TAKP34 - Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited é uma das principais empresas do setor farmacêutico global, com forte presença no Brasil, listada na B3. Focada em pesquisa e desenvolvimento, a Takeda opera na geração de soluções inovadoras no tratamento de doenças complexas, como câncer e doenças raras. Seus diferenciais competitivos incluem uma robusta pipeline de produtos, forte compromisso com a sustentabilidade e a excelência em pesquisa clínica. No cenário atual, em que a demanda por medicamentos eficazes e acessíveis cresce, a Takeda se destaca não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pela solidez financeira, consolidando-se como um player relevante no mercado de saúde.

/ Bdr / Saúde / Produtos e serviços farmacêuticos / TAKP34 - Takeda Pharmaceutical Company Limited

  
  
  
Cotação
R$ 89,98
Mín: R$ 71,33 / Máx: R$ 95,30
Média: R$ 82,75
Val. Mês
9,29%
Setor: -3,48%
Segmento: -4,71%
Val. Ano
21,08%
Setor: 9,55%
Segmento: 18,22%
T. Val.
4,92%
 
P. / P. Médio
1,1
Setor: 0,97
Segmento: 0,98
DY
2,9%
Segmento: 1,88%
Setor: 1,7%
Investidos R$ 1.000,00 em 13,08 cotas no Bdr TAKP34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.210,60 (21,06% ), sendo deste valor, R$ 176,52 (17,65% ) referente à valorização do Bdr e R$ 34,09 (3,41% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 24,18 (-73,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TAKP34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TAKP34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,25% | 2,65% | 3,68% | 3,85% | 5,35% | 6,19% | 6,61% | 8,06%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,83%
  • Calculando status valorização atual TAKP34
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,19%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • TAKP34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 89,98
    • Valor Médio: R$ 81,90
    • TAKP34 está a uma distancia de -9,86% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de TAKP34 em 1 ano: 2,9%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,88%
    • Dy Médio de TAKP34 em 5 anos: 2,15%
    • TAKP34 está a uma distancia de 54,39% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,27
    • TAKP34 está a uma distancia de 34,88% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,17
    • TAKP34 gerou força de distancia de DY de 0,45
  • Força atual: 0,35
  • Força após reduzir 40% devido a TAKP34 já estar em alta: 0,21
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,21
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,83%
    • Valorização Quadrimestral: 0,21 * 4,83% = 1,01%
  • Simulando valorização de TAKP34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,19%
    • Valorização quadrimestre: 1,01%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,83%
    • Cotação Atual: R$ 89,98
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,86%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,71%)
      • Resultado: 2,56%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,51%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,81%)
      • Resultado: 1,32%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,13%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,91%)
      • Resultado: 1,04%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,92%, TAKP34 valerá R$ 94,41 após um ano
  • O valor de TAKP34 para o próximo ano ficou em R$ 94,41 o que da uma valorização de 4,92%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    TAKP34SetorSegmentoTAKP34
    CotaçãoR$ 89,98----R$ 87,45R$ 81,72R$ 75,07
    DPA R$ 2,61----R$ 1,24R$ 2,82--
    DY 2,9%1,7%1,88%1,42%3,45%--
    P. / P. Médio 1,10,970,981,061,050,99
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 50%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 50%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 50%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    TAKP34 pagou aproximadamente R$ 2,61 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,9% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Produtos e serviços farmacêuticos (1,88%) quanto no Setor Saúde (1,7%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,15%.

    TAKP34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,9%, com distribuição em torno de R$ 2,61 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 32,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 26,09 e R$ 21,75, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,9%
    Setor: 1,7%Segmento: 1,88%
    DY (5A):
    2,15%
    Setor: 1,55%Segmento: 1,61%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    DPA :
    R$ 2,61
    R$ 2,61
    2,9%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TAKP34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 2,9%R$ 65,24R$ 43,49R$ 32,62R$ 26,09R$ 21,75R$ 18,64
    DY (5A) 2,15%R$ 48,36R$ 32,24R$ 24,18R$ 19,35R$ 16,12R$ 13,82
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/03/2026
    09/07/2026
    Dividendo
    R$ 1,242790000
    R$ 1,24279000
    1,3%
    26/09/2025
    17/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,364160000
    R$ 1,36416000
    1,55%
    27/03/2025
    11/07/2025
    Dividendo
    R$ 1,452050000
    R$ 1,45205000
    1,7%
    27/09/2023
    15/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,243900000
    R$ 1,24390000
    1,59%
    R$ 5,302900000
    R$ 5,30290000
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de TAKP34

    TAKP34 - Risco Moderado

    Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKP34) umo Bdr do Setor Saúde e segmento Produtos e serviços farmacêuticos, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    60
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 42,86%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TAKP34, limitando a avaliação deste critério.
    +10,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 81,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Tendência
    Peso na análise: 19,05%
    60
    TAKP34 mostra tendência de valorização de 4,92%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +11,43 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    TAKP34 possui histórico consolidado de 6,6 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Tendência de Valorização: 4,92%
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    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
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    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,9%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
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    Tendência de Valorização: 4,92%
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    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
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    DY % Anual, Projetado: 2,9%
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    Liq. Diária
    SC Sistema
    Ações
    MODERADO
    T1CH34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 12,24
    R$ 7,35R$ 12,54
    R$ 10,13
    R$ 12,01R$ 12,11
    0,31%
    0,41%0,31%
    13,69%
    -1,13% 5,51%
    1,02
     
    13,2
    Bdr T1CH34
    MODERADO
    TAKP34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 89,98
    R$ 71,33R$ 95,30
    R$ 82,75
    R$ 81,90R$ 77,20
    2,9%
    2,15%2,9%
    21,08%
    9,29% 4,92%
    1,1
     
    12,6
    Bdr TAKP34
    MODERADO
    VRTX34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 76,71
    R$ 62,20R$ 86,31
    R$ 72,32
    R$ 78,23R$ 74,80
     
      
    18,7%
    -11,13% 2,96%
    0,98
     
    10
    Bdr VRTX34
    MODERADO
    REGN34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 64,57
    R$ 49,70R$ 73,14
    R$ 59,55
    R$ 66,14R$ 65,36
    0,34%
    0,39%0,34%
    24,04%
    14,08% -0,15%
    0,98
     
    2,8
    Bdr REGN34
    MODERADO
    N1BI34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 42,92
    R$ 31,62R$ 45,78
    R$ 37,72
    R$ 36,36R$ 36,60
     
      
    22,38%
    -4,37% 5,35%
    1,18
     
    0,8
    Bdr N1BI34
    MODERADO
    MRCK34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 82,01
    R$ 52,09R$ 84,58
    R$ 69,40
    R$ 68,62R$ 66,53
    1,8%
    1,17%1,8%
    50,4%
    -3,04% 3,62%
    1,2
     
    -0,5
    Bdr MRCK34
    A1ZN34 - Astrazeneca Plc
    MODERADO
    A1ZN34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 133,00
    R$ 130,62R$ 181,91
    R$ 156,57
    R$ 147,35R$ 126,67
    2,05%
    2,12%2,05%
    -1,23%
    -20,37% -8,75%
    0,9
     
    -5,1
    Bdr A1ZN34
    JNJB34 - Johnson & Johnson
    MODERADO
    JNJB34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 87,09
    R$ 61,69R$ 92,15
    R$ 75,75
    R$ 67,68R$ 60,81
    1,41%
    1,98%1,41%
    42,23%
    -4,75% 1,95%
    1,29
     
    -11,9
    Bdr JNJB34
    MOD. ALTO
    A1RG34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 171,21
    R$ 138,88R$ 200,20
    R$ 171,30
    R$ 147,20R$ 133,93
     
      
    14,14%
    -13,36% -5,5%
    1,16
     
    -26,5
    Bdr A1RG34
    MODERADO
    M1RN34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 14,65
    R$ 6,32R$ 21,11
    R$ 10,76
    R$ 11,49R$ 22,73
     
      
    93,01%
    -30,6% -14,91%
    1,27
     
    -56,2
    Bdr M1RN34
    0,88%
    0,82%0,88%
    29,84%
    -6,54%-0,5%
    1,11
    R$ 0,00
    -6,1
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 34 registros
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