A Chevron Corporation é uma das líderes globais no setor de energia, atuando principalmente na exploração, produção e comercialização de petróleo e gás natural. Com um portfólio diversificado e projetos inovadores, a empresa se destaca pela sua forte capacidade de adaptação às mudanças de mercado e compromisso com a sustentabilidade. Seus diferenciais competitivos incluem tecnologia de ponta em processos de extração e refinamento, além de um sólido histórico de gestão financeira que proporciona resiliência em tempos de volatilidade. A relevância do setor de energia é indiscutível, contribuindo para a matriz energética global e a economia. A robustez financeira da Chevron assegura sua posição como um player estratégico, sempre buscando inovação e eficiência operacional.
CHVX34 apresentou uma distribuição de R$ 2,45 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Combustível & Gás Integrados (2,1%) quanto no Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis (1,65%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,83%.
CHVX34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,51%, com distribuição em torno de R$ 2,45 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 30,06. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 24,05 e R$ 20,04, respectivamente.
Chevron Corporation (CHVX34) umo Bdr do Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis e segmento Combustível & Gás Integrados, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
60
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CHVX34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 87,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
58
CHVX34 mostra tendência de estabilidade de 3,91%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
CHVX34 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 3,91%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -6,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,09
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 6,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:2,51%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 3,91%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 20,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,09
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 18,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:2,51%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
