I1CE34 - Intercontinental Exchange, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 352,44

Valorização Mês

-10,55%

-27,03%

-3,33%

0,79

1,01%

Investidos R$ 1.000,00 em 2,04 cotas no Bdr I1CE34 há 1 ano, hoje você teria R$ 726,49 (-27,35% ), sendo deste valor, R$ -280,73 (-28,07% ) referente à valorização do Bdr e R$ 7,22 (0,72% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. diária:

R$ 180,79

Volume 30d: 1Volume 1a: 93

Valor de Mercado:

R$ 66.099.400.000,00

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 25,55 (-92,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização I1CE34: -3,33%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de I1CE34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de I1CE34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,98% | 6,76% | 6,86% | 7,12% | 8,19% | 8,96% | 10,84% | 12,2%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,36%

Calculando status valorização atual I1CE34

Valorização Último Quadrimestre: -10,84%
Variação limite para considerar estagnado: 3,2%
I1CE34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 352,44
Valor Médio: R$ 446,59
I1CE34 está a uma distancia de 21,08% gerando uma força de distancia de 0,21

Força atual: 0,21

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de I1CE34 em 1 ano: 1,01%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,77%
Dy Médio de I1CE34 em 5 anos: 0,58%
I1CE34 está a uma distancia de -42,94% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,21
I1CE34 está a uma distancia de 74,14% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,37
I1CE34 gerou força de distancia de DY de 0,16

Força atual: 0,37

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,37
Potencial de variação Quadrimestral: 8,36%
Valorização Quadrimestral: 0,37 * 8,36% = 3,07%

Simulando valorização de I1CE34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -10,84%
Valorização quadrimestre: 3,07%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,36%
Cotação Atual: R$ 352,44
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,5%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,23%)
- Resultado: -5,27%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,11%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,84%)
- Resultado: -0,27%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,05%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,45%)
- Resultado: 2,4%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,14%, I1CE34 valerá R$ 341,37 após um ano

O valor de I1CE34 para o próximo ano ficou em R$ 341,37 o que da uma valorização de -3,14%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	I1CE34	Setor	Segmento	I1CE34
Preço / P. Médio	0,79	1,05	1,02	0,9	1,11	1,18
DY A.	1,01%	2,17%	1,77%	0,45%	0,76%	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 352,44	R$ 404,35	R$ 465,72	R$ 391,51
DPA	R$ 3,57	R$ 1,83	R$ 3,56	--

Dividendos I1CE34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

I1CE34 apresentou uma distribuição de R$ 3,57 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Financeiros Diversos (1,77%) quanto no Setor Financeiro e Outros (2,17%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,58%.

I1CE34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,01%, com distribuição em torno de R$ 3,57 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 44,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,60 e R$ 29,66, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

1,01%

Setor: 2,17%Segmento: 1,77%

DY A. (3m):

1,04%

Setor: 3,17%Segmento: 2,39%

DY Médio (5a):

0,58%

Setor: 2,35%Segmento: 1,53%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA (1a):

R$ 3,57

DPA Projetado:

R$ 3,57

DY Projetado:

1,01%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para I1CE34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 1a	1,01%	R$ 88,99	R$ 59,33	R$ 44,50	R$ 35,60	R$ 29,66	R$ 25,43
Dy 3m	1,04%	R$ 91,63	R$ 61,09	R$ 45,82	R$ 36,65	R$ 30,54	R$ 26,18
Dy 5a	0,58%	R$ 51,10	R$ 34,07	R$ 25,55	R$ 20,44	R$ 17,03	R$ 14,60

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
11/06/2026	06/07/2026	Dividendo	R$ 0,920517000	R$ 0,92051700	0,25%
13/03/2026	07/04/2026	Dividendo	R$ 0,907485000	R$ 0,90748500	0,22%
12/12/2025	07/01/2026	Dividendo	R$ 0,882582000	R$ 0,88258200	0,2%
12/09/2025	06/10/2025	Dividendo	R$ 0,863684000	R$ 0,86368400	0,19%
11/06/2025	04/07/2025	Dividendo	R$ 0,884834000	R$ 0,88483400	0,18%
13/03/2025	04/04/2025	Dividendo	R$ 0,926076000	R$ 0,92607600	0,19%
12/12/2023	05/01/2024	Dividendo	R$ 0,694800000	R$ 0,69480000	0,25%
			R$ 6,079978000	R$ 6,07997800

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de I1CE34

Análise de risco - Sistema: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 0.5, Risco: Muito Baixo
4 anos na bolsa: 6,33 anos
Cotação superior a 25% (R$ 111,53) do Preço médio: R$ 352,44
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 180,79
Tendência de valorização acima de -10%: -3,33%

Observações:

Alertas I1CE34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Score de Compra: 33,7

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[Sistema] S. Tendência V.: -8,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -3,33%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,79

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 2,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 1,01%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 56,6

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[Sistema] S. Tendência V.: 33,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -3,33%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 5,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,79

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 22,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 1,01%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

SC Sistema

Ações

BAIXO

CHME34

Serviços Financeiros

R$ 320,80
R$ 314,38	R$ 430,08

R$ 376,13

R$ 334,40

0,92

3,1%
2,1%	3,1%

-9,8%
-11,81%	-3,32%

R$ 7.791,64

16,3

BAIXO

C1BR34

Exploração de Imóveis

R$ 675,04
R$ 635,02	R$ 915,40

R$ 803,77

R$ 719,13

0,91

-8,62%
3,63%	-1,24%

R$ 66,00

14,9

M. BAIXO

SCHW34

Serviços Financeiros

R$ 58,49
R$ 53,28	R$ 70,83

R$ 62,65

R$ 50,11

1,01

0,89%
0,61%	0,89%

-4,3%
1,63%	-1,22%

R$ 44.702,21

13,5

M. BAIXO

F1RA34

Serviços Financeiros

R$ 155,36
R$ 117,12	R$ 161,80

R$ 133,07

R$ 136,70

1,3

3,03%
2,29%	3,03%

27,84%
-3,98%	4,49%

R$ 156,96

12,8

REGULAR

USBC34

Instituição Financeira

R$ 75,09
R$ 59,34	R$ 78,80

R$ 67,75

R$ 66,01

1,13

2,43%
1,7%	2,43%

28,96%
11,76%	5,03%

R$ 10.818,24

9,6

M. BAIXO

EQIX34

Serviços Financeiros

R$ 69,59
R$ 48,15	R$ 69,97

R$ 57,51

R$ 52,48

1,16

1,26%
1,11%	1,26%

15,34%
5,5%	0,94%

R$ 49.041,20

9,3

M. BAIXO

JPMC34

Bancos

R$ 168,27
R$ 146,78	R$ 181,09

R$ 160,88

R$ 104,67

1,14

1,25%
2,09%	1,25%

11,85%
11,69%	-0,49%

R$ 6.609.598,14

7,1

M. BAIXO

AXPB34

Serviços Financeiros

R$ 175,00
R$ 152,37	R$ 213,57

R$ 175,90

R$ 119,53

1,05

0,67%
1,01%	0,67%

7,21%
12,97%	-4,64%

R$ 107.235,41

1,6

M. BAIXO

H1SB34

Financeiro

R$ 123,16
R$ 80,80	R$ 123,16

R$ 101,24

R$ 60,86

1,43

3,71%
3,53%	3,71%

59%
7,24%	2,84%

R$ 50.823,87

1,3

BAIXO

INGG34

Financeiro

R$ 159,87
R$ 113,41	R$ 162,69

R$ 140,35

R$ 109,42

1,34

3,86%
5,88%	3,86%

46,99%
5,42%	0,49%

R$ 21.619,98

-5,4

1,14

2,02%
2,03%	2,02%

17,45%
4,41%	0,29%

R$ 690.185,37

8,1

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