L1EN34 - Lennar Corporation

A Lennar Corporation é uma empresa prestadora de serviços financeiros relacionados a imóveis, imóveis comerciais, administração de investimentos e empresa financeira. A Companhia é uma construtora residencial que opera em vários estados. Seus segmentos incluem Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding West, Lennar Financial Services e Lennar Multifamily. É desenvolvedor de propriedades de aluguel multifamiliares. Suas operações de construção incluem a construção e venda de residências unifamiliares e anexas, bem como a compra, desenvolvimento e venda de terrenos residenciais. Suas operações de construção incluem a construção e venda de residências unifamiliares e anexas, bem como a compra, desenvolvimento e venda de terrenos residenciais. Opera principalmente sob a marca Lennar. O segmento de Serviços Financeiros da Lennar inclui financiamento hipotecário, seguro de propriedade e serviços de fechamento para compradores de residências e outros.

/ Bdr / Consumo Cíclico / Construção / L1EN34 - Lennar Corporation

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Cotação
R$ 51,09
Mín: R$ 49,49 / Máx: R$ 86,25
Média: R$ 69,43
Val. Mês
-13,15%
Setor: -7,93%
Segmento: -13,37%
Val. Ano
-39,21%
Setor: -7,72%
Segmento: -28,12%
T. Val.
24,69%
 
P/PM
0,54
Setor: 0,92
Segmento: 0,69
DY
1,7%
Segmento: 1,14%
Setor: 1,81%
Investidos R$ 1.000,00 em 1,47 cotas no Bdr L1EN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 612,29 (-38,77% ) em 11,78 cotas, sendo deste valor, R$ -397,97 (-39,8% ) referente à valorização do Bdr e R$ 10,25 (1,03% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 463,65
Volume 30d: 9Volume 1a: 44
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 7,02 (-86,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de L1EN34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de L1EN34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,66% | 9,49% | 13,55% | 13,72% | 14,63% | 16,4% | 16,75% | 19,33%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,57%
  • Calculando status valorização atual L1EN34
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,88%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • L1EN34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 51,09
    • Valor Médio: R$ 94,69
    • L1EN34 está a uma distancia de 46,04% gerando uma força de distancia de 0,46
  • Força atual: 0,46
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de L1EN34 em 1 ano: 1,7%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,14%
    • Dy Médio de L1EN34 em 5 anos: 1,1%
    • L1EN34 está a uma distancia de 49,78% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,25
    • L1EN34 está a uma distancia de 54,55% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,27
    • L1EN34 gerou força de distancia de DY de 0,52
  • Força atual: 0,98
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,98
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,57%
    • Valorização Quadrimestral: 0,98 * 13,57% = 13,32%
  • Simulando valorização de L1EN34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,88%
    • Valorização quadrimestre: 13,32%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,57%
    • Cotação Atual: R$ 51,09
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,33%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,33%)
      • Resultado: 3%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,2%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (7,99%)
      • Resultado: 9,19%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,84%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (10,66%)
      • Resultado: 12,5%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 24,69%, L1EN34 valerá R$ 63,71 após um ano
  • O valor de L1EN34 para o próximo ano ficou em R$ 63,71 o que da uma valorização de 24,69%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    L1EN34SetorSegmentoL1EN34
    CotaçãoR$ 51,09----R$ 62,64R$ 86,96R$ 110,07R$ 73,28R$ 54,05
    DPA R$ 0,87----R$ 0,64R$ 0,95--R$ 1,02R$ 0,99
    DY 1,7%1,81%1,14%1,03%1,09%--1,39%1,83%
    P/PM 0,540,920,690,760,851,21,150,9
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 15,38%
    Fevereiro
    1 dys, 7,69%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 15,38%
    Maio
    1 dys, 7,69%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    3 dys, 23,08%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    3 dys, 23,08%
    Novembro
    1 dys, 7,69%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    3 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    3 dys, 25%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    3 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    L1EN34 apresentou uma distribuição de R$ 0,87 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,7% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Construção (1,14%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (1,81%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,1%.

    L1EN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,7%, com distribuição em torno de R$ 0,87 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 10,86. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,69 e R$ 7,24, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,7%
    Setor: 1,81%Segmento: 1,14%
    DY (3M):
    1,69%
    Setor: 1,85%Segmento: 1,13%
    DY (5A):
    1,1%
    Setor: 1,78%Segmento: 0,79%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 0,87
    R$ 0,87
    1,7%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para L1EN34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 1,7%R$ 21,71R$ 14,48R$ 10,86R$ 8,69R$ 7,24R$ 6,20
    DY (3M) 1,69%R$ 21,59R$ 14,39R$ 10,79R$ 8,63R$ 7,20R$ 6,17
    DY (5A) 1,1%R$ 14,05R$ 9,37R$ 7,02R$ 5,62R$ 4,68R$ 4,01
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    08/07/2026
    30/07/2026
    Dividendo
    R$ 1,724840000
    R$ 0,21560500
     
    17/04/2026
    12/05/2026
    Dividendo
    R$ 1,662810000
    R$ 0,20785125
    0,38%
    02/02/2026
    25/02/2026
    Dividendo
    R$ 1,758690000
    R$ 0,21983625
    0,31%
    08/10/2025
    31/10/2025
    Dividendo
    R$ 1,815640000
    R$ 0,22695500
    0,28%
    01/07/2025
    24/07/2025
    Dividendo
    R$ 1,881090000
    R$ 0,23513625
    0,31%
    17/04/2025
    13/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,922870000
    R$ 0,24035875
    0,3%
    27/01/2025
    18/02/2025
    Dividendo
    R$ 1,954240000
    R$ 0,24428000
    0,21%
    10/10/2023
    10/10/2023
    Dividendo
    R$ 1,298700000
    R$ 0,16233750
    0,23%
    09/10/2023
    01/11/2023
    Dividendo
    R$ 1,255000000
    R$ 0,15687500
    0,22%
    06/07/2023
    06/07/2023
    Dividendo
    R$ 1,779400000
    R$ 0,22242500
    0,3%
    25/04/2023
    25/04/2023
    Dividendo
    R$ 1,863400000
    R$ 0,23292500
    0,33%
    26/01/2023
    26/01/2023
    Dividendo
    R$ 1,943600000
    R$ 0,24295000
    0,38%
    11/10/2022
    11/10/2022
    Dividendo
    R$ 2,004300000
    R$ 0,25053750
    0,48%
    06/07/2022
    06/07/2022
    Dividendo
    R$ 2,044400000
    R$ 0,25555000
    0,54%
    25/04/2022
    25/04/2022
    Dividendo
    R$ 1,921400000
    R$ 0,24017500
    0,53%
    26/01/2022
    26/01/2022
    Dividendo
    R$ 1,949300000
    R$ 0,24366250
    0,37%
    R$ 28,779680000
    R$ 3,59746000
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de L1EN34
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    21/08/2026
    Desdobramento
    1 -> 8.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

    L1EN34 - Risco Moderado

    Lennar Corporation (L1EN34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Construção, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    59
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento positivo da cotação no período analisado.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 463,65 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    99
    L1EN34 mostra forte tendência de valorização de 24,69%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +28,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    67
    A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 94,69, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +15,95 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    L1EN34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Score de Compra: 66 / 100


    90
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +35pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    91
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 34 / 100


    10
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +4pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    9
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +1pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    L1EN34
    Construção
    R$ 51,09
    R$ 49,49R$ 86,25
    R$ 69,43
    R$ 94,69R$ 79,28
    1,7%
    1,1%1,7%
    -39,21%
    -13,15% 24,69%
    0,54
    R$ 463,65
    66
    Bdr L1EN34
    MOD. ALTO
    V1MC34
    Construção
    R$ 20,98
    R$ 20,98R$ 27,81
    R$ 24,55
    R$ 24,84R$ 23,92
    0,57%
    0,48%0,57%
    -17,02%
    -13,59% -9,55%
    0,84
    R$ 20.214,73
    34
    Bdr V1MC34
    MODERADO
    N1VR34
    Construção
    R$ 657,15
    R$ 845,75R$ 867,39
    R$ 857,86
    R$ 956,45R$ 905,24
     
      
    -25,92%
    -24,24%  
    0,69
     
    68
    Bdr N1VR34
    MOD. ALTO
    D1HI34
    Construção
    R$ 706,11
    R$ 818,91R$ 928,14
    R$ 875,46
    R$ 872,45R$ 851,26
    0,9%
    0,27%0,9%
    -23,64%
    -13,77%  
    0,81
    R$ 706,11
    38
    Bdr D1HI34
    MOD. ALTO
    P1HM34
    Construção
    R$ 606,63
    R$ 688,11R$ 707,87
    R$ 697,82
    R$ 685,13R$ 666,27
    0,61%
    0,19%0,61%
    -14,63%
    -13,03%  
    0,89
    R$ 1.213,26
    29
    Bdr P1HM34
    M1SI34 - Motorola Solutions, Inc.
    MOD. ALTO
    M1SI34
    Construção
    R$ 74,20
    R$ 75,36R$ 78,83
    R$ 77,64
    R$ 80,81R$ 77,46
    0,53%
    0,33%0,53%
    -5,83%
    -5,47%  
    0,92
    R$ 964,60
    25
    Bdr M1SI34
    MODERADO
    M1AS34
    Construção
    R$ 362,30
      
     
    R$ 371,50R$ 369,86
    1,24%
    0,21%1,24%
    -2,47%
    -2,48%  
    0,98
     
    23
    Bdr M1AS34
    H1II34 - Huntington Ingalls Industries, Inc.
    MOD. ALTO
    H1II34
    Construção
    R$ 23,53
    R$ 19,04R$ 20,28
    R$ 19,54
    R$ 16,31R$ 16,97
    1,09%
    0,58%1,09%
    23,58%
    16,03%  
    1,44
    R$ 282,36
    16
    Bdr H1II34
    0,83%
    0,4%0,83%
    -13,14%
    -8,71%1,89%
    0,89
    R$ 2.980,59
    37
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