TGMA3 - Tegma

A Tegma, uma das principais empresas de logística do Brasil, se destaca no setor de transporte e logística de carga, oferecendo soluções integradas que atendem a diversas indústrias, como automotiva e de bens de consumo. Com uma infraestrutura robusta e uma ampla rede de operações, a Tegma proporciona serviços de armazenamento, transporte e gestão de cadeias logísticas, garantindo eficiência e agilidade. Seus diferenciais competitivos estão na tecnologia empregada em seus processos, na excelência do atendimento ao cliente e na experiência acumulada ao longo dos anos. A robustez financeira da empresa, aliada à crescente demanda por serviços logísticos no país, ressalta sua importância no mercado, consolidando-a como uma opção confiável e estratégica para clientes em busca de competitividade.
  
  
  
Cotação
R$ 33,59
Mín: R$ 27,56 / Máx: R$ 40,70
Média: R$ 34,59
Val. Mês
12,04%
Setor: -0,42%
Segmento: 6,02%
Val. Ano
-1,9%
Setor: -8,81%
Segmento: 16,64%
P/L
9,58
Setor: 7,61
Segmento: -3,64
P. / P. Médio
1,02
Setor: 0,79
Segmento: 0,93
DY
11,12%
DY Sust.: 10,44%
DY Proj.: 8,58%
Investidos R$ 1.000,00 em 26,36 cotas na Ação TGMA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 985,34 (-1,47% ), sendo deste valor, R$ -114,42 (-11,44% ) referente à valorização da Ação e R$ 99,76 (9,98% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.351.144/0001-18
Website:
http://www.tegma.com.br/
Medo Ganância
39% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 33,48 (-0,33% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 21,29 (-36,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TGMA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TGMA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,25% | 7,71% | 8,64% | 9,97% | 10,65% | 12,73% | 13,18% | 15,55%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,71%
  • Calculando status valorização atual TGMA3
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,25%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • TGMA3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 33,59
    • Valor Médio: R$ 33,07
    • TGMA3 está a uma distancia de -1,56% gerando uma força de distancia de -0,02
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TGMA3: 8,58%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,58%
    • Dy Médio de TGMA3 em 5 anos: 5,07%
    • TGMA3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • TGMA3 está a uma distancia de 69,23% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,35
    • TGMA3 gerou força de distancia de DY de 0,35
  • Força atual: 0,33
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 38.785.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 47.701.000,00
    • TGMA3 está a uma distancia de -18,69% gerando uma força de distancia de -0,19
  • Força atual: 0,14
  • Força após reduzir 40% devido a TGMA3 já estar em alta: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,71%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 10,71% = 0,92%
  • Simulando valorização de TGMA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,25%
    • Valorização quadrimestre: 0,92%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,71%
    • Cotação Atual: R$ 33,59
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,17%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,65%)
      • Resultado: 2,82%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,74%)
      • Resultado: 1,3%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,13%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,83%)
      • Resultado: 0,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,08%, TGMA3 valerá R$ 35,30 após um ano
  • O valor de TGMA3 para o próximo ano ficou em R$ 35,30 o que da uma valorização de 5,08%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    TGMA3SetorSegmentoTGMA3
    CotaçãoR$ 33,59----R$ 33,30R$ 34,84R$ 26,72
    DPA R$ 3,84------R$ 4,43--
    DY 11,12%8,48%22,57%--12,72%--
    Payout 106,49%65,66%106,49%--120,34%--
    P. / P. Médio 1,020,790,930,971,131,09
    P/L 9,587,61-3,6456,689,466,52
    P/VP 2,50,821,942,412,641,91
    LPA 3,61-0,631,640,593,684,1
    VPA 13,86,798,9513,813,2213,96
    PSR 0,996,780,584,221,030,84
    ROE 26,13%20,71%8,99%4,26%27,86%29,37%
    ROIC 23,38%2,8%15,78%4,23%22,46%28,39%
    ROA 17,42%-9,69%8,32%2,84%18,18%20,36%
    Margem Líquida 10,32%-89,36%4,67%7,44%10,92%12,95%
    Margem Ebit 14,12%-80,88%11,91%11,31%14,69%17,64%
    Margem Ebitda 16,87%-79,37%17,73%14,51%17,46%20,3%
    Margem Bruta 18,59%24,17%17,02%16,1%19,28%21,58%
    EV/EBITDA 5,884,785,1729,166,144
    EV/EBIT 7,036,477,7937,437,34,61
    P/EBITDA 5,863,963,3829,055,924,16
    P/EBIT 72,264,3637,297,034,78
    P/Ativo 1,670,60,91,611,721,33
    P/Cap. Giro 10,06-3,225,929,78,586,82
    P/Ativo Circ. Liq. 6,383,774,036,157,123,92
    Giro Ativos 1,690,641,250,381,661,57
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,01-0,232,760,010,1-0,07
    D. Liq. / EBITDA 0,020,821,790,110,23-0,15
    D. Liq. / EBIT 0,034,213,430,140,27-0,17
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,21-0,013,470,210,230,19
    Patr. / Ativos 0,670,030,390,670,650,69
    Passivos / Ativos 0,330,960,620,330,350,31
    Liq. Corrente 2,221,841,752,222,12,71
    CAGR Receitas 5A 16,53%10,68%95,07%-12,34%17,07%9,18%
    CAGR Lucros 5A 18,26%6,57%18,26%-18,49%27,01%6,89%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 40%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 40%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    TGMA3 pagou aproximadamente R$ 3,84 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,12% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Transporte Rodoviário (22,57%), mas acima da média observada no Setor Bens Industriais (8,48%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,07%.

    TGMA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 106,49% está acima do payout médio histórico de 82,14%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 82,14%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,58%, com distribuição em torno de R$ 2,96 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 36,03. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 28,82 e R$ 24,02, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,12%
    Sustentável: 10,44%Setor: 8,48%Segmento: 22,57%
    DY (5A):
    5,07%
    Setor: 4,94%Segmento: 6,66%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    82,14%
    Atual: 106,49%
    DPA :
    R$ 3,84
    R$ 2,96
    8,58%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TGMA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,58%R$ 72,05R$ 48,03R$ 36,03R$ 28,82R$ 24,02R$ 20,59
    DY Sust. 10,44%R$ 87,67R$ 58,45R$ 43,83R$ 35,07R$ 29,22R$ 25,05
    DY 11,12%R$ 93,38R$ 62,25R$ 46,69R$ 37,35R$ 31,13R$ 26,68
    DY (5A) 5,07%R$ 42,58R$ 28,38R$ 21,29R$ 17,03R$ 14,19R$ 12,16
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    02/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,520000000
    R$ 1,52000000
    3,85%
    06/11/2025
    18/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,49%
    06/11/2025
    18/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,790000000
    R$ 0,79000000
    2,15%
    07/08/2025
    19/08/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,140000000
    R$ 0,14000000
    0,37%
    07/08/2025
    19/08/2025
    Dividendo
    R$ 1,210000000
    R$ 1,21000000
    3,19%
    09/04/2025
    23/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    0,43%
    09/04/2025
    23/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,440000000
    R$ 0,44000000
    1,26%
    09/11/2023
    23/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,140000000
    R$ 0,14000000
    0,56%
    09/11/2023
    23/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,400000000
    R$ 0,40000000
    1,6%
    R$ 4,970000000
    R$ 4,97000000
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de TGMA3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinários: 66.002.915
    Free Float % :
    48,47% (31.994.375)
    Ordinários: 31.994.375
    P. Fora Circulação :
    51,53% (34.008.540)
    Ordinários: 34.008.540Controlador: 33.930.992Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    11.343
    PF: 11.126PJ: 48I. Institucional: 169
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/02/2026
    MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
    15.904.828
    24%
     
    Outros
    14.801.601
    22%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    25/07/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    11.059.216
    17%
    11/06/2025
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    6.140.363
    9%
    28/06/2018
    CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
    4.817.704
    7%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    20/12/2024
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO
    594
    0%
    20/02/2026
    KÁTIA MACHADO DE CARVALHO FRANCO
    310
    0%
    28/06/2018
    FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
    243
    0%
    28/06/2018
    MARIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO
    121
    0%
    28/06/2018
    ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVÉ
    28
    0%
    28/06/2018
    AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR
    28
    0%
    28/06/2018
    JOÃO PAULO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    ROGERIO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    20/02/2026
    BEATRIZ CARVALHO FRANCO
    9
    0%
    20/02/2026
    MARCELA CARVALHO FRANCO
    9
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinários: 66.002.915
    Free Float % :
    48,47% (31.994.720)
    Ordinários: 31.994.720
    P. Fora Circulação :
    51,53% (34.008.195)
    Ordinários: 34.008.195Controlador: 33.930.992Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    11.343
    PF: 11.126PJ: 48I. Institucional: 169
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/02/2026
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.904.828
    24%
     
    Outros
    14.801.601
    22%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    25/07/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    11.059.216
    17%
    11/06/2025
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    6.140.363
    9%
    28/06/2018
    CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
    4.817.704
    7%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO
    594
    0%
    20/02/2026
    KÁTIA MACHADO DE CARVALHO FRANCO
    310
    0%
    28/06/2018
    FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
    243
    0%
    28/06/2018
    MARIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO
    121
    0%
    28/06/2018
    ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVÉ
    28
    0%
    28/06/2018
    AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR
    28
    0%
    28/06/2018
    JOÃO PAULO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    ROGERIO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    20/02/2026
    BEATRIZ CARVALHO FRANCO
    9
    0%
    20/02/2026
    MARCELA CARVALHO FRANCO
    9
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinários: 66.002.915
    Free Float % :
    48,48% (32.001.079)
    Ordinários: 32.001.079
    P. Fora Circulação :
    51,52% (34.001.836)
    Ordinários: 34.001.836Controlador: 33.930.992Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    13.957
    PF: 13.591PJ: 58I. Institucional: 308
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.075.410
    27%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    15/06/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    6.664.516
    10%
    28/06/2018
    CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
    4.817.704
    7%
    19/02/2025
    KÁTIA MACHADO DE CARVALHO FRANCO
    169.749
    0%
    19/02/2025
    BEATRIZ CARVALHO FRANCO
    169.449
    0%
    19/02/2025
    MARCELA CARVALHO FRANCO
    169.449
    0%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO
    594
    0%
    28/06/2018
    FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
    243
    0%
    28/06/2018
    MARIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO
    121
    0%
    28/06/2018
    ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BALLVÉ
    28
    0%
    28/06/2018
    AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR
    28
    0%
    28/06/2018
    JOÃO PAULO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    RICARDO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    28/06/2018
    ROGERIO MOREIRA FRANCO
    28
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 20 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinários: 66.002.915
    Free Float % :
    48,48% (32.001.379)
    Ordinários: 32.001.379
    P. Fora Circulação :
    51,52% (34.001.536)
    Ordinários: 34.001.536Controlador: 33.930.692Tesouraria: 65.143
    T. Cotistas :
    12.116
    PF: 11.823PJ: 72I. Institucional: 221
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    17.919.610
    27%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    15/06/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    6.820.616
    10%
    28/06/2018
    CABANA EEMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
    4.817.704
    7%
    28/06/2018
    Ricardo Moreira Franco
    508.375
    1%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    Maria Thereza Moreira Franco
    594
    0%
    28/06/2018
    Fernando Luiz Schettino Moreira
    243
    0%
    28/06/2018
    Mario Sérgio Moreira Franco
    121
    0%
    28/06/2018
    Ana Lucia Moreira Franco Ballvé
    28
    0%
    28/06/2018
    Augusto Cesar Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Francisco Creso Junqueira Franco Junior
    28
    0%
    28/06/2018
    João Paulo Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Rogerio Moreira Franco
    28
    0%
    66.002.915
    100%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    66.002.915
    Ordinários: 66.002.915
    Free Float % :
    48,48% (32.001.480)
    Ordinários: 32.001.480
    P. Fora Circulação :
    51,52% (34.001.435)
    Ordinários: 34.001.435Controlador: 67.861.384Tesouraria: 130.286
    T. Cotistas :
    11.428
    PF: 11.073PJ: 207I. Institucional: 148
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    21.348.110
    32%
     
    Outros
    21.348.110
    32%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Mopia Participações e Empreendimentos Ltda.
    15.396.481
    23%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    28/06/2018
    Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
    13.207.034
    20%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    19/11/2020
    Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
    7.261.254
    11%
    28/06/2018
    Cabana Empreendimentos e Participações Ltda.
    4.817.704
    7%
    28/06/2018
    Cabana Empreendimentos e Participações Ltda.
    4.817.704
    7%
    15/06/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    3.392.116
    5%
    15/06/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    3.392.116
    5%
    28/06/2018
    Ricardo Moreira Franco
    508.375
    1%
    28/06/2018
    Ricardo Moreira Franco
    508.375
    1%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
     
    Ações Tesouraria
    65.143
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    09/10/2020
    Outono Participações Societárias Ltda.
    5.600
    0%
    28/06/2018
    Maria Thereza Moreira Franco
    594
    0%
    28/06/2018
    Maria Thereza Moreira Franco
    594
    0%
    28/06/2018
    Fernando Luiz Schettino Moreira
    243
    0%
    28/06/2018
    Fernando Luiz Schettino Moreira
    243
    0%
    28/06/2018
    Mario Sérgio Moreira Franco
    121
    0%
    28/06/2018
    Mario Sérgio Moreira Franco
    121
    0%
    28/06/2018
    Francisco Creso Junqueira Franco Junior
    28
    0%
    28/06/2018
    Ana Lucia Moreira Franco Ballvé
    28
    0%
    28/06/2018
    Augusto Cesar Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Rogerio Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    João Paulo Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Francisco Creso Junqueira Franco Junior
    28
    0%
    28/06/2018
    Ana Lucia Moreira Franco Ballvé
    28
    0%
    28/06/2018
    Augusto Cesar Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    Rogerio Moreira Franco
    28
    0%
    28/06/2018
    João Paulo Moreira Franco
    28
    0%
    132.005.830
    200%
    Exibindo 34 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.306.350.000,00R$ 521.279.000,00R$ 2.225.428.000,00R$ 2.090.127.000,00R$ 1.583.468.000,00R$ 1.370.509.000,00
    Custos R$ -1.877.611.000,00R$ -437.356.000,00R$ -1.796.274.000,00R$ -1.639.086.000,00R$ -1.271.713.000,00R$ -1.095.830.000,00
    Lucro Bruto R$ 428.739.000,00R$ 83.923.000,00R$ 429.154.000,00R$ 451.041.000,00R$ 311.755.000,00R$ 274.679.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -103.072.000,00R$ -24.979.000,00R$ -102.270.000,00R$ -82.348.000,00R$ -85.217.000,00R$ -73.497.000,00
    EBITDA R$ 389.052.000,00R$ 75.657.000,00R$ 388.604.000,00R$ 424.328.000,00R$ 281.302.000,00R$ 254.277.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 63.385.000,00R$ 16.713.000,00R$ 61.720.000,00R$ 55.635.000,00R$ 54.764.000,00R$ 53.095.000,00
    EBIT R$ 325.667.000,00R$ 58.944.000,00R$ 326.884.000,00R$ 368.693.000,00R$ 226.538.000,00R$ 201.182.000,00
    R. Financeiro R$ 8.016.000,00R$ -1.122.000,00R$ 11.489.000,00R$ 8.775.000,00R$ 8.939.000,00R$ 6.713.000,00
    Impostos R$ -95.669.000,00R$ -19.037.000,00R$ -95.410.000,00R$ -106.856.000,00R$ -53.565.000,00R$ -48.231.000,00
    Lucro Líquido R$ 238.014.000,00R$ 38.785.000,00R$ 242.963.000,00R$ 270.612.000,00R$ 181.912.000,00R$ 159.664.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -4.949.000,00R$ 38.785.000,00--R$ 269.817.000,00R$ 181.412.000,00R$ 159.296.000,00
    Lucro A. Não Control. ------R$ 795.000,00R$ 500.000,00R$ 368.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 911.018.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.366.388.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 455.370.000,00
    D. Bruta :
    R$ 192.395.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.206.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 184.189.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.217.037.914,85
    Val. Firma :
    R$ 2.225.243.914,85
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 192.395.000,00R$ 202.017.000,00R$ 177.073.000,00R$ 172.269.000,00R$ 155.303.000,00
    Disponibilidade R$ 184.189.000,00R$ 113.860.000,00R$ 241.335.000,00R$ 232.539.000,00R$ 190.299.000,00
    D. Líquida R$ 8.206.000,00R$ 88.157.000,00R$ -64.262.000,00R$ -60.270.000,00R$ -34.996.000,00
    Patrimônio R$ 911.018.000,00R$ 872.233.000,00R$ 921.409.000,00R$ 835.170.000,00R$ 766.189.000,00
    Passivo Exigível R$ 455.370.000,00R$ 464.512.000,00R$ 407.985.000,00R$ 363.166.000,00R$ 343.953.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.366.388.000,00R$ 1.336.745.000,00R$ 1.329.394.000,00R$ 1.198.336.000,00R$ 1.110.142.000,00
    Ativo Total R$ 1.366.388.000,00R$ 1.336.745.000,00R$ 1.329.394.000,00R$ 1.199.711.000,00R$ 1.111.080.000,00
    Ativo Circ. R$ 649.708.000,00R$ 616.898.000,00R$ 712.728.000,00R$ 612.732.000,00R$ 552.717.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 184.189.000,00R$ 113.860.000,00R$ 241.335.000,00R$ 232.539.000,00R$ 190.299.000,00
    Contas a Receber R$ 439.672.000,00R$ 475.950.000,00R$ 456.393.000,00R$ 360.282.000,00R$ 329.503.000,00
    Estoques R$ 2.177.000,00R$ 697.000,00R$ 263.000,00R$ 810.000,00R$ 1.004.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 10.771.000,00R$ 15.562.000,00R$ 7.126.000,00R$ 13.438.000,00R$ 26.989.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 12.899.000,00R$ 10.829.000,00R$ 7.611.000,00R$ 5.663.000,00R$ 4.922.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 716.680.000,00R$ 719.847.000,00R$ 616.666.000,00R$ 586.979.000,00R$ 558.363.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 55.604.000,00R$ 54.617.000,00R$ 53.635.000,00R$ 65.203.000,00R$ 60.689.000,00
    Investimentos R$ 65.073.000,00R$ 63.642.000,00R$ 61.456.000,00R$ 49.347.000,00R$ 47.950.000,00
    Imobilizado R$ 382.459.000,00R$ 389.291.000,00R$ 310.632.000,00R$ 295.649.000,00R$ 273.620.000,00
    Intangível R$ 213.544.000,00R$ 212.297.000,00R$ 190.943.000,00R$ 176.780.000,00R$ 176.104.000,00
    Passivo T. R$ 1.366.388.000,00R$ 1.336.745.000,00R$ 1.329.394.000,00R$ 1.199.711.000,00R$ 1.111.080.000,00
    Passivo C. R$ 292.320.000,00R$ 293.890.000,00R$ 262.914.000,00R$ 198.094.000,00R$ 240.365.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 37.527.000,00R$ 42.682.000,00R$ 33.430.000,00R$ 30.229.000,00R$ 26.361.000,00
    Fornecedores R$ 68.197.000,00R$ 62.248.000,00R$ 62.418.000,00R$ 49.620.000,00R$ 49.406.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 53.983.000,00R$ 46.658.000,00R$ 62.856.000,00R$ 38.783.000,00R$ 32.444.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 66.380.000,00R$ 69.798.000,00R$ 57.769.000,00R$ 42.099.000,00R$ 92.222.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 66.233.000,00R$ 72.504.000,00R$ 46.441.000,00R$ 37.363.000,00R$ 39.932.000,00
    Passivo NC. R$ 163.050.000,00R$ 170.622.000,00R$ 145.071.000,00R$ 165.072.000,00R$ 103.588.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 126.015.000,00R$ 132.219.000,00R$ 119.304.000,00R$ 130.170.000,00R$ 63.081.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.614.000,00R$ 7.713.000,00R$ 524.000,00R$ 524.000,00R$ 524.000,00
    Trib. Diferidos R$ 7.387.000,00R$ 8.117.000,00R$ 1.695.000,00R$ 3.888.000,00R$ 8.875.000,00
    PNC. Provisões R$ 22.034.000,00R$ 22.573.000,00R$ 23.548.000,00R$ 30.490.000,00R$ 31.108.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 911.018.000,00R$ 872.233.000,00R$ 921.409.000,00R$ 836.545.000,00R$ 767.127.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 460.000.000,00R$ 460.000.000,00R$ 438.839.000,00R$ 318.524.000,00R$ 318.524.000,00
    Res. Capital R$ -5.639.000,00R$ -5.639.000,00R$ -343.000,00R$ -343.000,00R$ -343.000,00
    Res. Lucros R$ 419.331.000,00R$ 419.331.000,00R$ 484.337.000,00R$ 518.822.000,00R$ 450.164.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 38.785.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.459.000,00R$ -1.459.000,00R$ -1.424.000,00R$ -1.833.000,00R$ -2.156.000,00
    Part. Acio. NC. ------R$ 1.375.000,00R$ 938.000,00

    TGMA3 - Risco Baixo

    Tegma (TGMA3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Rodoviário, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    76
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 146,24% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    83
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,03 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,12 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    88

    ROIC de 23,38% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 5,9% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 17,42% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 2,37% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 26,13% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 4,68% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,92 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    73
    A Receita Líquida cresceu em 26,91% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 11,33% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,84 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    57
    Margem Líquida de 10,32% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -12,18% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,56 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    78
    Liquidez Corrente de 2,22 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -12,96% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,24 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    40
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 911.018.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 9,08% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 30,25% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,8 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TGMA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    97
    Possui free float de 48,47%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,85 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    TGMA3 apresenta cotação de R$ 33,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 33,07, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    60
    TGMA3 mostra tendência de valorização de 5,08%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de TGMA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    TGMA3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 12,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 5,08%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -0,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,02
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 21,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,58%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 12,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 5,08%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 17,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,02
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 3,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,58%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    946.177
    Empr. Tot. :
    1.457.480
    Doador % Mês :
    0,51%
    Tomador: 0,51%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    06/08/2026
    BAIXA
    53
    31.994.375
    91.699 (0,29%)1.470.547 (4,6%)
    R$ 3.023.316,03
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    05/08/2026
    BAIXA
    133
    31.994.375
    221.890 (0,69%)1.457.480 (4,56%)
    R$ 7.590.856,90
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    04/08/2026
    BAIXA
    154
    31.994.375
    82.927 (0,26%)1.500.806 (4,69%)
    R$ 2.518.492,99
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    03/08/2026
    BAIXA
    30
    31.994.375
    68.046 (0,21%)1.531.881 (4,79%)
    R$ 2.040.019,08
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    29/07/2026
    BAIXA
    127
    31.994.375
    377.589 (1,18%)1.515.825 (4,74%)
    R$ 11.678.827,77
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    497
    159.971.875
    842.1517.476.539
    R$ 26.851.512,77
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    0,51%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    23/04/2026 09:30
    27/04/2026 18:17
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/04/2026 10:00
    13/01/2026 16:41
    2
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    09/04/2026 10:00
    09/04/2026 17:17
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    09/04/2026 10:00
    09/04/2026 17:13
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    09/04/2026
    09/04/2026 17:20
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    09/04/2026 10:00
    19/03/2026 14:53
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    09/04/2026 10:00
    08/04/2026 08:24
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    09/04/2026 10:00
    09/03/2026 18:06
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    09/04/2026 10:00
    09/03/2026 18:12
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    09/04/2026 10:00
    09/03/2026 18:17
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 233 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de TGMA3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    TGMA3 - Tegma
    BAIXO
    TGMA3
    Transporte Rodoviário
    R$ 33,59
    R$ 27,56R$ 40,70
    11,12%
    5,07%8,58%
    -1,9%
    12,04% 5,08%
    1,02
    9,582,5
     
    R$ 911.018.000,00
    40,9
    Ação TGMA3
    JSLG3 - Jsl
    ALTO
    JSLG3
    Transporte Rodoviário
    R$ 5,41
    R$ 5,08R$ 8,59
    34,01%
    8,24%0%
    35,17%
    0% - -48,62%
    0,83
    -16,861,38
     
    R$ 1.166.288.000,00
    -104,9
    Ação JSLG3
    22,57%
    6,66%4,29%
    16,64%
    6,02%-21,77%
    0,93
    -3,641,94
    R$ 0,00
    R$ 1.038.653.000,00
    -32
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
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