VIVA3 - Vivara

A Vivara é uma das principais joalherias do Brasil, destacando-se no varejo de bijuterias e joias finas. Com uma ampla gama de produtos que combina design sofisticado e qualidade superior, a empresa se posiciona como um símbolo de elegância e exclusividade. Seus diferenciais competitivos incluem a forte presença de marca, inovações constantes em design, e um atendimento ao cliente excepcional. No segmento de luxo, o desempenho da Vivara é reforçado por sua robustez financeira e estratégias focadas na expansão de lojas físicas e canais de comércio eletrônico. Com o mercado de joias em crescimento, a Vivara se consolidou como líder, atraindo consumidores em busca de produtos de alta qualidade e prestígio.

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Cotação
R$ 22,42
Mín: R$ 20,42 / Máx: R$ 36,08
Média: R$ 27,60
Val. Mês
-1,54%
Setor: -4,56%
Segmento: -0,99%
Val. Ano
-15,24%
Setor: -10,85%
Segmento: 17,61%
P/L
9,05
Setor: 6,8
Segmento: 4,09
P. / P. Médio
0,88
Setor: 0,83
Segmento: 1,09
DY
3,11%
DY Proj.: 2,95%
Segmento: 3,75%
Investidos R$ 1.000,00 em 37,02 cotas na Ação VIVA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 855,89 (-14,41% ), sendo deste valor, R$ -169,94 (-16,99% ) referente à valorização da Ação e R$ 25,83 (2,58% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.839.910/0001-11
Website:
https://www.vivara.com.br/
Medo Ganância
9% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,76 (19,34% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,10 (-77,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VIVA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VIVA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,22% | 9,37% | 10,25% | 10,44% | 14,43% | 20,86% | 21,97% | 22,14%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,71%
  • Calculando status valorização atual VIVA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,13%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,14%
    • VIVA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,42
    • Valor Médio: R$ 25,45
    • VIVA3 está a uma distancia de 11,91% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VIVA3: 2,95%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,13%
    • Dy Médio de VIVA3 em 5 anos: 1,82%
    • VIVA3 está a uma distancia de -5,75% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,03
    • VIVA3 está a uma distancia de 62,09% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,31
    • VIVA3 gerou força de distancia de DY de 0,28
  • Força atual: 0,4
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 80.796.141,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 113.441.982,33
    • VIVA3 está a uma distancia de -28,78% gerando uma força de distancia de -0,29
  • Força atual: 0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,71%
    • Valorização Quadrimestral: 0,11 * 14,71% = 1,66%
  • Simulando valorização de VIVA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,13%
    • Valorização quadrimestre: 1,66%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,71%
    • Cotação Atual: R$ 22,42
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,48%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,66%)
      • Resultado: -1,81%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,73%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1%)
      • Resultado: 0,27%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,05%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,33%)
      • Resultado: 1,38%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,16%, VIVA3 valerá R$ 22,38 após um ano
  • O valor de VIVA3 para o próximo ano ficou em R$ 22,38 o que da uma valorização de -0,16%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VIVA3SetorSegmentoVIVA3
    CotaçãoR$ 22,42----R$ 25,63R$ 25,39R$ 26,01
    DPA R$ 0,70------R$ 1,36--
    DY 3,11%11,13%3,75%--5,35%--
    Payout 28,16%71,98%31,1%--51,77%--
    P. / P. Médio 0,880,831,091,010,991
    P/L 9,056,84,0974,939,689,4
    P/VP 1,751,241,5122,032,46
    LPA 2,48-0,99-0,020,342,622,77
    VPA 12,83-6,6310,5512,8312,4910,57
    PSR 1,720,811,0210,171,982,38
    ROE 19,31%2,61%1,24%2,67%21%26,17%
    ROIC 14,82%6,95%13,72%1,84%15,55%17,27%
    ROA 12,52%1,93%6,9%1,73%13,12%15,29%
    Margem Líquida 18,97%-2,19%10,16%13,57%20,47%25,35%
    Margem Ebit 23,54%7,51%17,75%15,18%24%26,53%
    Margem Ebitda 28,85%13,4%20,89%22,17%29,38%32,52%
    Margem Bruta 69,91%38%54,5%69,92%69,55%70,23%
    EV/EBITDA 6,184,055,6947,46,897,47
    EV/EBIT 7,575,386,6769,258,449,16
    P/EBITDA 5,953,244,5145,856,747,33
    P/EBIT 7,293,375,3466,998,268,99
    P/Ativo 1,130,560,71,291,271,44
    P/Cap. Giro 2,520,921,672,882,963,85
    P/Ativo Circ. Liq. 2,361,631,072,692,73,44
    Giro Ativos 0,660,650,690,130,640,6
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,070,671,460,070,040,05
    D. Liq. / EBITDA 0,230,811,181,550,150,14
    D. Liq. / EBIT 0,282,011,332,270,180,17
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,171,041,540,170,180,16
    Patr. / Ativos 0,650,180,460,650,620,58
    Passivos / Ativos 0,350,810,540,350,380,42
    Liq. Corrente 4,142,012,834,143,632,79
    CAGR Receitas 5A 21,45%12,79%13,61%-16,49%23,64%28,01%
    CAGR Lucros 5A 22,24%14,37%35,48%-23%33,39%20,43%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 66,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, VIVA3 entregou cerca de R$ 0,70 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,11% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Acessórios (3,75%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,13%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,82%.

    VIVA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 28,16% está em linha com o payout médio histórico de 26,69%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 26,69%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,95%, com distribuição em torno de R$ 0,66 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,27. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,61 e R$ 5,51, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,11%
    Setor: 11,13%Segmento: 3,75%
    DY (5A):
    1,82%
    Setor: 5,66%Segmento: 3,24%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    26,69%
    Atual: 28,16%
    DPA :
    R$ 0,70
    R$ 0,66
    2,95%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VIVA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,95%R$ 16,53R$ 11,02R$ 8,27R$ 6,61R$ 5,51R$ 4,72
    DY 3,11%R$ 17,43R$ 11,62R$ 8,72R$ 6,97R$ 5,81R$ 4,98
    DY (5A) 1,82%R$ 10,20R$ 6,80R$ 5,10R$ 4,08R$ 3,40R$ 2,91
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,697659000
    R$ 0,69765900
    2,06%
    22/04/2025
    22/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,660163000
    R$ 0,66016300
    3,29%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,364200000
    R$ 0,36420000
    1,71%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,053900000
    R$ 0,05390000
    0,22%
    R$ 1,775922000
    R$ 1,77592200
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de VIVA3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    236.197.769
    Ordinários: 236.197.769
    Free Float % :
    52,44% (123.861.677)
    Ordinários: 123.861.677
    P. Fora Circulação :
    47,56% (112.336.092)
    Ordinários: 112.336.092Controlador: 111.149.767A. Acionista: 13.524.144Tesouraria: 1.062.717
    T. Cotistas :
    40.320
    PF: 39.304PJ: 431I. Institucional: 585
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    104.000.695
    44%
    17/03/2026
    NELSON KAUFMAN
    64.750.895
    27%
    08/06/2025
    MARINA KAUFMAN BUENO NETTO
    32.874.728
    14%
    30/06/2026
    T. Rowe Price Associates, Inc.
    19.984.590
    8%
    02/01/2025
    NKAUFMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
    13.524.144
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.062.717
    0%
    236.197.769
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    236.197.769
    Ordinários: 236.197.769
    Free Float % :
    52,37% (123.698.325)
    Ordinários: 123.698.325
    P. Fora Circulação :
    47,63% (112.499.444)
    Ordinários: 112.499.444Controlador: 111.368.009A. Acionista: 13.524.144Tesouraria: 1.125.955
    T. Cotistas :
    41.536
    PF: 40.338PJ: 193I. Institucional: 1.005
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    104.232.798
    44%
    17/03/2026
    NELSON KAUFMAN
    64.750.895
    27%
    06/06/2025
    MARINA KAUFMAN BUENO NETTO
    33.092.970
    14%
    30/04/2026
    T. Rowe Price Associates, Inc.
    19.471.007
    8%
    02/01/2025
    NKAUFMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
    13.524.144
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.125.955
    0%
    236.197.769
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    236.197.769
    Ordinários: 236.197.769
    Free Float % :
    52,14% (123.160.591)
    Ordinários: 123.160.591
    P. Fora Circulação :
    47,86% (113.037.178)
    Ordinários: 113.037.178Controlador: 95.962.032A. Acionista: 13.524.144Tesouraria: 1.133.024
    T. Cotistas :
    48.422
    PF: 46.993PJ: 545I. Institucional: 884
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    125.578.569
    53%
    17/01/2025
    NELSON KAUFMAN
    62.893.131
    27%
    30/09/2023
    MARINA KAUFMAN BUENO NETTO
    33.068.901
    14%
    02/01/2025
    NKAUFMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
    13.524.144
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.133.024
    0%
    236.197.769
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    236.197.769
    Ordinários: 236.197.769
    Free Float % :
    53,27% (125.823.025)
    Ordinários: 125.823.025
    P. Fora Circulação :
    46,73% (110.374.744)
    Ordinários: 110.374.744Controlador: 109.380.580Tesouraria: 994.164
    T. Cotistas :
    40.514
    PF: 39.571PJ: 145I. Institucional: 798
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    125.823.025
    53%
    22/03/2024
    Nelson Kaufman
    61.939.019
    26%
    30/09/2023
    Marina Kaufman Bueno Netto
    33.068.901
    14%
    30/04/2024
    Paulo Kruglensky
    9.648.120
    4%
    30/11/2023
    Márcio Monteiro Kaufman
    4.724.540
    2%
     
    Ações Tesouraria
    994.164
    0%
    236.197.769
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    236.197.769
    Ordinários: 236.197.769
    Free Float % :
    42,01% (99.216.524)
    Ordinários: 99.216.524
    P. Fora Circulação :
    57,99% (136.981.245)
    Ordinários: 136.981.245Controlador: 120.597.598Tesouraria: 874.500
    T. Cotistas :
    37.542
    PF: 36.814PJ: 42I. Institucional: 686
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    114.725.671
    49%
    30/04/2023
    Nelson Kaufman
    58.244.919
    25%
    30/04/2023
    Marina Kaufman Bueno Netto
    34.840.181
    15%
    30/04/2023
    Márcio Monteiro Kaufman
    17.671.675
    7%
    30/04/2023
    Paulo Kruglensky
    9.840.823
    4%
    30/04/2023
    Ações Tesouraria
    874.500
    0%
    236.197.769
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
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    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 3.085.013.219,00R$ 595.512.365,00R$ 3.026.581.564,00R$ 2.577.113.417,00R$ 2.186.974.709,00R$ 1.843.735.089,00
    Custos R$ -928.224.725,00R$ -179.153.991,00R$ -921.472.483,00R$ -767.087.486,00R$ -670.864.007,00R$ -573.527.520,00
    Lucro Bruto R$ 2.156.788.494,00R$ 416.358.374,00R$ 2.105.109.081,00R$ 1.810.025.931,00R$ 1.516.110.702,00R$ 1.270.207.569,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.430.515.749,00R$ -325.985.245,00R$ -1.378.787.845,00R$ -1.126.440.626,00R$ -1.065.464.592,00R$ -893.835.241,00
    EBITDA R$ 889.979.293,00R$ 132.042.049,00R$ 889.179.247,00R$ 838.115.320,00R$ 584.731.032,00R$ 490.312.265,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 163.706.548,00R$ 41.668.920,00R$ 162.858.011,00R$ 154.530.015,00R$ 134.084.922,00R$ 113.939.937,00
    EBIT R$ 726.272.745,00R$ 90.373.129,00R$ 726.321.236,00R$ 683.585.305,00R$ 450.646.110,00R$ 376.372.328,00
    R. Financeiro R$ -154.567.241,00R$ -35.857.210,00R$ -138.522.723,00R$ -57.347.164,00R$ -49.803.507,00R$ -45.337.728,00
    Impostos R$ 13.554.872,00R$ 26.280.222,00R$ 31.703.788,00R$ 27.155.805,00R$ -31.598.050,00R$ 29.819.817,00
    Lucro Líquido R$ 585.260.376,00R$ 80.796.141,00R$ 619.502.301,00R$ 653.393.946,00R$ 369.244.553,00R$ 360.854.417,00
    Lucro A. Controladora R$ 585.260.374,00R$ 80.796.141,00R$ 619.502.299,00R$ 653.393.946,00R$ 369.244.553,00--
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.030.289.903,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.675.669.996,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.645.380.093,00
    D. Bruta :
    R$ 513.169.871,00
    D. Líquida :
    R$ 204.696.188,00
    Disponibilidade :
    R$ 308.473.683,00
    V. Mercado :
    R$ 5.295.553.980,98
    Val. Firma :
    R$ 5.500.250.168,98
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 513.169.871,00R$ 531.275.707,00R$ 398.560.704,00R$ 271.463.435,00R$ 225.156.644,00
    Disponibilidade R$ 308.473.683,00R$ 398.644.232,00R$ 282.683.064,00R$ 304.489.734,00R$ 315.175.197,00
    D. Líquida R$ 204.696.188,00R$ 132.631.475,00R$ 115.877.640,00R$ -33.026.299,00R$ -90.018.553,00
    Patrimônio R$ 3.030.289.903,00R$ 2.949.566.841,00R$ 2.496.942.987,00R$ 1.933.722.081,00R$ 1.657.953.267,00
    Passivo Exigível R$ 1.645.380.093,00R$ 1.773.126.547,00R$ 1.776.787.323,00R$ 1.307.867.974,00R$ 1.274.219.544,00
    Ativo Controladora R$ 4.675.669.996,00R$ 4.722.693.388,00R$ 4.273.730.310,00R$ 3.241.590.055,00R$ 2.932.172.811,00
    Ativo Total R$ 4.675.669.996,00R$ 4.722.693.388,00R$ 4.273.730.310,00R$ 3.241.590.055,00R$ 2.932.172.811,00
    Ativo Circ. R$ 2.962.974.970,00R$ 3.064.599.866,00R$ 2.781.887.721,00R$ 2.056.580.123,00R$ 1.761.018.595,00
    Caixa e Equiv. R$ 308.473.683,00R$ 365.433.346,00R$ 278.153.431,00R$ 221.495.208,00R$ 160.035.979,00
    Aplic. Financeiras --R$ 33.210.886,00R$ 4.529.633,00R$ 82.994.526,00R$ 155.139.218,00
    Contas a Receber R$ 899.085.025,00R$ 989.601.403,00R$ 955.208.115,00R$ 830.832.349,00R$ 663.797.209,00
    Estoques R$ 1.550.285.902,00R$ 1.478.926.409,00R$ 1.332.577.733,00R$ 782.706.418,00R$ 709.711.831,00
    Trib. a Recuperar R$ 153.210.446,00R$ 168.473.612,00R$ 189.903.972,00R$ 118.353.469,00R$ 55.869.860,00
    Desp. Antecipadas R$ 51.919.914,00R$ 28.954.210,00R$ 21.514.837,00R$ 20.198.153,00R$ 16.464.498,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.712.695.026,00R$ 1.658.093.522,00R$ 1.491.842.589,00R$ 1.185.009.932,00R$ 1.171.154.216,00
    Ativo Real. L. P. R$ 699.380.100,00R$ 642.808.341,00R$ 571.344.988,00R$ 360.073.084,00R$ 476.750.797,00
    Imobilizado R$ 957.470.893,00R$ 955.347.330,00R$ 853.171.562,00R$ 765.745.983,00R$ 652.164.662,00
    Intangível R$ 55.844.033,00R$ 59.937.851,00R$ 67.326.039,00R$ 59.190.865,00R$ 42.238.757,00
    Passivo T. R$ 4.675.669.996,00R$ 4.722.693.388,00R$ 4.273.730.310,00R$ 3.241.590.055,00R$ 2.932.172.811,00
    Passivo C. R$ 715.121.954,00R$ 843.948.319,00R$ 995.685.874,00R$ 695.587.160,00R$ 726.251.925,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 121.290.047,00R$ 143.620.121,00R$ 125.292.755,00R$ 117.858.769,00R$ 92.337.869,00
    Fornecedores R$ 126.274.505,00R$ 194.081.633,00R$ 372.870.705,00R$ 103.148.613,00R$ 145.207.917,00
    Obrig. Fiscais R$ 76.072.387,00R$ 123.909.262,00R$ 106.981.058,00R$ 85.080.826,00R$ 111.870.448,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 214.776.089,00R$ 232.972.843,00R$ 113.369.653,00R$ 111.463.435,00R$ 116.970.427,00
    PC. Outras Obrig. R$ 176.708.926,00R$ 149.364.460,00R$ 277.171.703,00R$ 278.035.517,00R$ 259.865.264,00
    Passivo NC. R$ 930.258.139,00R$ 929.178.228,00R$ 781.101.449,00R$ 612.280.814,00R$ 547.967.619,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 298.393.782,00R$ 298.302.864,00R$ 285.191.051,00R$ 160.000.000,00R$ 108.186.217,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 602.834.444,00R$ 603.938.777,00R$ 477.592.787,00R$ 437.706.869,00R$ 421.527.242,00
    PNC. Provisões R$ 29.029.913,00R$ 26.936.587,00R$ 18.317.611,00R$ 14.573.945,00R$ 18.254.160,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.030.289.903,00R$ 2.949.566.841,00R$ 2.496.942.987,00R$ 1.933.722.081,00R$ 1.657.953.267,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.572.025.340,00R$ 2.572.025.340,00R$ 1.705.381.209,00R$ 1.105.381.209,00R$ 1.105.381.209,00
    Res. Capital R$ -77.800.947,00R$ -77.882.717,00R$ -75.545.977,00R$ -68.277.383,00R$ -47.803.284,00
    Res. Lucros R$ 455.502.299,00R$ 455.502.299,00R$ 866.642.010,00R$ 896.618.255,00R$ 600.375.342,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 80.796.141,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -232.930,00R$ -78.081,00R$ 465.745,00----

    VIVA3 - Risco Baixo

    Vivara (VIVA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Acessórios, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    80
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,07 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1.299,99% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    77
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,28 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,27 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    80

    ROIC de 14,82% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -7,82% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 12,52% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -3,88% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 19,31% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -12,26% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,2 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    76
    A Receita Líquida cresceu em 28,08% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 16,88% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,08 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    81
    Margem Líquida de 18,97% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -7,78% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 4,14 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 40,26% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    64
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.030.289.903,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 56,71% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 110,84% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,48 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para VIVA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 52,44%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    VIVA3 apresenta cotação de R$ 22,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    50
    VIVA3 mostra tendência de estabilidade de -0,16%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de VIVA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    VIVA3 possui histórico consolidado de 6,8 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -0,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -0,16%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,95%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 25,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -0,16%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,95%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    15.646.916
    Empr. Tot. :
    20.341.547
    Doador % Mês :
    3,9%
    Tomador: 3,9%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    738
    123.861.677
    2.237.169 (1,81%)20.341.547 (16,42%)
    R$ 50.492.904,33
    0,1%
    0,1%
    4,34%
    4,34%
    5%
    5%
    28/07/2026
    MODERADA
    184
    123.861.677
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    R$ 14.192.020,64
    0,1%
    0,1%
    4,12%
    4,12%
    5%
    5%
    27/07/2026
    MODERADA
    199
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    R$ 20.330.360,10
    0,1%
    0,1%
    4,17%
    4,17%
    8%
    8%
    24/07/2026
    MODERADA
    1.508
    123.861.677
    2.125.110 (1,72%)20.483.350 (16,54%)
    R$ 45.732.367,20
    0,1%
    0,1%
    3,85%
    3,85%
    10%
    10%
    23/07/2026
    MODERADA
    829
    123.861.677
    2.064.376 (1,67%)19.934.930 (16,09%)
    R$ 44.177.646,40
    0,1%
    0,1%
    3,75%
    3,75%
    5%
    5%
    3.458
    619.308.385
    8.027.98899.562.079
    R$ 174.925.298,67
    0,1%
    0,1%
    4,05%
    4,05%
    6,6%
    6,6%
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    31/12/2025
    10/10/2025 14:28
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    29/04/2026 18:31
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    18/03/2026 19:25
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    18/03/2026 19:34
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    18/03/2026 20:18
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    15/12/2025
    16/12/2025 09:33
    2
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    15/12/2025 14:30
    15/12/2025 19:29
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    15/12/2025 14:00
    16/12/2025 09:31
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/12/2025 10:30
    11/12/2025 18:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/12/2025
    11/12/2025 18:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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    BAIXO
    VIVA3
    Acessórios
    R$ 22,42
    R$ 20,42R$ 36,08
    3,11%
    1,82%2,95%
    -15,24%
    -1,54% -0,16%
    0,88
    9,051,75
     
    R$ 3.030.289.903,00
    28,5
    Ação VIVA3
    ALTO
    MNDL3
    Acessórios
    R$ 17,11
    R$ 15,00R$ 20,00
     
     0%
    3,19%
    -7,51% -20,79%
    0,99
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    R$ 115.327.000,00
    -53,8
    Ação MNDL3
    TECN3 - Technos
    BAIXO
    TECN3
    Acessórios
    R$ 9,44
    R$ 6,06R$ 10,13
    4,39%
    4,65%3,31%
    64,88%
    6,07% -18,9%
    1,4
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    R$ 437.899.000,00
    -59,5
    Ação TECN3
    2,5%
    2,16%2,09%
    17,61%
    -0,99%-13,28%
    1,09
    4,091,51
    R$ 0,00
    R$ 1.194.505.301,00
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