S2UI34 - Sun Communities, Inc.

A Sun Communities Inc. é um fundo de investimento imobiliário (FII) autoadministrado e autogerenciado. A Companhia possui, opera, desenvolve e financia comunidades habitacionais fabricadas concentradas no Centro-oeste e sudeste dos Estados Unidos. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2005, a Companhia possuía e operava um portfólio de 135 propriedades localizadas em 18 estados, incluindo 123 condomínios residenciais fabricados, quatro condomínios de veículos recreativos e oito propriedades contendo tanto imóveis residenciais fabricados quanto imóveis para veículos recreativos. A Companhia possui uma subsidiária, a Sun Home Services, Inc. A Sun Communities tem uma participação de 20% na Origen Financial, LLC, que atua no ramo de originação, aquisição e manutenção de empréstimos para residências fabricadas. Em 2005, as propriedades tinham uma taxa de ocupação de 87% em comunidades estabilizadas, 64% em comunidades em desenvolvimento e a taxa de ocupação agregada foi de 84% excluindo os imóveis de veículos recreativos.

/ Bdr / Financeiro e Outros / Exploração de Imóveis / S2UI34 - Sun Communities, Inc.

 Y
 
 
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Cotação
R$ 29,47
Mín: R$ 29,42 / Máx: R$ 36,06
Média: R$ 32,64
Val. Mês
-7,3%
Setor: -1,58%
Segmento: -7,64%
Val. Ano
-11,78%
Setor: 5,64%
Segmento: -16,15%
T. Val.
-3,17%
 
P/PM
0,85
Setor: 1,06
Segmento: 0,87
DY
2,57%
Segmento: 2,78%
Setor: 1,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 29,25 cotas no Bdr S2UI34 há 1 ano, hoje você teria R$ 884,10 (-11,59% ), sendo deste valor, R$ -138,05 (-13,81% ) referente à valorização do Bdr e R$ 22,15 (2,22% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 1.597,49
Volume 30d: 56Volume 1a: 215
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 9,17 (-68,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de S2UI34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de S2UI34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,04% | 4,62% | 4,93% | 4,99% | 5,15% | 5,82% | 5,96% | 9,28%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,47%
  • Calculando status valorização atual S2UI34
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • S2UI34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 29,47
    • Valor Médio: R$ 34,47
    • S2UI34 está a uma distancia de 14,51% gerando uma força de distancia de 0,15
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de S2UI34 em 1 ano: 2,57%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,78%
    • Dy Médio de S2UI34 em 5 anos: 2,49%
    • S2UI34 está a uma distancia de -7,39% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,04
    • S2UI34 está a uma distancia de 3,21% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,02
    • S2UI34 gerou força de distancia de DY de -0,02
  • Força atual: 0,12
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,12
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,47%
    • Valorização Quadrimestral: 0,12 * 5,47% = 0,68%
  • Simulando valorização de S2UI34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,15%
    • Valorização quadrimestre: 0,68%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,47%
    • Cotação Atual: R$ 29,47
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,09%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,27%)
      • Resultado: -2,82%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,13%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,41%)
      • Resultado: -0,72%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,14%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,54%)
      • Resultado: 0,4%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,14%, S2UI34 valerá R$ 28,55 após um ano
  • O valor de S2UI34 para o próximo ano ficou em R$ 28,55 o que da uma valorização de -3,14%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    S2UI34SetorSegmentoS2UI34
    CotaçãoR$ 29,47----R$ 32,18R$ 35,19R$ 34,28R$ 33,01R$ 41,93
    DPA R$ 0,76----R$ 0,38R$ 1,52--R$ 1,18R$ 0,92
    DY 2,57%1,96%2,78%1,19%4,33%--3,56%2,2%
    P/PM 0,851,060,870,951,011,020,880,93
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 10%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 10%
    Abril
    1 dys, 10%
    Maio
    1 dys, 10%
    Junho
    1 dys, 10%
    Julho
    1 dys, 10%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 10%
    Outubro
    2 dys, 20%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 10%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 11,11%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%

    Nos últimos 12 meses, S2UI34 entregou cerca de R$ 0,76 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,57% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Exploração de Imóveis (2,78%), mas acima da média observada no Setor Financeiro e Outros (1,96%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,49%.

    S2UI34 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,57%, com distribuição em torno de R$ 0,76 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,57 e R$ 6,31, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,57%
    Setor: 1,96%Segmento: 2,78%
    DY (3M):
    2,62%
    Setor: 2,35%Segmento: 2,78%
    DY (5A):
    2,49%
    Setor: 2,28%Segmento: 3,14%
    Frequência:
    5x ao ano
    DPA :
    R$ 0,76
    R$ 0,76
    2,57%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para S2UI34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 2,57%R$ 18,93R$ 12,62R$ 9,47R$ 7,57R$ 6,31R$ 5,41
    DY (3M) 2,62%R$ 19,30R$ 12,87R$ 9,65R$ 7,72R$ 6,43R$ 5,52
    DY (5A) 2,49%R$ 18,35R$ 12,23R$ 9,17R$ 7,34R$ 6,12R$ 5,24
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/06/2026
    21/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,193068000
    R$ 0,19306800
    0,62%
    27/03/2026
    22/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,189402000
    R$ 0,18940200
    0,57%
    29/12/2025
    06/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,183713000
    R$ 0,18371300
    0,56%
    26/09/2025
    21/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,191163000
    R$ 0,19116300
    0,56%
    26/06/2025
    21/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,195975000
    R$ 0,19597500
    0,57%
    12/05/2025
    28/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,764801000
    R$ 0,76480100
    2,14%
    27/03/2025
    23/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,186942000
    R$ 0,18694200
    0,51%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,160100000
    R$ 0,16010000
    0,5%
    26/12/2023
    22/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,155200000
    R$ 0,15520000
    0,48%
    28/09/2023
    28/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,191700000
    R$ 0,19170000
    0,64%
    27/09/2023
    20/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,158500000
    R$ 0,15850000
    0,53%
    29/06/2023
    29/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,251100000
    R$ 0,25110000
    0,8%
    30/03/2023
    30/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,258700000
    R$ 0,25870000
    0,73%
    28/12/2022
    28/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,250200000
    R$ 0,25020000
    0,66%
    29/09/2022
    29/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,231900000
    R$ 0,23190000
    0,64%
    29/06/2022
    29/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,236100000
    R$ 0,23610000
    0,56%
    30/03/2022
    30/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,205700000
    R$ 0,20570000
    0,48%
    R$ 4,004264000
    R$ 4,00426400
    Exibindo 17 registros
    Lista completa dos dividendos de S2UI34

    S2UI34 - Risco Moderado

    Sun Communities, Inc. (S2UI34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    51
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 1.597,49 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    44
    S2UI34 mostra tendência de estabilidade de -3,17%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +12,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 34,47, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    S2UI34 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    38
    		 Valuation
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    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    45
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    0
    		 Dividendos
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    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    55
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BOXP34 - Boston Properties, Inc.
    MODERADO
    BOXP34
    Exploração de Imóveis
    R$ 32,75
    R$ 26,61R$ 41,49
    R$ 33,85
    R$ 38,82R$ 40,22
    2,98%
    3,78%2,98%
    -18,73%
    -5,48% -0,36%
    0,84
    R$ 4.584,50
    40
    Bdr BOXP34
    MODERADO
    S2UI34
    Exploração de Imóveis
    R$ 29,47
    R$ 29,42R$ 36,06
    R$ 32,64
    R$ 34,47R$ 36,66
    2,57%
    2,49%2,57%
    -11,78%
    -7,3% -3,17%
    0,85
    R$ 1.597,49
    39
    Bdr S2UI34
    MOD. ALTO
    C1BR34
    Exploração de Imóveis
    R$ 714,97
    R$ 635,02R$ 915,40
    R$ 781,89
    R$ 769,24R$ 720,29
     
      
    -17,93%
    -10,15% 0,64%
    0,93
    R$ 2.021,28
    33
    Bdr C1BR34
    MOD. ALTO
    C2PT34
    Exploração de Imóveis
    R$ 34,46
    R$ 38,00R$ 38,64
    R$ 38,24
    R$ 46,20R$ 43,38
    2,87%
    1,64%2,87%
    -13,26%
    -8,7%  
    0,75
    R$ 241,22
    45
    Bdr C2PT34
    MOD. BAIXO
    R2DF34
    Exploração de Imóveis
    R$ 10,46
      
     
    R$ 9,18R$ 11,52
     
      
    0% -
    0% - 
    1,14
     
    30
    Bdr R2DF34
    1,68%
    1,58%1,68%
    -12,34%
    -6,33%-0,58%
    0,9
    R$ 1.688,90
    37
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