USIM6 - Usiminas

A Usiminas é uma das principais referências no setor siderúrgico brasileiro, atuando na produção e comercialização de produtos siderúrgicos de alta qualidade. Com operações diversificadas que englobam desde a transformação de minério de ferro até a fabricação de aços planos, a empresa se destaca pela inovação tecnológica e pela eficiência em suas operações. Seus diferenciais competitivos incluem uma forte capacidade produtiva, processos sustentáveis e um portfólio diversificado, que atendem a diversas demandas do mercado. Como um dos pilares da indústria nacional, a Usiminas demonstra robustez financeira e resiliência, posicionando-se como um player estratégico na dinâmica econômica do Brasil.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 6,60
 
Val. Mês
-17,5%
Setor: -7,7%
Segmento: -11,64%
Val. Ano
-17,5%
Setor: -10,93%
Segmento: -10,32%
P/L
4,88
Setor: 11,47
Segmento: 8,49
P/PM
0,59
Setor: 0,85
Segmento: 0,88
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 8,47%
Investidos R$ 1.000,00 em 125 cotas na Ação USIM6 há 1 ano, hoje você teria R$ 825,00 (-17,5% ), sendo deste valor, R$ -175,00 (-17,5% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.894.730/0001-05
Liq. Diária :
R$ 217,80
Website:
http://www.usiminas.com/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 22,59 (242,27% Upside)
Indicadores
Atual20262025202420232022
USIM6SetorSegmentoUSIM6
CotaçãoR$ 6,60------R$ 10,77R$ 12,12----
DPA ----------R$ 0,28----
DY --8,12%8,47%----2,34%----
Payout --145,09%109,06%----10.550,09%----
P/PM 0,590,850,88--0,931----
P/L 4,8811,478,49---4,644.515,53----
P/VP 0,391,350,63--0,650,64----
LPA 1,35-1,681,321,25-2,3201,311,67
VPA 16,8-7,0915,4416,816,6119,0619,0418,48
PSR 0,340,590,44--0,510,59----
ROE 8,06%14,28%11,02%7,45%-13,98%0,01%6,88%9,04%
ROIC 4,64%10,28%7,43%4,21%-4,44%1,34%2,22%7,25%
ROA 4,87%-3,98%-4,69%4,5%-8,15%0,01%4,08%5,23%
Margem Líquida 6,96%-5,08%-13,25%8,61%-11,08%0,01%5,94%6,45%
Margem Ebit 5,91%5,41%-0,05%7,17%-5,19%1,93%2,89%8,21%
Margem Ebitda 10,26%13,5%6,28%11,21%-0,34%6,67%6,73%10,99%
Margem Bruta 10,78%18,15%11,32%11,85%8,32%6,42%6,47%17,49%
EV/EBITDA 3,082,583,19-0,28-145,289,27-0,050,32
EV/EBIT 5,3513,6720,91-0,43-9,4932,02-0,120,42
P/EBITDA 3,312,943,79---151,498,8----
P/EBIT 5,7412,4723,79---9,930,39----
P/Ativo 0,240,420,33--0,380,38----
P/Cap. Giro 1,22-4,211,82--2,262,22----
P/Ativo Circ. Liq. 0,624,241,2--1,061,2----
Giro Ativos 0,70,830,840,520,740,650,690,81
D. Liq. / Patr. Liq. -0,030,620,89-0,03-0,030,0300,05
D. Liq. / EBITDA -0,23-0,35-0,6-0,286,210,47-0,050,32
D. Liq. / EBIT -0,391,2-2,88-0,430,411,63-0,120,42
D. Bru. / Patr. Liq. 0,290,981,210,290,310,280,250,27
Patr. / Ativos 0,6-0,12-0,020,60,580,60,590,58
Passivos / Ativos 0,311,070,940,310,340,330,340,35
Liq. Corrente 5,172,262,685,174,123,643,253,78
CAGR Receitas 5A ---1,25%-2,12%-11,61%10,3%11,59%15,01%24,78%
CAGR Lucros 5A ---22,08%-27,55%-31,05%---61,08%14,63%46,04%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 100%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

USIM6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

USIM6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 999,99%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
25/04/2024
24/06/2024
Dividendo
R$ 0,283058000
R$ 0,28305800
 
R$ 0,283058000
R$ 0,28305800
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de USIM6
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
1.253.079.108
Free Float % :
54,75% (686.063.421)
FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.315.018
T. Fora Circulação :
45,25% (567.015.687)
Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
T. Cotistas :
115.411
I. P. Física: 114.137I. P. Jurídica: 1.020I. Institucionais: 254
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
131.512.566
11%
429.199.940
34%
03/07/2023
Ternium Investiments S.àr.l
396.349.921
32%
6.987.367
1%
03/07/2023
Confab Industrial S.A.
47.511.792
4%
1.283.203
0%
03/07/2023
Prosid Investiments S.C.A.
38.009.435
3%
1.026.563
0%
05/08/2025
VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
36.235.837
3%
472.200
0%
19/07/2016
Previdência Usiminas
34.109.762
3%
 
0%
09/06/2026
Kapitalo Investimentos Ltda.
 
0%
33.458.559
3%
11/11/2022
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
 
0%
27.657.084
2%
08/10/2026
BlackRock, Inc.
 
0%
27.610.435
2%
 
Ações Tesouraria
2.526.656
0%
19.609.792
2%
03/07/2023
TERNIUM ARGENTINA SA
19.004.715
2%
513.281
0%
705.260.684
56%
547.818.424
44%
Exibindo 11 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.253.079.108
Free Float % :
54,75% (686.071.421)
FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.323.018
T. Fora Circulação :
45,25% (567.007.687)
Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
T. Cotistas :
133.215
I. P. Física: 131.829I. P. Jurídica: 1.068I. Institucionais: 318
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
131.512.566
11%
490.268.934
39%
03/07/2023
Ternium Investiments S.àr.l
396.349.921
32%
6.987.367
1%
03/07/2023
Confab Industrial S.A.
47.511.792
4%
1.283.203
0%
03/07/2023
Prosid Investiments S.C.A.
38.009.435
3%
1.026.563
0%
05/08/2025
VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
36.235.837
3%
472.200
0%
19/07/2016
Previdência Usiminas
34.109.762
3%
 
0%
11/11/2022
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
 
0%
27.657.084
2%
 
Ações Tesouraria
2.526.656
0%
19.609.792
2%
03/07/2023
TERNIUM ARGENTINA SA
19.004.715
2%
513.281
0%
705.260.684
56%
547.818.424
44%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.253.079.108
Free Float % :
53,97% (676.281.263)
FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.259.460
T. Fora Circulação :
46,03% (576.797.845)
Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
T. Cotistas :
137.269
I. P. Física: 135.499I. P. Jurídica: 1.316I. Institucionais: 454
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
54.400.950
4%
432.457.920
35%
03/07/2023
Ternium Investiments S.àr.l
243.214.714
19%
6.987.367
1%
28/02/2019
Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
106.620.853
9%
55.144.456
4%
03/07/2023
Nippon Steel Corporation
156.137.035
12%
3.138.758
0%
03/07/2023
Confab Industrial S.A.
47.511.792
4%
1.283.203
0%
03/07/2023
Prosid Investiments S.C.A.
38.009.435
3%
1.026.563
0%
19/07/2016
Previdência Usiminas
34.109.762
3%
 
0%
11/11/2022
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
 
0%
27.657.084
2%
 
Ações Tesouraria
2.526.656
0%
19.609.792
2%
03/07/2023
TERNIUM ARGENTINA SA
19.004.715
2%
513.281
0%
03/07/2023
Mitsubishi Corporation
3.724.772
0%
 
0%
705.260.684
56%
547.818.424
44%
Exibindo 11 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.253.079.108
Free Float % :
53,96% (676.205.455)
FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.183.652
T. Fora Circulação :
46,04% (576.873.653)
Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
T. Cotistas :
181.903
I. P. Física: 180.139I. P. Jurídica: 1.354I. Institucionais: 410
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
54.400.950
4%
432.457.920
35%
19/07/2016
Ternium Investiments S.àr.l
243.214.714
19%
6.987.367
1%
28/02/2019
Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
106.620.853
9%
55.144.456
4%
14/11/2019
Nippon Steel Corporation
156.137.035
12%
3.138.758
0%
19/07/2016
Confab Industrial S.A.
47.511.792
4%
1.283.203
0%
19/07/2016
Prosid Investiments S.C.A.
38.009.435
3%
1.026.563
0%
19/07/2016
Previdência Usiminas
34.109.762
3%
 
0%
11/11/2022
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
 
0%
27.657.084
2%
 
Ações Tesouraria
2.526.656
0%
19.609.792
2%
19/07/2016
Ternium Argentina S.A
19.004.715
2%
513.281
0%
19/11/2019
Mitsubishi Corporation
3.724.772
0%
 
0%
705.260.684
56%
547.818.424
44%
Exibindo 11 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.253.079.108
Free Float % :
53,96% (676.102.526)
FF Ordinárias: 161.021.703FF Preferenciais: 515.080.823
T. Fora Circulação :
46,04% (576.976.582)
Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
T. Cotistas :
133.090
I. P. Física: 131.065I. P. Jurídica: 1.604I. Institucionais: 421
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
54.400.950
4%
366.978.050
29%
14/11/2019
Nippon Steel Corporation
220.320.979
18%
3.138.758
0%
19/07/2016
Ternium Investiments S.àr.l
198.766.651
16%
6.987.367
1%
28/02/2019
Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
106.620.853
9%
55.144.456
4%
10/08/2022
BlackRock, Inc.
 
0%
65.479.870
5%
19/07/2016
Confab Industrial S.A.
36.502.746
3%
1.283.203
0%
19/07/2016
Previdência Usiminas
34.109.762
3%
 
0%
19/07/2016
Prosid Investiments S.C.A.
29.202.198
2%
1.026.563
0%
11/11/2022
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA
 
0%
27.657.084
2%
30/11/2020
Ações Tesouraria
2.526.656
0%
19.609.792
2%
19/07/2016
Ternium Argentina S.A
14.601.097
1%
513.281
0%
19/11/2019
Mitsubishi Corporation
7.449.544
1%
 
0%
19/07/2016
Metal One Corporation
759.248
0%
 
0%
705.260.684
56%
547.818.424
44%
Exibindo 13 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.253.079.108
Free Float % :
53,93% (675.768.715)
FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 514.746.912
T. Fora Circulação :
46,07% (577.310.393)
Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.618.012Ações Controlador: 554.720.445Ações Tesouraria: 22.136.448
T. Cotistas :
88.329
I. P. Física: 86.567I. P. Jurídica: 1.332I. Institucionais: 430
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
54.400.950
4%
460.055.956
37%
14/11/2019
Nippon Steel Corporation
220.320.979
18%
3.138.758
0%
19/07/2016
Ternium Investiments S.àr.l
198.766.651
16%
6.987.367
1%
28/02/2019
Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
106.620.853
9%
55.144.456
4%
19/07/2016
Confab Industrial S.A.
36.502.746
3%
1.283.203
0%
19/07/2016
Previdência Usiminas
34.109.762
3%
 
0%
19/07/2016
Prosid Investiments S.C.A.
29.202.198
2%
1.026.563
0%
30/11/2020
Ações Tesouraria
2.526.656
0%
19.609.792
2%
19/07/2016
Ternium Argentina S.A
14.601.097
1%
513.281
0%
19/11/2019
Mitsubishi Corporation
7.449.544
1%
59.048
0%
19/07/2016
Metal One Corporation
759.248
0%
 
0%
705.260.684
56%
547.818.424
44%
Exibindo 11 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
Publicação
30/07/2026
30/10/2026
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

USIM6possui exposição a 1 commodity como produtora

A Usiminas possui a Mineração Usiminas, que produz e comercializa minério de ferro. Assim, Minério de Ferro 62% influencia o segmento de mineração e sua cadeia integrada de aço.
Nível de Exposição: Alto

USIM6possui exposição a 1 commodity como consumidora

A Usiminas utiliza carvão mineral como insumo em sua produção siderúrgica. O preço do Carvão mineral influencia custos de produção e pode afetar as margens e resultados da companhia.
Nível de Exposição: Alto

 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 24.379.876.000,00R$ 18.204.789.000,00R$ 26.263.450.000,00R$ 25.869.799.000,00R$ 27.638.348.000,00R$ 32.470.510.000,00
Custos R$ -21.750.950.000,00R$ -16.047.302.000,00R$ -24.079.521.000,00R$ -24.209.863.000,00R$ -25.850.518.000,00R$ -26.790.835.000,00
Lucro Bruto R$ 2.628.926.000,00R$ 2.157.487.000,00R$ 2.183.929.000,00R$ 1.659.936.000,00R$ 1.787.830.000,00R$ 5.679.675.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -1.189.001.000,00R$ -851.508.000,00R$ -3.547.815.000,00R$ -1.160.360.000,00R$ -988.394.000,00R$ -3.013.254.000,00
EBITDA R$ 2.500.198.000,00R$ 2.041.365.000,00R$ -89.095.000,00R$ 1.725.643.000,00R$ 1.861.406.000,00R$ 3.569.102.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.060.273.000,00R$ 735.386.000,00R$ 1.274.791.000,00R$ 1.226.067.000,00R$ 1.061.970.000,00R$ 902.681.000,00
EBIT R$ 1.439.925.000,00R$ 1.305.979.000,00R$ -1.363.886.000,00R$ 499.576.000,00R$ 799.436.000,00R$ 2.666.421.000,00
R. Financeiro R$ 34.601.000,00R$ 43.426.000,00R$ -116.869.000,00R$ -595.160.000,00R$ 366.389.000,00R$ 612.493.000,00
Impostos R$ 221.929.000,00R$ 218.368.000,00R$ -1.429.279.000,00R$ 98.946.000,00R$ 474.543.000,00R$ -1.186.025.000,00
Lucro Líquido R$ 1.696.455.000,00R$ 1.567.773.000,00R$ -2.910.034.000,00R$ 3.362.000,00R$ 1.640.368.000,00R$ 2.092.889.000,00
Lucro A. Controladora R$ 1.448.756.000,00R$ 1.383.002.000,00R$ -3.078.192.000,00R$ -145.946.000,00R$ 1.390.926.000,00R$ 1.615.538.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 247.699.000,00R$ 184.771.000,00R$ 168.158.000,00R$ 149.308.000,00R$ 249.442.000,00R$ 477.351.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 20.751.154.000,00
Ativo Controladora :
R$ 31.919.651.000,00
Passivo Exigível :
R$ 10.865.400.000,00
D. Bruta :
R$ 6.181.166.000,00
D. Líquida :
R$ -566.003.000,00
Disponibilidade :
R$ 6.747.169.000,00
V. Mercado :
R$ 8.270.322.112,80
Val. Firma :
R$ 7.704.319.112,80
20262025202420232022
D. Bruta R$ 6.181.166.000,00R$ 6.390.139.000,00R$ 6.768.334.000,00R$ 5.916.110.000,00R$ 6.197.557.000,00
Disponibilidade R$ 6.747.169.000,00R$ 6.943.595.000,00R$ 5.953.981.000,00R$ 6.009.833.000,00R$ 5.072.361.000,00
D. Líquida R$ -566.003.000,00R$ -553.456.000,00R$ 814.353.000,00R$ -93.723.000,00R$ 1.125.196.000,00
Patrimônio R$ 21.054.251.000,00R$ 20.813.879.000,00R$ 23.881.787.000,00R$ 23.855.650.000,00R$ 23.155.025.000,00
Passivo Exigível R$ 10.865.400.000,00R$ 11.983.385.000,00R$ 13.188.102.000,00R$ 13.612.314.000,00R$ 14.112.701.000,00
Ativo Controladora R$ 31.919.651.000,00R$ 32.797.264.000,00R$ 37.069.889.000,00R$ 37.467.964.000,00R$ 37.267.726.000,00
Ativo Total R$ 34.836.026.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
Ativo Circ. R$ 16.594.884.000,00R$ 16.801.273.000,00R$ 17.430.918.000,00R$ 17.931.648.000,00R$ 20.358.661.000,00
Caixa e Equiv. R$ 4.071.514.000,00R$ 5.141.617.000,00R$ 5.200.342.000,00R$ 5.323.851.000,00R$ 2.916.047.000,00
Aplic. Financeiras R$ 2.675.655.000,00R$ 1.801.978.000,00R$ 753.639.000,00R$ 685.982.000,00R$ 2.156.314.000,00
Contas a Receber R$ 2.907.498.000,00R$ 3.002.668.000,00R$ 3.157.262.000,00R$ 3.509.027.000,00R$ 3.547.946.000,00
Estoques R$ 6.016.979.000,00R$ 5.928.828.000,00R$ 7.451.981.000,00R$ 7.492.964.000,00R$ 9.965.172.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 923.238.000,00R$ 926.182.000,00R$ 867.694.000,00R$ 919.824.000,00R$ 1.773.182.000,00
Ativo Não Circ. R$ 18.241.142.000,00R$ 18.883.493.000,00R$ 22.440.872.000,00R$ 22.230.103.000,00R$ 19.641.790.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 4.521.854.000,00R$ 4.726.854.000,00R$ 6.107.359.000,00R$ 5.933.300.000,00R$ 5.492.446.000,00
Investimentos R$ 1.826.122.000,00R$ 1.718.546.000,00R$ 1.593.866.000,00R$ 1.453.531.000,00R$ 1.352.833.000,00
Imobilizado R$ 9.968.187.000,00R$ 10.424.479.000,00R$ 12.766.827.000,00R$ 12.878.818.000,00R$ 10.820.571.000,00
Intangível R$ 1.924.979.000,00R$ 2.013.614.000,00R$ 1.972.820.000,00R$ 1.964.454.000,00R$ 1.975.940.000,00
Passivo T. R$ 34.836.026.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
Passivo C. R$ 3.212.685.000,00R$ 4.078.513.000,00R$ 4.783.005.000,00R$ 5.514.389.000,00R$ 5.392.626.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 388.009.000,00R$ 385.807.000,00R$ 370.224.000,00R$ 369.758.000,00R$ 267.712.000,00
Fornecedores R$ 2.370.116.000,00R$ 2.543.572.000,00R$ 2.971.061.000,00R$ 2.623.848.000,00R$ 2.838.631.000,00
Obrig. Fiscais R$ 131.994.000,00R$ 137.775.000,00R$ 129.663.000,00R$ 188.571.000,00R$ 191.212.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 127.408.000,00R$ 184.291.000,00R$ 150.743.000,00R$ 122.887.000,00R$ 130.975.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 195.158.000,00R$ 827.068.000,00R$ 1.161.314.000,00R$ 2.209.325.000,00R$ 1.964.096.000,00
Passivo NC. R$ 7.652.715.000,00R$ 7.904.872.000,00R$ 8.405.097.000,00R$ 8.097.925.000,00R$ 8.720.075.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 6.053.758.000,00R$ 6.205.848.000,00R$ 6.617.591.000,00R$ 5.793.223.000,00R$ 6.066.582.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 310.445.000,00R$ 335.344.000,00R$ 339.903.000,00R$ 215.749.000,00R$ 525.371.000,00
PNC. Provisões R$ 1.288.512.000,00R$ 1.363.680.000,00R$ 1.447.603.000,00R$ 2.088.953.000,00R$ 2.128.122.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 23.970.626.000,00R$ 23.701.381.000,00R$ 26.683.688.000,00R$ 26.549.437.000,00R$ 25.887.750.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00
Res. Capital R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00
Res. Lucros R$ 7.414.547.000,00R$ 7.414.547.000,00R$ 10.487.164.000,00R$ 10.626.711.000,00R$ 9.561.524.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.388.340.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -1.261.596.000,00R$ -113.628.000,00R$ -118.337.000,00R$ -284.021.000,00R$ 80.541.000,00
Part. Acio. NC. R$ 2.916.375.000,00R$ 2.887.502.000,00R$ 2.801.901.000,00R$ 2.693.787.000,00R$ 2.732.725.000,00

USIM6 - Risco Baixo

Usiminas (USIM6) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
76
pontos de 100
8 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • +5 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,03, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
+11,49 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 6.747.169.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+11,49 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
47
Nos últimos 15 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+4,86 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
57

ROIC de 4,64% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 191,79% em relação à média desde 2022, de 1,59% para 4,64%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 4,87% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 1.564,72% em relação à média desde 2022, de 0,29% para 4,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 8,06% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 1.555,3% em relação à média desde 2022, de 0,49% para 8,06%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,9 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
74
A Receita Líquida diminuiu em -13,12% em relação à média desde 2022, de R$ 28.060.526.750,00 para R$ 24.379.876.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
O Lucro Líquido cresceu em 720,95% em relação à média desde 2022, de R$ 206.646.250,00 para R$ 1.696.455.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+6,8 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
62
Margem Líquida de 6,96% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 2.019,61% em relação à média desde 2022, de 0,33% para 6,96%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,7 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
100
Liquidez Corrente de 5,17 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 39,82% em relação à média desde 2022, de 3,7 para 5,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,2 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
65
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.751.154.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -13,01% em relação ao valor em 2023, de R$ 23.855.650.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -9,52% em relação ao valor em 2022, de R$ 22.934.454.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+5,23 pts
Cotação
Peso na análise: 4,6%
87
USIM6 apresenta cotação de R$ 6,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,25, indicando impacto limitado no risco por este critério.
+4 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,6%
0
A Liquidez Diária de R$ 217,80 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
+0 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de USIM6 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
83
USIM6 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,86 pts
Free Float
Peso na análise: 3,45%
100
Possui free float de 54,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+3,45 pts

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56
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44
 Qualidade
Peso: 44,44%, +20pts

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Demanda Empr.:
M. BAIXA
Empr. Mês :
3
Empr. Tot. :
3
Doador % Mês :
5%
Tomador: 5%
Data
Demanda Empr.
Contratos Dia
Free Float*
Empr. Dia
Empr. Tot.
Valor Dia
Doador % Mín. Dia
Tomador % Mín. Dia
Doador % Dia
Tomador % Dia
Doador % Máx. Dia
Tomador % Máx. Dia
29/10/2026
M. BAIXA
 
686.063.421
 3
 
 
 
 
 
 
 
28/10/2026
M. BAIXA
 
686.063.421
 3
 
 
 
 
 
 
 
27/10/2026
M. BAIXA
 
686.063.421
 3
 
 
 
 
 
 
 
26/10/2026
M. BAIXA
 
686.063.421
 3
 
 
 
 
 
 
 
23/10/2026
M. BAIXA
 
686.063.421
 3
 
 
 
 
 
 
 
0
3.430.317.105
015
R$ 0,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 63 registros
Registos por página:
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
25/04/2024 13:00
25/04/2024 21:04
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Final de Votação Sintético
Abrir documento
25/04/2024 13:00
06/05/2024 18:17
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
24/04/2024
24/04/2024 20:43
1
Comunicado ao Mercado
Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
Abrir documento
23/04/2024
23/04/2024 07:52
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
Abrir documento
04/2024
25/04/2024 17:46
1
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
04/2024
09/05/2024 09:47
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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31/03/2024
23/04/2024 07:48
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
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31/03/2024
23/04/2024 07:54
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
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2024
06/05/2025 16:57
17
FRE - Formulário de Referência
-
-
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31/12/2023
25/04/2024 20:02
1
Relatório de Sustentabilidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
USIM5 - Usiminas
BAIXO
USIM5
Siderurgia e Metalurgia
R$ 5,15
R$ 5,00R$ 12,04
 
3,01%15,03%
-6,53%
-31,15% 30,04%
0,83
3,780,3
R$ 104.986.626,42
R$ 20.751.154.000,00
85
Ação USIM5
USIM3 - Usiminas
BAIXO
USIM3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 4,94
R$ 4,87R$ 10,87
 
2,88%14,41%
-9,35%
-29,63% 27,74%
0,82
3,650,29
R$ 7.767.113,11
R$ 20.751.154.000,00
85
Ação USIM3
PATI3 - Panatlântica
MOD. BAIXO
PATI3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 29,00
R$ 27,50R$ 38,70
18,43%
14,03%14,99%
-6,5%
3,57% 8,96%
0,93
11,310,89
R$ 4.311,60
R$ 778.522.000,00
72
Ação PATI3
CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
ALTO
CSNA3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 3,92
R$ 3,88R$ 10,90
 
5,37%0%
-56,63%
-36,47% -57,08%
0,5
-2,640,43
R$ 147.056.891,42
R$ 12.166.332.000,00
56
Ação CSNA3
PATI4 - Panatlântica
MOD. BAIXO
PATI4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 35,45
R$ 27,42R$ 37,00
15,08%
16,27%12,26%
12,34%
20,25% 7,64%
1,07
13,821,09
R$ 3.545,00
R$ 778.522.000,00
52
Ação PATI4
FESA3 - FERBASA
MOD. BAIXO
FESA3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 9,11
R$ 9,49R$ 13,50
6,21%
3,92%4,31%
-21,07%
-6,95% -13,57%
0,78
22,71,02
R$ 45.853,87
R$ 3.287.151.000,00
43
Ação FESA3
FESA4 - FERBASA
MOD. BAIXO
FESA4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 4,95
R$ 4,80R$ 8,67
13,11%
6,23%4,66%
-30,97%
-13,91% -20,32%
0,71
11,830,53
R$ 12.231.401,05
R$ 3.287.151.000,00
43
Ação FESA4
MOD. ALTO
MGEL4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 5,01
R$ 5,01R$ 8,25
 
  
-27,39%
-12,11% -12,58%
0,83
0,820,54
R$ 33.315,75
R$ 60.967.000,00
40
Ação MGEL4
GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
MOD. BAIXO
GOAU3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 9,99
R$ 7,76R$ 11,59
4,3%
11,39%5,39%
-4%
-4,13% -6,1%
1,04
4,820,67
R$ 728.919,80
R$ 19.234.771.000,00
33
Ação GOAU3
GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
MOD. BAIXO
GOAU4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 11,26
R$ 7,82R$ 12,00
3,84%
10,97%4,14%
8,09%
-4,17% -9,89%
1,14
6,530,77
R$ 189.821.629,05
R$ 19.234.771.000,00
28
Ação GOAU4
6,1%
7,41%7,52%
-14,2%
-11,47%-4,52%
0,87
7,660,65
R$ 46.267.960,71
R$ 10.033.049.500,00
54
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