A1PA34 - Apa Corporation: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 278,10

Val. Mês

23,69%

Val. Ano

139,15%

T. Val.

-21,17%

P/PM

1,89

1,25%

Investidos R$ 1.000,00 em 8,44 cotas no Bdr A1PA34 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.376,42 (137,64% ), sendo deste valor, R$ 1.346,84 (134,68% ) referente à valorização do Bdr e R$ 29,59 (2,96% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 23.059,20

Volume 30d: 94Volume 1a: 61

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 100,46 (-63,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização A1PA34: -21,17%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de A1PA34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de A1PA34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 11,07% | 18,44% | 18,97% | 25,8% | 30,01%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,86%

Calculando status valorização atual A1PA34

Valorização Último Quadrimestre: 30,01%
Variação limite para considerar estagnado: 8,48%
A1PA34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 278,10
Valor Médio: R$ 146,78
A1PA34 está a uma distancia de -89,47% gerando uma força de distancia de -0,89

Força atual: -0,89

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de A1PA34 em 1 ano: 1,25%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,05%
Dy Médio de A1PA34 em 5 anos: 2,89%
A1PA34 está a uma distancia de 18,6% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,09
A1PA34 está a uma distancia de -56,75% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,28
A1PA34 gerou força de distancia de DY de -0,19

Força atual: -1,09

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -1,09
Potencial de variação Quadrimestral: 20,86%
Valorização Quadrimestral: -1,09 * 20,86% = -22,64%

Simulando valorização de A1PA34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 30,01%
Valorização quadrimestre: -22,64%
Potencial de valorização quadrimestral: 20,86%
Cotação Atual: R$ 278,10
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (18,01%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-9,06%)
- Resultado: 8,95%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,58%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-13,58%)
- Resultado: -10%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-2%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-18,11%)
- Resultado: -20,11%
Aplicada a valorização anual simulada de -21,17%, A1PA34 valerá R$ 219,23 após um ano

O valor de A1PA34 para o próximo ano ficou em R$ 219,23 o que da uma valorização de -21,17%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	A1PA34	Setor	Segmento	A1PA34
Cotação	R$ 278,10	--	--	R$ 196,18	R$ 121,63	R$ 150,86	--
DPA	R$ 3,47	--	--	R$ 3,47	R$ 3,75	--	R$ 0,83
DY	1,25%	1,35%	1,05%	1,77%	3,08%	--	--
P/PM	1,89	1,44	1,62	1,32	0,89	1	--

Dividendos A1PA34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, A1PA34 entregou cerca de R$ 3,47 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,25% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (1,05%), mas abaixo da média observada no Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis (1,35%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,89%.

A1PA34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,25%, com distribuição em torno de R$ 3,47 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 43,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 34,76 e R$ 28,97, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,25%

Setor: 1,35%Segmento: 1,05%

DY (3M):

1,25%

Setor: 1,34%Segmento: 1,06%

DY (5A):

2,89%

Setor: 1,87%Segmento: 1,9%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 3,47

DPA Proj.:

R$ 3,47

DY Proj.:

1,25%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para A1PA34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,25%	R$ 86,91	R$ 57,94	R$ 43,45	R$ 34,76	R$ 28,97	R$ 24,83
DY (3M)	1,25%	R$ 86,91	R$ 57,94	R$ 43,45	R$ 34,76	R$ 28,97	R$ 24,83
DY (5A)	2,89%	R$ 200,93	R$ 133,95	R$ 100,46	R$ 80,37	R$ 66,98	R$ 57,41

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
20/10/2026	27/11/2026	Dividendo	R$ 0,871344000	R$ 0,87134400	0,35%
20/07/2026	27/08/2026	Dividendo	R$ 0,870983000	R$ 0,87098300	0,48%
17/04/2026	28/05/2026	Dividendo	R$ 0,848982000	R$ 0,84898200	0,44%
20/01/2026	27/02/2026	Dividendo	R$ 0,873856000	R$ 0,87385600	0,61%
20/10/2025	27/11/2025	Dividendo	R$ 0,912176000	R$ 0,91217600	0,77%
18/07/2025	28/08/2025	Dividendo	R$ 0,915999000	R$ 0,91599900	0,82%
16/04/2025	28/05/2025	Dividendo	R$ 0,955997000	R$ 0,95599700	1,06%
20/01/2025	27/02/2025	Dividendo	R$ 0,968137000	R$ 0,96813700	0,64%
19/10/2023	28/11/2023	Dividendo	R$ 0,827300000	R$ 0,82730000
			R$ 8,044774000	R$ 8,04477400

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de A1PA34

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

A1PA34 - Risco Alto

Apa Corporation (A1PA34) umo Bdr do Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

2 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 23.059,20 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

A1PA34 está com forte tendência de desvalorização de -21,17%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 146,78, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

A1PA34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para A1PA34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 12/100

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Score de Compra: 12 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

15	Tendência
	Peso: 15,38%, +2pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 88/100

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Score de Venda: 88 / 100

100	Valuation
	Peso: 38,46%, +38pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

85	Tendência
	Peso: 15,38%, +13pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos do Bdr A1PA34

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Demanda Empr.:

MODERADA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

12%

Tomador: 12%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

25/08/2026

BAIXA


	47

24/08/2026

BAIXA


	47

21/08/2026

BAIXA


	47

20/08/2026

BAIXA


	47

19/08/2026

MODERADA


	47

0
0	235

R$ 0,00

Exibindo registros de 40 a 45 de um total de 65 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

RIGG34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 29,41
R$ 20,41	R$ 38,15

R$ 28,68
R$ 23,53	R$ 25,36

41,46%
8,85%	-6,57%

1,25

R$ 220.245,40

MOD. ALTO

D1VN34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 264,68
R$ 173,52	R$ 284,76

R$ 226,63
R$ 209,90	R$ 219,63

1,5%
1,92%	1,5%

55,23%
7,27%	4,09%

1,26

R$ 2.771,83

ALTO

B1KR34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 299,00
R$ 262,00	R$ 348,40

R$ 301,80
R$ 261,26	R$ 229,10

0,8%
1,03%	0,8%

23,65%
3,08%	-9,2%

1,14

R$ 1.235,78

ALTO

A1PA34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 278,10
R$ 118,00	R$ 278,10

R$ 185,03
R$ 146,78	R$ 149,64

1,25%
2,89%	1,25%

139,15%
23,69%	-21,17%

1,89

R$ 23.059,20

ALTO

H1FC34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 640,00
R$ 254,73	R$ 645,00

R$ 437,29
R$ 261,10	R$ 262,63

1,11%
2,04%	1,11%

134,51%
15,86%	-37,23%

2,45

R$ 67.582,25

ALTO

VLOE34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 122,00
R$ 55,63	R$ 146,47

R$ 92,86
R$ 70,76	R$ 61,45

0,61%
1,63%	0,61%

125,73%
-7,99%	-34,01%

1,72

R$ 39.882,44

MODERADO

M1RO34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 170,15


R$ 167,85	R$ 156,42

0% -
0% -

1,01

MOD. ALTO

O1KE34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 254,60


R$ 270,02	R$ 256,40

2,91%
1,33%	2,91%

31,39%
31,39%

0,94

R$ 1.782,20

MOD. ALTO

N1OV34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 109,03
R$ 85,22	R$ 109,56

R$ 100,03
R$ 86,55	R$ 89,98

1,4%
1,89%	1,4%

53,99%
0% -	-0,02%

1,26

R$ 273,35

MOD. ALTO

T1EC34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 371,50


R$ 179,63	R$ 157,56

0,27%
0,27%	0,27%

95,01%
95,02%

2,07

R$ 345,45

0,99%
1,3%	0,99%

70,01%
17,72%	-10,41%

1,5

R$ 35.717,79

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
Registos por página:

Legenda:

T Bdr desatualizado

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