USIM3 - Usiminas

A Usiminas é uma das principais referências no setor siderúrgico brasileiro, atuando na produção e comercialização de produtos siderúrgicos de alta qualidade. Com operações diversificadas que englobam desde a transformação de minério de ferro até a fabricação de aços planos, a empresa se destaca pela inovação tecnológica e pela eficiência em suas operações. Seus diferenciais competitivos incluem uma forte capacidade produtiva, processos sustentáveis e um portfólio diversificado, que atendem a diversas demandas do mercado. Como um dos pilares da indústria nacional, a Usiminas demonstra robustez financeira e resiliência, posicionando-se como um player estratégico na dinâmica econômica do Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 6,68
Mín: R$ 4,17 / Máx: R$ 10,87
Média: R$ 6,40
Val. Mês
-15,97%
Setor: 1,48%
Segmento: 1,42%
Val. Ano
46,49%
Setor: 12,15%
Segmento: 14,27%
P/L
-3,56
Setor: 11,89
Segmento: 9,72
P. / P. Médio
1,12
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 219,3 cotas na Ação USIM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.464,91 (46,49% ), sendo deste valor, R$ 464,91 (46,49% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.894.730/0001-05
Website:
http://www.usiminas.com/
Medo Ganância
8% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 3,38 (-49,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USIM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USIM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,5% | 9,13% | 11,72% | 14,79% | 15,93% | 17,97% | 21,92% | 27,58%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,57%
  • Calculando status valorização atual USIM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,97%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,59%
    • USIM3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,68
    • Valor Médio: R$ 5,97
    • USIM3 está a uma distancia de -11,96% gerando uma força de distancia de -0,12
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de USIM3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,64%
    • Dy Médio de USIM3 em 5 anos: 4,05%
    • USIM3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • USIM3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • USIM3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 896.150.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 561.080.428,57
    • USIM3 está a uma distancia de 59,72% gerando uma força de distancia de 0,6
  • Força atual: -0,52
  • Força após reduzir 40% devido a USIM3 já estar em baixa: -0,31
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,31
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,57%
    • Valorização Quadrimestral: -0,31 * 15,57% = -4,88%
  • Simulando valorização de USIM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,97%
    • Valorização quadrimestre: -4,88%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,57%
    • Cotação Atual: R$ 6,68
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-5,39%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,42%)
      • Resultado: -8,81%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,76%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,9%)
      • Resultado: -5,66%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,57%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,39%)
      • Resultado: -4,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -19,43%, USIM3 valerá R$ 5,38 após um ano
  • O valor de USIM3 para o próximo ano ficou em R$ 5,38 o que da uma valorização de -19,43%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    USIM3SetorSegmentoUSIM3
    CotaçãoR$ 6,68----R$ 7,46R$ 5,09R$ 7,40
    DPA ----------R$ 0,26
    DY --7,43%5,99%----3,48%
    Payout --128,7%95,41%----9.590,98%
    P. / P. Médio 1,120,940,951,250,821
    P/L -3,5611,899,7210,43-2,192.756,34
    P/VP 0,411,560,680,450,310,39
    LPA -1,88-2,030,570,72-2,320
    VPA 16,39-7,314,5816,3916,6119,06
    PSR 0,330,690,461,590,240,36
    ROE -11,45%15,32%8,86%4,36%-13,98%0,01%
    ROIC -4,7%6,92%5,52%1,23%-4,44%1,34%
    ROA -6,76%-5,12%-7,46%2,58%-8,15%0,01%
    Margem Líquida -9,3%-6,1%-17,34%15,26%-11,08%0,01%
    Margem Ebit -5,65%4,71%-5,04%6,37%-5,19%1,93%
    Margem Ebitda -0,73%13,39%1,42%11,15%-0,34%6,67%
    Margem Bruta 8,39%18,95%9,2%12,07%8,32%6,42%
    EV/EBITDA -42,781,89-3,413,52-65,435,84
    EV/EBIT -5,510,2614,3223,67-4,2720,18
    P/EBITDA -45,470,83-3,6614,27-71,645,37
    P/EBIT -5,8510,8416,3125-4,6818,55
    P/Ativo 0,240,460,340,270,180,23
    P/Cap. Giro 1,3612,912,631,521,071,35
    P/Ativo Circ. Liq. 0,663,041,350,740,50,73
    Giro Ativos 0,730,780,840,170,740,65
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,020,730,98-0,02-0,030,03
    D. Liq. / EBITDA 2,691,050,26-0,766,210,47
    D. Liq. / EBIT 0,35-0,58-1,99-1,320,411,63
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,31,091,310,30,310,28
    Patr. / Ativos 0,59-0,13-0,040,590,580,6
    Passivos / Ativos 0,331,090,960,330,340,33
    Liq. Corrente 4,542,052,494,544,123,64
    CAGR Receitas 5A -0,95%2,26%-1,44%-29,51%10,3%11,59%
    CAGR Lucros 5A ---14,8%-22,89%-38,35%---61,08%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    USIM3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    USIM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    4,05%
    Setor: 7,53%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    28,54%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para USIM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 4,05%R$ 6,76R$ 4,51R$ 3,38R$ 2,71R$ 2,25R$ 1,93
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    25/04/2024
    24/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,257325000
    R$ 0,25732500
    3,22%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,298900000
    R$ 0,29890000
    4,24%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,571900000
    R$ 0,57190000
    5,44%
    R$ 1,128125000
    R$ 1,12812500
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de USIM3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.063.421)
    Ordinários: 167.748.403Preferenciais: 518.315.018
    P. Fora Circulação :
    45,25% (567.015.687)
    Ordinários: 537.512.281Preferenciais: 29.420.206Controlador: 544.796.039Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    115.411
    PF: 114.137PJ: 1.020I. Institucional: 254
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    456.810.375
    36%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    09/06/2026
    Kapitalo Investimentos Ltda.
     
    0%
    33.458.559
    3%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.071.421)
    Ordinários: 167.748.403Preferenciais: 518.323.018
    P. Fora Circulação :
    45,25% (567.007.687)
    Ordinários: 537.512.281Preferenciais: 29.420.206Controlador: 544.796.039Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.215
    PF: 131.829PJ: 1.068I. Institucional: 318
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    490.268.934
    39%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,97% (676.281.263)
    Ordinários: 161.021.803Preferenciais: 515.259.460
    P. Fora Circulação :
    46,03% (576.797.845)
    Ordinários: 544.238.881Preferenciais: 32.558.964Controlador: 554.661.397Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    137.269
    PF: 135.499PJ: 1.316I. Institucional: 454
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    03/07/2023
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    03/07/2023
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.205.455)
    Ordinários: 161.021.803Preferenciais: 515.183.652
    P. Fora Circulação :
    46,04% (576.873.653)
    Ordinários: 544.238.881Preferenciais: 32.558.964Controlador: 554.661.397Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    181.903
    PF: 180.139PJ: 1.354I. Institucional: 410
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.102.526)
    Ordinários: 161.021.703Preferenciais: 515.080.823
    P. Fora Circulação :
    46,04% (576.976.582)
    Ordinários: 544.238.881Preferenciais: 32.558.964Controlador: 554.661.397Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.090
    PF: 131.065PJ: 1.604I. Institucional: 421
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    366.978.050
    29%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    10/08/2022
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    65.479.870
    5%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    11/11/2022
    Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA
     
    0%
    27.657.084
    2%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
     
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    30/07/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 25.276.695.000,00R$ 5.870.989.000,00R$ 26.263.450.000,00R$ 25.869.799.000,00R$ 27.638.348.000,00R$ 32.470.510.000,00
    Custos R$ -23.157.001.000,00R$ -5.162.429.000,00R$ -24.079.521.000,00R$ -24.209.863.000,00R$ -25.850.518.000,00R$ -26.790.835.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.119.694.000,00R$ 708.560.000,00R$ 2.183.929.000,00R$ 1.659.936.000,00R$ 1.787.830.000,00R$ 5.679.675.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.548.181.000,00R$ -334.718.000,00R$ -3.547.815.000,00R$ -1.160.360.000,00R$ -988.394.000,00R$ -3.013.254.000,00
    EBITDA R$ -183.822.000,00R$ 654.721.000,00R$ -89.095.000,00R$ 1.725.643.000,00R$ 1.861.406.000,00R$ 3.569.102.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.244.665.000,00R$ 280.879.000,00R$ 1.274.791.000,00R$ 1.226.067.000,00R$ 1.061.970.000,00R$ 902.681.000,00
    EBIT R$ -1.428.487.000,00R$ 373.842.000,00R$ -1.363.886.000,00R$ 499.576.000,00R$ 799.436.000,00R$ 2.666.421.000,00
    R. Financeiro R$ -27.125.000,00R$ 110.020.000,00R$ -116.869.000,00R$ -595.160.000,00R$ 366.389.000,00R$ 612.493.000,00
    Impostos R$ -895.271.000,00R$ 412.288.000,00R$ -1.429.279.000,00R$ 98.946.000,00R$ 474.543.000,00R$ -1.186.025.000,00
    Lucro Líquido R$ -2.350.883.000,00R$ 896.150.000,00R$ -2.910.034.000,00R$ 3.362.000,00R$ 1.640.368.000,00R$ 2.092.889.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -2.607.609.000,00R$ 771.436.000,00R$ -3.078.192.000,00R$ -145.946.000,00R$ 1.390.926.000,00R$ 1.615.538.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 256.726.000,00R$ 124.714.000,00R$ 168.158.000,00R$ 149.308.000,00R$ 249.442.000,00R$ 477.351.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 20.537.260.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 31.884.074.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.346.814.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.196.654.000,00
    D. Líquida :
    R$ -494.401.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.691.055.000,00
    V. Mercado :
    R$ 8.370.568.441,44
    Val. Firma :
    R$ 7.876.167.441,44
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.196.654.000,00R$ 6.390.139.000,00R$ 6.768.334.000,00R$ 5.916.110.000,00R$ 6.197.557.000,00
    Disponibilidade R$ 6.691.055.000,00R$ 6.943.595.000,00R$ 5.953.981.000,00R$ 6.009.833.000,00R$ 5.072.361.000,00
    D. Líquida R$ -494.401.000,00R$ -553.456.000,00R$ 814.353.000,00R$ -93.723.000,00R$ 1.125.196.000,00
    Patrimônio R$ 20.537.260.000,00R$ 20.813.879.000,00R$ 23.881.787.000,00R$ 23.855.650.000,00R$ 23.155.025.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.346.814.000,00R$ 11.983.385.000,00R$ 13.188.102.000,00R$ 13.612.314.000,00R$ 14.112.701.000,00
    Ativo Controladora R$ 31.884.074.000,00R$ 32.797.264.000,00R$ 37.069.889.000,00R$ 37.467.964.000,00R$ 37.267.726.000,00
    Ativo Total R$ 34.754.321.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.281.564.000,00R$ 16.801.273.000,00R$ 17.430.918.000,00R$ 17.931.648.000,00R$ 20.358.661.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.712.094.000,00R$ 5.141.617.000,00R$ 5.200.342.000,00R$ 5.323.851.000,00R$ 2.916.047.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.978.961.000,00R$ 1.801.978.000,00R$ 753.639.000,00R$ 685.982.000,00R$ 2.156.314.000,00
    Contas a Receber R$ 3.069.362.000,00R$ 3.002.668.000,00R$ 3.157.262.000,00R$ 3.509.027.000,00R$ 3.547.946.000,00
    Estoques R$ 5.671.579.000,00R$ 5.928.828.000,00R$ 7.451.981.000,00R$ 7.492.964.000,00R$ 9.965.172.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 849.568.000,00R$ 926.182.000,00R$ 867.694.000,00R$ 919.824.000,00R$ 1.773.182.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 18.472.757.000,00R$ 18.883.493.000,00R$ 22.440.872.000,00R$ 22.230.103.000,00R$ 19.641.790.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.911.956.000,00R$ 4.726.854.000,00R$ 6.107.359.000,00R$ 5.933.300.000,00R$ 5.492.446.000,00
    Investimentos R$ 1.714.619.000,00R$ 1.718.546.000,00R$ 1.593.866.000,00R$ 1.453.531.000,00R$ 1.352.833.000,00
    Imobilizado R$ 9.936.534.000,00R$ 10.424.479.000,00R$ 12.766.827.000,00R$ 12.878.818.000,00R$ 10.820.571.000,00
    Intangível R$ 1.909.648.000,00R$ 2.013.614.000,00R$ 1.972.820.000,00R$ 1.964.454.000,00R$ 1.975.940.000,00
    Passivo T. R$ 34.754.321.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Passivo C. R$ 3.587.917.000,00R$ 4.078.513.000,00R$ 4.783.005.000,00R$ 5.514.389.000,00R$ 5.392.626.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 281.911.000,00R$ 385.807.000,00R$ 370.224.000,00R$ 369.758.000,00R$ 267.712.000,00
    Fornecedores R$ 2.286.931.000,00R$ 2.543.572.000,00R$ 2.971.061.000,00R$ 2.623.848.000,00R$ 2.838.631.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 171.260.000,00R$ 137.775.000,00R$ 129.663.000,00R$ 188.571.000,00R$ 191.212.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 129.436.000,00R$ 184.291.000,00R$ 150.743.000,00R$ 122.887.000,00R$ 130.975.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 718.379.000,00R$ 827.068.000,00R$ 1.161.314.000,00R$ 2.209.325.000,00R$ 1.964.096.000,00
    Passivo NC. R$ 7.758.897.000,00R$ 7.904.872.000,00R$ 8.405.097.000,00R$ 8.097.925.000,00R$ 8.720.075.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.067.218.000,00R$ 6.205.848.000,00R$ 6.617.591.000,00R$ 5.793.223.000,00R$ 6.066.582.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 329.515.000,00R$ 335.344.000,00R$ 339.903.000,00R$ 215.749.000,00R$ 525.371.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.362.164.000,00R$ 1.363.680.000,00R$ 1.447.603.000,00R$ 2.088.953.000,00R$ 2.128.122.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 23.407.507.000,00R$ 23.701.381.000,00R$ 26.683.688.000,00R$ 26.549.437.000,00R$ 25.887.750.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00
    Res. Capital R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00
    Res. Lucros R$ 7.414.547.000,00R$ 7.414.547.000,00R$ 10.487.164.000,00R$ 10.626.711.000,00R$ 9.561.524.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 772.342.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.162.589.000,00R$ -113.628.000,00R$ -118.337.000,00R$ -284.021.000,00R$ 80.541.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.870.247.000,00R$ 2.887.502.000,00R$ 2.801.901.000,00R$ 2.693.787.000,00R$ 2.732.725.000,00

    USIM3 - Risco Moderado

    Usiminas (USIM3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    60
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,02, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -253,33% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 6.691.055.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    38
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +3,42 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -942.801.420,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -2.350.883.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    19
    A Receita Líquida diminuiu em -9,92% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -2.350.883.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,52 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -9,3%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    96
    Liquidez Corrente de 4,54 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 22,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    64
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.537.260.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -13,91% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -10,45% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,48 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para USIM3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 54,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    USIM3 apresenta cotação de R$ 6,68 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,97, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    11
    USIM3 está com forte tendência de desvalorização de -19,43%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,44 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de USIM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    USIM3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -48,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -19,43%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -8,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,12
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 73,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -19,43%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,12
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    144.907
    Empr. Tot. :
    374.600
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    27
    686.063.421
    3.843374.600 (0,05%)
    R$ 29.552,67
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    1
    686.063.421
    3.000382.273 (0,06%)
    R$ 22.860,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    7
    686.063.421
    9.081393.473 (0,06%)
    R$ 68.379,93
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    7
    686.063.421
    8.068403.592 (0,06%)
    R$ 61.639,52
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    1
    686.063.421
    2.200520.634 (0,08%)
    R$ 16.918,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    43
    3.430.317.105
    26.1922.074.572
    R$ 199.350,12
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2023
    25/04/2024 20:02
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    25/04/2024 20:53
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    25/04/2024 20:55
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    24/01/2025 06:36
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    16/01/2025 11:05
    2
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    16/05/2024 17:00
    19
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    19/05/2022 09:00
    09/08/2024 17:05
    3
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 180 a 187 de um total de 187 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,54%9%
    0,62%
    -7,81% -5,77%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    24,5
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,82%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,81%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    23,3
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,49
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,54%
    2,08%4,57%
    -2,82%
    -1,5% -5,13%
    0,87
    21,281,05
     
    R$ 3.281.842.000,00
    17,5
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,36
    R$ 7,76R$ 11,59
    4%
    12,07%3,62%
    19,48%
    19,22% -3,09%
    1,07
    7,940,7
     
    R$ 18.917.662.000,00
    0,2
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,14
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    5,08%
    3,54% -15,59%
    0,85
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -7,5
    Ação FESA4
    MODERADO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,36
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    31,05%
    0,56% -14,15%
    0,79
    0,710,6
     
    R$ 50.865.000,00
    -10,9
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,42
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,52%
    11,57%3,19%
    31,3%
    20,46% -6,36%
    1,16
    9,010,79
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -15,4
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,09
    R$ 14,31R$ 21,50
    3,08%
    8,84%2,35%
    57,53%
    20,71% -11,41%
    1,31
    26,20,83
    R$ 550.319,75
    R$ 52.772.453.000,00
    -44,2
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,14
    2,63%
    7,58%2,01%
    66,19%
    21,69% -12,1%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -51,8
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,68
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    46,49%
    -15,97% -19,43%
    1,12
    -3,560,41
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -57
    Ação USIM3
    4,8%
    6,76%3,71%
    23,77%
    4,72%-9,48%
    1,04
    13,510,79
    R$ 55.031,98
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,1
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 15 registros
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