TEGA3 - Tegra Incorporadora

Análise da Ação TEGA3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE -6,76%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / TEGA3 - Tegra Incorporadora

 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
30.213.493/0001-09
Indicadores
Atual20262025202420232022
LPA -0,46-0,39-0,230,010,340,65
VPA 6,876,877,268,158,078,71
ROE -6,76%-5,72%-3,17%0,08%4,18%7,5%
ROIC -3,32%-2,92%-1,58%0,89%2,58%4,04%
ROA -3,78%-3,21%-1,81%0,05%2,49%4,8%
Margem Líquida -13,62%-34,33%-6,39%0,17%8,87%12,85%
Margem Ebit -13,11%-34,35%-5,79%3,28%9,39%10,67%
Margem Ebitda -11,88%-32,92%-4,57%4,14%10,54%11,69%
Margem Bruta 21,95%17,73%22,2%21,12%25,59%31,95%
EV/EBITDA -4,99-5,36-8,737,842,620,25
EV/EBIT -4,52-5,14-6,899,912,940,28
Giro Ativos 0,280,090,280,30,280,37
D. Liq. / Patr. Liq. 0,290,290,20,150,130,02
D. Liq. / EBITDA -4,99-5,36-8,737,842,620,25
D. Liq. / EBIT -4,52-5,14-6,899,912,940,28
D. Bru. / Patr. Liq. 0,370,370,360,270,280,2
Patr. / Ativos 0,560,560,570,620,60,64
Passivos / Ativos 0,440,440,430,370,390,36
Liq. Corrente 3,483,484,024,374,434,07
CAGR Receitas 5A ---23,62%--------
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
334.150.965
Ordinárias: 334.150.965
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinárias: 334.150.965
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinárias: 334.150.965
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinárias: 334.150.965
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
294.719.700
Ordinárias: 294.719.700
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
113%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
113%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
294.719.700
Ordinárias: 294.719.700
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
06/07/2021
BRKB RE OPP Fund LLC
569.276.150
193%
06/07/2021
Brookfield Brasil Ltda.
795.743
0%
570.071.893
193%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.139.043.000,00R$ 382.870.000,00R$ 1.205.697.000,00R$ 1.294.214.000,00R$ 1.269.463.000,00R$ 1.497.439.000,00
Custos R$ -889.036.000,00R$ -315.000.000,00R$ -938.073.000,00R$ -1.020.850.000,00R$ -944.604.000,00R$ -1.019.037.000,00
Lucro Bruto R$ 250.007.000,00R$ 67.870.000,00R$ 267.624.000,00R$ 273.364.000,00R$ 324.859.000,00R$ 478.402.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -399.339.000,00R$ -199.389.000,00R$ -337.456.000,00R$ -230.910.000,00R$ -205.717.000,00R$ -318.627.000,00
EBITDA R$ -135.281.000,00R$ -126.047.000,00R$ -55.108.000,00R$ 53.635.000,00R$ 133.802.000,00R$ 175.079.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 14.051.000,00R$ 5.472.000,00R$ 14.724.000,00R$ 11.181.000,00R$ 14.660.000,00R$ 15.304.000,00
EBIT R$ -149.332.000,00R$ -131.519.000,00R$ -69.832.000,00R$ 42.454.000,00R$ 119.142.000,00R$ 159.775.000,00
R. Financeiro R$ 22.288.000,00R$ 9.947.000,00R$ 28.187.000,00R$ 8.179.000,00R$ 28.486.000,00R$ 60.849.000,00
Impostos R$ -28.121.000,00R$ -9.870.000,00R$ -35.397.000,00R$ -48.406.000,00R$ -35.048.000,00R$ -28.142.000,00
Lucro Líquido R$ -155.165.000,00R$ -131.442.000,00R$ -77.042.000,00R$ 2.227.000,00R$ 112.580.000,00R$ 192.482.000,00
Lucro A. Controladora R$ -153.016.000,00R$ -130.632.000,00R$ -75.703.000,00R$ 3.025.000,00R$ 109.351.000,00R$ 186.103.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -2.149.000,00R$ -810.000,00R$ -1.339.000,00R$ -798.000,00R$ 3.229.000,00R$ 6.379.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 2.408.894.000,00
Ativo Controladora :
R$ 4.093.417.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.796.824.000,00
D. Bruta :
R$ 840.285.000,00
D. Líquida :
R$ 675.713.000,00
Disponibilidade :
R$ 164.572.000,00
Val. Firma :
R$ 675.713.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 840.285.000,00R$ 868.841.000,00R$ 740.486.000,00R$ 753.549.000,00R$ 515.719.000,00
Disponibilidade R$ 164.572.000,00R$ 387.511.000,00R$ 319.829.000,00R$ 402.874.000,00R$ 471.137.000,00
D. Líquida R$ 675.713.000,00R$ 481.330.000,00R$ 420.657.000,00R$ 350.675.000,00R$ 44.582.000,00
Patrimônio R$ 2.296.593.000,00R$ 2.427.225.000,00R$ 2.723.990.000,00R$ 2.695.712.000,00R$ 2.568.133.000,00
Passivo Exigível R$ 1.796.824.000,00R$ 1.831.523.000,00R$ 1.635.649.000,00R$ 1.784.618.000,00R$ 1.435.233.000,00
Ativo Controladora R$ 4.093.417.000,00R$ 4.258.748.000,00R$ 4.359.639.000,00R$ 4.480.330.000,00R$ 4.003.366.000,00
Ativo Total R$ 4.099.734.000,00R$ 4.263.825.000,00R$ 4.363.208.000,00R$ 4.525.540.000,00R$ 4.008.447.000,00
Ativo Circ. R$ 2.642.621.000,00R$ 2.804.295.000,00R$ 2.881.088.000,00R$ 2.569.527.000,00R$ 2.505.790.000,00
Caixa e Equiv. R$ 164.572.000,00R$ 387.511.000,00R$ 319.829.000,00R$ 402.874.000,00R$ 471.137.000,00
Contas a Receber R$ 467.645.000,00R$ 468.003.000,00R$ 499.323.000,00R$ 609.483.000,00R$ 546.046.000,00
Estoques R$ 1.936.226.000,00R$ 1.856.367.000,00R$ 1.957.126.000,00R$ 1.401.111.000,00R$ 1.305.659.000,00
Trib. a Recuperar R$ 28.403.000,00R$ 33.157.000,00R$ 36.269.000,00R$ 28.040.000,00R$ 26.945.000,00
Desp. Antecipadas R$ 26.490.000,00R$ 24.320.000,00R$ 11.905.000,00R$ 13.525.000,00R$ 19.565.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 19.285.000,00R$ 34.937.000,00R$ 56.636.000,00R$ 114.494.000,00R$ 136.438.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.457.113.000,00R$ 1.459.530.000,00R$ 1.482.120.000,00R$ 1.956.013.000,00R$ 1.502.657.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 739.843.000,00R$ 782.822.000,00R$ 737.333.000,00R$ 1.269.498.000,00R$ 784.595.000,00
Investimentos R$ 437.670.000,00R$ 403.351.000,00R$ 501.340.000,00R$ 446.292.000,00R$ 471.980.000,00
Imobilizado R$ 67.680.000,00R$ 62.600.000,00R$ 36.960.000,00R$ 33.959.000,00R$ 41.047.000,00
Intangível R$ 211.920.000,00R$ 210.757.000,00R$ 206.487.000,00R$ 206.264.000,00R$ 205.035.000,00
Passivo T. R$ 4.099.734.000,00R$ 4.263.825.000,00R$ 4.363.208.000,00R$ 4.525.540.000,00R$ 4.008.447.000,00
Passivo C. R$ 759.812.000,00R$ 697.646.000,00R$ 659.352.000,00R$ 580.192.000,00R$ 615.718.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 46.226.000,00R$ 33.929.000,00R$ 36.771.000,00R$ 35.265.000,00R$ 41.613.000,00
Fornecedores R$ 62.913.000,00R$ 91.473.000,00R$ 100.734.000,00R$ 93.098.000,00R$ 54.550.000,00
Obrig. Fiscais R$ 12.893.000,00R$ 19.602.000,00R$ 20.605.000,00R$ 24.257.000,00R$ 21.456.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 109.904.000,00R$ 281.030.000,00R$ 193.866.000,00R$ 69.727.000,00R$ 35.722.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 513.574.000,00R$ 258.177.000,00R$ 299.568.000,00R$ 348.017.000,00R$ 442.536.000,00
PC. Provisões R$ 14.302.000,00R$ 13.435.000,00R$ 7.808.000,00R$ 9.828.000,00R$ 19.841.000,00
Passivo NC. R$ 1.037.012.000,00R$ 1.133.877.000,00R$ 976.297.000,00R$ 1.204.426.000,00R$ 819.515.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 730.381.000,00R$ 587.811.000,00R$ 546.620.000,00R$ 683.822.000,00R$ 479.997.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 240.545.000,00R$ 486.607.000,00R$ 374.116.000,00R$ 462.303.000,00R$ 283.175.000,00
Trib. Diferidos R$ 15.092.000,00R$ 15.541.000,00R$ 13.161.000,00R$ 16.148.000,00R$ 13.117.000,00
PNC. Provisões R$ 50.994.000,00R$ 43.918.000,00R$ 42.400.000,00R$ 42.153.000,00R$ 43.226.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 2.302.910.000,00R$ 2.432.302.000,00R$ 2.727.559.000,00R$ 2.740.922.000,00R$ 2.573.214.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 557.871.000,00R$ 557.871.000,00R$ 557.153.000,00R$ 531.182.000,00R$ 331.182.000,00
Res. Capital R$ 1.869.354.000,00R$ 1.869.354.000,00R$ 1.919.551.000,00R$ 1.919.551.000,00R$ 1.919.551.000,00
Res. Lucros ----R$ 247.286.000,00R$ 244.979.000,00R$ 317.400.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -130.632.000,00--------
Part. Acio. NC. R$ 6.317.000,00R$ 5.077.000,00R$ 3.569.000,00R$ 45.210.000,00R$ 5.081.000,00

TEGA3 - Risco Muito Alto

Tegra Incorporadora (TEGA3) uma Ação e , com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
30
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
7 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,5%
69
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,29 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 131,92% em relação à média desde 2022, de 0,13 para 0,29. Elevando significativamente o risco.
+8,63 pts
Solvência
Peso na análise: 12,5%
0
Apresenta EBITDA de R$ -135.281.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 11,25%
14
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+1,58 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 11,25%
0
NOPAT negativo de R$ -98.559.120,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -155.165.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 10%
13
A Receita Líquida diminuiu em -13,49% em relação à média desde 2022, de R$ 1.316.703.250,00 para R$ 1.139.043.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -155.165.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+1,3 pts
Lucratividade
Peso na análise: 10%
0
Apresenta Margem Líquida de -13,62%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10%
76
Liquidez Corrente de 3,48 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,57% em relação à média desde 2022, de 4,22 para 3,48. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+7,6 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,75%
29
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.408.894.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -10,64% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.695.712.000,00 para R$ 2.408.894.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,69% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.425.522.000,00 para R$ 2.408.894.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+2,54 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TEGA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,25 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5%
100
O controle acionário de TEGA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5 pts
Histórico
Peso na análise: 3,75%
67
Não há histórico de cotações suficiente para TEGA3, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,51 pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
06/07/2026 17:18
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
19/08/2026
19/08/2026 16:05
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
13/08/2026 09:00
13/08/2026 17:48
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
13/08/2026 09:30
13/08/2026 17:51
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
13/08/2026 10:00
13/08/2026 17:53
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
13/08/2026
13/08/2026 18:10
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
08/2026
04/09/2026 10:39
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
20/07/2026
20/07/2026 17:22
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
16/07/2026 15:30
03/08/2026 13:51
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
16/07/2026 16:00
03/08/2026 13:55
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação IDVL3
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação MTIG4
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE8
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação HGTX3
0%
0%0%
0%
0%0%
0
00
R$ 0,00
R$ 0,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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