FMSC34 - Fresenius Medical Care Ag & Co Kgaa

A Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA é uma empresa de diálise renal com sede na Alemanha. A Companhia presta assistência em diálise e serviços relacionados a pessoas que sofrem de doença renal terminal (DRT), bem como outros serviços de saúde. A Companhia também desenvolve e fabrica uma ampla variedade de produtos de assistência médica, incluindo produtos de diálise e não-diálise. Seus produtos de diálise incluem máquinas de hemodiálise, cicladores peritoneais, dialisadores, soluções e granulados peritoneais, linhas de sangue, produtos farmacêuticos renais e sistemas para tratamento de água. Seus produtos não dialíticos incluem produtos cardiopulmonares e aféreses agudos. A Companhia fornece clínicas de diálise de sua propriedade, opera ou gerencia uma ampla gama de produtos e vende produtos de diálise a outros prestadores de serviços de diálise.

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Cotação
R$ 114,00
Mín: R$ 105,05 / Máx: R$ 128,96
Média: R$ 118,81
Val. Mês
-7,68%
Setor: -3,06%
Segmento: 0,77%
Val. Ano
-10,89%
Setor: 24,23%
Segmento: 8,35%
T. Val.
5,81%
 
P/PM
0,91
Setor: 1,06
Segmento: 1,01
DY
2,66%
Segmento: 1,04%
Setor: 1,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 7,6 cotas no Bdr FMSC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 889,95 (-11% ), sendo deste valor, R$ -133,08 (-13,31% ) referente à valorização do Bdr e R$ 23,03 (2,3% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 49.460,00
Volume 30d: 330Volume 1a: 82
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 49,45 (-56,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FMSC34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FMSC34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 6,11% | 6,17% | 6,72% | 7,64% | 9,21%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,17%
  • Calculando status valorização atual FMSC34
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • FMSC34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 114,00
    • Valor Médio: R$ 124,63
    • FMSC34 está a uma distancia de 8,53% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de FMSC34 em 1 ano: 2,66%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,04%
    • Dy Médio de FMSC34 em 5 anos: 3,47%
    • FMSC34 está a uma distancia de 156,59% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,78
    • FMSC34 está a uma distancia de -23,34% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,12
    • FMSC34 gerou força de distancia de DY de 0,67
  • Força atual: 0,75
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,75
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,17%
    • Valorização Quadrimestral: 0,75 * 7,17% = 5,39%
  • Simulando valorização de FMSC34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,11%
    • Valorização quadrimestre: 5,39%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,17%
    • Cotação Atual: R$ 114,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,67%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,16%)
      • Resultado: -1,51%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,6%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,23%)
      • Resultado: 2,63%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,53%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,31%)
      • Resultado: 4,84%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,96%, FMSC34 valerá R$ 120,79 após um ano
  • O valor de FMSC34 para o próximo ano ficou em R$ 120,79 o que da uma valorização de 5,96%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    FMSC34SetorSegmentoFMSC34
    CotaçãoR$ 114,00----R$ 117,79R$ 136,38R$ 109,41
    DPA R$ 3,03----R$ 3,03R$ 3,07--
    DY 2,66%1,64%1,04%2,57%2,25%--
    P/PM 0,911,061,010,881,141
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 100%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    FMSC34 apresentou uma distribuição de R$ 3,03 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Saúde (1,04%) quanto no Setor Saúde (1,64%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 3,47%.

    FMSC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,66%, com distribuição em torno de R$ 3,03 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 37,91. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 30,32 e R$ 25,27, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,66%
    Setor: 1,64%Segmento: 1,04%
    DY (5A):
    3,47%
    Setor: 1,58%Segmento: 1,3%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    DPA :
    R$ 3,03
    R$ 3,03
    2,66%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FMSC34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 2,66%R$ 75,81R$ 50,54R$ 37,91R$ 30,32R$ 25,27R$ 21,66
    DY (5A) 3,47%R$ 98,90R$ 65,93R$ 49,45R$ 39,56R$ 32,97R$ 28,26
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/05/2026
    12/06/2026
    Dividendo
    R$ 3,028590000
    R$ 3,02859000
    2,7%
    21/05/2025
    12/06/2025
    Dividendo
    R$ 3,070860000
    R$ 3,07086000
    1,91%
    R$ 6,099450000
    R$ 6,09945000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de FMSC34

    FMSC34 - Risco Moderado Alto

    Fresenius Medical Care Ag & Co Kgaa (FMSC34) umo Bdr do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    48
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 49.460,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    62
    FMSC34 mostra tendência de valorização de 5,81%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 124,63, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    47
    FMSC34 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +6,71 pts

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    23
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +9pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 39 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    U1HS34
    Saúde
    R$ 232,99
    R$ 261,55R$ 271,35
    R$ 266,10
    R$ 279,73R$ 266,68
    0,3%
    0,09%0,3%
    -6,42%
    -14,14%  
    0,83
    R$ 6.290,73
    36
    Bdr U1HS34
    MOD. BAIXO
    M2PW34
    Saúde
    R$ 14,42
    R$ 13,00R$ 15,56
    R$ 13,94
    R$ 13,62R$ 24,48
    1,13%
    5,4%1,13%
    9,55%
    0% - 
    1,06
     
    24
    Bdr M2PW34
    C1NC34 - Centene Corporation
    MOD. ALTO
    C1NC34
    Saúde
    R$ 340,55
    R$ 169,70R$ 208,00
    R$ 189,40
    R$ 305,29R$ 333,05
     
      
    98,47%
    71,13%  
    1,12
    R$ 3.746,05
    20
    Bdr C1NC34
    MOD. ALTO
    W2ST34
    Saúde
    R$ 49,25
    R$ 38,44R$ 40,45
    R$ 39,59
    R$ 45,81R$ 46,82
    0,18%
    0,1%0,18%
    21,75%
    28,12%  
    1,08
    R$ 344,75
    16
    Bdr W2ST34
    MOD. ALTO
    H1CA34
    Saúde
    R$ 110,35
    R$ 106,92R$ 116,16
    R$ 112,60
    R$ 100,00R$ 91,16
    0,37%
    0,2%0,37%
    3,2%
    -1,84%  
    1,1
    R$ 1.986,30
    16
    Bdr H1CA34
    0,4%
    1,16%0,4%
    25,31%
    16,65%0%
    1,04
    R$ 2.473,57
    22
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 15 registros
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    Legenda:
    T Bdr desatualizado

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