A Teka é uma empresa brasileira de destaque no setor de têxteis e confecção, especializada na produção e comercialização de produtos como cama, mesa e banho, além de tecidos para decoração. Com um portfólio diversificado e de alta qualidade, a Teka se diferencia pela inovação em design e sustentabilidade, utilizando matéria-prima eco-friendly e processos produtivos eficientes. Sua forte presença no mercado varejista e parcerias estratégicas garantem alcance e capitalização em um setor resiliente. Com uma robustez financeira que se reflete em crescimentos consistentes, a Teka se posiciona como uma referência em excelência e compromisso com a satisfação do cliente.
A análise do endividamento de Teka (TEKA3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 68.018.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 117.990.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 0,58, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,58 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Teka (TEKA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Fios e Tecidos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
67
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
+2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Solvência
Peso na análise: 21,74%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 19,57%
0
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,04%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TEKA3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 10,87%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 10,87%
100
Possui free float de 67,86%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Cotação
Peso na análise: 8,7%
100
TEKA3 apresenta cotação de R$ 42,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 42,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,7%
100
O controle acionário de TEKA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,52%
44
TEKA3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
