KHCB34 - The Kraft Heinz Company: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Bdr / Consumo não Cíclico / Alimentos / KHCB34 - The Kraft Heinz Company

Cotação

R$ 29,61

Valorização Mês

0,99%

-13,42%

8,75%

0,76

4,66%

Investidos R$ 1.000,00 em 28,04 cotas no Bdr KHCB34 há 1 ano, hoje você teria R$ 870,05 (-12,99% ), sendo deste valor, R$ -169,66 (-16,97% ) referente à valorização do Bdr e R$ 39,71 (3,97% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. diária:

R$ 29.933,77

Volume 30d: 1.038Volume 1a: 2.422

Valor de Mercado:

R$ 41.049.600.000,00

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 13,07 (-55,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização KHCB34: 8,75%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KHCB34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KHCB34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,18% | 4,98% | 5,48% | 6,47% | 8,11% | 8,13% | 9,51% | 10,42%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,03%

Calculando status valorização atual KHCB34

Valorização Último Quadrimestre: 0,43%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
KHCB34 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 29,61
Valor Médio: R$ 39,00
KHCB34 está a uma distancia de 24,08% gerando uma força de distancia de 0,24

Força atual: 0,24

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de KHCB34 em 1 ano: 4,66%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 3,19%
Dy Médio de KHCB34 em 5 anos: 3,53%
KHCB34 está a uma distancia de 46,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,23
KHCB34 está a uma distancia de 32,01% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,16
KHCB34 gerou força de distancia de DY de 0,39

Força atual: 0,63

Força após reduzir 20% devido a KHCB34 já estar em baixa: 0,51

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,51
Potencial de variação Quadrimestral: 7,03%
Valorização Quadrimestral: 0,51 * 7,03% = 3,55%

Simulando valorização de KHCB34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 0,43%
Valorização quadrimestre: 3,55%
Potencial de valorização quadrimestral: 7,03%
Cotação Atual: R$ 29,61
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,19%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,95%)
- Resultado: 2,15%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,64%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,49%)
- Resultado: 3,13%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,47%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (3,02%)
- Resultado: 3,49%
Aplicada a valorização anual simulada de 8,77%, KHCB34 valerá R$ 32,21 após um ano

O valor de KHCB34 para o próximo ano ficou em R$ 32,21 o que da uma valorização de 8,77%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	KHCB34	Setor	Segmento	KHCB34
Preço / P. Médio	0,76	0,88	0,72	0,84	0,9	1,01
DY A.	4,66%	2,89%	3,19%	2,24%	3,78%	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 29,61	R$ 30,07	R$ 38,38	R$ 46,75
DPA	R$ 1,38	R$ 0,67	R$ 1,45	--

Dividendos KHCB34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 12,5%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 12,5%

Abril
1 dys, 12,5%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 12,5%

Julho
1 dys, 12,5%

Agosto
1 dys, 12,5%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 12,5%

Novembro
1 dys, 12,5%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 12,5%

Junho
1 dys, 12,5%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

KHCB34 pagou aproximadamente R$ 1,38 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Alimentos (3,19%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (2,89%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 3,53%.

KHCB34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,66%, com distribuição em torno de R$ 1,38 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,25. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,80 e R$ 11,50, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

4,66%

Setor: 2,89%Segmento: 3,19%

DY A. (3m):

4,41%

Setor: 2,5%Segmento: 2,32%

DY Médio (5a):

3,53%

Setor: 2,34%Segmento: 1,97%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA (1a):

R$ 1,38

DPA Projetado:

R$ 1,38

DY Projetado:

4,66%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KHCB34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 1a	4,66%	R$ 34,50	R$ 23,00	R$ 17,25	R$ 13,80	R$ 11,50	R$ 9,86
Dy 3m	4,41%	R$ 32,65	R$ 21,76	R$ 16,32	R$ 13,06	R$ 10,88	R$ 9,33
Dy 5a	3,53%	R$ 26,13	R$ 17,42	R$ 13,07	R$ 10,45	R$ 8,71	R$ 7,47

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/06/2026	07/07/2026	Dividendo	R$ 0,326387000	R$ 0,32638700	1,08%
05/03/2026	08/04/2026	Dividendo	R$ 0,346718000	R$ 0,34671800	1,1%
27/11/2025	07/01/2026	Dividendo	R$ 0,353827000	R$ 0,35382700	1,03%
28/08/2025	07/10/2025	Dividendo	R$ 0,353774000	R$ 0,35377400	0,94%
29/05/2025	08/07/2025	Dividendo	R$ 0,361790000	R$ 0,36179000	0,94%
06/03/2025	08/04/2025	Dividendo	R$ 0,381001000	R$ 0,38100100	0,84%
29/11/2023	10/01/2024	Dividendo	R$ 0,325600000	R$ 0,32560000	0,76%
30/11/2023	30/11/2023	Dividendo	R$ 0,344100000	R$ 0,34410000	0,8%
31/08/2023	31/08/2023	Dividendo	R$ 0,352900000	R$ 0,35290000	0,86%
05/06/2023	05/06/2023	Dividendo	R$ 0,476300000	R$ 0,47630000	1,02%
09/03/2023	09/03/2023	Dividendo	R$ 0,506200000	R$ 0,50620000	1,04%
23/11/2022	23/11/2022	Dividendo	R$ 0,532800000	R$ 0,53280000	1,02%
25/08/2022	25/08/2022	Dividendo	R$ 0,533100000	R$ 0,53310000	1,08%
26/05/2022	26/05/2022	Dividendo	R$ 0,522600000	R$ 0,52260000	1,17%
10/03/2022	10/03/2022	Dividendo	R$ 0,478400000	R$ 0,47840000	1,02%
			R$ 6,195497000	R$ 6,19549700

Exibindo 15 registros

Lista completa dos dividendos de KHCB34

Análise de risco - Sistema: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 0.5, Risco: Muito Baixo
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 9,74) do Preço médio: R$ 29,61
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 29.933,77
Tendência de valorização acima de -10%: 8,75%

Observações:

Alertas KHCB34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Score de Compra: 76,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 21,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 8,75%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 28 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,76

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 11,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 4,66%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 15,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 3,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 8,75%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 3,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,76

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 13,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 4,66%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

SC Sistema

Ações

BAIXO

FMXB34

Bebidas

R$ 620,62
R$ 456,78	R$ 576,79

R$ 525,78

R$ 562,89

1,13

5,7%
4,13%	5,7%

9,24%
21,67%

R$ 620,62

12,7

BAIXO

K1EL34

Alimentos

R$ 226,52
R$ 213,37	R$ 224,18

R$ 218,53

R$ 198,25

1,02


1,2%

4,11%
1,74%

R$ 6.569,08

6,1

1,08

2,85%
2,67%	2,85%

6,68%
11,71%	0%

R$ 3.594,85

9,4

Exibindo registros de 30 a 32 de um total de 32 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

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