LILY34 - Eli Lilly And Company

A Eli Lilly and Company está envolvida no negócio de fabricação de medicamentos. A empresa descobre, desenvolve, fabrica e comercializa produtos em dois segmentos: produtos farmacêuticos humanos e produtos de saúde animal. O segmento de negócios farmacêuticos humanos da empresa vende medicamentos, que são descobertos ou desenvolvidos por seus cientistas. Seu segmento de negócios de saúde animal desenvolve, fabrica e comercializa produtos para animais de produção e animais de companhia. Os produtos farmacêuticos humanos da empresa incluem produtos endocrinológicos, produtos neurocientíficos, produtos oncológicos, produtos imunológicos e produtos cardiovasculares. O segmento de produtos de saúde animal da Companhia inclui produtos para animais e produtos alimentícios para animais de companhia. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia fabricou e distribuiu seus produtos através de instalações nos Estados Unidos, Porto Rico e 14 outros países.

/ Bdr / Saúde / Produtos e serviços farmacêuticos / LILY34 - Eli Lilly And Company

 Y
 
 
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Cotação
R$ 197,53
Mín: R$ 127,85 / Máx: R$ 221,20
Média: R$ 179,31
Val. Mês
-10,7%
Setor: -3,02%
Segmento: -3,34%
Val. Ano
48,61%
Setor: 24,23%
Segmento: 41,13%
T. Val.
-30,85%
 
P/PM
1,19
Setor: 1,06
Segmento: 1,13
DY
0,4%
Segmento: 1,8%
Setor: 1,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 7,49 cotas no Bdr LILY34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.485,62 (48,56% ), sendo deste valor, R$ 479,74 (47,97% ) referente à valorização do Bdr e R$ 5,89 (0,59% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 9.209.661,92
Volume 30d: 43.599Volume 1a: 40.080
Medo Ganância
63% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 18,77 (-90,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LILY34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LILY34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,17% | 11,63% | 17,82% | 18,97% | 20,39% | 25,23% | 27,67% | 30,08%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,37%
  • Calculando status valorização atual LILY34
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,69%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,34%
    • LILY34 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 197,53
    • Valor Médio: R$ 165,42
    • LILY34 está a uma distancia de -19,41% gerando uma força de distancia de -0,19
  • Força atual: -0,19
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de LILY34 em 1 ano: 0,4%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,8%
    • Dy Médio de LILY34 em 5 anos: 0,76%
    • LILY34 está a uma distancia de -77,81% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,39
    • LILY34 está a uma distancia de -47,37% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,24
    • LILY34 gerou força de distancia de DY de -0,63
  • Força atual: -0,82
  • Força após reduzir 20% devido a LILY34 estar estagnado: -0,66
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,66
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,37%
    • Valorização Quadrimestral: -0,66 * 19,37% = -12,71%
  • Simulando valorização de LILY34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,69%
    • Valorização quadrimestre: -12,71%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,37%
    • Cotação Atual: R$ 197,53
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,31%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,99%)
      • Resultado: -7,3%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,19%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-8,9%)
      • Resultado: -11,09%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,66%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-10,8%)
      • Resultado: -12,46%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -30,85%, LILY34 valerá R$ 136,59 após um ano
  • O valor de LILY34 para o próximo ano ficou em R$ 136,59 o que da uma valorização de -30,85%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    LILY34SetorSegmentoLILY34
    CotaçãoR$ 197,53----R$ 184,13R$ 153,14R$ 146,72R$ 76,84R$ 10,20
    DPA R$ 0,79----R$ 0,60R$ 0,75R$ 0,64R$ 0,82R$ 0,03
    DY 0,4%1,64%1,8%0,33%0,49%0,44%1,06%0,33%
    P/PM 1,191,061,131,111,021,311,771,58
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 7,69%
    Março
    2 dys, 15,38%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 7,69%
    Junho
    2 dys, 15,38%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 7,69%
    Setembro
    2 dys, 15,38%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 7,69%
    Dezembro
    3 dys, 23,08%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    3 dys, 25%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    LILY34 apresentou uma distribuição de R$ 0,79 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,4% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Produtos e serviços farmacêuticos (1,8%) quanto no Setor Saúde (1,64%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,76%.

    LILY34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,4%, com distribuição em torno de R$ 0,79 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,90 e R$ 6,58, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,4%
    Setor: 1,64%Segmento: 1,8%
    DY (3M):
    0,41%
    Setor: 1,58%Segmento: 1,82%
    DY (5A):
    0,76%
    Setor: 1,58%Segmento: 1,72%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 0,79
    R$ 0,79
    0,4%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LILY34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,4%R$ 19,75R$ 13,17R$ 9,88R$ 7,90R$ 6,58R$ 5,64
    DY (3M) 0,41%R$ 20,25R$ 13,50R$ 10,12R$ 8,10R$ 6,75R$ 5,78
    DY (5A) 0,76%R$ 37,53R$ 25,02R$ 18,77R$ 15,01R$ 12,51R$ 10,72
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/08/2026
    16/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,200476000
    R$ 0,20047600
    0,09%
    13/05/2026
    16/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,200776000
    R$ 0,20077600
    0,12%
    11/02/2026
    16/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,201236000
    R$ 0,20123600
    0,11%
    12/11/2025
    16/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,183415000
    R$ 0,18341500
    0,1%
    13/08/2025
    16/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,180506000
    R$ 0,18050600
    0,15%
    14/05/2025
    16/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,187314000
    R$ 0,18731400
    0,14%
    12/02/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,197312000
    R$ 0,19731200
    0,12%
    12/11/2024
    16/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,176800000
    R$ 0,17680000
    0,11%
    13/08/2024
    16/09/2024
    Dividendo
    R$ 0,165300000
    R$ 0,16530000
    0,1%
    14/05/2024
    14/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,156900000
    R$ 0,15690000
    0,12%
    09/02/2024
    14/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,145900000
    R$ 0,14590000
    0,12%
    13/11/2023
    13/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,130300000
    R$ 0,13030000
    0,13%
    10/11/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,13%
    14/08/2023
    14/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,179700000
    R$ 0,17970000
    0,2%
    12/05/2023
    12/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,183900000
    R$ 0,18390000
    0,26%
    14/02/2023
    14/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,197400000
    R$ 0,19740000
    0,33%
    11/11/2022
    11/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,011600000
    R$ 0,01160000
    0,3%
    12/08/2022
    12/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,011100000
    R$ 0,01110000
    0,32%
    14/02/2022
    14/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,010900000
    R$ 0,01090000
    0,4%
    R$ 2,846835000
    R$ 2,84683500
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de LILY34

    LILY34 - Risco Baixo

    Eli Lilly And Company (LILY34) umo Bdr do Setor Saúde e segmento Produtos e serviços farmacêuticos, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    71
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Maior facilidade de negociação devido à boa presença no mercado.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    1 Pontos de atenção:
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 9.209.661,92 , está acima de R$ 5.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    0
    LILY34 está com forte tendência de desvalorização de -30,85%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 165,42, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    LILY34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Score de Compra: 24 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 47 / 100


    24
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +9pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    338.454
    Empr. Tot. :
    845.880
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    2
     
    11845.880
    R$ 2.157,98
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    73
     
    14.365848.151
    R$ 2.821.716,95
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    28
     
    13.654838.842
    R$ 2.680.280,20
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    19
     
    12.583 
    R$ 2.400.207,25
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    2%
    2%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    21
     
    3.141822.720
    R$ 604.234,17
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    2%
    2%
    143
    0
    43.7543.355.593
    R$ 8.508.596,55
    0,08%
    0,08%
    0,11%
    0,11%
    0,86%
    0,86%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    T1EV34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 100,60
    R$ 49,55R$ 100,60
    R$ 78,52
    R$ 59,19R$ 56,44
     
      
    99,8%
    5,89% -12,69%
    1,7
    R$ 32.237,24
    17
    Bdr T1EV34
    ALTO
    T1CH34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 12,48
    R$ 7,35R$ 12,60
    R$ 10,51
    R$ 11,84R$ 12,12
    0,3%
    0,42%0,3%
    29,8%
    0,81% -13,16%
    1,05
    R$ 1.538,80
    14
    Bdr T1CH34
    ALTO
    APTV34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 113,75
    R$ 221,55R$ 232,99
    R$ 227,44
    R$ 190,43R$ 193,55
     
      
    -47,76%
    -48,81%  
    0,6
    R$ 455,00
    70
    Bdr APTV34
    ALTO
    P1RG34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 72,30
    R$ 120,55R$ 120,55
    R$ 120,55
    R$ 145,87R$ 146,35
    6,07%
    1,07%6,07%
    -45,55%
    -40,02%  
    0,5
    R$ 216,90
    54
    Bdr P1RG34
    MOD. BAIXO
    G1LP34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 6,88
    R$ 6,88R$ 10,00
    R$ 8,50
    R$ 8,10R$ 10,19
     
      
    -19,62%
    0% - 
    0,85
     
    51
    Bdr G1LP34
    MODERADO
    S1TE34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 52,14
      
     
    R$ 65,60R$ 64,82
    0,94%
    0,12%0,94%
    -19,3%
    -19,3%  
    0,79
     
    44
    Bdr S1TE34
    B1GN34 - Beigene, Ltd
    MODERADO
    B1GN34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 44,65
      
     
    R$ 47,13R$ 40,27
     
      
    0% -
    0% - 
    0,95
     
    32
    Bdr B1GN34
    MOD. BAIXO
    WGBA34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 31,40
      
     
    R$ 29,41R$ 74,28
     
    2,7% 
    0% -
    0% - 
    1,07
     
    30
    Bdr WGBA34
    MOD. ALTO
    S1NN34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 29,82
    R$ 37,92R$ 39,11
    R$ 38,43
    R$ 31,45R$ 30,74
    2,51%
    1,55%2,51%
    -25,07%
    -22,04%  
    0,95
    R$ 29,82
    22
    Bdr S1NN34
    MOD. ALTO
    I1NC34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 325,71
    R$ 222,86R$ 228,85
    R$ 225,86
    R$ 210,78R$ 197,88
     
      
    43,87%
    42,32%  
    1,55
    R$ 12.702,69
    20
    Bdr I1NC34
    0,98%
    0,59%0,98%
    1,62%
    -8,12%-2,59%
    1
    R$ 4.718,05
    35
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