AZOI34 - Autozone, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 73,14

Valorização Mês

-0,49%

Valorização Ano

-20,17%

T. Valorização

-3,32%

Preço / P. Médio

0,83

Investidos R$ 1.000,00 em 10,91 cotas no Bdr AZOI34 há 1 ano, hoje você teria R$ 798,30 (-20,17% ), sendo deste valor, R$ -201,70 (-20,17% ) referente à valorização do Bdr

Informações

Liq. diária:

R$ 10.764,84

Volume 30d: 151Volume 1a: 334

Valor de Mercado:

R$ 45.928.800.000,00

0% Extremo Medo

Tendência de valorização AZOI34: -3,32%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AZOI34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AZOI34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,89% | 7,45% | 8,14% | 9,66% | 9,87% | 11,32% | 12,22% | 12,3%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,73%

Calculando status valorização atual AZOI34

Valorização Último Quadrimestre: -7,45%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
AZOI34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 73,14
Valor Médio: R$ 88,40
AZOI34 está a uma distancia de 17,26% gerando uma força de distancia de 0,17

Força atual: 0,17

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de AZOI34 em 1 ano: 0%
Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada

Força atual: 0,17

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,17
Potencial de variação Quadrimestral: 9,73%
Valorização Quadrimestral: 0,17 * 9,73% = 1,68%

Simulando valorização de AZOI34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -7,45%
Valorização quadrimestre: 1,68%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,73%
Cotação Atual: R$ 73,14
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,47%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,67%)
- Resultado: -3,8%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,52%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,01%)
- Resultado: -0,51%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,1%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,34%)
- Resultado: 1,24%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,07%, AZOI34 valerá R$ 70,89 após um ano

O valor de AZOI34 para o próximo ano ficou em R$ 70,89 o que da uma valorização de -3,07%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	AZOI34	Setor	Segmento	AZOI34
Preço / P. Médio	0,83	1	1,02	0,89	1,13	1,13

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 73,14	R$ 81,44	R$ 94,43	R$ 73,84

Análise de risco - Sistema: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 0.5, Risco: Muito Baixo
4 anos na bolsa: 6,67 anos
Cotação superior a 25% (R$ 22,03) do Preço médio: R$ 73,14
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 10.764,84
Tendência de valorização acima de -10%: -3,32%

Observações:

Alertas AZOI34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Data:

Score de Compra: 26,5

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[Sistema] S. Tendência V.: -8,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -3,32%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 19,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,83

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 36,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 33,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -3,32%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 7,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,83

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

SC Sistema

Ações

REGULAR

M1TT34

Hotelaria

R$ 513,57
R$ 346,27	R$ 513,57

R$ 409,37

R$ 383,93

1,33

0,47%
0,35%	0,47%

45,81%
14%	3,04%

R$ 4.335,90

-14,3

M. BAIXO

WALM34

Produtos Diversos

R$ 38,03
R$ 32,38	R$ 43,70

R$ 37,12

R$ 17,59

1,12

0,57%
1,43%	0,57%

15,51%
-7,29%	-10,74%

R$ 1.470.970,51

-18,8

BAIXO

I1HG34

Hotelaria

R$ 145,34
R$ 104,17	R$ 145,34

R$ 117,30

R$ 83,28

1,73

1,02%
2,21%	1,02%

95,22%
12,67%	1,71%

R$ 1.958,72

-20,7

M. BAIXO

GMCO34

Automóveis e Motos

R$ 103,31
R$ 66,36	R$ 116,38

R$ 92,05

R$ 64,40

1,28

0,57%
0,46%	0,57%

56,64%
8,78%	-7,81%

R$ 201.528,95

-22,7

M. BAIXO

W2YF34

Produtos Diversos

R$ 12,81
R$ 7,86	R$ 18,27

R$ 12,98

R$ 11,98

1,32

64,44%
42,33%	-6,55%

R$ 646,31

-23,8

REGULAR

ROST34

Vestuário e Calçados

R$ 600,60
R$ 354,88	R$ 611,41

R$ 527,85

R$ 438,38

1,36

0,5%
0,39%	0,5%

67,42%
9,74%	-5,4%

R$ 8.223,63

-37,5

REGULAR

R1LC34

Vestuário e Calçados

R$ 995,18
R$ 726,69	R$ 1.047,37

R$ 898,00

R$ 646,29

1,47

0,67%
0,55%	0,67%

38,14%
23,29%	-13,41%

R$ 443,83

-64,8

REGULAR

TPRY34

Vestuário e Calçados

R$ 754,36
R$ 501,84	R$ 811,86

R$ 656,46

R$ 362,81

2,02

0,76%
0,75%	0,76%

71,95%
-4,74%	-49,03%

R$ 45.391,34

-155,7

BAIXO

E1DU34

Serviços Educacionais

R$ 15,86
R$ 16,42	R$ 20,34

R$ 18,19

R$ 23,56

0,73

2,45%
0,5%	2,45%

-8,32%
-15,19%

R$ 142,74

45,1

BAIXO

F1BH34

Utensilios domésticos

R$ 219,88
R$ 295,50	R$ 301,00

R$ 298,25

R$ 329,43

0,67

1,64%
0,44%	1,64%

-27,5%
-25,59%

R$ 219,88

43,1

1,3

0,87%
0,71%	0,87%

41,93%
5,8%	-8,82%

R$ 173.386,18

-27

Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 64 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

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