A Oracle Corporation é uma líder global em tecnologia, especializada em soluções de software e serviços em nuvem, oferecendo um portfólio abrangente que inclui bancos de dados, aplicações empresariais e infraestrutura. Seu core business centra-se na transformação digital, permitindo que empresas de diversos setores otimizem sua gestão de dados e automatizem processos. Os principais diferenciais competitivos da Oracle incluem sua forte inovação em tecnologia de banco de dados, segurança cibernética robusta e um suporte excepcional ao cliente. Com uma sólida posição financeira e crescimento consistente, a Oracle desempenha um papel crucial no avanço da digitalização empresarial, solidificando sua relevância em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.
ORCL34 apresentou uma distribuição de R$ 1,14 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,94% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Programas e Serviços (0,8%), mas abaixo da média observada no Setor Tecnologia da Informação (1,28%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,62%.
ORCL34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,94%, com distribuição em torno de R$ 1,14 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,67. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,74 e R$ 9,78, respectivamente.
Oracle Corporation (ORCL34) umo Bdr do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
60
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ORCL34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
92
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 169,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
68
ORCL34 mostra tendência de valorização de 8,93%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
ORCL34 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 8,93%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 30,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,74
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 2,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0,94%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 8,93%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,74
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 22,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0,94%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
