FMSC34 - Fresenius Medical Care Ag & Co Kgaa: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 123,96

Val. Mês

3,71%

Val. Ano

-19,42%

T. Val.

8,96%

P. / P. Médio

1,02

2,44%

Investidos R$ 1.000,00 em 6,2 cotas no Bdr FMSC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 787,82 (-21,22% ), sendo deste valor, R$ -230,97 (-23,1% ) referente à valorização do Bdr e R$ 18,79 (1,88% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 59,19 (-52,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização FMSC34: 8,96%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FMSC34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FMSC34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 6,21% | 6,55% | 7,38% | 8,84%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,25%

Calculando status valorização atual FMSC34

Valorização Último Quadrimestre: 7,38%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
FMSC34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 123,96
Valor Médio: R$ 121,81
FMSC34 está a uma distancia de -1,76% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de FMSC34 em 1 ano: 2,44%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 0,98%
Dy Médio de FMSC34 em 5 anos: 3,82%
FMSC34 está a uma distancia de 148,98% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,74
FMSC34 está a uma distancia de -36,13% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,18
FMSC34 gerou força de distancia de DY de 0,56

Força atual: 0,55

Força após reduzir 40% devido a FMSC34 já estar em alta: 0,33

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,33
Potencial de variação Quadrimestral: 7,25%
Valorização Quadrimestral: 0,33 * 7,25% = 2,38%

Simulando valorização de FMSC34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 7,38%
Valorização quadrimestre: 2,38%
Potencial de valorização quadrimestral: 7,25%
Cotação Atual: R$ 123,96
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,21%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,66%)
- Resultado: 3,88%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,78%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,9%)
- Resultado: 2,68%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,27%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,14%)
- Resultado: 2,41%
Aplicada a valorização anual simulada de 8,96%, FMSC34 valerá R$ 135,07 após um ano

O valor de FMSC34 para o próximo ano ficou em R$ 135,07 o que da uma valorização de 8,96%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	FMSC34	Setor	Segmento	FMSC34
Cotação	R$ 123,96	--	--	R$ 117,37	R$ 136,38	R$ 109,41
DPA	R$ 3,03	--	--	R$ 3,03	R$ 3,07	--
DY	2,44%	1,7%	0,98%	2,58%	2,25%	--
P. / P. Médio	1,02	0,98	0,98	0,88	1,14	1

Dividendos FMSC34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 100%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 100%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

FMSC34 apresentou uma distribuição de R$ 3,03 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Saúde (0,98%) quanto no Setor Saúde (1,7%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 3,82%.

FMSC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,44%, com distribuição em torno de R$ 3,03 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 37,81. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 30,25 e R$ 25,21, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,44%

Setor: 1,7%Segmento: 0,98%

DY (5A):

3,82%

Setor: 1,55%Segmento: 1,37%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA :

R$ 3,03

DPA Proj.:

R$ 3,03

DY Proj.:

2,44%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FMSC34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,44%	R$ 75,62	R$ 50,41	R$ 37,81	R$ 30,25	R$ 25,21	R$ 21,60
DY (5A)	3,82%	R$ 118,38	R$ 78,92	R$ 59,19	R$ 47,35	R$ 39,46	R$ 33,82

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
20/05/2026	12/06/2026	Dividendo	R$ 3,028590000	R$ 3,02859000	2,7%
21/05/2025	12/06/2025	Dividendo	R$ 3,070860000	R$ 3,07086000	1,91%
			R$ 6,099450000	R$ 6,09945000

Exibindo 2 registros

Lista completa dos dividendos de FMSC34

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

FMSC34 - Risco Moderado

Fresenius Medical Care Ag & Co Kgaa (FMSC34) umo Bdr do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

1 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para FMSC34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 121,81, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

FMSC34 mostra tendência de valorização de 8,96%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

FMSC34 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para FMSC34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 27,1

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[Sistema] S. Tendência V.: 22,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 8,96%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 6,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,44%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Score de Venda: 39,7

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[Sistema] S. Tendência V.: 2,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 8,96%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 18,9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,44%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Informações de empréstimos de Bdr FMSC34

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Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

20/07/2026

M. BAIXA


	1

0
0	1

R$ 0,00

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MODERADO

H1OL34

Saúde

R$ 400,00
R$ 359,45	R$ 359,45

R$ 359,45
R$ 446,57	R$ 429,72

-10,52%
11,28%

0,9

11,7

MODERADO

M2PW34

Saúde

R$ 14,42
R$ 10,76	R$ 15,56

R$ 13,42
R$ 13,61	R$ 25,28

2,16%
5,57%	2,16%

29,69%
0% -

1,06

1,2

MODERADO

H1CA34

Saúde

R$ 103,67
R$ 100,25	R$ 116,16

R$ 109,66
R$ 100,77	R$ 91,16

0,52%
0,21%	0,52%

3,53%
-7,78%

1,03

-0,8

MODERADO

C1NC34

Saúde

R$ 325,15
R$ 136,80	R$ 208,00

R$ 167,40
R$ 320,12	R$ 333,05

127,02%
63,39%

1,02

-1,4

MODERADO

W2ST34

Saúde

R$ 51,33
R$ 38,00	R$ 40,45

R$ 38,76
R$ 46,02	R$ 46,82

0,17%
0,11%	0,17%

39,18%
33,53%

1,12

-8

0,57%
1,18%	0,57%

37,78%
20,08%	0%

1,03

R$ 0,00

0,5

Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 15 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

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