A1PA34 - Apa Corporation: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 234,37

Val. Mês

6,44%

Val. Ano

92,87%

T. Val.

-4,91%

P/PM

1,65

1,5%

Investidos R$ 1.000,00 em 8,04 cotas no Bdr A1PA34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.912,96 (91,3% ), sendo deste valor, R$ 884,76 (88,48% ) referente à valorização do Bdr e R$ 28,19 (2,82% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 1.594,78

Volume 30d: 7Volume 1a: 53

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 84,67 (-63,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização A1PA34: -4,91%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de A1PA34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de A1PA34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 4,75% | 10,47% | 16,76% | 17% | 20,75%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,94%

Calculando status valorização atual A1PA34

Valorização Último Quadrimestre: 20,75%
Variação limite para considerar estagnado: 5,78%
A1PA34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 234,37
Valor Médio: R$ 142,16
A1PA34 está a uma distancia de -64,86% gerando uma força de distancia de -0,65

Força atual: -0,65

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de A1PA34 em 1 ano: 1,5%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,26%
Dy Médio de A1PA34 em 5 anos: 2,89%
A1PA34 está a uma distancia de 19,36% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,1
A1PA34 está a uma distancia de -48,1% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,24
A1PA34 gerou força de distancia de DY de -0,14

Força atual: -0,79

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,79
Potencial de variação Quadrimestral: 13,94%
Valorização Quadrimestral: -0,79 * 13,94% = -11,05%

Simulando valorização de A1PA34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 20,75%
Valorização quadrimestre: -11,05%
Potencial de valorização quadrimestral: 13,94%
Cotação Atual: R$ 234,37
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (12,45%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-4,42%)
- Resultado: 8,03%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,21%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-6,63%)
- Resultado: -3,42%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,68%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-8,84%)
- Resultado: -9,52%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,91%, A1PA34 valerá R$ 222,87 após um ano

O valor de A1PA34 para o próximo ano ficou em R$ 222,87 o que da uma valorização de -4,91%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	A1PA34	Setor	Segmento	A1PA34
Cotação	R$ 234,37	--	--	R$ 189,22	R$ 121,63	R$ 150,86	--
DPA	R$ 3,51	--	--	R$ 2,59	R$ 3,75	--	R$ 0,83
DY	1,5%	1,52%	1,26%	1,37%	3,08%	--	--
P/PM	1,65	1,37	1,55	1,31	0,89	1	--

Dividendos A1PA34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, A1PA34 entregou cerca de R$ 3,51 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,5% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (1,26%), mas abaixo da média observada no Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis (1,52%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,89%.

A1PA34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,5%, com distribuição em torno de R$ 3,51 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 43,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,16 e R$ 29,30, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,5%

Setor: 1,52%Segmento: 1,26%

DY (3M):

1,49%

Setor: 1,58%Segmento: 1,16%

DY (5A):

2,89%

Setor: 1,98%Segmento: 2,01%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 3,51

DPA Proj.:

R$ 3,51

DY Proj.:

1,5%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para A1PA34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,5%	R$ 87,89	R$ 58,59	R$ 43,94	R$ 35,16	R$ 29,30	R$ 25,11
DY (3M)	1,49%	R$ 87,30	R$ 58,20	R$ 43,65	R$ 34,92	R$ 29,10	R$ 24,94
DY (5A)	2,89%	R$ 169,33	R$ 112,89	R$ 84,67	R$ 67,73	R$ 56,44	R$ 48,38

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
20/07/2026	27/08/2026	Dividendo	R$ 0,870983000	R$ 0,87098300	0,48%
17/04/2026	28/05/2026	Dividendo	R$ 0,848982000	R$ 0,84898200	0,44%
20/01/2026	27/02/2026	Dividendo	R$ 0,873856000	R$ 0,87385600	0,61%
20/10/2025	27/11/2025	Dividendo	R$ 0,912176000	R$ 0,91217600	0,77%
18/07/2025	28/08/2025	Dividendo	R$ 0,915999000	R$ 0,91599900	0,82%
16/04/2025	28/05/2025	Dividendo	R$ 0,955997000	R$ 0,95599700	1,06%
20/01/2025	27/02/2025	Dividendo	R$ 0,968137000	R$ 0,96813700	0,64%
19/10/2023	28/11/2023	Dividendo	R$ 0,827300000	R$ 0,82730000
			R$ 7,173430000	R$ 7,17343000

Exibindo 8 registros

Lista completa dos dividendos de A1PA34

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

A1PA34 - Risco Moderado Alto

Apa Corporation (A1PA34) umo Bdr do Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

2 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 1.594,78 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

A1PA34 mostra tendência de estabilidade de -4,91%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 142,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

A1PA34 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para A1PA34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 20/100

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Score de Compra: 20 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

42	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 73/100

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Score de Venda: 73 / 100

81	Valuation
	Peso: 38,46%, +31pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

58	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Configurar Scores

Informações de empréstimos do Bdr A1PA34

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

12%

Tomador: 12%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

10/09/2026

BAIXA


	47

09/09/2026

BAIXA


	47

08/09/2026

BAIXA


	47

04/09/2026

BAIXA


	47

03/09/2026

BAIXA


	47

0
0	235

R$ 0,00

Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 40 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

RIGG34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 29,31
R$ 16,27	R$ 38,15

R$ 27,23
R$ 23,19	R$ 25,14

64,84%
-3,55%	-7,83%

1,26

R$ 308.533,26

MOD. ALTO

D1VN34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 247,00
R$ 173,23	R$ 269,73

R$ 216,62
R$ 208,92	R$ 218,08

1,6%
2,07%	1,6%

34,3%
-0,95%	3,1%

1,18

R$ 2.604,98

MOD. ALTO

B1KR34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 291,74
R$ 243,60	R$ 348,40

R$ 300,65
R$ 249,82	R$ 227,58

1,11%
1,11%	1,11%

19,23%
-9,19%	-6,1%

1,17

R$ 7.860,84

MOD. ALTO

A1PA34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 234,37
R$ 118,00	R$ 234,37

R$ 168,34
R$ 142,16	R$ 146,83

1,5%
2,89%	1,5%

92,87%
6,44%	-4,91%

1,65

R$ 1.594,78

MOD. ALTO

N1OV34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 109,03
R$ 71,45	R$ 109,56

R$ 98,73
R$ 87,02	R$ 89,98

1,4%
2,05%	1,4%

53,45%
-0,2%	-3,94%

1,25

R$ 218,68

ALTO

VLOE34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 131,94
R$ 54,73	R$ 132,34

R$ 83,24
R$ 62,97	R$ 57,18

0,63%
1,75%	0,63%

151,95%
19,47%	-27,09%

2,1

R$ 75.989,62

ALTO

H1FC34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 548,35
R$ 254,73	R$ 551,34

R$ 390,11
R$ 247,53	R$ 254,08

1,3%
2,21%	1,3%

100,93%
10,78%	-31,2%

2,22

R$ 19.257,67

MOD. ALTO

O1KE34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 246,49
R$ 192,00	R$ 195,96

R$ 193,44
R$ 268,57	R$ 256,40

3,02%
1,43%	3,02%

27,43%
27,21%

0,92

R$ 1.725,43

MODERADO

M1RO34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 170,15


R$ 160,28	R$ 156,42

0% -
0% -

1,06

MOD. ALTO

T1EC34

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 381,08


R$ 173,70	R$ 157,56

0,26%
0,3%	0,26%

100,04%
100,05%

2,19

R$ 1.143,24

1,08%
1,38%	1,08%

64,5%
15,01%	-7,8%

1,5

R$ 41.892,85

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
Registos por página:

Legenda:

T Bdr desatualizado

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