SAPP34 - Sap Se

A SAP SE (SAP) é uma empresa sediada na Alemanha que oferece software de aplicativos corporativos. A Companhia opera em três segmentos: segmento de Aplicativos, Tecnologia e Serviços, que atua na venda de licenças de software, assinaturas de seus aplicativos na nuvem e serviços relacionados, principalmente serviços de suporte e vários serviços profissionais e serviços de suporte, além de serviços de implementação de seus produtos de software e serviços de educação sobre o uso de seus produtos; o segmento SAP Business Network, que inclui suas redes e serviços de negócios colaborativos baseados na nuvem relacionados ao SAP Business Network, incluindo aplicativos em nuvem, serviços profissionais e serviços educacionais, bem como o mercado da Empresa e vende as ofertas em nuvem desenvolvidas pela SAP Ariba, SAP Fieldglass e Concur e o segmento Customer Experience, que inclui produtos locais e baseados em nuvem que executam funções de front office em toda a experiência do cliente.
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Cotação
R$ 77,36
Mín: R$ 52,84 / Máx: R$ 106,96
Média: R$ 75,70
Val. Mês
-3,11%
Setor: 0,33%
Segmento: -2,75%
Val. Ano
-22,86%
Setor: 15,6%
Segmento: -28,72%
T. Val.
13,61%
 
P/PM
0,83
Setor: 1,05
Segmento: 0,8
DY
0,95%
Segmento: 0,67%
Setor: 1,3%
Investidos R$ 1.000,00 em 0,7 cotas no Bdr SAPP34 há 1 ano, hoje você teria R$ 769,21 (-23,08% ) em 9,85 cotas, sendo deste valor, R$ -238,06 (-23,81% ) referente à valorização do Bdr e R$ 7,27 (0,73% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 64.628,15
Volume 30d: 842Volume 1a: 337
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 11,31 (-85,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SAPP34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SAPP34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 12,07% | 14,83% | 14,93% | 20,64% | 23,95% | 24,63%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,51%
  • Calculando status valorização atual SAPP34
    • Valorização Último Quadrimestre: 14,83%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,56%
    • SAPP34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 77,36
    • Valor Médio: R$ 93,21
    • SAPP34 está a uma distancia de 17,01% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SAPP34 em 1 ano: 0,95%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 0,67%
    • Dy Médio de SAPP34 em 5 anos: 1,17%
    • SAPP34 está a uma distancia de 41,79% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,21
    • SAPP34 está a uma distancia de -18,8% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,09
    • SAPP34 gerou força de distancia de DY de 0,11
  • Força atual: 0,29
  • Força após reduzir 40% devido a SAPP34 já estar em alta: 0,17
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,17
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,51%
    • Valorização Quadrimestral: 0,17 * 18,51% = 3,17%
  • Simulando valorização de SAPP34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 14,83%
    • Valorização quadrimestre: 3,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,51%
    • Cotação Atual: R$ 77,36
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (4,45%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,22%)
      • Resultado: 6,67%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,53%)
      • Resultado: 3,87%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,39%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,85%)
      • Resultado: 3,24%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 13,77%, SAPP34 valerá R$ 88,01 após um ano
  • O valor de SAPP34 para o próximo ano ficou em R$ 88,01 o que da uma valorização de 13,77%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    SAPP34SetorSegmentoSAPP34
    CotaçãoR$ 77,36----R$ 69,57R$ 110,42R$ 83,02R$ 53,50
    DPA R$ 0,74----R$ 0,74R$ 0,74R$ 0,62--
    DY 0,95%1,3%0,67%1,06%0,67%0,75%--
    P/PM 0,831,050,80,751,141,031
     
     
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    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SAPP34 entregou cerca de R$ 0,74 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,95% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Programas e Serviços (0,67%), mas abaixo da média observada no Setor Tecnologia da Informação (1,3%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,17%.

    SAPP34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,95%, com distribuição em torno de R$ 0,74 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,19. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,35 e R$ 6,12, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,95%
    Setor: 1,3%Segmento: 0,67%
    DY (5A):
    1,17%
    Setor: 1,4%Segmento: 0,68%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    DPA :
    R$ 0,74
    R$ 0,74
    0,95%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SAPP34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,95%R$ 18,37R$ 12,25R$ 9,19R$ 7,35R$ 6,12R$ 5,25
    DY (5A) 1,17%R$ 22,63R$ 15,09R$ 11,31R$ 9,05R$ 7,54R$ 6,47
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2026
    21/05/2026
    Dividendo
    R$ 10,333900000
    R$ 0,73784046
    1,22%
    09/05/2025
    29/05/2025
    Dividendo
    R$ 10,413400000
    R$ 0,74351676
    0,62%
    15/05/2024
    04/06/2024
    Dividendo
    R$ 8,690300000
    R$ 0,62048742
    0,89%
    R$ 29,437600000
    R$ 2,10184464
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de SAPP34
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    24/07/2026
    Desdobramento
    1 -> 14.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

    SAPP34 - Risco Moderado

    Sap Se (SAPP34) umo Bdr do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    54
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Comportamento positivo da cotação no período analisado.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 64.628,15 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    77
    SAPP34 mostra tendência de valorização de 13,61%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +22 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 93,21, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    57
    SAPP34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,14 pts

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    Score de Compra: 45 / 100


    43
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +17pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    73
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    27
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    58
    Empr. Tot. :
    20
    Doador % Mês :
    12%
    Tomador: 12%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MODERADA
     
     
     20
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    MODERADA
     
     
     20
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    MODERADA
    2
     
    2020
    R$ 1.591,80
    12%
    12%
    12%
    12%
    12%
    12%
    11/09/2026
    MODERADA
     
     
     34
     
     
     
     
     
     
     
    10/09/2026
    MODERADA
    1
     
    3434
    R$ 2.650,64
    12%
    12%
    12%
    12%
    12%
    12%
    3
    0
    54128
    R$ 4.242,44
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 16 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    G2DD34 - Godaddy Inc.
    MODERADO
    G2DD34
    Programas e Serviços
    R$ 53,50
    R$ 38,84R$ 75,28
    R$ 51,46
    R$ 91,41R$ 87,16
     
      
    -30,19%
    6,98% 21,4%
    0,59
    R$ 51.663,19
    81
    Bdr G2DD34
    MODERADO
    R2BL34
    Programas e Serviços
    R$ 24,81
    R$ 18,00R$ 75,54
    R$ 36,78
    R$ 40,16R$ 30,12
     
      
    -65,44%
    23,8% 13,98%
    0,62
    R$ 118.625,63
    77
    Bdr R2BL34
    MOD. ALTO
    U2PW34
    Programas e Serviços
    R$ 9,02
    R$ 7,41R$ 23,75
    R$ 15,15
    R$ 16,03R$ 14,94
     
      
    -56,63%
    2,73% 18,69%
    0,56
    R$ 404,08
    73
    Bdr U2PW34
    MOD. ALTO
    P2IN34
    Programas e Serviços
    R$ 16,62
    R$ 13,12R$ 31,86
    R$ 20,18
    R$ 26,73R$ 26,22
     
      
    -48,7%
    -16,86% 0,87%
    0,62
    R$ 179,59
    68
    Bdr P2IN34
    ORCL34 - Oracle Corporation
    MÍNIMO
    ORCL34
    Programas e Serviços
    R$ 126,30
    R$ 97,70R$ 291,05
    R$ 162,29
    R$ 169,40R$ 118,68
    0,9%
    0,6%0,9%
    -53,44%
    1,45% 17,21%
    0,75
    R$ 26.389.117,24
    67
    Bdr ORCL34
    D2KN34 - Draftkings Inc.
    ALTO
    D2KN34
    Programas e Serviços
    R$ 18,80
    R$ 18,14R$ 39,08
    R$ 24,87
    R$ 32,44R$ 32,89
     
      
    -51,34%
    -16,67% 0,73%
    0,58
    R$ 855,00
    65
    Bdr D2KN34
    K2CG34 - Kingsoft Cloud Holdings Limited
    MODERADO
    K2CG34
    Programas e Serviços
    R$ 8,53
    R$ 7,35R$ 15,70
    R$ 10,92
    R$ 10,97R$ 7,55
     
      
    -41,73%
    -20,8% 4,61%
    0,78
    R$ 15.879,95
    56
    Bdr K2CG34
    F2VR34 - Fiverr International Ltd
    ALTO
    F2VR34
    Programas e Serviços
    R$ 2,17
    R$ 2,17R$ 7,21
    R$ 3,68
    R$ 5,94R$ 6,04
     
      
    -69,9%
    -9,58% 12,23%
    0,37
    R$ 873,14
    53
    Bdr F2VR34
    MODERADO
    SAPP34
    Programas e Serviços
    R$ 77,36
    R$ 52,84R$ 106,96
    R$ 75,70
    R$ 93,21R$ 88,10
    0,95%
    1,17%0,95%
    -22,86%
    -3,11% 13,61%
    0,83
    R$ 64.628,15
    45
    Bdr SAPP34
    SSFO34 - Salesforce, Inc.
    BAIXO
    SSFO34
    Programas e Serviços
    R$ 57,35
    R$ 35,33R$ 67,48
    R$ 49,84
    R$ 62,53R$ 55,73
    0,36%
    0,53%0,36%
    -3,45%
    12,52% 14,69%
    0,92
    R$ 1.820.948,53
    43
    Bdr SSFO34
    0,22%
    0,23%0,22%
    -44,37%
    -1,95%11,8%
    0,66
    R$ 2.846.317,45
    63
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