STBP3 - Santos Brasil

A Santos Brasil é uma referência no setor de logística e operações portuárias, destacando-se pela eficiência na movimentação de contêineres e serviços de terminais portuários. Com uma forte presença no Porto de Santos, a empresa oferece soluções integradas que incluem armazenamento, transporte e serviços relacionados à carga, o que a torna essencial para o comércio exterior brasileiro. Seus diferenciais competitivos incluem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente capacitada, que garantem agilidade e confiabilidade nas operações. Além disso, a robustez financeira da Santos Brasil proporciona um ambiente estável para investimentos, consolidando sua posição de liderança em um setor vital para a economia nacional.
  
  
  
Cotação
R$ 14,42
Mín: R$ 13,99 / Máx: R$ 14,45
Média: R$ 14,26
Val. Mês
0% -
Setor: -0,51%
Val. Ano
3,07%
Setor: -8,89%
P/L
13,44
Setor: 7,62
P. / P. Médio
1,06
Setor: 0,79
DY
 
DY Proj.: 6,72%
Investidos R$ 1.000,00 em 71,48 cotas na Ação STBP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 8.178,70 (717,87% ), sendo deste valor, R$ 30,74 (3,07% ) referente à valorização da Ação e R$ 7.147,96 (714,8% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.762.121/0001-04
Website:
http://www.santosbrasil.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 5,05 (-64,97% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,62 (-40,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
STBP3SetorSegmentoSTBP3
CotaçãoR$ 14,42------R$ 13,64R$ 12,63
DPA --------R$ 0,27--
DY --8,47%----2%--
Payout --65,66%----26,68%--
P. / P. Médio 1,060,79----1,041,18
P/L 13,447,62----13,3214,71
P/VP 13,60,84----10,8116,5
LPA 1,07-0,63--0,291,020,86
VPA 1,066,79--1,061,260,77
PSR 3,376,79----3,23,76
ROE 101,21%20,71%--27,73%81,19%112,19%
ROIC 36,28%2,8%--9,89%36,27%29,99%
ROA 16,65%-9,69%--4,56%14,76%13,39%
Margem Líquida 25,05%-89,36%--26,51%24,03%25,56%
Margem Ebit 46,45%-80,88%--48,93%46,21%41,59%
Margem Ebitda 55,03%-79,37%--57,96%54,52%50,62%
Margem Bruta 59,07%24,17%--61,01%58,88%54,68%
EV/EBITDA 7,24,77--3,986,878,79
EV/EBIT 8,536,47--4,728,1110,69
P/EBITDA 6,123,95----5,877,43
P/EBIT 7,252,25----6,939,04
P/Ativo 2,240,6----1,971,97
P/Cap. Giro -41,65-3,25-----28,98-28,01
P/Ativo Circ. Liq. 228,553,77----72,8360,32
Giro Ativos 0,660,64--0,170,610,52
D. Liq. / Patr. Liq. 2,41-0,23--2,411,843,02
D. Liq. / EBITDA 1,090,82--3,9811,36
D. Liq. / EBIT 1,294,21--4,721,181,65
D. Bru. / Patr. Liq. 2,83-0,01--2,832,534,12
Patr. / Ativos 0,160,03--0,160,180,12
Passivos / Ativos 0,840,96--0,840,820,88
Liq. Corrente 1,071,84--1,071,151,18
CAGR Receitas 5A 25,8%10,68%---8,98%31,3%24,45%
CAGR Lucros 5A 56,06%6,57%---1,34%--117,13%
  
  
  
Janeiro
1 dys, 10%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 10%
Abril
1 dys, 10%
Maio
1 dys, 10%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 10%
Agosto
1 dys, 10%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 10%
Novembro
2 dys, 20%
Dezembro
1 dys, 10%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 12,5%
Abril
1 dys, 12,5%
Maio
1 dys, 12,5%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 12,5%
Agosto
1 dys, 12,5%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 12,5%
Novembro
1 dys, 12,5%
Dezembro
1 dys, 12,5%

STBP3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

STBP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 90,32%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,72%, com distribuição em torno de R$ 0,97 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,11. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,69 e R$ 8,08, respectivamente.

Dividendos
DY (5A):
4,78%
Setor: 4,94%
Frequência:
Trimestral
4x ao ano
90,32%
Atual:
R$ 0,97
6,72%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para STBP3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 6,72%R$ 24,23R$ 16,15R$ 12,11R$ 9,69R$ 8,08R$ 6,92
DY (5A) 4,78%R$ 17,23R$ 11,49R$ 8,62R$ 6,89R$ 5,74R$ 4,92
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
27/11/2025
27/11/2025
Resgate Total
100%
100%
100%
06/03/2025
17/03/2025
Dividendo
R$ 0,273286000
R$ 0,27328600
2,04%
16/10/2024
07/11/2024
Restituição de Capital em Dinheiro
R$ 1,852310000
R$ 1,85231000
12,58%
26/12/2023
26/12/2023
Dividendo
R$ 0,083800000
R$ 0,08380000
0,89%
22/12/2023
05/01/2024
Dividendo
R$ 0,045600000
R$ 0,04560000
0,47%
22/12/2023
08/01/2024
Dividendo
R$ 0,038200000
R$ 0,03820000
0,39%
31/10/2023
31/10/2023
Dividendo
R$ 0,152800000
R$ 0,15280000
2,06%
30/10/2023
13/11/2023
Dividendo
R$ 0,040800000
R$ 0,04080000
0,56%
30/10/2023
13/11/2023
Dividendo
R$ 0,085400000
R$ 0,08540000
1,16%
11/08/2023
11/08/2023
Dividendo
R$ 0,103800000
R$ 0,10380000
1,07%
17/07/2023
17/07/2023
Dividendo
R$ 0,050400000
R$ 0,05040000
0,51%
04/05/2023
04/05/2023
Dividendo
R$ 0,015000000
R$ 0,01500000
0,17%
19/04/2023
19/04/2023
Dividendo
R$ 0,035900000
R$ 0,03590000
0,44%
21/12/2022
21/12/2022
Dividendo
R$ 0,014700000
R$ 0,01470000
0,19%
11/11/2022
11/11/2022
Dividendo
R$ 0,226800000
R$ 0,22680000
3,01%
09/09/2022
09/09/2022
Dividendo
R$ 0,378100000
R$ 0,37810000
4,48%
15/03/2022
15/03/2022
Dividendo
R$ 0,039400000
R$ 0,03940000
0,61%
R$ 103,436296000
R$ 103,43629600
Exibindo 17 registros
Lista completa dos dividendos de STBP3
  
  
  
  
C. Acionário: Estatal - Holding
Tag Along: 100%
T. Papéis :
864.170.369
Ordinários: 851.018.069
Free Float % :
47,39% (409.543.219)
Ordinários: 409.543.219
P. Fora Circulação :
52,61% (454.627.150)
Ordinários: 851.018.069Controlador: 851.018.069Tesouraria: 95
T. Cotistas :
1
PF: 38.481PJ: 1I. Institucional: 453
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
12/12/2025
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
851.018.069
98%
851.018.069
98%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
851.018.069
Ordinários: 851.018.069
Free Float % :
48,12% (409.543.219)
Ordinários: 409.543.219
P. Fora Circulação :
53,42% (454.627.150)
Ordinários: 851.018.069Controlador: 851.018.069Tesouraria: 95
T. Cotistas :
1
PF: 38.481PJ: 1I. Institucional: 453
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
12/12/2025
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
851.018.069
100%
851.018.069
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
864.170.369
Ordinários: 864.170.369
Free Float % :
47,39% (409.543.219)
Ordinários: 409.543.219
P. Fora Circulação :
52,61% (454.627.150)
Ordinários: 454.627.150Controlador: 440.728.894Tesouraria: 95
T. Cotistas :
39.040
PF: 38.481PJ: 106I. Institucional: 453
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
13/05/2025
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
440.728.894
51%
 
Outros
423.441.380
49%
 
Ações Tesouraria
95
0%
864.170.369
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
864.170.369
Ordinários: 864.170.369
Free Float % :
99,04% (855.862.622)
Ordinários: 855.862.622
P. Fora Circulação :
0,96% (8.307.747)
Ordinários: 8.307.747Tesouraria: 57.405
T. Cotistas :
46.370
PF: 45.641PJ: 207I. Institucional: 522
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
450.214.270
52%
26/04/2024
The Bank of New York ADR Department
198.897.030
23%
26/04/2024
OPPORTUNITY GLOBAL II FIP MULT IE
90.646.070
10%
26/04/2024
OPPORTUNITY DINAMICO II FIF EM ACOES - RESP LTDA
58.730.482
7%
26/04/2024
OPPORTUNITY ACOES FIA BDR NIVEL I IE
43.390.503
5%
26/04/2024
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
12.279.830
1%
26/04/2024
OPEG SPECTRUM FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LTDA
5.193.770
1%
26/04/2024
OPP I FIA BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR
4.735.540
1%
 
Ações Tesouraria
57.405
0%
26/04/2024
BB NICTHEROY FI MM LP CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
9.800
0%
26/04/2024
TG II FUNDO DE INVEST MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
6.597
0%
26/04/2024
Opportunity Invest II LTDA
6.043
0%
26/04/2024
OPPORTUNITY SLQ FIA BDR NIVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
2.662
0%
26/04/2024
OPPORTUNITY LOG II FIA - BDR NIVEL I - IE
279
0%
26/04/2024
OPPORTUNITY INVESTIMENTOS LTDA
76
0%
26/04/2024
OPPORTUNITY EQ P ADM REC LTDA
12
0%
864.170.369
100%
Exibindo 16 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
864.170.369
Ordinários: 864.170.369
Free Float % :
99,37% (858.685.799)
Ordinários: 858.685.799
P. Fora Circulação :
0,63% (5.484.570)
Ordinários: 5.484.570Tesouraria: 47.558
T. Cotistas :
56.364
PF: 55.395PJ: 257I. Institucional: 712
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
449.716.042
52%
30/09/2022
The Bank of New York ADR Department
198.897.030
23%
30/09/2022
Opportunity Global FIP Multiestratégia IE
90.646.070
10%
30/09/2022
Opportunity Agro FIP Multiestratégia IE
58.730.482
7%
30/09/2022
OPPORTUNITY ACOES FIA BDR NIVEL I IE
43.390.503
5%
30/09/2022
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
12.279.830
1%
30/09/2022
OPP I FIA BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR
9.850.000
1%
30/09/2022
OPPORTUNITY HOLDING FDO DE INVEST PART
88.848
0%
30/09/2022
Ações Tesouraria
47.558
0%
30/09/2022
Opportunity Invest II LTDA
6.043
0%
863.652.406
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Tesouraria
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 3.701.980.000,00R$ 958.214.000,00R$ 3.627.414.000,00R$ 2.903.016.000,00R$ 2.134.925.000,00R$ 1.931.841.000,00
Custos R$ -1.515.208.000,00R$ -373.581.000,00R$ -1.491.508.000,00R$ -1.315.680.000,00R$ -1.049.450.000,00R$ -1.055.047.000,00
Lucro Bruto R$ 2.186.772.000,00R$ 584.633.000,00R$ 2.135.906.000,00R$ 1.587.336.000,00R$ 1.085.475.000,00R$ 876.794.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -467.022.000,00R$ -115.821.000,00R$ -459.838.000,00R$ -380.056.000,00R$ -306.397.000,00R$ -273.992.000,00
EBITDA R$ 2.037.079.000,00R$ 555.376.000,00R$ 1.977.726.000,00R$ 1.469.372.000,00R$ 1.000.091.000,00R$ 809.945.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 317.329.000,00R$ 86.564.000,00R$ 301.658.000,00R$ 262.092.000,00R$ 221.013.000,00R$ 207.143.000,00
EBIT R$ 1.719.750.000,00R$ 468.812.000,00R$ 1.676.068.000,00R$ 1.207.280.000,00R$ 779.078.000,00R$ 602.802.000,00
R. Financeiro R$ -340.056.000,00R$ -97.636.000,00R$ -354.599.000,00R$ -165.920.000,00R$ -86.361.000,00R$ -22.323.000,00
Impostos R$ -452.490.000,00R$ -117.178.000,00R$ -449.805.000,00R$ -299.394.000,00R$ -188.413.000,00R$ -151.029.000,00
Lucro Líquido R$ 927.204.000,00R$ 253.998.000,00R$ 871.664.000,00R$ 741.966.000,00R$ 504.304.000,00R$ 429.450.000,00
Lucro A. Controladora R$ 871.664.000,00--R$ 871.664.000,00R$ 741.966.000,00R$ 504.304.000,00R$ 429.450.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 916.102.000,00
Ativo Controladora :
R$ 5.570.120.000,00
Passivo Exigível :
R$ 4.654.018.000,00
D. Bruta :
R$ 2.590.316.000,00
D. Líquida :
R$ 2.212.124.000,00
Disponibilidade :
R$ 378.192.000,00
V. Mercado :
R$ 12.461.336.720,98
Val. Firma :
R$ 14.673.460.720,98
20262025202420232022
D. Bruta R$ 2.590.316.000,00R$ 2.711.664.000,00R$ 2.725.880.000,00R$ 423.886.000,00R$ 335.067.000,00
Disponibilidade R$ 378.192.000,00R$ 735.017.000,00R$ 730.094.000,00R$ 367.481.000,00R$ 614.631.000,00
D. Líquida R$ 2.212.124.000,00R$ 1.976.647.000,00R$ 1.995.786.000,00R$ 56.405.000,00R$ -279.564.000,00
Patrimônio R$ 916.102.000,00R$ 1.073.643.000,00R$ 661.359.000,00R$ 2.217.018.000,00R$ 2.092.883.000,00
Passivo Exigível R$ 4.654.018.000,00R$ 4.832.454.000,00R$ 4.880.283.000,00R$ 2.490.827.000,00R$ 2.255.795.000,00
Ativo Controladora R$ 5.570.120.000,00R$ 5.906.097.000,00R$ 5.541.642.000,00R$ 4.707.845.000,00R$ 4.348.678.000,00
Ativo Total R$ 5.570.120.000,00R$ 5.906.097.000,00R$ 5.541.642.000,00R$ 4.707.845.000,00R$ 4.348.678.000,00
Ativo Circ. R$ 892.991.000,00R$ 1.194.323.000,00R$ 1.161.427.000,00R$ 716.816.000,00R$ 857.825.000,00
Caixa e Equiv. R$ 378.192.000,00R$ 735.017.000,00R$ 730.094.000,00R$ 367.481.000,00R$ 614.631.000,00
Contas a Receber R$ 437.679.000,00R$ 384.899.000,00R$ 359.401.000,00R$ 302.674.000,00R$ 179.722.000,00
Estoques R$ 40.990.000,00R$ 40.061.000,00R$ 32.563.000,00R$ 31.150.000,00R$ 28.647.000,00
Trib. a Recuperar R$ 11.013.000,00R$ 8.690.000,00R$ 7.629.000,00R$ 2.778.000,00R$ 27.549.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 25.117.000,00R$ 25.656.000,00R$ 31.740.000,00R$ 12.733.000,00R$ 7.276.000,00
Ativo Não Circ. R$ 4.677.129.000,00R$ 4.711.774.000,00R$ 4.380.215.000,00R$ 3.991.029.000,00R$ 3.490.853.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 204.915.000,00R$ 208.408.000,00R$ 313.281.000,00R$ 457.364.000,00R$ 455.918.000,00
Imobilizado R$ 4.287.050.000,00R$ 4.320.914.000,00R$ 3.900.572.000,00R$ 3.373.703.000,00R$ 2.871.831.000,00
Intangível R$ 185.164.000,00R$ 182.452.000,00R$ 166.362.000,00R$ 159.962.000,00R$ 163.104.000,00
Passivo T. R$ 5.570.120.000,00R$ 5.906.097.000,00R$ 5.541.642.000,00R$ 4.707.845.000,00R$ 4.348.678.000,00
Passivo C. R$ 838.467.000,00R$ 1.034.890.000,00R$ 980.505.000,00R$ 767.725.000,00R$ 610.469.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 83.374.000,00R$ 111.752.000,00R$ 107.450.000,00R$ 68.725.000,00R$ 70.195.000,00
Fornecedores R$ 137.258.000,00R$ 161.419.000,00R$ 181.870.000,00R$ 147.062.000,00R$ 123.525.000,00
Obrig. Fiscais R$ 90.808.000,00R$ 89.585.000,00R$ 74.431.000,00R$ 59.166.000,00R$ 31.310.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 24.509.000,00R$ 174.889.000,00R$ 159.566.000,00R$ 51.024.000,00R$ 53.138.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 502.518.000,00R$ 497.245.000,00R$ 457.188.000,00R$ 441.748.000,00R$ 332.301.000,00
Passivo NC. R$ 3.815.551.000,00R$ 3.797.564.000,00R$ 3.899.778.000,00R$ 1.723.102.000,00R$ 1.645.326.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 2.565.807.000,00R$ 2.536.775.000,00R$ 2.566.314.000,00R$ 372.862.000,00R$ 281.929.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.189.448.000,00R$ 1.200.792.000,00R$ 1.275.780.000,00R$ 1.289.558.000,00R$ 1.307.677.000,00
Trib. Diferidos R$ 21.997.000,00R$ 21.939.000,00R$ 16.509.000,00R$ 20.308.000,00R$ 17.032.000,00
PNC. Provisões R$ 38.299.000,00R$ 38.058.000,00R$ 41.175.000,00R$ 40.374.000,00R$ 38.688.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 916.102.000,00R$ 1.073.643.000,00R$ 661.359.000,00R$ 2.217.018.000,00R$ 2.092.883.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 279.484.000,00R$ 279.484.000,00R$ 279.484.000,00R$ 1.879.484.000,00R$ 1.876.956.000,00
Res. Capital R$ -10.208.000,00R$ -10.207.000,00R$ 58.807.000,00R$ 63.047.000,00R$ 66.974.000,00
Res. Lucros R$ 371.332.000,00R$ 782.870.000,00R$ 298.345.000,00R$ 251.143.000,00R$ 134.327.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 253.998.000,00--------
Out. Res. Abrang. R$ 21.496.000,00R$ 21.496.000,00R$ 24.723.000,00R$ 23.344.000,00R$ 14.626.000,00

STBP3 - Risco Moderado

Santos Brasil (STBP3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços de Apoio e Armazenagem, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
60
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
  • +4 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
  • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
  • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
  • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,99%
0
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,41 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 102,92% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0 pts
Solvência
Peso na análise: 10,99%
60
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,29 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,68 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+6,59 pts
Consistência
Peso na análise: 9,89%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+9,89 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,89%
100

ROIC de 36,28% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 30,96% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 16,65% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 36,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 101,21% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 71,08% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,89 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,79%
98
A Receita Líquida cresceu em 39,73% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 45,59% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+8,62 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,79%
87
Margem Líquida de 25,05% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 4,99% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+7,65 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,79%
30
Liquidez Corrente de 1,07 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -8,5% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+2,64 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,69%
2
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 916.102.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -58,68% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -59,27% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0,15 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,59%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para STBP3, limitando a avaliação deste critério.
+1,65 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,49%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,49 pts
Cotação
Peso na análise: 4,4%
100
STBP3 apresenta cotação de R$ 14,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 13,57, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,4 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,4%
0
O controle acionário de STBP3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,3%
100
STBP3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
+3,3 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -4,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,06
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 16,8 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 6,72%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 19,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,06
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 8,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 6,72%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
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Ações
05/08/2025
05/08/2025 18:00
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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08/2025
10/09/2025 17:25
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Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
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08/2025
10/09/2025 17:29
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
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31/07/2025
31/07/2025 20:34
1
Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
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31/07/2025
31/07/2025 20:37
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Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
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17/07/2025 12:00
17/07/2025 20:30
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Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
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17/07/2025
17/07/2025 20:32
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Fato Relevante
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-
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08/07/2025
08/07/2025 21:25
1
Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
-
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08/07/2025
08/07/2025 21:32
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Dados Econômico-Financeiros
Laudo de Avaliação
-
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08/07/2025
08/07/2025 21:20
1
Fato Relevante
-
-
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Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 265 registros
Registos por página:
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
STBP3 - Santos Brasil
MOD. BAIXO
STBP3
Serviços de Apoio e A...
R$ 14,42
R$ 13,99R$ 14,45
 
4,78%6,72%
3,07%
0% - 
1,06
13,4413,6
 
R$ 916.102.000,00
16,4
Ação STBP3
PSVM11 - Porto Sudeste
MOD. BAIXO
PSVM11
Serviços de Apoio e A...
R$ 7,50
R$ 5,70R$ 6,00
 
  
30,89%
25%  
1,43
  
 
R$ 426.864.000,00
-26,4
Ação PSVM11
0%
2,39%3,36%
16,98%
12,5%0%
1,25
6,726,8
R$ 0,00
R$ 671.483.000,00
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