TKNO4 - Tekno Kroma

A Tekno Kroma é uma empresa brasileira de destaque na produção e comercialização de produtos químicos e pigmentos, atuando principalmente no setor industrial. Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa oferece soluções diferenciadas que atendem a demanda de diversos segmentos, como tintas, plásticos e papel. Dentre seus principais diferenciais, estão a robustez de seu portfólio, a alta qualidade de seus produtos e a flexibilidade na personalização de soluções para os clientes. Com uma sólida estrutura financeira e estratégias de crescimento sustentadas, a Tekno Kroma se destaca no mercado, contribuindo para o desenvolvimento do setor e agregando valor aos seus parceiros e acionistas.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 216,00
Mín: R$ 175,00 / Máx: R$ 198,00
Média: R$ 185,99
Val. Mês
9,7%
Setor: 7,95%
Segmento: 21,33%
Val. Ano
20,67%
Setor: 4,13%
Segmento: 6,03%
P/L
21,21
Setor: 12,16
Segmento: 7,85
P/PM
2,31
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
7,59%
DY Sust.: 4,71%
DY Proj.: 13,27%
Investidos R$ 1.000,00 em 5,41 cotas na Ação TKNO4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.256,17 (25,62% ), sendo deste valor, R$ 167,57 (16,76% ) referente à valorização da Ação e R$ 88,60 (8,86% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.467.572/0001-34
Website:
http://www.tekno.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 149,91 (-30,6% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 71,55 (-66,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual2025202420232022
TKNO4SetorSegmentoTKNO4
CotaçãoR$ 216,00----R$ 101,05R$ 78,04R$ 62,80--
DPA R$ 16,39----R$ 17,07R$ 2,90----
DY 7,59%7,91%10,05%16,89%3,71%----
Payout 160,97%145,54%125,81%167,62%16,95%----
P/PM 2,310,930,961,1211--
P/L 21,2112,167,859,924,565,13--
P/VP 2,21,550,661,030,720,64--
LPA 10,18-0,80,7610,1817,112,2512,98
VPA 98,122,6115,0598,12108,2197,4889,81
PSR 2,140,660,4710,760,67--
ROE 10,38%13,11%7,97%10,38%15,8%12,57%14,45%
ROIC 8,36%10,03%5,86%8,36%16,18%10,99%14,95%
ROA 8,5%-3,21%-6,45%8,5%12,32%10,16%11,14%
Margem Líquida 10,11%-5,2%-15,74%10,11%16,75%13%12,42%
Margem Ebit 10,82%5,1%-1,9%10,82%18,66%14,38%16,92%
Margem Ebitda 13,73%13,43%4,48%13,73%21,09%16,64%18,73%
Margem Bruta 21,26%17,99%10,8%21,26%28%23,11%22,51%
EV/EBITDA 14,756,4610,266,442,212,98-0,6
EV/EBIT 18,7114,7521,528,172,53,45-0,67
P/EBITDA 15,626,3111,357,313,624--
P/EBIT 19,8113,324,179,274,14,63--
P/Ativo 1,80,460,340,840,560,52--
P/Cap. Giro 6,49-3,771,843,042,922,08--
P/Ativo Circ. Liq. 4,684,91,32,191,351,34--
Giro Ativos 0,840,810,840,840,740,780,9
D. Liq. / Patr. Liq. -0,120,650,9-0,12-0,28-0,16-0,13
D. Liq. / EBITDA -0,870,15-1,09-0,87-1,41-1,02-0,6
D. Liq. / EBIT -1,11,45-2,64-1,1-1,6-1,18-0,67
D. Bru. / Patr. Liq. 0,011,021,210,010,010,010,01
Patr. / Ativos 0,820,01-0,020,820,780,810,77
Passivos / Ativos 0,180,950,940,180,220,190,23
Liq. Corrente 3,782,282,573,783,263,62,99
CAGR Receitas 5A --0,09%0,17%10,24%15,06%15,16%19,94%
CAGR Lucros 5A ---21,95%-25,88%18,59%39,97%118,93%--
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 50%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
1 dys, 50%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 25%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
1 dys, 25%
Outubro
1 dys, 25%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 25%

TKNO4 pagou aproximadamente R$ 16,39 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,59% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (10,05%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,91%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,65%.

TKNO4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 160,97% acima do payout médio histórico de 115,18% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 115,18%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,27%, com distribuição em torno de R$ 28,66 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 358,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 286,63 e R$ 238,86, respectivamente.

Dividendos
DY :
7,59%
Sustentável: 4,71%Setor: 7,91%Segmento: 10,05%
DY (5A):
2,65%
Setor: 8,18%Segmento: 8,87%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
115,18%
Atual: 160,97%
DPA :
R$ 16,39
R$ 28,66
13,27%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TKNO4
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 13,27%R$ 716,58R$ 477,72R$ 358,29R$ 286,63R$ 238,86R$ 204,74
DY Sust. 4,71%R$ 254,34R$ 169,56R$ 127,17R$ 101,74R$ 84,78R$ 72,67
DY 7,59%R$ 409,86R$ 273,24R$ 204,93R$ 163,94R$ 136,62R$ 117,10
DY (5A) 2,65%R$ 143,10R$ 95,40R$ 71,55R$ 57,24R$ 47,70R$ 40,89
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
27/10/2025
05/11/2025
Dividendo
R$ 16,391900000
R$ 16,39190000
 
29/04/2025
27/06/2025
Dividendo
R$ 0,677518000
R$ 0,67751800
0,87%
23/12/2024
27/06/2025
JCP
R$ 1,579300000
R$ 1,57930000
2,86%
23/09/2024
27/06/2025
JCP
R$ 1,319400000
R$ 1,31940000
1,55%
R$ 19,968118000
R$ 19,96811800
Exibindo 4 registros
Lista completa dos dividendos de TKNO4
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.947.810
Free Float % :
0,86% (25.380)
FF Ordinárias: 4.884FF Preferenciais: 20.496
T. Fora Circulação :
99,14% (2.922.430)
Ordinárias Fora C.: 1.582.217Preferenciais Fora C.: 1.340.213Ações Controlador: 2.922.430
T. Cotistas :
439
I. P. Física: 429I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
10/04/2026
DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEG S.A.EM RECUP JUDICIAL
1.582.217
54%
1.340.213
45%
 
Outros
4.884
0%
20.496
1%
1.587.101
54%
1.360.709
46%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.947.810
Free Float % :
0,86% (25.380)
FF Ordinárias: 4.884FF Preferenciais: 20.496
T. Fora Circulação :
99,14% (2.922.430)
Ordinárias Fora C.: 1.582.217Preferenciais Fora C.: 1.340.213Ações Controlador: 2.922.430
T. Cotistas :
439
I. P. Física: 429I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
10/04/2026
DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEG S.A.EM RECUP JUDICIAL
1.582.217
54%
1.340.213
45%
 
Outros
4.884
0%
20.496
1%
1.587.101
54%
1.360.709
46%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.947.810
Free Float % :
31,65% (932.924)
FF Ordinárias: 379.215FF Preferenciais: 553.709
T. Fora Circulação :
68,35% (2.014.886)
Ordinárias Fora C.: 850.140Preferenciais Fora C.: 560.853Ações Controlador: 1.410.993
T. Cotistas :
533
I. P. Física: 511I. P. Jurídica: 13I. Institucionais: 9
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
06/05/2014
ELOISA MADEIRA SZANTO
424.973
14%
281.246
10%
06/05/2014
ESTELA MADEIRA DO VAL
425.167
14%
279.607
9%
09/01/2015
CARLOS ALBERTO ALMEIDA BORGES
350.087
12%
279.529
9%
25/04/2019
JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA BORGES
332.039
11%
208.759
7%
 
Outros
54.835
2%
311.568
11%
1.587.101
54%
1.360.709
46%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.947.810
Free Float % :
31,65% (933.024)
FF Ordinárias: 379.215FF Preferenciais: 553.809
T. Fora Circulação :
68,35% (2.014.786)
Ordinárias Fora C.: 850.140Preferenciais Fora C.: 560.853Ações Controlador: 1.410.993
T. Cotistas :
534
I. P. Física: 515I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 7
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
06/05/2014
Eloisa Madeira Szanto
424.973
14%
281.246
10%
06/05/2014
Estela Madeira do Val
425.167
14%
279.607
9%
09/01/2015
Carlos Alberto Almeida Borges
350.087
12%
279.529
9%
25/04/2019
João Alberto de Almeida Borges
332.039
11%
208.759
7%
 
Outros
54.835
2%
311.568
11%
1.587.101
54%
1.360.709
46%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.947.810
Free Float % :
50% (1.473.830)
FF Ordinárias: 711.262FF Preferenciais: 762.568
T. Fora Circulação :
50% (1.473.980)
Ordinárias Fora C.: 850.140Preferenciais Fora C.: 560.853Ações Controlador: 1.410.993
T. Cotistas :
484
I. P. Física: 473I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 7
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
21/07/2020
Eloisa Madeira Szanto
424.973
14%
281.246
10%
21/07/2020
Estela Madeira do Val
425.167
14%
279.607
9%
21/07/2020
Carlos Alberto Almeida Borges
350.087
12%
279.529
9%
21/07/2020
João Alberto de Almeida Borges
332.039
11%
208.759
7%
 
Outros
54.835
2%
311.568
11%
1.587.101
54%
1.360.709
46%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.947.810
Free Float % :
10,29% (303.413)
FF Ordinárias: 29.133FF Preferenciais: 274.280
T. Fora Circulação :
89,71% (2.644.397)
Ordinárias Fora C.: 850.140Preferenciais Fora C.: 560.853Ações Controlador: 1.410.993
T. Cotistas :
501
I. P. Física: 490I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 8
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
21/07/2020
Eloisa Madeira Szanto
424.973
14%
281.246
10%
21/07/2020
Estela Madeira do Val
425.167
14%
279.607
9%
21/07/2020
Carlos Alberto Almeida Borges
350.087
12%
279.529
9%
21/07/2020
João Alberto de Almeida Borges
332.039
11%
208.759
7%
 
Outros
54.835
2%
311.568
11%
1.587.101
54%
1.360.709
46%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 296.981.000,00--R$ 296.981.000,00R$ 301.033.000,00R$ 277.843.000,00R$ 307.860.000,00
Custos R$ -233.839.000,00--R$ -233.839.000,00R$ -216.746.000,00R$ -213.644.000,00R$ -238.576.000,00
Lucro Bruto R$ 63.142.000,00--R$ 63.142.000,00R$ 84.287.000,00R$ 64.199.000,00R$ 69.284.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -31.003.000,00--R$ -31.003.000,00R$ -28.118.000,00R$ -24.248.000,00R$ -17.207.000,00
EBITDA R$ 40.765.000,00--R$ 40.765.000,00R$ 63.495.000,00R$ 46.232.000,00R$ 57.676.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 8.626.000,00--R$ 8.626.000,00R$ 7.326.000,00R$ 6.281.000,00R$ 5.599.000,00
EBIT R$ 32.139.000,00--R$ 32.139.000,00R$ 56.169.000,00R$ 39.951.000,00R$ 52.077.000,00
R. Financeiro R$ 8.057.000,00--R$ 8.057.000,00R$ 7.568.000,00R$ 4.661.000,00R$ 5.007.000,00
Impostos R$ -10.178.000,00--R$ -10.178.000,00R$ -13.283.000,00R$ -7.796.000,00R$ -9.404.000,00
Lucro Líquido R$ 30.018.000,00--R$ 30.018.000,00R$ 50.411.000,00R$ 36.109.000,00R$ 38.250.000,00
Lucro A. Controladora R$ 30.018.000,00--R$ 30.018.000,00R$ 50.411.000,00R$ 36.109.000,00R$ 38.250.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 289.247.000,00
Ativo Controladora :
R$ 353.075.000,00
Passivo Exigível :
R$ 63.828.000,00
D. Bruta :
R$ 1.993.000,00
D. Líquida :
R$ -35.372.000,00
Disponibilidade :
R$ 37.365.000,00
V. Mercado :
R$ 636.726.960,00
Val. Firma :
R$ 601.354.960,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 1.993.000,00R$ 1.647.000,00R$ 2.413.000,00R$ 2.764.000,00
Disponibilidade R$ 37.365.000,00R$ 91.490.000,00R$ 49.747.000,00R$ 37.537.000,00
D. Líquida R$ -35.372.000,00R$ -89.843.000,00R$ -47.334.000,00R$ -34.773.000,00
Patrimônio R$ 289.247.000,00R$ 318.980.000,00R$ 287.363.000,00R$ 264.735.000,00
Passivo Exigível R$ 63.828.000,00R$ 90.152.000,00R$ 68.184.000,00R$ 78.581.000,00
Ativo Controladora R$ 353.075.000,00R$ 409.132.000,00R$ 355.547.000,00R$ 343.316.000,00
Ativo Total R$ 353.075.000,00R$ 409.132.000,00R$ 355.547.000,00R$ 343.316.000,00
Ativo Circ. R$ 185.103.000,00R$ 246.562.000,00R$ 191.518.000,00R$ 193.273.000,00
Caixa e Equiv. R$ 37.365.000,00R$ 91.490.000,00R$ 49.747.000,00R$ 37.537.000,00
Contas a Receber R$ 59.858.000,00R$ 70.887.000,00R$ 70.732.000,00R$ 55.670.000,00
Estoques R$ 84.724.000,00R$ 79.856.000,00R$ 69.070.000,00R$ 91.076.000,00
Trib. a Recuperar R$ 1.097.000,00R$ 1.203.000,00R$ 607.000,00R$ 362.000,00
Desp. Antecipadas R$ 1.845.000,00R$ 1.557.000,00R$ 924.000,00R$ 492.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 214.000,00R$ 1.569.000,00R$ 438.000,00R$ 8.136.000,00
Ativo Não Circ. R$ 167.972.000,00R$ 162.570.000,00R$ 164.029.000,00R$ 150.043.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 4.003.000,00R$ 3.788.000,00R$ 7.809.000,00R$ 12.552.000,00
Investimentos R$ 72.373.000,00R$ 67.982.000,00R$ 64.696.000,00R$ 56.719.000,00
Imobilizado R$ 89.470.000,00R$ 88.469.000,00R$ 88.437.000,00R$ 76.698.000,00
Intangível R$ 2.126.000,00R$ 2.331.000,00R$ 3.087.000,00R$ 4.074.000,00
Passivo T. R$ 353.075.000,00R$ 409.132.000,00R$ 355.547.000,00R$ 343.316.000,00
Passivo C. R$ 48.907.000,00R$ 75.625.000,00R$ 53.219.000,00R$ 64.694.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 9.464.000,00R$ 10.076.000,00R$ 10.546.000,00R$ 9.266.000,00
Fornecedores R$ 32.442.000,00R$ 40.251.000,00R$ 22.797.000,00R$ 24.931.000,00
Obrig. Fiscais R$ 3.768.000,00R$ 5.286.000,00R$ 5.380.000,00R$ 3.975.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.094.000,00R$ 1.015.000,00R$ 1.204.000,00R$ 975.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 2.067.000,00R$ 18.519.000,00R$ 12.707.000,00R$ 23.873.000,00
PC. Provisões R$ 72.000,00R$ 478.000,00R$ 399.000,00R$ 781.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 186.000,00R$ 893.000,00
Passivo NC. R$ 14.921.000,00R$ 14.527.000,00R$ 14.965.000,00R$ 13.887.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 899.000,00R$ 632.000,00R$ 1.209.000,00R$ 1.789.000,00
Trib. Diferidos R$ 6.004.000,00R$ 6.494.000,00R$ 6.666.000,00R$ 5.510.000,00
PNC. Provisões R$ 8.018.000,00R$ 7.401.000,00R$ 7.090.000,00R$ 6.588.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 289.247.000,00R$ 318.980.000,00R$ 287.363.000,00R$ 264.735.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 264.070.000,00R$ 177.000.000,00R$ 177.000.000,00R$ 177.000.000,00
Res. Capital R$ 1.450.000,00R$ 1.450.000,00R$ 1.450.000,00R$ 1.450.000,00
Res. Lucros R$ 24.240.000,00R$ 140.856.000,00R$ 108.944.000,00R$ 85.528.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 415.000,00R$ 568.000,00R$ 727.000,00R$ 916.000,00
Out. Res. Abrang. R$ -928.000,00R$ -894.000,00R$ -758.000,00R$ -159.000,00

TKNO4 - Risco Baixo

Tekno Kroma (TKNO4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
72
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
  • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • +4 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
  • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Endividamento
Peso na análise: 11,9%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,12, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
+11,9 pts
Solvência
Peso na análise: 11,9%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 37.365.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+11,9 pts
Consistência
Peso na análise: 10,71%
100
Nos últimos 12 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10,71 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,71%
43

ROIC de 8,36% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -33,74% em relação à média desde 2022, de 12,62% para 8,36%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 8,5% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -19,28% em relação à média desde 2022, de 10,53% para 8,5%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 10,38% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -21,95% em relação à média desde 2022, de 13,3% para 10,38%. Elevando significativamente o risco.
+4,61 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,52%
37
A Receita Líquida cresceu em 0,36% em relação à média desde 2022, de R$ 295.929.250,00 para R$ 296.981.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -22,43% em relação à média desde 2022, de R$ 38.697.000,00 para R$ 30.018.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
+3,52 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,52%
51
Margem Líquida de 10,11% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -22,64% em relação à média desde 2022, de 13,07% para 10,11%. Elevando significativamente o risco.
+4,86 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,52%
90
Liquidez Corrente de 3,78 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 10,92% em relação à média desde 2022, de 3,41 para 3,78. Contribuindo para a redução do risco.
+8,57 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,33%
30
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 289.247.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,66% em relação ao valor em 2023, de R$ 287.363.000,00 para R$ 289.247.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 17,75% em relação ao valor em 2022, de R$ 245.645.000,00 para R$ 289.247.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
+2,5 pts
Cotação
Peso na análise: 4,76%
100
TKNO4 apresenta cotação de R$ 216,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 93,40, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,76 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,76%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TKNO4, limitando a avaliação deste critério.
+1,19 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,76%
100
O controle acionário de TKNO4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,76 pts
Histórico
Peso na análise: 3,57%
85
TKNO4 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,04 pts

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Alertas de Compra
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Score de Compra: 41 / 100


0
 Valuation
Peso: 45,45%, +0pts
67
 Qualidade
Peso: 36,36%, +24pts
93
 Dividendos
Peso: 18,18%, +17pts

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Score de Venda: 59 / 100


100
 Valuation
Peso: 45,45%, +45pts
33
 Qualidade
Peso: 36,36%, +12pts
7
 Dividendos
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
23/01/2026
02/03/2026 19:12
2
Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
-
Abrir documento
23/01/2026
23/01/2026 18:46
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
01/2026
10/02/2026 18:30
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
2026
09/03/2026 10:22
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2025
30/07/2025 16:31
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
31/12/2025
27/03/2026 08:09
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
31/12/2025
27/03/2026 08:17
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
12/2025
12/01/2026 17:44
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
10/11/2025
10/11/2025 18:27
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
03/11/2025 10:30
01/11/2025 11:41
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético Consolidado
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Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 134 registros
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
PATI3 - Panatlântica
MOD. BAIXO
PATI3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 28,00
R$ 27,50R$ 47,00
25,98%
15,26%18,97%
-27,48%
-1,69% 9,98%
0,91
10,920,86
R$ 18.233,21
R$ 778.522.000,00
73
Ação PATI3
PATI4 - Panatlântica
MOD. BAIXO
PATI4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 27,42
R$ 27,42R$ 38,90
22,38%
17,72%17,3%
-13,66%
1,24% -1,52%
0,84
10,690,84
R$ 11.509,00
R$ 778.522.000,00
68
Ação PATI4
CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
ALTO
CSNA3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 5,85
R$ 4,28R$ 10,90
 
5,51%0%
-26,96%
32,05% -41,9%
0,71
-3,930,64
R$ 139.698.898,19
R$ 12.166.332.000,00
53
Ação CSNA3
USIM3 - Usiminas
MODERADO
USIM3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 6,48
R$ 4,24R$ 10,87
 
2,96%0%
44%
17,39% -34,33%
1,08
-3,960,39
R$ 11.568.515,55
R$ 20.751.154.000,00
44
Ação USIM3
USIM5 - Usiminas
MODERADO
USIM5
Siderurgia e Metalurgia
R$ 6,90
R$ 4,23R$ 12,04
 
3,09%0%
53,33%
11,65% -42,99%
1,12
-4,220,42
R$ 81.418.609,68
R$ 20.751.154.000,00
43
Ação USIM5
FESA4 - FERBASA
MOD. BAIXO
FESA4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 5,62
R$ 4,80R$ 8,67
11,55%
6,49%4,1%
-8,05%
15,4% -15,21%
0,8
13,430,6
R$ 8.901.992,09
R$ 3.287.151.000,00
38
Ação FESA4
FESA3 - FERBASA
MOD. BAIXO
FESA3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 10,40
R$ 9,49R$ 13,50
5,67%
4,29%3,94%
-6,1%
4,1% -11,64%
0,88
24,851,12
R$ 6.126,06
R$ 3.287.151.000,00
37
Ação FESA3
MOD. ALTO
MGEL4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 5,95
R$ 5,04R$ 8,25
 
  
-4,03%
16,67% -5,97%
0,95
0,860,56
R$ 41.952,60
R$ 60.967.000,00
37
Ação MGEL4
GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
MOD. BAIXO
GOAU3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 10,10
R$ 7,76R$ 11,59
4,26%
11,79%4,6%
10,12%
8,84% -5,56%
1,05
5,880,69
R$ 489.895,62
R$ 19.234.771.000,00
31
Ação GOAU3
M. ALTO
PMAM3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 0,38
R$ 0,12R$ 1,50
 
 0%
-73,79%
137,5% 26,62%
0,36
-0,09-0,02
R$ 10.638.644,86
R$ -7.811.244.000,00
30
Ação PMAM3
6,98%
6,71%4,89%
-5,26%
24,32%-12,25%
0,87
5,440,61
R$ 25.279.437,69
R$ 7.328.448.000,00
45
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