O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) é uma instituição financeira de destaque, com forte atuação no setor bancário e serviços financeiros, proporcionando uma ampla gama de produtos para empresas e indivíduos, incluindo contas, crédito, investimentos e soluções digitais. Seu core business se concentra na inovação em serviços bancários, priorizando a experiência do cliente através de tecnologias avançadas de digital banking. Os principais diferenciais competitivos da BBVA incluem sua sólida presença internacional, gestão de risco eficiente e compromisso com a sustentabilidade. A empresa destaca-se pela robustez financeira, contribuindo significativamente para o setor bancário na B3 e apresentando uma estratégia focada em crescimento sustentável e digitalização.
BILB34 pagou aproximadamente R$ 4,30 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Instituição Financeira (2,08%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,94%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 5,01%.
BILB34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3%, com distribuição em torno de R$ 4,30 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 53,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 43,18 e R$ 35,98, respectivamente.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa (BILB34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Instituição Financeira, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
57
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BILB34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 90,62, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
44
BILB34 mostra tendência de estabilidade de -3,02%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
BILB34 possui histórico consolidado de 6,6 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -3,02%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,59
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 7,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:3%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -3,02%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,59
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 17,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:3%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
