A Automatic Data Processing, Inc. é uma referência no setor de tecnologia e serviços financeiros, focando principalmente na oferta de soluções completas para gestão de folha de pagamento e recursos humanos. Com uma robusta plataforma tecnológica, a empresa se destaca pela eficiência na automação de processos administrativos, proporcionando aos seus clientes maior controle e redução de custos operacionais. Seus principais diferenciais competitivos incluem a inovação contínua e um atendimento personalizado, que garantem uma experiência superior para empresas de diferentes tamanhos. Com sólida saúde financeira, a Automatic Data Processing se posiciona como um ator relevante no mercado, contribuindo para a transformação digital das práticas de gestão empresarial.
Nos últimos 12 meses, ADPR34 entregou cerca de R$ 1,00 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,78% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Financeiros Diversos (1,69%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro e Outros (1,94%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,1%.
ADPR34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,78%, com distribuição em torno de R$ 1,00 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,02 e R$ 8,35, respectivamente.
Automatic Data Processing, Inc. (ADPR34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
58
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Comportamento positivo da cotação no período analisado.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ADPR34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 63,80, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
80
ADPR34 mostra forte tendência de valorização de 14,78%, indicando redução significativa do risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
56
ADPR34 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 14,78%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 4,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:1,78%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 14,78%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 20,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:1,78%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: