A Marathon Petroleum Corporation é uma das líderes globais no setor de refino e comercialização de petróleo, destacando-se pela sua sólida presença no mercado de energia. Com um core business que abrange desde a refinação de petróleo até a distribuição de combustíveis e produtos químicos, a empresa apresenta diferenciais competitivos como a eficiência operacional e um portfólio diversificado de ativos. Além disso, a Marathon Petroleum se destaca pela inovação em tecnologias sustentáveis e na redução de emissões, refletindo seu compromisso com a sustentabilidade. A robustez financeira da companhia é evidenciada por seu histórico de geração de caixa, tornando-a uma escolha atrativa para investidores que buscam segurança no dinâmico setor energético.
M1PC34 - Marathon Petroleum Corporation está sem cotações históricas
Nos últimos 12 meses, M1PC34 entregou cerca de R$ 13,95 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,87% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (1,38%) quanto no Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis (1,65%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,27%.
M1PC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,87%, com distribuição em torno de R$ 13,95 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 173,64. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 138,91 e R$ 115,76, respectivamente.
Marathon Petroleum Corporation (M1PC34) umo Bdr do Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
50
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 52,94%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para M1PC34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 29,41%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 919,77, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 17,65%
44
M1PC34 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,74
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 2,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0,87%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,74
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 22,8 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0,87%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: