A Diamondback Energy, Inc. é uma empresa líder no setor de exploração e produção de petróleo e gás natural, com forte atuação na B3, destacando-se por sua estratégia focada em eficiência operacional e sustentabilidade. Seu core business envolve a extração de petróleo, principalmente no Permian Basin, o que assegura uma posição competitiva robusta em um mercado em constante evolução. A companhia se diferencia por seu compromisso com inovações tecnológicas, práticas ambientais responsáveis e uma gestão financeira sólida que proporciona resiliência e crescimento a longo prazo. Com a demanda global por energia em alta, a Diamondback se destaca como uma escolha confiável para investidores, oferecendo crescimento sustentado e retorno consistente.
F1AN34 apresentou uma distribuição de R$ 7,39 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,54% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Exploração. Refino e Distribuição (1,54%), mas abaixo da média observada no Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis (1,66%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,8%.
F1AN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,54%, com distribuição em torno de R$ 7,39 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 92,40. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 73,92 e R$ 61,60, respectivamente.
Diamondback Energy, Inc. (F1AN34) umo Bdr do Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis e segmento Exploração. Refino e Distribuição, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
53
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para F1AN34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 473,48, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
63
F1AN34 mostra tendência de valorização de 6,3%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
45
F1AN34 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 6,3%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -0,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,01
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 3,9 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:1,54%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 6,3%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,01
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 21,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:1,54%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: