U1LT34 - Ulta Beauty, Inc.

A Ulta Beauty, Inc. é uma holding do grupo de empresas Ulta Beauty. A empresa é varejista de produtos de beleza. A empresa oferece cosméticos, fragrâncias, produtos para a pele, cuidados com os cabelos e serviços de salão. A empresa oferece aproximadamente 20.000 produtos de mais de 500 marcas de beleza em todas as categorias, incluindo a marca própria da empresa. A empresa também oferece um salão de serviço completo em todas as lojas com serviços de cabelo, pele e sobrancelha. A empresa opera aproximadamente 970 lojas de varejo em mais de 48 estados e no distrito de Columbia e também distribui seus produtos por meio de seu site, que inclui uma coleção de dicas, tutoriais e conteúdo social. A Empresa oferece produtos de maquiagem, como base, pó facial, corretivo, corretivo de cor, primer facial, blush, bronzer, contorno, iluminador, spray fixador, xampus, condicionadores, produtos para cabelo, ferramentas para modelagem e perfumes. A empresa também oferece pincéis e ferramentas de maquiagem, além de bolsas e estojos de maquiagem.

/ Bdr / Consumo não Cíclico / Produtos de uso pessoal / U1LT34 - Ulta Beauty, Inc.

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Cotação
R$ 173,60
Mín: R$ 115,69 / Máx: R$ 182,23
Média: R$ 145,02
Val. Mês
23,63%
Setor: 15,42%
Segmento: 19,33%
Val. Ano
25,34%
Setor: 15,92%
Segmento: 20,08%
T. Val.
12,41%
 
P/PM
1,32
Setor: 1,04
Segmento: 1,16
 
Investidos R$ 1.000,00 em 7,22 cotas no Bdr U1LT34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.253,43 (25,34% ), sendo deste valor, R$ 253,43 (25,34% ) referente à valorização do Bdr
Informações
Liq. Diária :
R$ 10.091,99
Volume 30d: 67Volume 1a: 78
Medo Ganância
29% Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de U1LT34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de U1LT34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,87% | 7,7% | 10,42% | 11,61% | 15,05% | 17,28% | 19,03% | 20,24%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,52%
  • Calculando status valorização atual U1LT34
    • Valorização Último Quadrimestre: 24,12%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,27%
    • U1LT34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 173,60
    • Valor Médio: R$ 131,97
    • U1LT34 está a uma distancia de -31,55% gerando uma força de distancia de -0,32
  • Força atual: -0,32
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de U1LT34 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,32
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,32
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,52%
    • Valorização Quadrimestral: -0,32 * 13,52% = -4,27%
  • Simulando valorização de U1LT34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 24,12%
    • Valorização quadrimestre: -4,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,52%
    • Cotação Atual: R$ 173,60
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (14,47%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,71%)
      • Resultado: 12,77%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (5,11%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-2,56%)
      • Resultado: 2,55%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,51%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,41%)
      • Resultado: -2,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 12,41%, U1LT34 valerá R$ 195,15 após um ano
  • O valor de U1LT34 para o próximo ano ficou em R$ 195,15 o que da uma valorização de 12,41%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    U1LT34SetorSegmentoU1LT34
    CotaçãoR$ 173,60----R$ 143,85R$ 127,25R$ 112,57R$ 116,14R$ 103,81
    P/PM 1,321,041,161,081,070,981,061,05

    U1LT34 - Risco Moderado

    Ulta Beauty, Inc. (U1LT34) umo Bdr do Setor Consumo não Cíclico e segmento Produtos de uso pessoal, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    60
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Tendência favorável de valorização observada no histórico recente.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 10.091,99 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    75
    U1LT34 mostra tendência de valorização de 12,41%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +21,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 131,97, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    U1LT34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 33 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    71
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +13pts

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    Score de Venda: 39 / 100


    40
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +18pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    29
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +5pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    U1LT34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 173,60
    R$ 115,69R$ 182,23
    R$ 145,02
    R$ 131,97R$ 117,48
     
      
    25,34%
    23,63% 12,41%
    1,32
    R$ 10.091,99
    33
    Bdr U1LT34
    MODERADO
    ULEV34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 71,75
    R$ 55,98R$ 79,20
    R$ 64,84
    R$ 66,54R$ 58,20
    2,49%
    1,49%2,49%
    13,17%
    14,87% 10,49%
    1,08
    R$ 75.436,96
    28
    Bdr ULEV34
    COLG34 - Colgate Palmolive Company
    MODERADO
    COLG34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 75,28
    R$ 58,35R$ 75,00
    R$ 64,90
    R$ 68,44R$ 63,61
    1,37%
    1,16%1,37%
    29,73%
    20,31% 8,8%
    1,1
    R$ 75.148,42
    27
    Bdr COLG34
    MODERADO
    PGCO34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 63,63
    R$ 49,92R$ 63,50
    R$ 54,80
    R$ 60,40R$ 58,00
    1,68%
    1,85%1,68%
    14,17%
    17,97% 9,06%
    1,05
    R$ 260.771,51
    27
    Bdr PGCO34
    ELCI34 - The Estee Lauder Companies Inc.
    MOD. ALTO
    ELCI34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 24,14
    R$ 14,80R$ 26,31
    R$ 20,12
    R$ 19,04R$ 34,14
    0,84%
    1,04%0,84%
    17,98%
    19,86% -4,7%
    1,27
    R$ 8.751,48
    20
    Bdr ELCI34
    MOD. ALTO
    I1FF34
    Produtos de uso pessoal
    R$ 215,58
      
     
    R$ 257,06R$ 252,13
    1,29%
    0,36%1,29%
    23,98%
    23,98%  
    0,84
    R$ 604,80
    34
    Bdr I1FF34
    1,28%
    0,98%1,28%
    20,73%
    20,1%6,01%
    1,11
    R$ 71.800,86
    28
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    Legenda:
    T Bdr desatualizado

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