TGMA3 - Tegma

A Tegma, uma das principais empresas de logística do Brasil, se destaca no setor de transporte e logística de carga, oferecendo soluções integradas que atendem a diversas indústrias, como automotiva e de bens de consumo. Com uma infraestrutura robusta e uma ampla rede de operações, a Tegma proporciona serviços de armazenamento, transporte e gestão de cadeias logísticas, garantindo eficiência e agilidade. Seus diferenciais competitivos estão na tecnologia empregada em seus processos, na excelência do atendimento ao cliente e na experiência acumulada ao longo dos anos. A robustez financeira da empresa, aliada à crescente demanda por serviços logísticos no país, ressalta sua importância no mercado, consolidando-a como uma opção confiável e estratégica para clientes em busca de competitividade.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 35,90
Mín: R$ 27,56 / Máx: R$ 40,70
Média: R$ 34,29
Val. Mês
4,42%
Setor: 9,53%
Segmento: 15,19%
Val. Ano
7,34%
Setor: 4,96%
Segmento: 24,46%
P/L
9,3
Setor: 4,31
Segmento: -4,37
P/PM
1,07
Setor: 0,91
Segmento: 1,06
DY
10,14%
DY Proj.: 6,12%
Segmento: 19,55%
Investidos R$ 1.000,00 em 27,06 cotas na Ação TGMA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.067,60 (6,76% ), sendo deste valor, R$ -28,42 (-2,84% ) referente à valorização da Ação e R$ 96,01 (9,6% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.351.144/0001-18
Liq. Diária :
R$ 10.834.890,90
Volume 30d: 307.474Volume 1a: 290.305
Website:
http://www.tegma.com.br/
Medo Ganância
59% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 36,12 (0,61% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 26,97 (-24,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TGMA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TGMA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,13% | 5,64% | 6,63% | 6,69% | 8,42% | 8,86% | 11,72% | 15,39%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,56%
  • Calculando status valorização atual TGMA3
    • Valorização Último Quadrimestre: 11,72%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,38%
    • TGMA3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 35,90
    • Valor Médio: R$ 33,60
    • TGMA3 está a uma distancia de -6,85% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TGMA3: 6,12%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,12%
    • Dy Médio de TGMA3 em 5 anos: 6,01%
    • TGMA3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • TGMA3 está a uma distancia de 1,83% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
    • TGMA3 gerou força de distancia de DY de 0,01
  • Força atual: -0,06
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 83.116.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 49.310.772,73
    • TGMA3 está a uma distancia de 68,56% gerando uma força de distancia de 0,69
  • Força atual: 0,63
  • Força após reduzir 40% devido a TGMA3 já estar em alta: 0,38
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,38
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,56%
    • Valorização Quadrimestral: 0,38 * 8,56% = 3,22%
  • Simulando valorização de TGMA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 11,72%
    • Valorização quadrimestre: 3,22%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,56%
    • Cotação Atual: R$ 35,90
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,52%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,25%)
      • Resultado: 5,77%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,15%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,57%)
      • Resultado: 3,73%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,37%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,89%)
      • Resultado: 3,27%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 12,76%, TGMA3 valerá R$ 40,48 após um ano
  • O valor de TGMA3 para o próximo ano ficou em R$ 40,48 o que da uma valorização de 12,76%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TGMA3SetorSegmentoTGMA3
    CotaçãoR$ 35,90----R$ 33,49R$ 34,84R$ 26,72R$ 22,13R$ 16,63
    DPA R$ 3,63----R$ 1,14R$ 4,43--R$ 0,54--
    DY 10,14%8,04%19,55%3,4%12,72%--2,44%--
    Payout 94,32%57,55%94,32%61,72%120,34%--19,59%--
    P/PM 1,070,911,060,981,131,091,140,9
    P/L 9,34,31-4,3718,139,466,528,036,88
    P/VP 2,381,051,992,222,641,911,751,43
    LPA 3,85-0,231,741,853,684,12,762,42
    VPA 15,067,069,615,0613,2213,9612,6511,61
    PSR 0,9410,510,571,751,030,840,920,8
    ROE 25,55%27,42%8,36%12,26%27,86%29,37%21,78%20,84%
    ROIC 23,04%42,15%15,59%11,53%22,46%28,39%19,29%18,16%
    ROA 16,62%-2,68%7,88%7,98%18,18%20,36%15,16%14,37%
    Margem Líquida 10,14%-394,56%4,54%9,66%10,92%12,95%11,49%11,65%
    Margem Ebit 14,23%-181,34%11,85%14,15%14,69%17,64%14,31%14,68%
    Margem Ebitda 16,86%-199,54%17,61%16,86%17,46%20,3%17,76%18,55%
    Margem Bruta 18,75%24,87%17,11%18,75%19,28%21,58%19,69%20,04%
    EV/EBITDA 5,66-12,665,1210,526,1444,984,18
    EV/EBIT 6,74,117,7812,547,34,616,185,28
    P/EBITDA 5,6-31,363,3310,395,924,165,194,32
    P/EBIT 6,632,934,3312,387,034,786,455,46
    P/Ativo 1,550,680,861,451,721,331,220,99
    P/Cap. Giro 7,857,074,957,348,586,826,685,24
    P/Ativo Circ. Liq. 5,495,563,525,147,123,923,523,51
    Giro Ativos 1,640,651,230,831,661,571,321,23
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,030,282,70,030,1-0,07-0,07-0,05
    D. Liq. / EBITDA 0,0618,711,80,130,23-0,15-0,21-0,14
    D. Liq. / EBIT 0,081,183,460,150,27-0,17-0,27-0,17
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,230,723,430,230,230,190,210,2
    Patr. / Ativos 0,650,080,380,650,650,690,70,69
    Passivos / Ativos 0,350,920,630,350,350,310,30,31
    Liq. Corrente 2,221,741,82,222,12,713,092,3
    CAGR Receitas 5A 19,8%-7,14%50,31%4,6%17,07%9,18%4,78%4,8%
    CAGR Lucros 5A 18,84%-2,38%18,84%2,49%27,01%6,89%10,94%9%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    TGMA3 pagou aproximadamente R$ 3,63 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,14% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Transporte Rodoviário (19,55%), mas acima da média observada no Setor Bens Industriais (8,04%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,01%.

    TGMA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 94,32% acima do payout médio histórico de 56,96% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 56,96%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,12%, com distribuição em torno de R$ 2,19 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 27,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 21,97 e R$ 18,31, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,14%
    Setor: 8,04%Segmento: 19,55%
    DY (3M):
    12,73%
    Setor: 8,03%Segmento: 12,73%
    DY (5A):
    6,01%
    Setor: 4,95%Segmento: 7,02%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    56,96%
    Atual: 94,32%
    DPA :
    R$ 3,63
    R$ 2,19
    6,12%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TGMA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,12%R$ 54,93R$ 36,62R$ 27,46R$ 21,97R$ 18,31R$ 15,69
    DY 10,14%R$ 91,01R$ 60,67R$ 45,50R$ 36,40R$ 30,34R$ 26,00
    DY (3M) 12,73%R$ 114,25R$ 76,17R$ 57,13R$ 45,70R$ 38,08R$ 32,64
    DY (5A) 6,01%R$ 53,94R$ 35,96R$ 26,97R$ 21,58R$ 17,98R$ 15,41
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    06/08/2026
    18/08/2026
    JCP
    R$ 0,290000000
    R$ 0,29000000
    0,84%
    06/08/2026
    18/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    2,47%
    02/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,520000000
    R$ 1,52000000
    3,85%
    06/11/2025
    18/11/2025
    JCP
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,49%
    06/11/2025
    18/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,790000000
    R$ 0,79000000
    2,15%
    07/08/2025
    19/08/2025
    JCP
    R$ 0,140000000
    R$ 0,14000000
    0,37%
    07/08/2025
    19/08/2025
    Dividendo
    R$ 1,210000000
    R$ 1,21000000
    3,19%
    09/04/2025
    23/04/2025
    JCP
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    0,43%
    09/04/2025
    23/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,440000000
    R$ 0,44000000
    1,26%
    09/11/2023
    23/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,140000000
    R$ 0,14000000
    0,56%
    09/11/2023
    23/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,400000000
    R$ 0,40000000
    1,6%
    R$ 6,110000000
    R$ 6,11000000
    Exibindo 11 registros
    Lista completa dos dividendos de TGMA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinárias: 66.002.915
    Free Float % :
    48,47% (31.994.375)
    FF Ordinárias: 31.994.375
    T. Fora Circulação :
    51,53% (34.008.540)
    Ordinárias Fora C.: 34.008.540Ações Controlador: 33.930.992Ações Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    11.343
    I. P. Física: 11.126I. P. Jurídica: 48I. Institucionais: 169
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/02/2026
    MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
    15.904.828
    24%
     
    Outros
    14.801.601
    22%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    25/07/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    11.059.216
    17%
    11/06/2025
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    6.140.363
    9%
    28/06/2018
    CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
    4.817.704
    7%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    20/12/2024
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO
    594
    0%
    20/02/2026
    KÁTIA MACHADO DE CARVALHO FRANCO
    310
    0%
    28/06/2018
    FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
    243
    0%
    28/06/2018
    MARIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO
    121
    0%
    28/06/2018
    ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVÉ
    28
    0%
    28/06/2018
    AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR
    28
    0%
    28/06/2018
    JOÃO PAULO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    ROGERIO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    20/02/2026
    BEATRIZ CARVALHO FRANCO
    9
    0%
    20/02/2026
    MARCELA CARVALHO FRANCO
    9
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinárias: 66.002.915
    Free Float % :
    48,47% (31.994.720)
    FF Ordinárias: 31.994.720
    T. Fora Circulação :
    51,53% (34.008.195)
    Ordinárias Fora C.: 34.008.195Ações Controlador: 33.930.992Ações Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    11.343
    I. P. Física: 11.126I. P. Jurídica: 48I. Institucionais: 169
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/02/2026
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.904.828
    24%
     
    Outros
    14.801.601
    22%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    25/07/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    11.059.216
    17%
    11/06/2025
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    6.140.363
    9%
    28/06/2018
    CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
    4.817.704
    7%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO
    594
    0%
    20/02/2026
    KÁTIA MACHADO DE CARVALHO FRANCO
    310
    0%
    28/06/2018
    FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
    243
    0%
    28/06/2018
    MARIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO
    121
    0%
    28/06/2018
    ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVÉ
    28
    0%
    28/06/2018
    AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR
    28
    0%
    28/06/2018
    JOÃO PAULO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    ROGERIO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    20/02/2026
    BEATRIZ CARVALHO FRANCO
    9
    0%
    20/02/2026
    MARCELA CARVALHO FRANCO
    9
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinárias: 66.002.915
    Free Float % :
    48,48% (32.001.079)
    FF Ordinárias: 32.001.079
    T. Fora Circulação :
    51,52% (34.001.836)
    Ordinárias Fora C.: 34.001.836Ações Controlador: 33.930.992Ações Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    13.957
    I. P. Física: 13.591I. P. Jurídica: 58I. Institucionais: 308
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.075.410
    27%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    15/06/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    6.664.516
    10%
    28/06/2018
    CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
    4.817.704
    7%
    19/02/2025
    KÁTIA MACHADO DE CARVALHO FRANCO
    169.749
    0%
    19/02/2025
    BEATRIZ CARVALHO FRANCO
    169.449
    0%
    19/02/2025
    MARCELA CARVALHO FRANCO
    169.449
    0%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO
    594
    0%
    28/06/2018
    FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
    243
    0%
    28/06/2018
    MARIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO
    121
    0%
    28/06/2018
    ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVÉ
    28
    0%
    28/06/2018
    AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR
    28
    0%
    28/06/2018
    JOÃO PAULO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    RICARDO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    ROGERIO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 20 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinárias: 66.002.915
    Free Float % :
    48,48% (32.001.379)
    FF Ordinárias: 32.001.379
    T. Fora Circulação :
    51,52% (34.001.536)
    Ordinárias Fora C.: 34.001.536Ações Controlador: 33.930.692Ações Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    12.116
    I. P. Física: 11.823I. P. Jurídica: 72I. Institucionais: 221
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    17.919.610
    27%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    15/06/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    6.820.616
    10%
    28/06/2018
    CABANA EEMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
    4.817.704
    7%
    28/06/2018
    Ricardo Moreira Franco
    508.375
    1%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    Maria Thereza Moreira Franco
    594
    0%
    28/06/2018
    Fernando Luiz Schettino Moreira
    243
    0%
    28/06/2018
    Mario Sérgio Moreira Franco
    121
    0%
    28/06/2018
    Ana Lucia Moreira Franco Ballvé
    28
    0%
    28/06/2018
    Augusto Cesar Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Francisco Creso Junqueira Franco Junior
    28
    0%
    28/06/2018
    João Paulo Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Rogerio Moreira Franco
    28
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinárias: 66.002.915
    Free Float % :
    48,48% (32.001.480)
    FF Ordinárias: 32.001.480
    T. Fora Circulação :
    51,52% (34.001.435)
    Ordinárias Fora C.: 34.001.435Ações Controlador: 67.861.384Ações Tesouraria: 130.286
    T. Cotistas :
    11.428
    I. P. Física: 11.073I. P. Jurídica: 207I. Institucionais: 148
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    21.348.110
    32%
     
    Outros
    21.348.110
    32%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    28/06/2018
    Cabana Empreendimentos e Participações Ltda.
    4.817.704
    7%
    28/06/2018
    Cabana Empreendimentos e Participações Ltda.
    4.817.704
    7%
    15/06/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    3.392.116
    5%
    15/06/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    3.392.116
    5%
    28/06/2018
    Ricardo Moreira Franco
    508.375
    1%
    28/06/2018
    Ricardo Moreira Franco
    508.375
    1%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    Maria Thereza Moreira Franco
    594
    0%
    28/06/2018
    Maria Thereza Moreira Franco
    594
    0%
    28/06/2018
    Fernando Luiz Schettino Moreira
    243
    0%
    28/06/2018
    Fernando Luiz Schettino Moreira
    243
    0%
    28/06/2018
    Mario Sérgio Moreira Franco
    121
    0%
    28/06/2018
    Mario Sérgio Moreira Franco
    121
    0%
    28/06/2018
    Francisco Creso Junqueira Franco Junior
    28
    0%
    28/06/2018
    Ana Lucia Moreira Franco Ballvé
    28
    0%
    28/06/2018
    Augusto Cesar Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Rogerio Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    João Paulo Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Francisco Creso Junqueira Franco Junior
    28
    0%
    28/06/2018
    Ana Lucia Moreira Franco Ballvé
    28
    0%
    28/06/2018
    Augusto Cesar Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Rogerio Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    João Paulo Moreira Franco
    28
    0%
    132.005.830
    200%
    Exibindo 34 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinárias: 66.002.915
    Free Float % :
    48,48% (32.001.480)
    FF Ordinárias: 32.001.480
    T. Fora Circulação :
    51,52% (34.001.435)
    Ordinárias Fora C.: 34.001.435Ações Controlador: 33.930.692Ações Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    16.909
    I. P. Física: 16.618I. P. Jurídica: 117I. Institucionais: 174
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    21.210.426
    32%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    28/06/2018
    Cabana Empreendimentos e Participações Ltda.
    4.817.704
    7%
    21/02/2022
    Callaway Capital Management LLC
    3.529.800
    5%
    28/06/2018
    Ricardo Moreira Franco
    508.375
    1%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    Maria Thereza Moreira Franco
    594
    0%
    28/06/2018
    Fernando Luiz Schettino Moreira
    243
    0%
    28/06/2018
    Mario Sérgio Moreira Franco
    121
    0%
    28/06/2018
    Francisco Creso Junqueira Franco Junior
    28
    0%
    28/06/2018
    Ana Lucia Moreira Franco Ballvé
    28
    0%
    28/06/2018
    Augusto Cesar Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    João Paulo Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Rogerio Moreira Franco
    28
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.505.926.000,00R$ 1.261.395.000,00R$ 2.225.428.000,00R$ 2.090.127.000,00R$ 1.583.468.000,00R$ 1.370.509.000,00
    Custos R$ -2.035.950.000,00R$ -1.024.884.000,00R$ -1.796.274.000,00R$ -1.639.086.000,00R$ -1.271.713.000,00R$ -1.095.830.000,00
    Lucro Bruto R$ 469.976.000,00R$ 236.511.000,00R$ 429.154.000,00R$ 451.041.000,00R$ 311.755.000,00R$ 274.679.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -113.344.000,00R$ -58.016.000,00R$ -102.270.000,00R$ -82.348.000,00R$ -85.217.000,00R$ -73.497.000,00
    EBITDA R$ 422.414.000,00R$ 212.672.000,00R$ 388.604.000,00R$ 424.328.000,00R$ 281.302.000,00R$ 254.277.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 65.782.000,00R$ 34.177.000,00R$ 61.720.000,00R$ 55.635.000,00R$ 54.764.000,00R$ 53.095.000,00
    EBIT R$ 356.632.000,00R$ 178.495.000,00R$ 326.884.000,00R$ 368.693.000,00R$ 226.538.000,00R$ 201.182.000,00
    R. Financeiro R$ 3.424.000,00R$ -2.453.000,00R$ 11.489.000,00R$ 8.775.000,00R$ 8.939.000,00R$ 6.713.000,00
    Impostos R$ -106.045.000,00R$ -54.141.000,00R$ -95.410.000,00R$ -106.856.000,00R$ -53.565.000,00R$ -48.231.000,00
    Lucro Líquido R$ 254.011.000,00R$ 121.901.000,00R$ 242.963.000,00R$ 270.612.000,00R$ 181.912.000,00R$ 159.664.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 11.048.000,00R$ 121.901.000,00--R$ 269.817.000,00R$ 181.412.000,00R$ 159.296.000,00
    Lucro A. Não Control. ------R$ 795.000,00R$ 500.000,00R$ 368.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 994.134.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.528.312.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 534.178.000,00
    D. Bruta :
    R$ 224.258.000,00
    D. Líquida :
    R$ 27.335.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 196.923.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.369.504.648,50
    Val. Firma :
    R$ 2.396.839.648,50
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 224.258.000,00R$ 202.017.000,00R$ 177.073.000,00R$ 172.269.000,00R$ 155.303.000,00
    Disponibilidade R$ 196.923.000,00R$ 113.860.000,00R$ 241.335.000,00R$ 232.539.000,00R$ 190.299.000,00
    D. Líquida R$ 27.335.000,00R$ 88.157.000,00R$ -64.262.000,00R$ -60.270.000,00R$ -34.996.000,00
    Patrimônio R$ 994.134.000,00R$ 872.233.000,00R$ 921.409.000,00R$ 835.170.000,00R$ 766.189.000,00
    Passivo Exigível R$ 534.178.000,00R$ 464.512.000,00R$ 407.985.000,00R$ 363.166.000,00R$ 343.953.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.528.312.000,00R$ 1.336.745.000,00R$ 1.329.394.000,00R$ 1.198.336.000,00R$ 1.110.142.000,00
    Ativo Total R$ 1.528.312.000,00R$ 1.336.745.000,00R$ 1.329.394.000,00R$ 1.199.711.000,00R$ 1.111.080.000,00
    Ativo Circ. R$ 783.154.000,00R$ 616.898.000,00R$ 712.728.000,00R$ 612.732.000,00R$ 552.717.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 196.923.000,00R$ 113.860.000,00R$ 241.335.000,00R$ 232.539.000,00R$ 190.299.000,00
    Contas a Receber R$ 561.792.000,00R$ 475.950.000,00R$ 456.393.000,00R$ 360.282.000,00R$ 329.503.000,00
    Estoques R$ 4.446.000,00R$ 697.000,00R$ 263.000,00R$ 810.000,00R$ 1.004.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 11.218.000,00R$ 15.562.000,00R$ 7.126.000,00R$ 13.438.000,00R$ 26.989.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 8.775.000,00R$ 10.829.000,00R$ 7.611.000,00R$ 5.663.000,00R$ 4.922.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 745.158.000,00R$ 719.847.000,00R$ 616.666.000,00R$ 586.979.000,00R$ 558.363.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 56.215.000,00R$ 54.617.000,00R$ 53.635.000,00R$ 65.203.000,00R$ 60.689.000,00
    Investimentos R$ 70.765.000,00R$ 63.642.000,00R$ 61.456.000,00R$ 49.347.000,00R$ 47.950.000,00
    Imobilizado R$ 405.228.000,00R$ 389.291.000,00R$ 310.632.000,00R$ 295.649.000,00R$ 273.620.000,00
    Intangível R$ 212.950.000,00R$ 212.297.000,00R$ 190.943.000,00R$ 176.780.000,00R$ 176.104.000,00
    Passivo T. R$ 1.528.312.000,00R$ 1.336.745.000,00R$ 1.329.394.000,00R$ 1.199.711.000,00R$ 1.111.080.000,00
    Passivo C. R$ 352.891.000,00R$ 293.890.000,00R$ 262.914.000,00R$ 198.094.000,00R$ 240.365.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 45.523.000,00R$ 42.682.000,00R$ 33.430.000,00R$ 30.229.000,00R$ 26.361.000,00
    Fornecedores R$ 77.654.000,00R$ 62.248.000,00R$ 62.418.000,00R$ 49.620.000,00R$ 49.406.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 79.961.000,00R$ 46.658.000,00R$ 62.856.000,00R$ 38.783.000,00R$ 32.444.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 76.572.000,00R$ 69.798.000,00R$ 57.769.000,00R$ 42.099.000,00R$ 92.222.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 73.181.000,00R$ 72.504.000,00R$ 46.441.000,00R$ 37.363.000,00R$ 39.932.000,00
    Passivo NC. R$ 181.287.000,00R$ 170.622.000,00R$ 145.071.000,00R$ 165.072.000,00R$ 103.588.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 147.686.000,00R$ 132.219.000,00R$ 119.304.000,00R$ 130.170.000,00R$ 63.081.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.922.000,00R$ 7.713.000,00R$ 524.000,00R$ 524.000,00R$ 524.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.959.000,00R$ 8.117.000,00R$ 1.695.000,00R$ 3.888.000,00R$ 8.875.000,00
    PNC. Provisões R$ 22.720.000,00R$ 22.573.000,00R$ 23.548.000,00R$ 30.490.000,00R$ 31.108.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 994.134.000,00R$ 872.233.000,00R$ 921.409.000,00R$ 836.545.000,00R$ 767.127.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 460.000.000,00R$ 460.000.000,00R$ 438.839.000,00R$ 318.524.000,00R$ 318.524.000,00
    Res. Capital R$ -5.639.000,00R$ -5.639.000,00R$ -343.000,00R$ -343.000,00R$ -343.000,00
    Res. Lucros R$ 419.331.000,00R$ 419.331.000,00R$ 484.337.000,00R$ 518.822.000,00R$ 450.164.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 121.901.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.459.000,00R$ -1.459.000,00R$ -1.424.000,00R$ -1.833.000,00R$ -2.156.000,00
    Part. Acio. NC. ------R$ 1.375.000,00R$ 938.000,00

    TGMA3 - Risco Baixo

    Tegma (TGMA3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Rodoviário, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    80
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 238,71% em relação à média desde 2022, de -0,02 para 0,03. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    83
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,06 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,13 em relação à média desde 2022, de -0,07 para 0,06. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,83 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    87

    ROIC de 23,04% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 4,36% em relação à média desde 2022, de 22,08% para 23,04%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 16,62% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -2,33% em relação à média desde 2022, de 17,02% para 16,62%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 25,55% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 2,36% em relação à média desde 2022, de 24,96% para 25,55%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,33 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    80
    A Receita Líquida cresceu em 37,89% em relação à média desde 2022, de R$ 1.817.383.000,00 para R$ 2.505.926.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 18,81% em relação à média desde 2022, de R$ 213.787.750,00 para R$ 254.011.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,81 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    56
    Margem Líquida de 10,14% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -13,71% em relação à média desde 2022, de 11,75% para 10,14%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,77 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    78
    Liquidez Corrente de 2,22 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -12,96% em relação à média desde 2022, de 2,55 para 2,22. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    49
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 994.134.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 19,03% em relação ao valor em 2023, de R$ 835.170.000,00 para R$ 994.134.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 42,13% em relação ao valor em 2022, de R$ 699.442.000,00 para R$ 994.134.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,65 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    TGMA3 apresenta cotação de R$ 35,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 33,60, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    76
    TGMA3 mostra tendência de valorização de 12,76%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,23 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    54
    A Liquidez Diária de R$ 10.834.890,90 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +2,3 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TGMA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    TGMA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    97
    Possui free float de 48,47%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,1 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 42 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +3pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    71
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    21
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +3pts

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    Score de Venda: 45 / 100


    57
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +22pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    29
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    79
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    837.737
    Empr. Tot. :
    1.371.942
    Doador % Mês :
    0,51%
    Tomador: 0,51%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    21
    31.994.375
    21.367 (0,07%)1.371.942 (4,29%)
    R$ 767.502,64
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    17/09/2026
    BAIXA
    4
    31.994.375
    8.911 (0,03%)1.376.480 (4,3%)
    R$ 321.330,66
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    16/09/2026
    BAIXA
    50
    31.994.375
    20.585 (0,06%)1.368.999 (4,28%)
    R$ 737.148,85
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    15/09/2026
    BAIXA
    2
    31.994.375
    1841.370.340 (4,28%)
    R$ 6.436,32
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    14/09/2026
    BAIXA
    13
    31.994.375
    3.570 (0,01%) 
    R$ 123.843,30
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    90
    159.971.875
    54.6175.487.761
    R$ 1.956.261,77
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    18/12/2025 09:30
    01/06/2026 17:17
    1
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    02/12/2025
    02/12/2025 09:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    12/2025
    15/01/2026 17:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    12/2025
    15/01/2026 17:03
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    27/11/2025 08:30
    27/11/2025 18:02
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    27/11/2025 09:30
    27/11/2025 18:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    27/11/2025
    27/11/2025 18:25
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    14/11/2025 14:00
    13/11/2025 09:09
    2
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    14/11/2025 14:00
    14/11/2025 14:40
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    14/11/2025 14:00
    14/11/2025 14:38
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 242 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de TGMA3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    TGMA3 - Tegma
    BAIXO
    TGMA3
    Transporte Rodoviário
    R$ 35,90
    R$ 27,56R$ 40,70
    10,14%
    6,01%6,12%
    7,34%
    4,42% 12,76%
    1,07
    9,32,38
    R$ 10.834.890,90
    R$ 994.134.000,00
    42
    Ação TGMA3
    JSLG3 - Jsl
    ALTO
    JSLG3
    Transporte Rodoviário
    R$ 6,60
    R$ 4,78R$ 8,59
    28,96%
    8,03%0%
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