A STAG Industrial Inc. é uma empresa listada na B3, atuando no setor de logística e imóveis industriais, com foco na aquisição e gestão de propriedades voltadas para locação em todo os Estados Unidos. Seu core business se concentra em deter e operar um portfólio diversificado de edifícios, incluindo armazéns e centros de distribuição, que atendem grandes empresas de diferentes segmentos. Os principais diferenciais competitivos da STAG incluem sua estratégia de crescimento sustentável, diversificação geográfica e uma gestão proativa que garante alta taxa de ocupação. A robustez financeira da empresa, aliada ao crescente aumento da demanda por espaços logísticos, solidifica sua posição como uma referência no mercado imobiliário industrial.
Nos últimos 12 meses, S2TA34 entregou cerca de R$ 0,98 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,52% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Imobiliário Industrial (2,52%), mas acima da média observada no Setor Financeiro e Outros (1,96%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,72%.
S2TA34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,52%, com distribuição em torno de R$ 0,98 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,26. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,81 e R$ 8,17, respectivamente.
STAG Industrial Inc. (S2TA34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Imobiliário Industrial, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
52
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
1 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para S2TA34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 40,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
49
S2TA34 mostra tendência de estabilidade de -0,57%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
55
S2TA34 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -0,57%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 3,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,97
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 6,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:2,52%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -0,57%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,97
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 18,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:2,52%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: