USIM3 - Usiminas

A Usiminas é uma das principais referências no setor siderúrgico brasileiro, atuando na produção e comercialização de produtos siderúrgicos de alta qualidade. Com operações diversificadas que englobam desde a transformação de minério de ferro até a fabricação de aços planos, a empresa se destaca pela inovação tecnológica e pela eficiência em suas operações. Seus diferenciais competitivos incluem uma forte capacidade produtiva, processos sustentáveis e um portfólio diversificado, que atendem a diversas demandas do mercado. Como um dos pilares da indústria nacional, a Usiminas demonstra robustez financeira e resiliência, posicionando-se como um player estratégico na dinâmica econômica do Brasil.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 6,48
Mín: R$ 4,24 / Máx: R$ 10,87
Média: R$ 6,68
Val. Mês
17,39%
Setor: 7,95%
Segmento: 21,33%
Val. Ano
44%
Setor: 4,13%
Segmento: 6,03%
P/L
-3,96
Setor: 12,2
Segmento: 7,92
P/PM
1,08
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 9,84%
Investidos R$ 1.000,00 em 222,22 cotas na Ação USIM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.440,00 (44% ), sendo deste valor, R$ 440,00 (44% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.894.730/0001-05
Liq. Diária :
R$ 12.292.294,60
Volume 30d: 1.891.695Volume 1a: 770.075
Website:
http://www.usiminas.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 2,40 (-63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USIM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USIM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,07% | 7,76% | 11,45% | 14,14% | 14,9% | 16,63% | 19,85% | 20,53%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,04%
  • Calculando status valorização atual USIM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -14,9%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,82%
    • USIM3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,48
    • Valor Médio: R$ 5,99
    • USIM3 está a uma distancia de -8,13% gerando uma força de distancia de -0,08
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de USIM3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,18%
    • Dy Médio de USIM3 em 5 anos: 2,96%
    • USIM3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • USIM3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • USIM3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,08
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 428.182.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 555.039.590,91
    • USIM3 está a uma distancia de -22,86% gerando uma força de distancia de -0,23
  • Força atual: -1,31
  • Força após reduzir 40% devido a USIM3 já estar em baixa: -0,79
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,79
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,04%
    • Valorização Quadrimestral: -0,79 * 14,04% = -11,04%
  • Simulando valorização de USIM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -14,9%
    • Valorização quadrimestre: -11,04%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,04%
    • Cotação Atual: R$ 6,48
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,47%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,72%)
      • Resultado: -12,19%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,44%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-8,83%)
      • Resultado: -11,27%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,13%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-9,93%)
      • Resultado: -11,06%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -34,52%, USIM3 valerá R$ 4,24 após um ano
  • O valor de USIM3 para o próximo ano ficou em R$ 4,24 o que da uma valorização de -34,52%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    USIM3SetorSegmentoUSIM3
    CotaçãoR$ 6,48----R$ 7,28R$ 5,09R$ 7,40R$ 7,40R$ 10,16
    DPA ----------R$ 0,26R$ 0,30R$ 0,57
    DY --7,85%9,84%----3,48%4,04%5,63%
    Payout --145,54%125,81%----9.590,98%22,83%34,24%
    P/PM 1,080,930,961,210,8210,840,74
    P/L -3,9612,27,926,89-2,192.756,345,656,09
    P/VP 0,391,560,670,440,310,390,390,55
    LPA -1,64-0,80,761,06-2,3201,311,67
    VPA 16,562,6115,0516,5616,6119,0619,0418,48
    PSR 0,330,660,470,760,240,360,340,39
    ROE -9,88%13,11%7,97%6,38%-13,98%0,01%6,88%9,04%
    ROIC -3,22%10,03%5,86%3,12%-4,44%1,34%2,22%7,25%
    ROA -5,84%-3,21%-6,45%3,77%-8,15%0,01%4,08%5,23%
    Margem Líquida -8,27%-5,2%-15,74%11,03%-11,08%0,01%5,94%6,45%
    Margem Ebit -3,96%5,1%-1,9%7,95%-5,19%1,93%2,89%8,21%
    Margem Ebitda 0,67%13,43%4,48%12,11%-0,34%6,67%6,73%10,99%
    Margem Bruta 9,82%17,99%10,8%12,62%8,32%6,42%6,47%17,49%
    EV/EBITDA 45,586,5210,45,86-65,435,844,933,88
    EV/EBIT -7,6614,7821,568,93-4,2720,1811,485,2
    P/EBITDA 49,226,3711,496,27-71,645,374,983,57
    P/EBIT -8,2713,3324,29,56-4,6818,5511,594,78
    P/Ativo 0,230,470,340,260,180,230,230,32
    P/Cap. Giro 1,28-3,671,861,431,071,351,421,27
    P/Ativo Circ. Liq. 0,624,91,310,70,50,730,750,85
    Giro Ativos 0,710,810,840,340,740,650,690,81
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,030,650,9-0,03-0,030,0300,05
    D. Liq. / EBITDA -3,630,15-1,09-0,416,210,47-0,050,32
    D. Liq. / EBIT 0,611,45-2,64-0,630,411,63-0,120,42
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,31,021,210,30,310,280,250,27
    Patr. / Ativos 0,590,01-0,020,590,580,60,590,58
    Passivos / Ativos 0,330,950,940,330,340,330,340,35
    Liq. Corrente 4,442,282,574,444,123,643,253,78
    CAGR Receitas 5A ---2,63%-5,89%-18,67%10,3%11,59%15,01%24,78%
    CAGR Lucros 5A ---19,67%-27,72%-33,34%---61,08%14,63%46,04%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    USIM3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    USIM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    2,96%
    Setor: 8,19%Segmento: 8,88%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    28,54%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para USIM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 2,96%R$ 4,80R$ 3,20R$ 2,40R$ 1,92R$ 1,60R$ 1,37
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    25/04/2024
    24/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,257325000
    R$ 0,25732500
    3,22%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,298900000
    R$ 0,29890000
    4,24%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,571900000
    R$ 0,57190000
    5,44%
    R$ 1,128125000
    R$ 1,12812500
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de USIM3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.063.421)
    FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.315.018
    T. Fora Circulação :
    45,25% (567.015.687)
    Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    115.411
    I. P. Física: 114.137I. P. Jurídica: 1.020I. Institucionais: 254
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    456.810.375
    36%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    09/06/2026
    Kapitalo Investimentos Ltda.
     
    0%
    33.458.559
    3%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.071.421)
    FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.323.018
    T. Fora Circulação :
    45,25% (567.007.687)
    Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.215
    I. P. Física: 131.829I. P. Jurídica: 1.068I. Institucionais: 318
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    490.268.934
    39%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,97% (676.281.263)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.259.460
    T. Fora Circulação :
    46,03% (576.797.845)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    137.269
    I. P. Física: 135.499I. P. Jurídica: 1.316I. Institucionais: 454
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    03/07/2023
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    03/07/2023
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.205.455)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.183.652
    T. Fora Circulação :
    46,04% (576.873.653)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    181.903
    I. P. Física: 180.139I. P. Jurídica: 1.354I. Institucionais: 410
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.102.526)
    FF Ordinárias: 161.021.703FF Preferenciais: 515.080.823
    T. Fora Circulação :
    46,04% (576.976.582)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.090
    I. P. Física: 131.065I. P. Jurídica: 1.604I. Institucionais: 421
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    366.978.050
    29%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    10/08/2022
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    65.479.870
    5%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    11/11/2022
    Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA
     
    0%
    27.657.084
    2%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
     
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,93% (675.768.715)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 514.746.912
    T. Fora Circulação :
    46,07% (577.310.393)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.618.012Ações Controlador: 554.720.445Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    88.329
    I. P. Física: 86.567I. P. Jurídica: 1.332I. Institucionais: 430
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    460.055.956
    37%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
    59.048
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    30/07/2026
    30/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    USIM3possui exposição a 1 commodity como produtora

    A Usiminas possui a Mineração Usiminas, que produz e comercializa minério de ferro. Assim, Minério de Ferro 62% influencia o segmento de mineração e sua cadeia integrada de aço.
    Nível de Exposição: Alto

    USIM3possui exposição a 1 commodity como consumidora

    A Usiminas utiliza carvão mineral como insumo em sua produção siderúrgica. O preço do Carvão mineral influencia custos de produção e pode afetar as margens e resultados da companhia.
    Nível de Exposição: Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 24.781.692.000,00R$ 12.002.367.000,00R$ 26.263.450.000,00R$ 25.869.799.000,00R$ 27.638.348.000,00R$ 32.470.510.000,00
    Custos R$ -22.348.736.000,00R$ -10.487.354.000,00R$ -24.079.521.000,00R$ -24.209.863.000,00R$ -25.850.518.000,00R$ -26.790.835.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.432.956.000,00R$ 1.515.013.000,00R$ 2.183.929.000,00R$ 1.659.936.000,00R$ 1.787.830.000,00R$ 5.679.675.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.415.266.000,00R$ -561.416.000,00R$ -3.547.815.000,00R$ -1.160.360.000,00R$ -988.394.000,00R$ -3.013.254.000,00
    EBITDA R$ 164.986.000,00R$ 1.453.323.000,00R$ -89.095.000,00R$ 1.725.643.000,00R$ 1.861.406.000,00R$ 3.569.102.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.147.296.000,00R$ 499.726.000,00R$ 1.274.791.000,00R$ 1.226.067.000,00R$ 1.061.970.000,00R$ 902.681.000,00
    EBIT R$ -982.310.000,00R$ 953.597.000,00R$ -1.363.886.000,00R$ 499.576.000,00R$ 799.436.000,00R$ 2.666.421.000,00
    R. Financeiro R$ -15.926.000,00R$ 65.196.000,00R$ -116.869.000,00R$ -595.160.000,00R$ 366.389.000,00R$ 612.493.000,00
    Impostos R$ -1.052.088.000,00R$ 305.539.000,00R$ -1.429.279.000,00R$ 98.946.000,00R$ 474.543.000,00R$ -1.186.025.000,00
    Lucro Líquido R$ -2.050.324.000,00R$ 1.324.332.000,00R$ -2.910.034.000,00R$ 3.362.000,00R$ 1.640.368.000,00R$ 2.092.889.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -2.320.418.000,00R$ 1.153.809.000,00R$ -3.078.192.000,00R$ -145.946.000,00R$ 1.390.926.000,00R$ 1.615.538.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 270.094.000,00R$ 170.523.000,00R$ 168.158.000,00R$ 149.308.000,00R$ 249.442.000,00R$ 477.351.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 20.751.154.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 32.212.719.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.461.565.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.223.308.000,00
    D. Líquida :
    R$ -599.249.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.822.557.000,00
    V. Mercado :
    R$ 8.119.952.619,84
    Val. Firma :
    R$ 7.520.703.619,84
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.223.308.000,00R$ 6.390.139.000,00R$ 6.768.334.000,00R$ 5.916.110.000,00R$ 6.197.557.000,00
    Disponibilidade R$ 6.822.557.000,00R$ 6.943.595.000,00R$ 5.953.981.000,00R$ 6.009.833.000,00R$ 5.072.361.000,00
    D. Líquida R$ -599.249.000,00R$ -553.456.000,00R$ 814.353.000,00R$ -93.723.000,00R$ 1.125.196.000,00
    Patrimônio R$ 20.751.154.000,00R$ 20.813.879.000,00R$ 23.881.787.000,00R$ 23.855.650.000,00R$ 23.155.025.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.461.565.000,00R$ 11.983.385.000,00R$ 13.188.102.000,00R$ 13.612.314.000,00R$ 14.112.701.000,00
    Ativo Controladora R$ 32.212.719.000,00R$ 32.797.264.000,00R$ 37.069.889.000,00R$ 37.467.964.000,00R$ 37.267.726.000,00
    Ativo Total R$ 35.106.656.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.781.145.000,00R$ 16.801.273.000,00R$ 17.430.918.000,00R$ 17.931.648.000,00R$ 20.358.661.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.274.257.000,00R$ 5.141.617.000,00R$ 5.200.342.000,00R$ 5.323.851.000,00R$ 2.916.047.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.548.300.000,00R$ 1.801.978.000,00R$ 753.639.000,00R$ 685.982.000,00R$ 2.156.314.000,00
    Contas a Receber R$ 3.069.628.000,00R$ 3.002.668.000,00R$ 3.157.262.000,00R$ 3.509.027.000,00R$ 3.547.946.000,00
    Estoques R$ 5.920.457.000,00R$ 5.928.828.000,00R$ 7.451.981.000,00R$ 7.492.964.000,00R$ 9.965.172.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 968.503.000,00R$ 926.182.000,00R$ 867.694.000,00R$ 919.824.000,00R$ 1.773.182.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 18.325.511.000,00R$ 18.883.493.000,00R$ 22.440.872.000,00R$ 22.230.103.000,00R$ 19.641.790.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.701.093.000,00R$ 4.726.854.000,00R$ 6.107.359.000,00R$ 5.933.300.000,00R$ 5.492.446.000,00
    Investimentos R$ 1.779.224.000,00R$ 1.718.546.000,00R$ 1.593.866.000,00R$ 1.453.531.000,00R$ 1.352.833.000,00
    Imobilizado R$ 9.906.195.000,00R$ 10.424.479.000,00R$ 12.766.827.000,00R$ 12.878.818.000,00R$ 10.820.571.000,00
    Intangível R$ 1.938.999.000,00R$ 2.013.614.000,00R$ 1.972.820.000,00R$ 1.964.454.000,00R$ 1.975.940.000,00
    Passivo T. R$ 35.106.656.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Passivo C. R$ 3.777.846.000,00R$ 4.078.513.000,00R$ 4.783.005.000,00R$ 5.514.389.000,00R$ 5.392.626.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 334.174.000,00R$ 385.807.000,00R$ 370.224.000,00R$ 369.758.000,00R$ 267.712.000,00
    Fornecedores R$ 2.816.693.000,00R$ 2.543.572.000,00R$ 2.971.061.000,00R$ 2.623.848.000,00R$ 2.838.631.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 144.573.000,00R$ 137.775.000,00R$ 129.663.000,00R$ 188.571.000,00R$ 191.212.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 174.586.000,00R$ 184.291.000,00R$ 150.743.000,00R$ 122.887.000,00R$ 130.975.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 307.820.000,00R$ 827.068.000,00R$ 1.161.314.000,00R$ 2.209.325.000,00R$ 1.964.096.000,00
    Passivo NC. R$ 7.683.719.000,00R$ 7.904.872.000,00R$ 8.405.097.000,00R$ 8.097.925.000,00R$ 8.720.075.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.048.722.000,00R$ 6.205.848.000,00R$ 6.617.591.000,00R$ 5.793.223.000,00R$ 6.066.582.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 319.918.000,00R$ 335.344.000,00R$ 339.903.000,00R$ 215.749.000,00R$ 525.371.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.315.079.000,00R$ 1.363.680.000,00R$ 1.447.603.000,00R$ 2.088.953.000,00R$ 2.128.122.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 23.645.091.000,00R$ 23.701.381.000,00R$ 26.683.688.000,00R$ 26.549.437.000,00R$ 25.887.750.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00
    Res. Capital R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00
    Res. Lucros R$ 7.414.547.000,00R$ 7.414.547.000,00R$ 10.487.164.000,00R$ 10.626.711.000,00R$ 9.561.524.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.155.613.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.331.966.000,00R$ -113.628.000,00R$ -118.337.000,00R$ -284.021.000,00R$ 80.541.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.893.937.000,00R$ 2.887.502.000,00R$ 2.801.901.000,00R$ 2.693.787.000,00R$ 2.732.725.000,00

    USIM3 - Risco Moderado

    Usiminas (USIM3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    60
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,03, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 6.822.557.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,12 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -648.324.600,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -2.050.324.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    14
    A Receita Líquida diminuiu em -11,68% em relação à média desde 2022, de R$ 28.060.526.750,00 para R$ 24.781.692.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -2.050.324.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,19 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -8,27%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    95
    Liquidez Corrente de 4,44 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 20,07% em relação à média desde 2022, de 3,7 para 4,44. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,09 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    65
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.751.154.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -13,01% em relação ao valor em 2023, de R$ 23.855.650.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -9,52% em relação ao valor em 2022, de R$ 22.934.454.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,84 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    USIM3 apresenta cotação de R$ 6,48 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,99, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    USIM3 está com forte tendência de desvalorização de -34,52%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    61
    A Liquidez Diária de R$ 12.292.294,60 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
    +2,6 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de USIM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    USIM3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 54,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 44 / 100


    52
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +24pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    44
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    Peso: 36,36%, +16pts
    100
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    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.045.863
    Empr. Tot. :
    178.265
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    6
    686.063.421
    15.863178.265 (0,03%)
    R$ 106.123,47
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    18
    686.063.421
    10.457175.112 (0,03%)
    R$ 70.061,90
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    118
    686.063.421
    91.314 (0,01%)182.112 (0,03%)
    R$ 612.716,94
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    10
    686.063.421
    40.694 
    R$ 280.788,60
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    BAIXA
    12
    686.063.421
    201.748 (0,03%)371.888 (0,05%)
    R$ 1.386.008,76
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    164
    3.430.317.105
    360.076907.377
    R$ 2.455.699,67
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2024
    09/05/2024 09:47
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    23/04/2024 07:48
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    23/04/2024 07:54
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    06/05/2025 16:57
    17
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    25/04/2024 20:02
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    25/04/2024 20:53
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    25/04/2024 20:55
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    24/01/2025 06:36
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    16/01/2025 11:05
    2
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    16/05/2024 17:00
    19
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 180 a 190 de um total de 191 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de USIM3:
     
     X
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 28,00
    R$ 27,50R$ 47,00
    25,98%
    15,26%18,97%
    -27,48%
    -1,69% 9,98%
    0,91
    10,920,86
    R$ 18.233,21
    R$ 778.522.000,00
    73
    Ação PATI3
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 27,42
    R$ 27,61R$ 38,90
    20,81%
    17,76%16,08%
    -13,66%
    1,24% -2,36%
    0,84
    11,50,91
    R$ 11.509,00
    R$ 778.522.000,00
    65
    Ação PATI4
    CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
    ALTO
    CSNA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,85
    R$ 4,28R$ 10,90
     
    5,51%0%
    -26,96%
    32,05% -41,9%
    0,71
    -3,930,64
    R$ 139.698.898,19
    R$ 12.166.332.000,00
    53
    Ação CSNA3
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,48
    R$ 4,24R$ 10,87
     
    2,96%0%
    44%
    17,39% -34,52%
    1,08
    -3,960,39
    R$ 12.292.294,60
    R$ 20.751.154.000,00
    44
    Ação USIM3
    USIM5 - Usiminas
    MODERADO
    USIM5
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,90
    R$ 4,23R$ 12,04
     
    3,09%0%
    53,33%
    11,65% -43,34%
    1,12
    -4,320,43
    R$ 80.205.468,76
    R$ 20.751.154.000,00
    43
    Ação USIM5
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,62
    R$ 4,80R$ 8,67
    11,55%
    6,49%4,1%
    -8,05%
    15,4% -15,09%
    0,8
    13,430,6
    R$ 9.167.732,50
    R$ 3.287.151.000,00
    38
    Ação FESA4
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,40
    R$ 9,49R$ 13,50
    5,67%
    4,3%3,94%
    -6,1%
    4,1% -11,64%
    0,88
    24,851,12
    R$ 6.181,18
    R$ 3.287.151.000,00
    37
    Ação FESA3
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,95
    R$ 5,04R$ 8,25
     
      
    -4,03%
    16,67% -5,97%
    0,95
    0,860,57
    R$ 42.732,74
    R$ 60.967.000,00
    37
    Ação MGEL4
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,10
    R$ 7,76R$ 11,59
    4,24%
    11,8%4,58%
    10,12%
    8,84% -5,35%
    1,05
    5,90,7
    R$ 480.895,82
    R$ 19.234.771.000,00
    31
    Ação GOAU3
    M. ALTO
    PMAM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 0,38
    R$ 0,12R$ 1,50
     
     0%
    -73,79%
    137,5% 26,62%
    0,36
    -0,09-0,01
    R$ 10.250.686,23
    R$ -7.811.244.000,00
    30
    Ação PMAM3
    6,83%
    6,72%4,77%
    -5,26%
    24,32%-12,36%
    0,87
    5,520,62
    R$ 25.217.463,22
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