%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,87%
    • Cotação Atual: R$ 139,17
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (6,38%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,53%)
      • Resultado: 5,85%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,34%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,79%)
      • Resultado: 1,55%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,05%)
      • Resultado: -0,74%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,66%, U1LT34 valerá R$ 148,44 após um ano
  • O valor de U1LT34 para o próximo ano ficou em R$ 148,44 o que da uma valorização de 6,66%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    U1LT34SetorSegmentoU1LT34
    CotaçãoR$ 139,17----R$ 143,26R$ 127,25R$ 112,57
    P. / P. Médio 1,10,920,981,081,070,98

    U1LT34 - Risco Moderado Baixo

    Ulta Beauty, Inc. (U1LT34) umo Bdr do Setor Consumo não Cíclico e segmento Produtos de uso pessoal, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    61
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 42,86%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para U1LT34, limitando a avaliação deste critério.
    +10,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 126,28, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Tendência
    Peso na análise: 19,05%
    63
    U1LT34 mostra tendência de valorização de 6,66%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +12 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    U1LT34 possui histórico consolidado de 6,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 16,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 6,66%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 8,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 6,66%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    Liq. Diária
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    ULEV34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 327,36
    R$ 279,89R$ 395,99
    R$ 325,77
    R$ 336,33R$ 289,50
    3,51%
    1,53%3,51%
    2,15%
    0,73% 15,04%
    0,97
     
    53,6
    Bdr ULEV34
    MODERADO
    PGCO34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 53,84
    R$ 49,92R$ 62,70
    R$ 56,07
    R$ 62,13R$ 58,01
    1,96%
    1,88%1,96%
    -7,77%
    -2,96% 2,24%
    0,87
     
    25,9
    Bdr PGCO34
    MOD. BAIXO
    U1LT34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 139,17
    R$ 115,69R$ 182,23
    R$ 144,02
    R$ 126,28R$ 115,79
     
      
    -0,69%
    19,77% 6,66%
    1,1
     
    13,4
    Bdr U1LT34
    COLG34 - Colgate Palmolive Company
    MODERADO
    COLG34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 68,04
    R$ 57,66R$ 72,51
    R$ 64,05
    R$ 70,41R$ 63,24
    1,53%
    1,19%1,53%
    1,73%
    -3,74% 2,39%
    0,97
     
    13,3
    Bdr COLG34
    ELCI34 - The Estee Lauder Companies Inc.
    MODERADO
    ELCI34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 18,68
    R$ 14,80R$ 26,31
    R$ 20,04
    R$ 19,12R$ 36,58
    1,12%
    1,04%1,12%
    -10%
    2,41% 1,77%
    0,98
     
    9,6
    Bdr ELCI34
    MODERADO
    I1FF34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 201,60
    R$ 173,88R$ 173,88
    R$ 173,88
    R$ 263,74R$ 252,13
    1,41%
    0,39%1,41%
    -2,83%
    15,94%  
    0,76
     
    31,5
    Bdr I1FF34
    1,59%
    1,01%1,59%
    -2,9%
    5,36%4,68%
    0,94
    R$ 0,00
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