P1YC34 - Paycom Software, Inc.

A Paycom Software, Inc. é fornecedora de uma solução de software de gerenciamento de capital humano (HCM) baseada em nuvem, fornecida como Software-as-a-Service (SaaS). A empresa fornece funcionalidade e análise de dados de que as empresas precisam para gerenciar o ciclo completo de vida profissional, desde o recrutamento até a aposentadoria. Os aplicativos da empresa otimizam os processos do cliente e fornecem aos clientes e seus funcionários a capacidade de acessar e gerenciar diretamente os processos administrativos, incluindo aplicativos que identificam candidatos, funcionários integrados, gerenciam tempo e mão de obra, administram descontos na folha de pagamento e benefícios, gerenciam desempenho, demitem funcionários e administrar benefícios de saúde pós-rescisão, como COBRA. A solução da empresa permite que os clientes analisem as informações dos funcionários para tomar decisões de negócios. A solução HCM da empresa oferece uma gama de aplicações, incluindo aquisição de talentos, gestão de tempo e mão de obra, folha de pagamento, gestão de talentos e gestão de recursos humanos (RH).

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Cotação
R$ 48,81
Mín: R$ 19,60 / Máx: R$ 47,81
Média: R$ 29,21
Val. Mês
23,26%
Setor: -0,69%
Segmento: 0,12%
Val. Ano
47,72%
Setor: 5,26%
Segmento: 8,96%
T. Val.
-22,25%
 
P/PM
1,34
Setor: 1,02
Segmento: 1,04
DY
0,38%
Segmento: 1,31%
Setor: 1,28%
Investidos R$ 1.000,00 em 30,07 cotas no Bdr P1YC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.472,86 (47,29% ), sendo deste valor, R$ 467,53 (46,75% ) referente à valorização do Bdr e R$ 5,33 (0,53% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 24.838,37
Volume 30d: 555Volume 1a: 702
Medo Ganância
19% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 3,60 (-92,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de P1YC34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de P1YC34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 17,24% | 22,77% | 30,62% | 31,31% | 33,75%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 27,14%
  • Calculando status valorização atual P1YC34
    • Valorização Último Quadrimestre: 31,31%
    • Variação limite para considerar estagnado: 9,74%
    • P1YC34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 48,81
    • Valor Médio: R$ 36,40
    • P1YC34 está a uma distancia de -34,09% gerando uma força de distancia de -0,34
  • Força atual: -0,34
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de P1YC34 em 1 ano: 0,38%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,31%
    • Dy Médio de P1YC34 em 5 anos: 0,59%
    • P1YC34 está a uma distancia de -70,91% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,35
    • P1YC34 está a uma distancia de -35,59% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,18
    • P1YC34 gerou força de distancia de DY de -0,53
  • Força atual: -0,87
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,87
    • Potencial de variação Quadrimestral: 27,14%
    • Valorização Quadrimestral: -0,87 * 27,14% = -23,7%
  • Simulando valorização de P1YC34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 31,31%
    • Valorização quadrimestre: -23,7%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 27,14%
    • Cotação Atual: R$ 48,81
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (18,79%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-9,48%)
      • Resultado: 9,31%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,72%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-14,22%)
      • Resultado: -10,5%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-2,1%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-18,96%)
      • Resultado: -21,06%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -22,25%, P1YC34 valerá R$ 37,95 após um ano
  • O valor de P1YC34 para o próximo ano ficou em R$ 37,95 o que da uma valorização de -22,25%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    P1YC34SetorSegmentoP1YC34
    CotaçãoR$ 48,81----R$ 29,17R$ 39,05R$ 33,28
    DPA R$ 0,18----R$ 0,13R$ 0,19R$ 0,04
    DY 0,38%1,28%1,31%0,45%0,48%0,13%
    P/PM 1,341,021,040,831,071
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, P1YC34 entregou cerca de R$ 0,18 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,38% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Tecnologia (1,31%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (1,28%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,59%.

    P1YC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,38%, com distribuição em torno de R$ 0,18 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,85 e R$ 1,55, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,38%
    Setor: 1,28%Segmento: 1,31%
    DY (3M):
    0,36%
    Setor: 1,18%Segmento: 1,21%
    DY (5A):
    0,59%
    Setor: 1,39%Segmento: 1,74%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 0,18
    R$ 0,18
    0,38%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para P1YC34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,38%R$ 4,64R$ 3,09R$ 2,32R$ 1,85R$ 1,55R$ 1,32
    DY (3M) 0,36%R$ 4,39R$ 2,93R$ 2,20R$ 1,76R$ 1,46R$ 1,26
    DY (5A) 0,59%R$ 7,20R$ 4,80R$ 3,60R$ 2,88R$ 2,40R$ 2,06
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/08/2026
    14/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,043097300
    R$ 0,04309730
    0,11%
    22/05/2026
    12/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,043704100
    R$ 0,04370410
    0,19%
    05/03/2026
    27/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,044469200
    R$ 0,04446920
    0,19%
    19/11/2025
    12/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,046135300
    R$ 0,04613530
    0,16%
    21/08/2025
    12/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,045887900
    R$ 0,04588790
    0,11%
    23/05/2025
    13/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,046974300
    R$ 0,04697430
    0,1%
    06/03/2025
    28/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,048183400
    R$ 0,04818340
    0,11%
    29/02/2024
    22/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,042600000
    R$ 0,04260000
     
    R$ 0,361051500
    R$ 0,36105150
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de P1YC34

    P1YC34 - Risco Alto

    Paycom Software, Inc. (P1YC34) umo Bdr do Setor Tecnologia da Informação e segmento Tecnologia, com classificação de risco Alto, obtendo 32 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    32
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 24.838,37 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    6
    P1YC34 está com forte tendência de desvalorização de -22,25%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +1,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,40, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    48
    P1YC34 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +6,86 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    13
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +2pts
    0
    		 Dividendos
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    43
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +17pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    87
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +13pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    D1DG34 - Datadog
    BAIXO
    D1DG34
    Tecnologia
    R$ 121,18
    R$ 52,35R$ 154,00
    R$ 99,05
    R$ 87,20R$ 68,71
     
      
    38,93%
    -16,84% -13,75%
    1,39
    R$ 6.019.345,24
    33
    Bdr D1DG34
    F1TN34 - Fortinet, Inc.
    BAIXO
    F1TN34
    Tecnologia
    R$ 58,22
    R$ 32,16R$ 82,00
    R$ 52,39
    R$ 48,72R$ 42,16
     
      
    49,28%
    -25,21% -14,11%
    1,19
    R$ 5.090.391,65
    33
    Bdr F1TN34
    ALTO
    PRXB31
    Tecnologia
    R$ 20,39
    R$ 19,09R$ 38,45
    R$ 24,99
    R$ 24,99R$ 24,99
    0,52%
     0,52%
     
    -1,26% -11,77%
    0,82
    R$ 40.555,49
    32
    Bdr PRXB31
    BAIXO
    M1TA34
    Tecnologia
    R$ 121,32
    R$ 97,60R$ 144,47
    R$ 117,03
    R$ 125,59R$ 83,78
    0,22%
    0,23%0,22%
    -0,42%
    -10,7% -12,73%
    0,97
    R$ 48.256.154,76
    32
    Bdr M1TA34
    MODERADO
    C1DN34
    Tecnologia
    R$ 52,21
    R$ 39,11R$ 60,74
    R$ 49,77
    R$ 50,57R$ 48,97
     
      
    -1,47%
    -2,96% 3,79%
    1,03
    R$ 1.462.965,01
    31
    Bdr C1DN34
    NVDC34 - Nvidia Corporation
    BAIXO
    NVDC34
    Tecnologia
    R$ 23,62
    R$ 18,07R$ 25,50
    R$ 21,65
    R$ 19,44R$ 16,04
    0,17%
    0,08%0,17%
    2,24%
    -7,37% -1,97%
    1,21
    R$ 124.794.246,39
    31
    Bdr NVDC34
    MOD. BAIXO
    S2NW34
    Tecnologia
    R$ 40,07
    R$ 15,66R$ 45,93
    R$ 31,14
    R$ 28,93R$ 25,22
     
      
    8,06%
    -9,59% -12,13%
    1,38
    R$ 2.744.574,73
    30
    Bdr S2NW34
    C1NS34 - Celanese Corporation
    MOD. ALTO
    C1NS34
    Tecnologia
    R$ 130,39
    R$ 96,72R$ 173,06
    R$ 128,14
    R$ 146,72R$ 200,86
    0,16%
    0,19%0,16%
    30,55%
    12,65% -7,47%
    0,89
    R$ 52.051,98
    30
    Bdr C1NS34
    MODERADO
    Z1OM34
    Tecnologia
    R$ 19,76
    R$ 15,20R$ 22,68
    R$ 18,80
    R$ 18,43R$ 18,22
     
      
    6,92%
    2,38% -0,96%
    1,07
    R$ 22.556,85
    29
    Bdr Z1OM34
    MODERADO
    T1OW34
    Tecnologia
    R$ 42,64
    R$ 33,96R$ 42,60
    R$ 38,37
    R$ 43,28R$ 35,96
    2,39%
    2,81%2,39%
    10,67%
    20,18% 11,5%
    0,99
    R$ 73.797,20
    29
    Bdr T1OW34
    0,35%
    0,33%0,35%
    14,48%
    -3,87%-5,96%
    1,09
    R$ 18.855.663,93
    31
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