USIM3 - Usiminas

A Usiminas é uma das principais referências no setor siderúrgico brasileiro, atuando na produção e comercialização de produtos siderúrgicos de alta qualidade. Com operações diversificadas que englobam desde a transformação de minério de ferro até a fabricação de aços planos, a empresa se destaca pela inovação tecnológica e pela eficiência em suas operações. Seus diferenciais competitivos incluem uma forte capacidade produtiva, processos sustentáveis e um portfólio diversificado, que atendem a diversas demandas do mercado. Como um dos pilares da indústria nacional, a Usiminas demonstra robustez financeira e resiliência, posicionando-se como um player estratégico na dinâmica econômica do Brasil.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 4,93
Mín: R$ 4,87 / Máx: R$ 10,87
Média: R$ 6,89
Val. Mês
-29,77%
Setor: -8,1%
Segmento: -11,38%
Val. Ano
-10,03%
Setor: -10,65%
Segmento: -9,55%
P/L
-3,02
Setor: 10,92
Segmento: 8,14
P/PM
0,82
Setor: 0,85
Segmento: 0,89
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 8,43%
Investidos R$ 1.000,00 em 182,48 cotas na Ação USIM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 899,64 (-10,04% ), sendo deste valor, R$ -100,36 (-10,04% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.894.730/0001-05
Liq. Diária :
R$ 7.767.113,11
Volume 30d: 1.255.721Volume 1a: 791.181
Website:
http://www.usiminas.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 1,77 (-64% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USIM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USIM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,86% | 9,74% | 12,44% | 16,38% | 18,65% | 22,99% | 26,15% | 28,18%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,92%
  • Calculando status valorização atual USIM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -26,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,35%
    • USIM3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,93
    • Valor Médio: R$ 6,01
    • USIM3 está a uma distancia de 18,04% gerando uma força de distancia de 0,18
  • Força atual: 0,18
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de USIM3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,9%
    • Dy Médio de USIM3 em 5 anos: 2,88%
    • USIM3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • USIM3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • USIM3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,82
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 428.182.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 555.039.590,91
    • USIM3 está a uma distancia de -22,86% gerando uma força de distancia de -0,23
  • Força atual: -1,05
  • Força após reduzir 40% devido a USIM3 já estar em baixa: -0,63
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,63
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,92%
    • Valorização Quadrimestral: -0,63 * 17,92% = -11,27%
  • Simulando valorização de USIM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -26,15%
    • Valorização quadrimestre: -11,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,92%
    • Cotação Atual: R$ 4,93
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-7,85%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,89%)
      • Resultado: -15,74%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,15%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,02%)
      • Resultado: -12,17%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,22%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-10,15%)
      • Resultado: -11,36%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -39,26%, USIM3 valerá R$ 2,99 após um ano
  • O valor de USIM3 para o próximo ano ficou em R$ 2,99 o que da uma valorização de -39,26%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    USIM3SetorSegmentoUSIM3
    CotaçãoR$ 4,93----R$ 7,15R$ 5,09R$ 7,40R$ 7,40R$ 10,16
    DPA ----------R$ 0,26R$ 0,30R$ 0,57
    DY --8,1%8,43%----3,48%4,04%5,63%
    Payout --141,98%112,55%----9.590,98%22,83%34,24%
    P/PM 0,820,850,891,190,8210,840,74
    P/L -3,0210,928,146,76-2,192.756,345,656,09
    P/VP 0,31,360,640,430,310,390,390,55
    LPA -1,64-1,860,81,06-2,3201,311,67
    VPA 16,56-7,1515,2916,5616,6119,0619,0418,48
    PSR 0,250,590,450,750,240,360,340,39
    ROE -9,88%13,11%7,97%6,38%-13,98%0,01%6,88%9,04%
    ROIC -3,22%9,78%5,86%3,12%-4,44%1,34%2,22%7,25%
    ROA -5,84%-4,59%-6,45%3,77%-8,15%0,01%4,08%5,23%
    Margem Líquida -8,27%-5,98%-15,74%11,03%-11,08%0,01%5,94%6,45%
    Margem Ebit -3,96%4,86%-1,9%7,95%-5,19%1,93%2,89%8,21%
    Margem Ebitda 0,67%13,02%4,48%12,11%-0,34%6,67%6,73%10,99%
    Margem Bruta 9,82%18,04%10,8%12,62%8,32%6,42%6,47%17,49%
    EV/EBITDA 33,894,418,285,75-65,435,844,933,88
    EV/EBIT -5,6913,2420,548,76-4,2720,1811,485,2
    P/EBITDA 37,524,969,376,16-71,645,374,983,57
    P/EBIT -6,312,0523,189,39-4,6818,5511,594,78
    P/Ativo 0,180,420,330,260,180,230,230,32
    P/Cap. Giro 0,97-3,081,861,411,071,351,421,27
    P/Ativo Circ. Liq. 0,484,231,230,690,50,730,750,85
    Giro Ativos 0,710,830,840,340,740,650,690,81
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,030,620,9-0,03-0,030,0300,05
    D. Liq. / EBITDA -3,63-0,56-1,09-0,416,210,47-0,050,32
    D. Liq. / EBIT 0,611,19-2,64-0,630,411,63-0,120,42
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,30,991,210,30,310,280,250,27
    Patr. / Ativos 0,59-0,12-0,020,590,580,60,590,58
    Passivos / Ativos 0,331,070,940,330,340,330,340,35
    Liq. Corrente 4,442,232,574,444,123,643,253,78
    CAGR Receitas 5A ---3,73%-7,97%-18,67%10,3%11,59%15,01%24,78%
    CAGR Lucros 5A ---24,78%-28,01%-33,34%---61,08%14,63%46,04%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    USIM3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    USIM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    2,88%
    Setor: 7,91%Segmento: 8,4%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    28,54%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para USIM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 2,88%R$ 3,55R$ 2,37R$ 1,77R$ 1,42R$ 1,18R$ 1,01
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    25/04/2024
    24/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,257325000
    R$ 0,25732500
    3,22%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,298900000
    R$ 0,29890000
    4,24%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,571900000
    R$ 0,57190000
    5,44%
    R$ 1,128125000
    R$ 1,12812500
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de USIM3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.063.421)
    FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.315.018
    T. Fora Circulação :
    45,25% (567.015.687)
    Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    115.411
    I. P. Física: 114.137I. P. Jurídica: 1.020I. Institucionais: 254
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    429.199.940
    34%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    09/06/2026
    Kapitalo Investimentos Ltda.
     
    0%
    33.458.559
    3%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
    08/10/2026
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    27.610.435
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.071.421)
    FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.323.018
    T. Fora Circulação :
    45,25% (567.007.687)
    Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.215
    I. P. Física: 131.829I. P. Jurídica: 1.068I. Institucionais: 318
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    490.268.934
    39%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,97% (676.281.263)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.259.460
    T. Fora Circulação :
    46,03% (576.797.845)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    137.269
    I. P. Física: 135.499I. P. Jurídica: 1.316I. Institucionais: 454
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    03/07/2023
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    03/07/2023
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.205.455)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.183.652
    T. Fora Circulação :
    46,04% (576.873.653)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    181.903
    I. P. Física: 180.139I. P. Jurídica: 1.354I. Institucionais: 410
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.102.526)
    FF Ordinárias: 161.021.703FF Preferenciais: 515.080.823
    T. Fora Circulação :
    46,04% (576.976.582)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.090
    I. P. Física: 131.065I. P. Jurídica: 1.604I. Institucionais: 421
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    366.978.050
    29%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    10/08/2022
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    65.479.870
    5%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    11/11/2022
    Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA
     
    0%
    27.657.084
    2%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
     
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,93% (675.768.715)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 514.746.912
    T. Fora Circulação :
    46,07% (577.310.393)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.618.012Ações Controlador: 554.720.445Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    88.329
    I. P. Física: 86.567I. P. Jurídica: 1.332I. Institucionais: 430
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    460.055.956
    37%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
    59.048
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    30/07/2026
    30/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    USIM3possui exposição a 1 commodity como produtora

    A Usiminas possui a Mineração Usiminas, que produz e comercializa minério de ferro. Assim, Minério de Ferro 62% influencia o segmento de mineração e sua cadeia integrada de aço.
    Nível de Exposição: Alto

    USIM3possui exposição a 1 commodity como consumidora

    A Usiminas utiliza carvão mineral como insumo em sua produção siderúrgica. O preço do Carvão mineral influencia custos de produção e pode afetar as margens e resultados da companhia.
    Nível de Exposição: Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 24.781.692.000,00R$ 12.002.367.000,00R$ 26.263.450.000,00R$ 25.869.799.000,00R$ 27.638.348.000,00R$ 32.470.510.000,00
    Custos R$ -22.348.736.000,00R$ -10.487.354.000,00R$ -24.079.521.000,00R$ -24.209.863.000,00R$ -25.850.518.000,00R$ -26.790.835.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.432.956.000,00R$ 1.515.013.000,00R$ 2.183.929.000,00R$ 1.659.936.000,00R$ 1.787.830.000,00R$ 5.679.675.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.415.266.000,00R$ -561.416.000,00R$ -3.547.815.000,00R$ -1.160.360.000,00R$ -988.394.000,00R$ -3.013.254.000,00
    EBITDA R$ 164.986.000,00R$ 1.453.323.000,00R$ -89.095.000,00R$ 1.725.643.000,00R$ 1.861.406.000,00R$ 3.569.102.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.147.296.000,00R$ 499.726.000,00R$ 1.274.791.000,00R$ 1.226.067.000,00R$ 1.061.970.000,00R$ 902.681.000,00
    EBIT R$ -982.310.000,00R$ 953.597.000,00R$ -1.363.886.000,00R$ 499.576.000,00R$ 799.436.000,00R$ 2.666.421.000,00
    R. Financeiro R$ -15.926.000,00R$ 65.196.000,00R$ -116.869.000,00R$ -595.160.000,00R$ 366.389.000,00R$ 612.493.000,00
    Impostos R$ -1.052.088.000,00R$ 305.539.000,00R$ -1.429.279.000,00R$ 98.946.000,00R$ 474.543.000,00R$ -1.186.025.000,00
    Lucro Líquido R$ -2.050.324.000,00R$ 1.324.332.000,00R$ -2.910.034.000,00R$ 3.362.000,00R$ 1.640.368.000,00R$ 2.092.889.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -2.320.418.000,00R$ 1.153.809.000,00R$ -3.078.192.000,00R$ -145.946.000,00R$ 1.390.926.000,00R$ 1.615.538.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 270.094.000,00R$ 170.523.000,00R$ 168.158.000,00R$ 149.308.000,00R$ 249.442.000,00R$ 477.351.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 20.751.154.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 32.212.719.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.461.565.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.223.308.000,00
    D. Líquida :
    R$ -599.249.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.822.557.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.177.680.002,44
    Val. Firma :
    R$ 5.578.431.002,44
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.223.308.000,00R$ 6.390.139.000,00R$ 6.768.334.000,00R$ 5.916.110.000,00R$ 6.197.557.000,00
    Disponibilidade R$ 6.822.557.000,00R$ 6.943.595.000,00R$ 5.953.981.000,00R$ 6.009.833.000,00R$ 5.072.361.000,00
    D. Líquida R$ -599.249.000,00R$ -553.456.000,00R$ 814.353.000,00R$ -93.723.000,00R$ 1.125.196.000,00
    Patrimônio R$ 20.751.154.000,00R$ 20.813.879.000,00R$ 23.881.787.000,00R$ 23.855.650.000,00R$ 23.155.025.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.461.565.000,00R$ 11.983.385.000,00R$ 13.188.102.000,00R$ 13.612.314.000,00R$ 14.112.701.000,00
    Ativo Controladora R$ 32.212.719.000,00R$ 32.797.264.000,00R$ 37.069.889.000,00R$ 37.467.964.000,00R$ 37.267.726.000,00
    Ativo Total R$ 35.106.656.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.781.145.000,00R$ 16.801.273.000,00R$ 17.430.918.000,00R$ 17.931.648.000,00R$ 20.358.661.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.274.257.000,00R$ 5.141.617.000,00R$ 5.200.342.000,00R$ 5.323.851.000,00R$ 2.916.047.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.548.300.000,00R$ 1.801.978.000,00R$ 753.639.000,00R$ 685.982.000,00R$ 2.156.314.000,00
    Contas a Receber R$ 3.069.628.000,00R$ 3.002.668.000,00R$ 3.157.262.000,00R$ 3.509.027.000,00R$ 3.547.946.000,00
    Estoques R$ 5.920.457.000,00R$ 5.928.828.000,00R$ 7.451.981.000,00R$ 7.492.964.000,00R$ 9.965.172.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 968.503.000,00R$ 926.182.000,00R$ 867.694.000,00R$ 919.824.000,00R$ 1.773.182.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 18.325.511.000,00R$ 18.883.493.000,00R$ 22.440.872.000,00R$ 22.230.103.000,00R$ 19.641.790.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.701.093.000,00R$ 4.726.854.000,00R$ 6.107.359.000,00R$ 5.933.300.000,00R$ 5.492.446.000,00
    Investimentos R$ 1.779.224.000,00R$ 1.718.546.000,00R$ 1.593.866.000,00R$ 1.453.531.000,00R$ 1.352.833.000,00
    Imobilizado R$ 9.906.195.000,00R$ 10.424.479.000,00R$ 12.766.827.000,00R$ 12.878.818.000,00R$ 10.820.571.000,00
    Intangível R$ 1.938.999.000,00R$ 2.013.614.000,00R$ 1.972.820.000,00R$ 1.964.454.000,00R$ 1.975.940.000,00
    Passivo T. R$ 35.106.656.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Passivo C. R$ 3.777.846.000,00R$ 4.078.513.000,00R$ 4.783.005.000,00R$ 5.514.389.000,00R$ 5.392.626.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 334.174.000,00R$ 385.807.000,00R$ 370.224.000,00R$ 369.758.000,00R$ 267.712.000,00
    Fornecedores R$ 2.816.693.000,00R$ 2.543.572.000,00R$ 2.971.061.000,00R$ 2.623.848.000,00R$ 2.838.631.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 144.573.000,00R$ 137.775.000,00R$ 129.663.000,00R$ 188.571.000,00R$ 191.212.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 174.586.000,00R$ 184.291.000,00R$ 150.743.000,00R$ 122.887.000,00R$ 130.975.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 307.820.000,00R$ 827.068.000,00R$ 1.161.314.000,00R$ 2.209.325.000,00R$ 1.964.096.000,00
    Passivo NC. R$ 7.683.719.000,00R$ 7.904.872.000,00R$ 8.405.097.000,00R$ 8.097.925.000,00R$ 8.720.075.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.048.722.000,00R$ 6.205.848.000,00R$ 6.617.591.000,00R$ 5.793.223.000,00R$ 6.066.582.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 319.918.000,00R$ 335.344.000,00R$ 339.903.000,00R$ 215.749.000,00R$ 525.371.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.315.079.000,00R$ 1.363.680.000,00R$ 1.447.603.000,00R$ 2.088.953.000,00R$ 2.128.122.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 23.645.091.000,00R$ 23.701.381.000,00R$ 26.683.688.000,00R$ 26.549.437.000,00R$ 25.887.750.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00
    Res. Capital R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00
    Res. Lucros R$ 7.414.547.000,00R$ 7.414.547.000,00R$ 10.487.164.000,00R$ 10.626.711.000,00R$ 9.561.524.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.155.613.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.331.966.000,00R$ -113.628.000,00R$ -118.337.000,00R$ -284.021.000,00R$ 80.541.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.893.937.000,00R$ 2.887.502.000,00R$ 2.801.901.000,00R$ 2.693.787.000,00R$ 2.732.725.000,00

    USIM3 - Risco Moderado

    Usiminas (USIM3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    59
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,03, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 6.822.557.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,12 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -648.324.600,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -2.050.324.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    14
    A Receita Líquida diminuiu em -11,68% em relação à média desde 2022, de R$ 28.060.526.750,00 para R$ 24.781.692.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -2.050.324.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,19 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -8,27%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    95
    Liquidez Corrente de 4,44 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 20,07% em relação à média desde 2022, de 3,7 para 4,44. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,09 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    65
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.751.154.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -13,01% em relação ao valor em 2023, de R$ 23.855.650.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -9,52% em relação ao valor em 2022, de R$ 22.934.454.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,84 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    USIM3 apresenta cotação de R$ 4,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    USIM3 está com forte tendência de desvalorização de -39,26%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    38
    A Liquidez Diária de R$ 7.767.113,11 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,62 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de USIM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    USIM3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 54,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 56 / 100


    78
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +35pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    2
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +1pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    502.569
    Empr. Tot. :
    339.940
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    3
    686.063.421
    35.600 
    R$ 196.868,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    29/10/2026
    BAIXA
    4
    686.063.421
    12.516339.940 (0,05%)
    R$ 67.586,40
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/10/2026
    BAIXA
    53
    686.063.421
    50.376327.734 (0,05%)
    R$ 287.143,20
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    686.063.421
    48.500294.029 (0,04%)
    R$ 279.360,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    26/10/2026
    BAIXA
    1
    686.063.421
    2.000253.929 (0,04%)
    R$ 12.500,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    62
    3.430.317.105
    148.9921.215.632
    R$ 843.457,60
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    11/02/2026
    11/02/2026 13:36
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    02/2026
    04/03/2026 17:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/01/2026
    07/01/2026 07:29
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    2026
    15/10/2026 15:54
    8
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2026
    03/02/2026 11:14
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    01/2026
    09/02/2026 16:56
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    18/08/2026 16:57
    2
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    14/11/2025 10:12
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    13/02/2026 07:56
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    29/04/2026 13:47
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 196 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de USIM3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,00
    R$ 27,50R$ 38,70
    18,43%
    14,03%14,99%
    1,99%
    3,57% 17,7%
    0,93
    11,310,89
    R$ 4.311,60
    R$ 778.522.000,00
    74
    Ação PATI3
    CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
    ALTO
    CSNA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 3,93
    R$ 3,88R$ 10,90
     
    5,37%0%
    -57,78%
    -36,3% -56,95%
    0,5
    -2,660,43
    R$ 147.056.891,42
    R$ 12.166.332.000,00
    56
    Ação CSNA3
    USIM5 - Usiminas
    MODERADO
    USIM5
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,12
    R$ 5,00R$ 12,04
     
    3,01%0%
    -8,24%
    -31,55% -43,22%
    0,83
    -3,070,3
    R$ 104.986.626,42
    R$ 20.751.154.000,00
    56
    Ação USIM5
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,93
    R$ 4,87R$ 10,87
     
    2,88%0%
    -10,03%
    -29,77% -39,26%
    0,82
    -3,020,3
    R$ 7.767.113,11
    R$ 20.751.154.000,00
    56
    Ação USIM3
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,45
    R$ 27,42R$ 37,00
    15,08%
    16,3%12,26%
    12,34%
    20,25% 8,18%
    1,07
    13,821,09
    R$ 3.545,00
    R$ 778.522.000,00
    52
    Ação PATI4
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,94
    R$ 4,80R$ 8,67
    12,98%
    6,24%4,61%
    -32,07%
    -14,09% -18,75%
    0,71
    11,950,54
    R$ 12.231.401,05
    R$ 3.287.151.000,00
    43
    Ação FESA4
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 9,50
    R$ 9,49R$ 13,50
    5,9%
    3,92%4,09%
    -15,96%
    -2,96% -10,79%
    0,81
    23,891,07
    R$ 43.171,56
    R$ 3.287.151.000,00
    41
    Ação FESA3
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,16
    R$ 5,04R$ 8,25
     
      
    -26,28%
    -9,47% -12,1%
    0,86
    0,820,54
    R$ 33.315,75
    R$ 60.967.000,00
    39
    Ação MGEL4
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,00
    R$ 7,76R$ 11,59
    4,37%
    11,4%2,9%
    -3,73%
    -4,03% -8,43%
    1,04
    5,740,68
    R$ 728.494,53
    R$ 19.234.771.000,00
    30
    Ação GOAU3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,21
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,88%
    10,97%2,58%
    7,11%
    -4,6% -12,04%
    1,13
    6,460,76
    R$ 189.821.629,05
    R$ 19.234.771.000,00
    28
    Ação GOAU4
    6,06%
    7,41%4,14%
    -13,27%
    -10,9%-17,57%
    0,87
    6,520,66
    R$ 46.267.649,95
    R$ 10.033.049.500,00
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