JNJB34 - Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson é uma empresa holding, que se dedica à pesquisa e desenvolvimento, fabricação e venda de uma gama de produtos no campo da saúde. Atua por meio de três segmentos: Consumidor, Farmacêutico e Dispositivos Médicos. Seu foco principal é produtos relacionados à saúde e ao bem-estar humano. O segmento de Consumidor inclui uma gama de produtos utilizados nos mercados de cuidados com o bebê, higiene orall, cuidados com a pele, farmacêuticos sem receita, saúde da mulher e tratamento de feridas. O segmento Farmacêutico está focado em cinco áreas terapêuticas, incluindo imunologia, doenças infecciosas, neurociência, oncologia e doenças cardiovasculares e metabólicas. O segmento de Dispositivos Médicos inclui uma variedade de produtos usados nos campos ortopédico, cirúrgico, cardiovascular, de tratamento de diabetes e de cuidados com a visão. Suas instalações de pesquisa estão localizadas nos Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Israel, Japão, Holanda, Cingapura, Suíça e Reino Unido.

/ Bdr / Saúde / Produtos e serviços farmacêuticos / JNJB34 - Johnson & Johnson

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Cotação
R$ 98,03
Mín: R$ 66,27 / Máx: R$ 100,38
Média: R$ 82,30
Val. Mês
9,95%
Setor: 14,92%
Segmento: 13,22%
Val. Ano
49,62%
Setor: 40,65%
Segmento: 62,76%
T. Val.
0,85%
 
P/PM
1,37
Setor: 1,21
Segmento: 1,28
DY
1,22%
Segmento: 1,64%
Setor: 1,47%
Investidos R$ 1.000,00 em 15,04 cotas no Bdr JNJB34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.492,40 (49,24% ), sendo deste valor, R$ 474,14 (47,41% ) referente à valorização do Bdr e R$ 18,26 (1,83% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 1.071.860,07
Volume 30d: 12.015Volume 1a: 12.393
Medo Ganância
45% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 23,65 (-75,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de JNJB34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de JNJB34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,31% | 1,64% | 1,85% | 2,91% | 3,46% | 8,89% | 8,93% | 10,15%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,89%
  • Calculando status valorização atual JNJB34
    • Valorização Último Quadrimestre: 8,89%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • JNJB34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 98,03
    • Valor Médio: R$ 71,53
    • JNJB34 está a uma distancia de -37,04% gerando uma força de distancia de -0,37
  • Força atual: -0,37
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de JNJB34 em 1 ano: 1,22%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,64%
    • Dy Médio de JNJB34 em 5 anos: 1,93%
    • JNJB34 está a uma distancia de -25,53% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,13
    • JNJB34 está a uma distancia de -36,79% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,18
    • JNJB34 gerou força de distancia de DY de -0,31
  • Força atual: -0,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,89%
    • Valorização Quadrimestral: -0,68 * 4,89% = -3,34%
  • Simulando valorização de JNJB34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 8,89%
    • Valorização quadrimestre: -3,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,89%
    • Cotação Atual: R$ 98,03
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (5,33%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,33%)
      • Resultado: 4%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,6%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-2%)
      • Resultado: -0,4%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,67%)
      • Resultado: -2,75%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0,85%, JNJB34 valerá R$ 98,86 após um ano
  • O valor de JNJB34 para o próximo ano ficou em R$ 98,86 o que da uma valorização de 0,85%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    JNJB34SetorSegmentoJNJB34
    CotaçãoR$ 98,03----R$ 84,13R$ 62,87R$ 55,89R$ 53,34R$ 59,29
    DPA R$ 1,21----R$ 0,90R$ 1,26--R$ 1,69R$ 1,50
    DY 1,22%1,47%1,64%1,07%2%--3,17%2,53%
    P/PM 1,371,211,281,161,061,020,951,03
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 11,11%
    Março
    1 dys, 11,11%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 11,11%
    Junho
    1 dys, 11,11%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 11,11%
    Setembro
    1 dys, 11,11%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 25%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, JNJB34 entregou cerca de R$ 1,21 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Produtos e serviços farmacêuticos (1,64%) quanto no Setor Saúde (1,47%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,93%.

    JNJB34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,22%, com distribuição em torno de R$ 1,21 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,96 e R$ 9,97, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,22%
    Setor: 1,47%Segmento: 1,64%
    DY (3M):
    1,21%
    Setor: 1,6%Segmento: 1,93%
    DY (5A):
    1,93%
    Setor: 1,58%Segmento: 1,72%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 1,21
    R$ 1,21
    1,22%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para JNJB34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 1,22%R$ 29,90R$ 19,93R$ 14,95R$ 11,96R$ 9,97R$ 8,54
    DY (3M) 1,21%R$ 29,65R$ 19,77R$ 14,83R$ 11,86R$ 9,88R$ 8,47
    DY (5A) 1,93%R$ 47,30R$ 31,53R$ 23,65R$ 18,92R$ 15,77R$ 13,51
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/08/2026
    17/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,300148000
    R$ 0,30014800
    0,32%
    25/05/2026
    18/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,304817000
    R$ 0,30481700
    0,39%
    23/02/2026
    19/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,295827000
    R$ 0,29582700
    0,35%
    24/11/2025
    18/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,313563000
    R$ 0,31356300
    0,43%
    25/08/2025
    18/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,311168000
    R$ 0,31116800
    0,48%
    26/05/2025
    20/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,318024000
    R$ 0,31802400
    0,55%
    14/02/2025
    13/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,317502000
    R$ 0,31750200
    0,54%
    20/11/2023
    20/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,274200000
    R$ 0,27420000
    0,57%
    17/11/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,259500000
    R$ 0,25950000
    0,53%
    25/08/2023
    25/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,378600000
    R$ 0,37860000
    0,7%
    22/05/2023
    22/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,389800000
    R$ 0,38980000
    0,75%
    17/02/2023
    17/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,390100000
    R$ 0,39010000
    0,71%
    21/11/2022
    21/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,392500000
    R$ 0,39250000
    0,63%
    22/08/2022
    22/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,389800000
    R$ 0,38980000
    0,67%
    23/05/2022
    23/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,365000000
    R$ 0,36500000
    0,64%
    18/02/2022
    18/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,353700000
    R$ 0,35370000
    0,63%
    R$ 5,354249000
    R$ 5,35424900
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de JNJB34

    JNJB34 - Risco Moderado

    Johnson & Johnson (JNJB34) umo Bdr do Setor Saúde e segmento Produtos e serviços farmacêuticos, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    60
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    21
    A Liquidez Diária de R$ 1.071.860,07 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +7 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    52
    JNJB34 mostra tendência de estabilidade de 0,85%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 71,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    JNJB34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    0
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    46
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    43.778
    Empr. Tot. :
    16.922
    Doador % Mês :
    0,16%
    Tomador: 0,16%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    32
     
    3.941 
    R$ 391.577,76
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    5
     
    30316.922
    R$ 29.251,62
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    14
     
    2.13619.222
    R$ 203.347,20
    0,02%
    0,02%
    1%
    1%
    1%
    1%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    17
     
    12.40017.086
    R$ 1.207.140,00
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     10.586
     
     
     
     
     
     
     
    68
    0
    18.78063.816
    R$ 1.831.316,58
    0,41%
    0,41%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    S1NN34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 33,00
      
     
    R$ 30,86R$ 30,74
    2,41%
    1,43%2,41%
    -13,72%
    -13,73%  
    1,07
    R$ 63,36
    16
    Bdr S1NN34
    G1SK34 - Gsk Plc
    MOD. ALTO
    G1SK34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 53,95
      
     
    R$ 42,55R$ 42,48
    2,93%
    2,69%2,93%
    15,15%
    15,15%  
    1,27
    R$ 33.219,36
    16
    Bdr G1SK34
    MOD. ALTO
    N1VS34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 88,14
      
     
    R$ 63,49R$ 62,71
    1,78%
    1,29%1,78%
    22,41%
    22,42%  
    1,39
    R$ 32.579,01
    16
    Bdr N1VS34
    EXTREMO
    S1GE34
    Prod serviç farmacêuticos
    R$ 56,70
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    11
    Bdr S1GE34
    1,78%
    1,35%1,78%
    5,96%
    5,96%0%
    0,93
    R$ 16.465,43
    15
    Exibindo registros de 30 a 34 de um total de 34 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Bdr desatualizado

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