ROXO34 - Nubank

O Nubank é uma das maiores fintechs da América Latina, revolucionando o setor de serviços financeiros com uma abordagem centrada no cliente e tecnologia de ponta. Focado na oferta de soluções bancárias digitais, como contas, cartões de crédito e investimentos, o Nubank se destaca pela transparência e ausência de tarifas ocultas, além de um atendimento ao cliente excepcional. Seu modelo de negócios inovador e digital-first atrai milhões de usuários, consolidando sua posição no mercado. Com uma sólida saúde financeira e rápido crescimento, a empresa representa um pilar de inovação no setor, contribuindo para a inclusão financeira em um cenário cada vez mais digital.

/ Bdr / Financeiro e Outros / Bancos / ROXO34 - Nubank

 Y
 
 
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Cotação
R$ 10,60
Mín: R$ 9,89 / Máx: R$ 16,33
Média: R$ 12,88
Val. Mês
-9,48%
Setor: 5,94%
Segmento: 3,5%
Val. Ano
-26,79%
Setor: 9,16%
Segmento: -3,88%
T. Val.
-5,47%
 
P/PM
0,85
Setor: 1,07
Segmento: 1,03
 
Investidos R$ 1.000,00 em 69,06 cotas no Bdr ROXO34 há 1 ano, hoje você teria R$ 732,04 (-26,8% ), sendo deste valor, R$ -267,96 (-26,8% ) referente à valorização do Bdr
Informações
Cnpj:
24.410.913/0001-44
Liq. Diária :
R$ 219.322.155,66
Volume 30d: 17.947.003Volume 1a: 7.837.302
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ROXO34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ROXO34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 12,49% | 13,85% | 16,41% | 22,1% | 22,51%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,47%
  • Calculando status valorização atual ROXO34
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,99%
    • ROXO34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,60
    • Valor Médio: R$ 12,51
    • ROXO34 está a uma distancia de 15,24% gerando uma força de distancia de 0,15
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de ROXO34 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,15
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,15
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,47%
    • Valorização Quadrimestral: 0,15 * 17,47% = 2,66%
  • Simulando valorização de ROXO34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,49%
    • Valorização quadrimestre: 2,66%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,47%
    • Cotação Atual: R$ 10,60
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,49%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,06%)
      • Resultado: -6,43%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,57%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,6%)
      • Resultado: -0,97%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,19%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,13%)
      • Resultado: 1,93%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,47%, ROXO34 valerá R$ 10,02 após um ano
  • O valor de ROXO34 para o próximo ano ficou em R$ 10,02 o que da uma valorização de -5,47%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ROXO34SetorSegmentoROXO34
    CotaçãoR$ 10,60----R$ 12,49R$ 12,50R$ 10,97R$ 6,46--
    P/PM 0,851,071,0311,071,131--
    P/L --8,988,98------168,96--
    LPA --3,673,67------0,04-0,04
    PSR --1,021,02------17,76--
    ROIC --16,41%16,41%------3,35%-1,71%
    ROA --1,58%1,58%------1,15%-1,19%
    Margem Líquida --11,34%11,34%------10,51%-7,61%
    Margem Ebit --13,08%13,08%------16,28%-6,45%
    Margem Bruta --51,5%51,5%------41,09%34,7%
    EV/EBIT --6,136,13------128,85-38,51
    P/EBIT --7,797,79------109,13--
    P/Ativo 3,181,661,66------1,95--
    P/Cap. Giro -561,7-561,7-561,7-------344,65--
    P/Ativo Circ. Liq. 17,8711,2811,28------10,97--
    Giro Ativos --0,140,14------0,110,16
    D. Liq. / EBIT ---1,66-1,66------19,72-38,51
    Passivos / Ativos 10,950,95------11
    Liq. Corrente 32,4332,4332,43------32,4319,12
     
     
     
    C. Acionário: Estrangeiro - Holding
    T. Papéis :
    48.603.441.210
    Free Float % :
    9,66% (4.694.787.854)
    FF Ordinárias: 4.694.787.854
    T. Cotistas:
    1.317.000
    I. P. Física: 1.316.439I. P. Jurídica: 114I. Institucionais: 447
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    2.302.234.149
    5%
    06/01/2022
    Rua California Ltd.
    990.587.282
    2%
    06/01/2022
    DST-NB Investments Limited
    329.494.500
    1%
    06/01/2022
    SC USV XIV DE Investments, L.L.C.
    290.769.426
    1%
    06/01/2022
    Tencent Cloud Europe B.V.
    272.913.684
    1%
    06/01/2022
    Sequoia Grove II, LLC. SC US (TTGP), Ltd
    140.822.705
    0%
    06/01/2022
    CHJZ Investments Ltd.
    124.777.181
    0%
    06/01/2022
    SC USG VI DE Investments L.L.C.
    112.048.954
    0%
    06/01/2022
    DST Investments XVIII, L.P.
    34.958.700
    0%
    06/01/2022
    DST-NB Investment VI Limited
    33.104.550
    0%
    23/05/2023
    Sequoia Capital Fund, L.P.
    27.198.116
    0%
    06/01/2022
    DST Co-Invest-NB Investment Limited
    17.981.550
    0%
    26/10/2021
    Silver Alternative Holding Limited
    8.818.920
    0%
    23/05/2023
    Sequoia Capital Fund Parallel, LLC
    5.276.693
    0%
    06/01/2022
    CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA
    2.301.444
    0%
    23/05/2023
    MARIEL LORENA REYES MILK
    1.500.000
    0%
    4.694.787.854
    10%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.603.441.210
    Free Float % :
    7,24% (3.520.196.189)
    FF Ordinárias: 3.520.196.189
    T. Cotistas:
    4.286
    I. P. Física: 4.174I. P. Jurídica: 34I. Institucionais: 78
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.720.747.930
    4%
    06/01/2022
    Rua California Ltd.
    990.500.922
    2%
    06/01/2022
    SC USV XIV DE Investments, L.L.C.
    415.384.896
    1%
    06/01/2022
    DST-NB Investments Limited
    329.494.500
    1%
    06/01/2022
    Tencent Cloud Europe B.V.
    272.913.684
    1%
    06/01/2022
    Tiger Global Private Investment Partners IX, L.P.
    250.481.658
    1%
    06/01/2022
    Sequoia Grove II, LLC. SC US (TTGP), Ltd
    193.094.112
    0%
    06/01/2022
    SC USG VI DE Investments L.L.C.
    140.061.192
    0%
    06/01/2022
    CHJZ Investments Ltd.
    120.190.200
    0%
    06/01/2022
    Adam Edward Wible
    91.154.497
    0%
    06/01/2022
    DST Investments XVIII, L.P.
    34.958.700
    0%
    06/01/2022
    DST-NB Investment VI Limited
    33.104.550
    0%
    06/01/2022
    DST Co-Invest-NB Investment Limited
    17.981.550
    0%
    06/01/2022
    Tiger Global Management, LLC
    12.000.000
    0%
    26/10/2021
    Silver Alternative Holding Limited
    8.818.920
    0%
    06/01/2022
    CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA
    6.656.533
    0%
    4.637.543.844
    10%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.603.441.210
    Free Float % :
    7,22% (3.510.557.994)
    FF Ordinárias: 3.510.557.994
    T. Cotistas:
    4.286
    I. P. Física: 4.174I. P. Jurídica: 34I. Institucionais: 78
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.673.559.976
    3%
    06/01/2022
    Rua California Ltd.
    990.500.922
    2%
    06/01/2022
    SC USV XIV DE Investments, L.L.C.
    415.384.896
    1%
    06/01/2022
    DST-NB Investments Limited
    329.494.500
    1%
    06/01/2022
    Tencent Cloud Europe B.V.
    272.913.684
    1%
    06/01/2022
    Tiger Global Private Investment Partners IX, L.P.
    250.481.658
    1%
    06/01/2022
    Sequoia Grove II, LLC
    193.094.112
    0%
    06/01/2022
    SC USG VI DE Investments L.L.C.
    140.061.192
    0%
    06/01/2022
    CHJZ Investments Ltd.
    120.190.200
    0%
    06/01/2022
    Adam Edward Wible
    91.154.497
    0%
    06/01/2022
    SCGE Fund, L.P.
    42.410.178
    0%
    06/01/2022
    DST Investments XVIII, L.P.
    34.958.700
    0%
    06/01/2022
    DST-NB Investment VI Limited
    33.104.550
    0%
    06/01/2022
    DST Co-Invest-NB Investment Limited
    17.981.550
    0%
    06/01/2022
    Tiger Global Management, LLC
    12.000.000
    0%
    26/10/2021
    Silver Alternative Holding Limited
    8.818.920
    0%
    06/01/2022
    CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA
    6.656.533
    0%
    06/01/2022
    DST Global (AE)
    2.777.777
    0%
    06/01/2022
    Sequoia Capital Operations, LLC
    2.000.000
    0%
    4.637.543.845
    10%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida --------R$ 17.679.251.000,00R$ 24.753.311.000,00
    Custos --------R$ -10.415.199.000,00R$ -16.163.468.000,00
    Lucro Bruto --------R$ 7.264.052.000,00R$ 8.589.843.000,00
    Desp. / Rece. Oper. --------R$ -4.386.517.000,00R$ -10.185.409.000,00
    EBIT --------R$ 2.877.535.000,00R$ -1.595.566.000,00
    R. Financeiro --------R$ -1.018.934.000,00R$ -287.878.000,00
    Lucro Líquido --------R$ 1.858.601.000,00R$ -1.883.444.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ 1.858.601.000,00R$ -1.883.160.000,00
    Lucro A. Não Control. ----------R$ -284.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 0,00
    Ativo Controladora :
    R$ 161.010.089.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 161.010.089.000,00
    D. Bruta :
    R$ 86.298.602.000,00
    D. Líquida :
    R$ 56.748.523.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 29.550.079.000,00
    Val. Firma :
    R$ 56.748.523.000,00
    		20232022
    D. Bruta R$ 86.298.602.000,00R$ 83.475.420.000,00
    Disponibilidade R$ 29.550.079.000,00R$ 22.031.497.000,00
    D. Líquida R$ 56.748.523.000,00R$ 61.443.923.000,00
    Passivo Exigível R$ 161.010.089.000,00R$ 157.956.628.000,00
    Ativo Total R$ 161.010.089.000,00R$ 157.956.628.000,00
    Ativo Circ. R$ 29.550.079.000,00R$ 22.031.497.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 29.550.079.000,00R$ 22.031.497.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 118.668.474.000,00R$ 125.490.106.000,00
    Investimentos R$ 874.623.000,00R$ 705.689.000,00
    Imobilizado R$ 35.793.821.000,00R$ 52.524.867.000,00
    Intangível R$ 82.000.030.000,00R$ 72.259.550.000,00
    Passivo T. R$ 161.010.089.000,00R$ 157.956.628.000,00
    Passivo C. R$ 911.155.000,00R$ 1.152.047.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 199.623.000,00R$ 49.768.000,00
    Fornecedores R$ 18.022.000,00R$ 60.762.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 693.510.000,00R$ 1.041.517.000,00
    Passivo NC. R$ 127.041.914.000,00R$ 123.819.529.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 86.298.602.000,00R$ 83.475.420.000,00
    PNC. Provisões R$ 40.743.312.000,00R$ 40.344.109.000,00

    ROXO34 - Risco Baixo

    Nubank (ROXO34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    78
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    1 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 219.322.155,66 , está acima de R$ 5.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    ROXO34 está com tendência de desvalorização de -5,47%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,51, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    65
    ROXO34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +9,29 pts

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    Score de Compra: 53 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    58.030.637
    Empr. Tot. :
    41.149.742
    Doador % Mês :
    0,99%
    Tomador: 0,99%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
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    Tomador % Mín. Dia
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    Tomador % Dia
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    Tomador % Máx. Dia
    23/10/2026
    BAIXA
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    0,04%
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    0,21%
    0,5%
    0,5%
    22/10/2026
    BAIXA
    168
    4.694.787.854
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    0,03%
    0,03%
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    0,04%
    0,15%
    0,15%
    21/10/2026
    BAIXA
    270
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    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    20/10/2026
    BAIXA
    216
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    0,1%
    0,1%
    19/10/2026
    BAIXA
    1.825
    4.694.787.854
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    0,02%
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    0,04%
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    0,07%
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    -9,48% -5,47%
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    53
    Bdr ROXO34
    INBR32 - Banco Inter
    MÍNIMO
    INBR32
    Bancos
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    51
    Bdr INBR32
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    1
    R$ 7.274.801,82
    34
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    JPMC34 - Jpmorgan Chase & Co
    M. BAIXO
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    33
    Bdr JPMC34
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    29
    Bdr WFCO34
    CTGP34 - Citigroup Inc.
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    R$ 2.553.247,01
    27
    Bdr CTGP34
    1,2%
    1,29%1,2%
    -3,88%
    3,5%0,45%
    1,03
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