TEKA4 - Teka

A Teka é uma empresa brasileira de destaque no setor de têxteis e confecção, especializada na produção e comercialização de produtos como cama, mesa e banho, além de tecidos para decoração. Com um portfólio diversificado e de alta qualidade, a Teka se diferencia pela inovação em design e sustentabilidade, utilizando matéria-prima eco-friendly e processos produtivos eficientes. Sua forte presença no mercado varejista e parcerias estratégicas garantem alcance e capitalização em um setor resiliente. Com uma robustez financeira que se reflete em crescimentos consistentes, a Teka se posiciona como uma referência em excelência e compromisso com a satisfação do cliente.

/ Ação / Consumo Cíclico / Fios e Tecidos / TEKA4 - Teka

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Cotação
R$ 21,25
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0,8
 
Investidos R$ 1.000,00 em 47,06 cotas na Ação TEKA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
82.636.986/0001-55
Indicadores
Atual2025202420232022
TEKA4SetorSegmentoTEKA4
CotaçãoR$ 21,25----R$ 25,63R$ 29,90----
P/PM 0,80,70,620,91----
P/L --5,63-20,440,590,1----
P/VP --0,840,27-0,01-0,01----
LPA --1,23-0,1743,55291,75-301,19-317,38
VPA -4.540,015,4319,08-4.540,02-4.587,54-4.114,09-3.811,87
PSR --0,790,440,040,04----
ROE --3,05%-1,89%-0,96%-6,36%7,32%8,33%
ROIC ---4,97%-1,39%-4,71%1,05%0,19%5,02%
ROA --2,12%-1,23%1,84%12,79%-12,88%-14,52%
Margem Líquida --4,47%-2,13%6,06%43,69%-50,91%-60%
Margem Ebit --4,74%-2,59%43,32%-10,67%-1,45%-40,46%
Margem Ebitda --11,16%0,99%44,69%-9,35%0,06%-38,75%
Margem Bruta --37,77%20,4%20,6%24,94%21,24%17,88%
EV/EBITDA ---16,254,180,63-2,242.900,57-4,87
EV/EBIT --7,24-20,720,65-1,96-125,94-4,67
P/EBITDA ---4,22440,08-0,48----
P/EBIT --1,94-16,830,08-0,42----
P/Ativo 0,010,430,150,010,01----
P/Cap. Giro ---0,440,4700----
P/Ativo Circ. Liq. --1,220,9200----
Giro Ativos --0,650,570,30,290,250,24
D. Liq. / Patr. Liq. -0,040,780,71-0,04-0,02-0,26-0,26
D. Liq. / EBITDA ---11,9810,180,55-1,762.900,57-4,87
D. Liq. / EBIT --5,3-3,90,57-1,54-125,94-4,67
D. Bru. / Patr. Liq. -0,041,060,8-0,04-0,02-0,26-0,26
Patr. / Ativos -1,920,160,48-1,92-2,01-1,76-1,74
Passivos / Ativos 2,920,830,532,923,012,762,74
Liq. Corrente 0,052,072,60,050,040,040,04
CAGR Receitas 5A --0,42%-2,44%22,29%17,7%14,82%15,05%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
503.155
67,86% (341.423)
T. Cotistas :
933
I. P. Física: 910I. P. Jurídica: 23
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2021
MONTE CLARO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
146.749
29%
 
0%
 
Outros
19.214
4%
120.024
24%
30/04/2025
ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
100
0%
125.198
25%
26/12/2024
MÁRCIO BARREIRA CAMPELLO
 
0%
22.500
4%
31/03/2024
REYNALDO STEIN NETO
 
0%
19.900
4%
22/11/2022
AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA
 
0%
18.197
4%
26/02/2024
EDEMIR CARVALHO NETO
 
0%
17.000
3%
31/10/2019
CELL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
1.062
0%
12.421
2%
30/09/2020
RMMF PARTICIPAÇOES LTDA
789
0%
 
0%
167.914
33%
335.240
67%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
503.154
67,86% (341.423)
T. Cotistas :
933
I. P. Física: 910I. P. Jurídica: 23
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2021
MONTE CLARO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
146.749
29%
 
0%
 
Outros
19.214
4%
120.024
24%
30/04/2025
ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
100
0%
125.198
25%
26/12/2024
MÁRCIO BARREIRA CAMPELLO
 
0%
22.500
4%
31/03/2024
REYNALDO STEIN NETO
 
0%
19.900
4%
22/11/2022
AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA
 
0%
18.197
4%
26/02/2024
EDEMIR CARVALHO NETO
 
0%
17.000
3%
31/10/2019
CELL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
1.062
0%
12.421
2%
30/09/2020
RMMF PARTICIPAÇOES LTDA
789
0%
 
0%
167.914
33%
335.240
67%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
503.154
37,49% (188.654)
T. Cotistas :
1.066
I. P. Física: 1.042I. P. Jurídica: 24
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2021
MONTE CLARO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
146.749
29%
 
0%
 
Outros
19.214
4%
120.922
24%
31/03/2024
ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
100
0%
124.800
25%
25/01/2024
MARCIO BARREIRA CAMPELLO
 
0%
22.000
4%
31/03/2024
Reynaldo Stein Neto
 
0%
19.900
4%
22/11/2022
AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA
 
0%
18.197
4%
26/02/2024
EDEMIR CARVALHO NETO
 
0%
17.000
3%
31/10/2019
CELL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
1.062
0%
12.421
2%
30/09/2020
RMMF PARTICIPAÇOES LTDA
789
0%
 
0%
167.914
33%
335.240
67%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
503.154
68% (342.133)
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
19.114
4%
247.568
49%
29/04/2021
MONTE CLARO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
146.749
29%
 
0%
31/01/2023
MARCIO BARREIRA CAMPELLO
 
0%
20.000
4%
31/01/2023
TULIO VINICIUS FROES DE MELO
200
0%
18.654
4%
31/01/2023
DONALDO PORTELA RODRIGUES
 
0%
18.400
4%
22/11/2022
AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA
 
0%
18.197
4%
31/10/2019
CELL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
1.062
0%
12.421
2%
30/09/2020
RMMF PARTICIPAÇOES LTDA
789
0%
 
0%
167.914
33%
335.240
67%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
503.154
65,41% (329.132)
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
19.314
4%
309.818
62%
29/04/2021
MONTE CLARO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
146.749
29%
 
0%
30/09/2020
RMMF PARTICIPAÇOES LTDA
789
0%
13.001
3%
31/10/2019
CELL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
1.062
0%
12.421
2%
167.914
33%
335.240
67%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 361.360.000,00--R$ 361.360.000,00R$ 336.014.000,00R$ 297.650.000,00R$ 266.136.000,00
Custos R$ -286.907.000,00--R$ -286.907.000,00R$ -252.221.000,00R$ -234.426.000,00R$ -218.558.000,00
Lucro Bruto R$ 74.453.000,00--R$ 74.453.000,00R$ 83.793.000,00R$ 63.224.000,00R$ 47.578.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ 82.074.000,00--R$ 82.074.000,00R$ -119.641.000,00R$ -67.554.000,00R$ -155.247.000,00
EBITDA R$ 161.508.000,00--R$ 161.508.000,00R$ -31.422.000,00R$ 188.000,00R$ -103.137.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 4.981.000,00--R$ 4.981.000,00R$ 4.426.000,00R$ 4.518.000,00R$ 4.532.000,00
EBIT R$ 156.527.000,00--R$ 156.527.000,00R$ -35.848.000,00R$ -4.330.000,00R$ -107.669.000,00
R. Financeiro R$ -135.769.000,00--R$ -135.769.000,00R$ -138.049.000,00R$ -148.499.000,00R$ -54.223.000,00
Impostos R$ 1.154.000,00--R$ 1.154.000,00R$ 320.693.000,00R$ 1.284.000,00R$ 2.202.000,00
Lucro Líquido R$ 21.912.000,00--R$ 21.912.000,00R$ 146.796.000,00R$ -151.545.000,00R$ -159.690.000,00
Lucro A. Controladora R$ 21.912.000,00--R$ 21.912.000,00R$ 146.796.000,00R$ -151.545.000,00R$ -159.690.000,00
 
 
 
 
R$ -2.284.327.000,00
R$ 1.190.358.000,00
R$ 3.474.685.000,00
R$ 90.347.000,00
R$ 89.199.000,00
R$ 1.148.000,00
R$ 10.692.043,75
R$ 99.891.043,75
2025202420232022
D. Bruta R$ 90.347.000,00R$ 57.011.000,00R$ 545.622.000,00R$ 503.203.000,00
Disponibilidade R$ 1.148.000,00R$ 1.691.000,00R$ 314.000,00R$ 551.000,00
D. Líquida R$ 89.199.000,00R$ 55.320.000,00R$ 545.308.000,00R$ 502.652.000,00
Patrimônio R$ -2.284.327.000,00R$ -2.308.237.000,00R$ -2.070.023.000,00R$ -1.917.957.000,00
Passivo Exigível R$ 3.474.685.000,00R$ 3.456.150.000,00R$ 3.246.141.000,00R$ 3.017.736.000,00
Ativo Controladora R$ 1.190.358.000,00R$ 1.147.913.000,00R$ 1.176.118.000,00R$ 1.099.779.000,00
Ativo Total R$ 1.190.439.000,00R$ 1.148.003.000,00R$ 1.176.189.000,00R$ 1.099.856.000,00
Ativo Circ. R$ 163.385.000,00R$ 143.183.000,00R$ 111.904.000,00R$ 106.587.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.148.000,00R$ 1.691.000,00R$ 314.000,00R$ 551.000,00
Contas a Receber R$ 79.661.000,00R$ 76.282.000,00R$ 62.159.000,00R$ 58.169.000,00
Estoques R$ 74.279.000,00R$ 61.223.000,00R$ 45.539.000,00R$ 43.756.000,00
Trib. a Recuperar R$ 1.215.000,00R$ 903.000,00R$ 712.000,00R$ 792.000,00
Desp. Antecipadas ----R$ 45.000,00R$ 30.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.082.000,00R$ 3.084.000,00R$ 3.135.000,00R$ 3.289.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.027.054.000,00R$ 1.004.820.000,00R$ 1.064.285.000,00R$ 993.269.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 856.639.000,00R$ 831.996.000,00R$ 888.196.000,00R$ 814.644.000,00
Investimentos R$ 4.882.000,00R$ 4.882.000,00R$ 4.882.000,00R$ 5.116.000,00
Imobilizado R$ 164.592.000,00R$ 167.767.000,00R$ 170.999.000,00R$ 173.262.000,00
Intangível R$ 941.000,00R$ 175.000,00R$ 208.000,00R$ 247.000,00
Passivo T. R$ 1.190.439.000,00R$ 1.148.003.000,00R$ 1.176.189.000,00R$ 1.099.856.000,00
Passivo C. R$ 3.246.685.000,00R$ 3.325.252.000,00R$ 2.687.029.000,00R$ 2.544.912.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 15.876.000,00R$ 14.147.000,00R$ 964.072.000,00R$ 917.402.000,00
Fornecedores R$ 22.092.000,00R$ 30.302.000,00R$ 459.755.000,00R$ 449.180.000,00
Obrig. Fiscais R$ 2.429.070.000,00R$ 2.532.723.000,00R$ 483.111.000,00R$ 438.980.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 90.347.000,00R$ 57.011.000,00R$ 519.804.000,00R$ 500.603.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 689.300.000,00R$ 691.069.000,00R$ 227.220.000,00R$ 208.680.000,00
PC. Provisões ----R$ 33.067.000,00R$ 30.067.000,00
Passivo NC. R$ 228.000.000,00R$ 130.898.000,00R$ 559.112.000,00R$ 472.824.000,00
PNC. Empr. e Financ. ----R$ 25.818.000,00R$ 2.600.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 115.232.000,00R$ 24.227.000,00R$ 12.548.000,00R$ 12.344.000,00
Trib. Diferidos R$ 43.638.000,00R$ 44.792.000,00R$ 46.278.000,00R$ 47.563.000,00
PNC. Provisões R$ 69.130.000,00R$ 61.879.000,00R$ 474.468.000,00R$ 410.317.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -2.284.246.000,00R$ -2.308.147.000,00R$ -2.069.952.000,00R$ -1.917.880.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 21.945.000,00R$ 21.945.000,00R$ 21.945.000,00R$ 21.945.000,00
Res. Capital R$ 3.000.000,00------
Res. Reavalia. ----R$ 57.433.000,00R$ 59.191.000,00
Res. Lucros R$ 4.389.000,00R$ 4.389.000,00R$ 4.389.000,00R$ 4.389.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -2.399.235.000,00R$ -2.423.206.000,00R$ -2.185.811.000,00R$ -2.036.579.000,00
Aj. Aval. Patr. ----R$ 27.468.000,00R$ 28.023.000,00
Aj. Acum. Conv. ----R$ 4.553.000,00R$ 5.074.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 85.574.000,00R$ 88.635.000,00----
Part. Acio. NC. R$ 81.000,00R$ 90.000,00R$ 71.000,00R$ 77.000,00

TEKA4 - Risco Alto

Teka (TEKA4) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Fios e Tecidos, com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
35
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
  • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,66%
0
O Patrimônio Líquido negativo de R$ -2.284.327.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
Solvência
Peso na análise: 12,66%
89
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,55 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida.
Consistência
Peso na análise: 11,39%
0
Nos últimos 12 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 11,39%
3
Patrimônio Líquido negativo de R$ -2.284.327.000,00, indicando estrutura financeira desfavorável.
ROA de 1,84% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média.
Lucratividade
Peso na análise: 10,13%
40
Margem Líquida de 6,06% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10,13%
22
Liquidez Corrente de 0,05 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 13,05% em relação à média desde 2022, de 0,04 para 0,05. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,86%
0
Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -2.284.327.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
Cotação
Peso na análise: 5,06%
100
TEKA4 apresenta cotação de R$ 21,25 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 26,68, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,06%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TEKA4, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 5,06%
100
O controle acionário de TEKA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,8%
50
TEKA4 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
Free Float
Peso na análise: 3,8%
100
Possui free float de 67,86%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 31 / 100


30
Valuation
Peso: 55,56%, +17pts
33
Qualidade
Peso: 44,44%, +15pts

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Score de Venda: 52 / 100


40
Valuation
Peso: 55,56%, +22pts
67
Qualidade
Peso: 44,44%, +30pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/12/2024 09:00
27/12/2024 18:06
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético Consolidado
30/12/2024 09:00
30/12/2024 20:40
1
Assembleia
AGO
Ata
30/12/2024 09:00
30/12/2024 20:53
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Sintético
30/12/2024 09:00
30/12/2024 20:58
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Detalhado
29/12/2024
29/12/2024 15:07
1
Fato Relevante
-
-
27/12/2024
27/12/2024 18:42
1
Fato Relevante
-
-
19/12/2024
19/12/2024 16:37
1
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju
Contas demonstrativas mensais
-
06/12/2024
06/12/2024 14:28
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
29/11/2024
29/11/2024 14:14
1
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju
Contas demonstrativas mensais
-
28/11/2024
28/11/2024 19:27
1
Fato Relevante
-
-
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Ações
ALTO
CEDO4
Fios e Tecidos
R$ 4,50
R$ 4,51R$ 11,65
 
  
-60,86%
-15,57% -48,67%
0,33
 0,15
R$ 7.519,44
R$ 290.830.000,00
51
DOHL4 - Döhler
ALTO
DOHL4
Fios e Tecidos
R$ 3,50
R$ 3,43R$ 3,99
1,04%
0,91%0%
-8,9%
-5,15% -9,79%
0,91
-20,440,39
R$ 13.160,94
R$ 686.474.000,00
46
MOD. ALTO
CEDO3
Fios e Tecidos
R$ 7,00
  
 
  
-53,36%
-53,36%  
0,27
 0,24
R$ 560,00
R$ 290.830.000,00
65
MODERADO
PTNT3
Fios e Tecidos
R$ 8,42
R$ 7,91R$ 9,20
 
 0%
6,17%
0% - 
0,96
8,431,17
 
R$ 346.599.598,00
48
DOHL3 - Döhler
ALTO
DOHL3
Fios e Tecidos
R$ 6,46
  
0,51%
 0%
-0,61%
-0,62%  
0,94
-37,730,71
R$ 19,38
R$ 686.474.000,00
47
MODERADO
CTKA4
Fios e Tecidos
R$ 25,25
  
 
  
-27,83%
-27,84%  
0,9
2,621,64
R$ 23.659,25
R$ 95.307.000,00
44
MOD. BAIXO
CTKA3
Fios e Tecidos
R$ 34,16
  
 
  
-5,11%
-5,11%  
1,19
3,542,22
R$ 922,32
R$ 95.307.000,00
44
EXTREMO
CTSA4
Fios e Tecidos
R$ 1,29
R$ 1,07R$ 1,84
 
  
-41,36%
0% - 
0,84
 0,09
 
R$ 99.103.000,00
40
TXRX3 - Textil Renaux
M. ALTO
TXRX3
Fios e Tecidos
R$ 9,00
  
 
 0%
-9,81%
-9,82%  
0,96
-0,57-0,09
R$ 27,00
R$ -440.135.000,00
39
TEKA4 - Teka
ALTO
TEKA4
Fios e Tecidos
R$ 21,25
  
 
  
0% -
0% - 
0,8
  
 
R$ -2.284.327.000,00
31
0,16%
0,09%0%
-20,17%
-11,75%-5,85%
0,81
-4,420,65
R$ 4.586,83
R$ -13.353.740,20
46
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