Deere & Company é uma das líderes globais em tecnologia agrícola e de construção, com forte presença no Brasil. Sua atuação é centrada no desenvolvimento e fabricação de máquinas e equipamentos inovadores, que vão desde tratores até soluções de precisão para agricultura moderna. Os principais diferenciais competitivos da empresa incluem a ampla gama de produtos, a inovação constante e a excelência em serviços de pós-venda, atendendo às crescentes demandas do setor agroindustrial. Com uma robustez financeira notável, Deere & Company está bem posicionada para capitalizar sobre o crescimento no agronegócio brasileiro, um dos pilares da economia nacional, reforçando sua relevância no mercado de capitais da B3.
Nos últimos 12 meses, DEEC34 entregou cerca de R$ 0,75 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,7% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Produtos industriais diversos (1,52%) quanto no Setor Bens Industriais (1,12%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,94%.
DEEC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,7%, com distribuição em torno de R$ 0,75 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,43 e R$ 6,20, respectivamente.
Deere & Company (DEEC34) umo Bdr do Setor Bens Industriais e segmento Produtos industriais diversos, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
56
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para DEEC34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 89,87, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
40
DEEC34 mostra tendência de estabilidade de -4,92%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
DEEC34 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -4,92%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -12,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,18
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 1,8 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0,7%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -4,92%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 23,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,18
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 23,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0,7%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
