STBP3 - Santos Brasil

A Santos Brasil é uma referência no setor de logística e operações portuárias, destacando-se pela eficiência na movimentação de contêineres e serviços de terminais portuários. Com uma forte presença no Porto de Santos, a empresa oferece soluções integradas que incluem armazenamento, transporte e serviços relacionados à carga, o que a torna essencial para o comércio exterior brasileiro. Seus diferenciais competitivos incluem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente capacitada, que garantem agilidade e confiabilidade nas operações. Além disso, a robustez financeira da Santos Brasil proporciona um ambiente estável para investimentos, consolidando sua posição de liderança em um setor vital para a economia nacional.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 14,42
Mín: R$ 14,37 / Máx: R$ 14,45
Média: R$ 14,40
Val. Mês
0% -
Setor: 9,54%
Val. Ano
0,34%
Setor: 4,32%
P/L
12
Setor: 4,25
P/PM
1,06
Setor: 0,9
DY
 
DY Proj.: 7,52%
Investidos R$ 1.000,00 em 69,59 cotas na Ação STBP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 7.962,42 (696,24% ), sendo deste valor, R$ 3,48 (0,35% ) referente à valorização da Ação e R$ 6.958,94 (695,89% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.762.121/0001-04
Website:
http://www.santosbrasil.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 6,17 (-57,21% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,40 (-41,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
STBP3SetorSegmentoSTBP3
CotaçãoR$ 14,42------R$ 13,64R$ 12,63R$ 8,79R$ 7,23
DPA --------R$ 0,27--R$ 0,65R$ 0,66
DY --8,17%----2%--7,41%9,11%
Payout --57,55%----26,68%--111,67%132,61%
P/PM 1,060,9----1,041,181,10,99
P/L 124,25----13,3214,7115,0614,55
P/VP 10,211,04----10,8116,53,432,99
LPA 1,2-0,23--0,651,020,860,580,5
VPA 1,417,06--1,411,260,772,572,42
PSR 3,210,5----3,23,763,563,24
ROE 85,06%27,42%--45,75%81,19%112,19%22,75%20,52%
ROIC 40,83%42,15%--22,18%36,27%29,99%22,62%21,94%
ROA 17,39%-2,68%--9,35%14,76%13,39%10,71%9,88%
Margem Líquida 26,64%-394,56%--27,45%24,03%25,56%23,62%22,23%
Margem Ebit 48,86%-181,34%--50,86%46,21%41,59%36,49%31,2%
Margem Ebitda 57,36%-199,54%--59,51%54,52%50,62%46,84%41,93%
Margem Bruta 60,66%24,87%--62,71%58,88%54,68%50,84%45,39%
EV/EBITDA 6,41-12,92--1,536,878,797,657,37
EV/EBIT 7,524,08--1,88,1110,699,829,91
P/EBITDA 5,58-31,62----5,877,437,67,72
P/EBIT 6,542,91----6,939,049,7510,37
P/Ativo 2,090,68----1,971,971,611,44
P/Cap. Giro -34,726,67-----28,98-28,01-20,68-19,9
P/Ativo Circ. Liq. 32,65,56----72,8360,32-149,2225,27
Giro Ativos 0,650,65--0,340,610,520,450,44
D. Liq. / Patr. Liq. 1,520,28--1,521,843,020,03-0,13
D. Liq. / EBITDA 0,8318,71--1,5311,360,06-0,35
D. Liq. / EBIT 0,981,18--1,81,181,650,07-0,46
D. Bru. / Patr. Liq. 2,180,72--2,182,534,120,190,16
Patr. / Ativos 0,20,08--0,20,180,120,470,48
Passivos / Ativos 0,80,92--0,80,820,880,530,52
Liq. Corrente 1,411,74--1,411,151,180,931,41
CAGR Receitas 5A ---5,65%--5,8%31,3%24,45%18,3%18,58%
CAGR Lucros 5A --2,11%--15,49%--117,13%179,08%--
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
1 dys, 10%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 10%
Abril
1 dys, 10%
Maio
1 dys, 10%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 10%
Agosto
1 dys, 10%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 10%
Novembro
2 dys, 20%
Dezembro
1 dys, 10%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 12,5%
Abril
1 dys, 12,5%
Maio
1 dys, 12,5%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 12,5%
Agosto
1 dys, 12,5%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 12,5%
Novembro
1 dys, 12,5%
Dezembro
1 dys, 12,5%

STBP3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

STBP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 90,32%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,52%, com distribuição em torno de R$ 1,09 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,84 e R$ 9,04, respectivamente.

Dividendos
DY (5A):
4,66%
Setor: 4,95%
Frequência:
Trimestral
4x ao ano
90,32%
Atual:
R$ 1,09
7,52%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para STBP3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 7,52%R$ 27,11R$ 18,07R$ 13,55R$ 10,84R$ 9,04R$ 7,75
DY (5A) 4,66%R$ 16,80R$ 11,20R$ 8,40R$ 6,72R$ 5,60R$ 4,80
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
27/11/2025
27/11/2025
Resgate Total
100%
100%
100%
06/03/2025
17/03/2025
Dividendo
R$ 0,273286000
R$ 0,27328600
2,04%
16/10/2024
07/11/2024
Rest. Capital Dinheiro
R$ 1,852310000
R$ 1,85231000
12,58%
26/12/2023
26/12/2023
Dividendo
R$ 0,083800000
R$ 0,08380000
0,89%
22/12/2023
05/01/2024
Dividendo
R$ 0,045600000
R$ 0,04560000
0,47%
22/12/2023
08/01/2024
Dividendo
R$ 0,038200000
R$ 0,03820000
0,39%
31/10/2023
31/10/2023
Dividendo
R$ 0,152800000
R$ 0,15280000
2,06%
30/10/2023
13/11/2023
Dividendo
R$ 0,040800000
R$ 0,04080000
0,56%
30/10/2023
13/11/2023
Dividendo
R$ 0,085400000
R$ 0,08540000
1,16%
11/08/2023
11/08/2023
Dividendo
R$ 0,103800000
R$ 0,10380000
1,07%
17/07/2023
17/07/2023
Dividendo
R$ 0,050400000
R$ 0,05040000
0,51%
04/05/2023
04/05/2023
Dividendo
R$ 0,015000000
R$ 0,01500000
0,17%
19/04/2023
19/04/2023
Dividendo
R$ 0,035900000
R$ 0,03590000
0,44%
21/12/2022
21/12/2022
Dividendo
R$ 0,014700000
R$ 0,01470000
0,19%
11/11/2022
11/11/2022
Dividendo
R$ 0,226800000
R$ 0,22680000
3,01%
09/09/2022
09/09/2022
Dividendo
R$ 0,378100000
R$ 0,37810000
4,48%
15/03/2022
15/03/2022
Dividendo
R$ 0,039400000
R$ 0,03940000
0,61%
R$ 103,436296000
R$ 103,43629600
Exibindo 17 registros
Lista completa dos dividendos de STBP3
 
 
 
C. Acionário: Estatal - Holding
Tag Along: 100%
T. Papéis :
864.170.369
Ordinárias: 851.018.069
Free Float % :
47,39% (409.543.219)
FF Ordinárias: 409.543.219
T. Fora Circulação :
52,61% (454.627.150)
Ordinárias Fora C.: 851.018.069Ações Controlador: 851.018.069Ações Tesouraria: 95
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 38.481I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 453
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
12/12/2025
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
851.018.069
98%
851.018.069
98%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
851.018.069
Ordinárias: 851.018.069
Free Float % :
48,12% (409.543.219)
FF Ordinárias: 409.543.219
T. Fora Circulação :
53,42% (454.627.150)
Ordinárias Fora C.: 851.018.069Ações Controlador: 851.018.069Ações Tesouraria: 95
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 38.481I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 453
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
12/12/2025
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
851.018.069
100%
851.018.069
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
864.170.369
Ordinárias: 864.170.369
Free Float % :
47,39% (409.543.219)
FF Ordinárias: 409.543.219
T. Fora Circulação :
52,61% (454.627.150)
Ordinárias Fora C.: 454.627.150Ações Controlador: 440.728.894Ações Tesouraria: 95
T. Cotistas :
39.040
I. P. Física: 38.481I. P. Jurídica: 106I. Institucionais: 453
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
13/05/2025
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
440.728.894
51%
 
Outros
423.441.380
49%
 
Ações Tesouraria
95
0%
864.170.369
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
864.170.369
Ordinárias: 864.170.369
Free Float % :
99,04% (855.862.622)
FF Ordinárias: 855.862.622
T. Fora Circulação :
0,96% (8.307.747)
Ordinárias Fora C.: 8.307.747Ações Tesouraria: 57.405
T. Cotistas :
46.370
I. P. Física: 45.641I. P. Jurídica: 207I. Institucionais: 522
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
450.214.270
52%
26/04/2024
The Bank of New York ADR Department
198.897.030
23%
26/04/2024
OPPORTUNITY GLOBAL II FIP MULT IE
90.646.070
10%
26/04/2024
OPPORTUNITY DINAMICO II FIF EM ACOES - RESP LTDA
58.730.482
7%
26/04/2024
OPPORTUNITY ACOES FIA BDR NIVEL I IE
43.390.503
5%
26/04/2024
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
12.279.830
1%
26/04/2024
OPEG SPECTRUM FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LTDA
5.193.770
1%
26/04/2024
OPP I FIA BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR
4.735.540
1%
 
Ações Tesouraria
57.405
0%
26/04/2024
BB NICTHEROY FI MM LP CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
9.800
0%
26/04/2024
TG II FUNDO DE INVEST MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
6.597
0%
26/04/2024
Opportunity Invest II LTDA
6.043
0%
26/04/2024
OPPORTUNITY SLQ FIA BDR NIVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
2.662
0%
26/04/2024
OPPORTUNITY LOG II FIA - BDR NIVEL I - IE
279
0%
26/04/2024
OPPORTUNITY INVESTIMENTOS LTDA
76
0%
26/04/2024
OPPORTUNITY EQ P ADM REC LTDA
12
0%
864.170.369
100%
Exibindo 16 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
864.170.369
Ordinárias: 864.170.369
Free Float % :
99,37% (858.685.799)
FF Ordinárias: 858.685.799
T. Fora Circulação :
0,63% (5.484.570)
Ordinárias Fora C.: 5.484.570Ações Tesouraria: 47.558
T. Cotistas :
56.364
I. P. Física: 55.395I. P. Jurídica: 257I. Institucionais: 712
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
449.716.042
52%
30/09/2022
The Bank of New York ADR Department
198.897.030
23%
30/09/2022
Opportunity Global FIP Multiestratégia IE
90.646.070
10%
30/09/2022
Opportunity Agro FIP Multiestratégia IE
58.730.482
7%
30/09/2022
OPPORTUNITY ACOES FIA BDR NIVEL I IE
43.390.503
5%
30/09/2022
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
12.279.830
1%
30/09/2022
OPP I FIA BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR
9.850.000
1%
30/09/2022
OPPORTUNITY HOLDING FDO DE INVEST PART
88.848
0%
30/09/2022
Ações Tesouraria
47.558
0%
30/09/2022
Opportunity Invest II LTDA
6.043
0%
863.652.406
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
862.830.552
Ordinárias: 862.830.552
Free Float % :
99,45% (858.126.173)
FF Ordinárias: 858.126.173
T. Fora Circulação :
0,55% (4.704.379)
Ordinárias Fora C.: 4.704.379Ações Tesouraria: 419.248
T. Cotistas :
71.085
I. P. Física: 70.389I. P. Jurídica: 222I. Institucionais: 474
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
448.522.410
52%
25/10/2021
The Bank of New York ADR Department
198.897.030
23%
25/10/2021
PW237 Participações S.A.
149.382.595
17%
25/10/2021
OPPORTUNITY ACOES FIA BDR NIVEL I IE
43.390.503
5%
25/10/2021
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
12.279.830
1%
25/10/2021
OPP I FIA BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR
9.850.000
1%
25/10/2021
Ações Tesouraria
419.248
0%
25/10/2021
OPPORTUNITY HOLDING FDO DE INVEST PART
88.848
0%
02/06/2021
OPPORTUNITY INVESTIMENTOS LTDA
76
0%
02/06/2021
OPPORTUNITY EQ P ADM REC LTDA
12
0%
862.830.552
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 3.896.685.000,00R$ 2.033.830.000,00R$ 3.627.414.000,00R$ 2.903.016.000,00R$ 2.134.925.000,00R$ 1.931.841.000,00
Custos R$ -1.532.978.000,00R$ -758.344.000,00R$ -1.491.508.000,00R$ -1.315.680.000,00R$ -1.049.450.000,00R$ -1.055.047.000,00
Lucro Bruto R$ 2.363.707.000,00R$ 1.275.486.000,00R$ 2.135.906.000,00R$ 1.587.336.000,00R$ 1.085.475.000,00R$ 876.794.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -459.718.000,00R$ -241.114.000,00R$ -459.838.000,00R$ -380.056.000,00R$ -306.397.000,00R$ -273.992.000,00
EBITDA R$ 2.235.194.000,00R$ 1.210.237.000,00R$ 1.977.726.000,00R$ 1.469.372.000,00R$ 1.000.091.000,00R$ 809.945.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 331.205.000,00R$ 175.865.000,00R$ 301.658.000,00R$ 262.092.000,00R$ 221.013.000,00R$ 207.143.000,00
EBIT R$ 1.903.989.000,00R$ 1.034.372.000,00R$ 1.676.068.000,00R$ 1.207.280.000,00R$ 779.078.000,00R$ 602.802.000,00
R. Financeiro R$ -345.547.000,00R$ -200.881.000,00R$ -354.599.000,00R$ -165.920.000,00R$ -86.361.000,00R$ -22.323.000,00
Impostos R$ -520.334.000,00R$ -275.213.000,00R$ -449.805.000,00R$ -299.394.000,00R$ -188.413.000,00R$ -151.029.000,00
Lucro Líquido R$ 1.038.108.000,00R$ 558.278.000,00R$ 871.664.000,00R$ 741.966.000,00R$ 504.304.000,00R$ 429.450.000,00
Lucro A. Controladora R$ 678.288.000,00--R$ 871.664.000,00R$ 741.966.000,00R$ 504.304.000,00R$ 429.450.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 1.220.383.000,00
Ativo Controladora :
R$ 5.970.121.000,00
Passivo Exigível :
R$ 4.749.738.000,00
D. Bruta :
R$ 2.666.505.000,00
D. Líquida :
R$ 1.857.417.000,00
Disponibilidade :
R$ 809.088.000,00
V. Mercado :
R$ 12.461.336.720,98
Val. Firma :
R$ 14.318.753.720,98
20262025202420232022
D. Bruta R$ 2.666.505.000,00R$ 2.711.664.000,00R$ 2.725.880.000,00R$ 423.886.000,00R$ 335.067.000,00
Disponibilidade R$ 809.088.000,00R$ 735.017.000,00R$ 730.094.000,00R$ 367.481.000,00R$ 614.631.000,00
D. Líquida R$ 1.857.417.000,00R$ 1.976.647.000,00R$ 1.995.786.000,00R$ 56.405.000,00R$ -279.564.000,00
Patrimônio R$ 1.220.383.000,00R$ 1.073.643.000,00R$ 661.359.000,00R$ 2.217.018.000,00R$ 2.092.883.000,00
Passivo Exigível R$ 4.749.738.000,00R$ 4.832.454.000,00R$ 4.880.283.000,00R$ 2.490.827.000,00R$ 2.255.795.000,00
Ativo Controladora R$ 5.970.121.000,00R$ 5.906.097.000,00R$ 5.541.642.000,00R$ 4.707.845.000,00R$ 4.348.678.000,00
Ativo Total R$ 5.970.121.000,00R$ 5.906.097.000,00R$ 5.541.642.000,00R$ 4.707.845.000,00R$ 4.348.678.000,00
Ativo Circ. R$ 1.315.770.000,00R$ 1.194.323.000,00R$ 1.161.427.000,00R$ 716.816.000,00R$ 857.825.000,00
Caixa e Equiv. R$ 809.088.000,00R$ 735.017.000,00R$ 730.094.000,00R$ 367.481.000,00R$ 614.631.000,00
Contas a Receber R$ 426.357.000,00R$ 384.899.000,00R$ 359.401.000,00R$ 302.674.000,00R$ 179.722.000,00
Estoques R$ 44.542.000,00R$ 40.061.000,00R$ 32.563.000,00R$ 31.150.000,00R$ 28.647.000,00
Trib. a Recuperar R$ 3.182.000,00R$ 8.690.000,00R$ 7.629.000,00R$ 2.778.000,00R$ 27.549.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 32.601.000,00R$ 25.656.000,00R$ 31.740.000,00R$ 12.733.000,00R$ 7.276.000,00
Ativo Não Circ. R$ 4.654.351.000,00R$ 4.711.774.000,00R$ 4.380.215.000,00R$ 3.991.029.000,00R$ 3.490.853.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 200.492.000,00R$ 208.408.000,00R$ 313.281.000,00R$ 457.364.000,00R$ 455.918.000,00
Imobilizado R$ 4.272.844.000,00R$ 4.320.914.000,00R$ 3.900.572.000,00R$ 3.373.703.000,00R$ 2.871.831.000,00
Intangível R$ 181.015.000,00R$ 182.452.000,00R$ 166.362.000,00R$ 159.962.000,00R$ 163.104.000,00
Passivo T. R$ 5.970.121.000,00R$ 5.906.097.000,00R$ 5.541.642.000,00R$ 4.707.845.000,00R$ 4.348.678.000,00
Passivo C. R$ 933.475.000,00R$ 1.034.890.000,00R$ 980.505.000,00R$ 767.725.000,00R$ 610.469.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 104.396.000,00R$ 111.752.000,00R$ 107.450.000,00R$ 68.725.000,00R$ 70.195.000,00
Fornecedores R$ 139.338.000,00R$ 161.419.000,00R$ 181.870.000,00R$ 147.062.000,00R$ 123.525.000,00
Obrig. Fiscais R$ 106.390.000,00R$ 89.585.000,00R$ 74.431.000,00R$ 59.166.000,00R$ 31.310.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 67.839.000,00R$ 174.889.000,00R$ 159.566.000,00R$ 51.024.000,00R$ 53.138.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 515.512.000,00R$ 497.245.000,00R$ 457.188.000,00R$ 441.748.000,00R$ 332.301.000,00
Passivo NC. R$ 3.816.263.000,00R$ 3.797.564.000,00R$ 3.899.778.000,00R$ 1.723.102.000,00R$ 1.645.326.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 2.598.666.000,00R$ 2.536.775.000,00R$ 2.566.314.000,00R$ 372.862.000,00R$ 281.929.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.156.344.000,00R$ 1.200.792.000,00R$ 1.275.780.000,00R$ 1.289.558.000,00R$ 1.307.677.000,00
Trib. Diferidos R$ 22.911.000,00R$ 21.939.000,00R$ 16.509.000,00R$ 20.308.000,00R$ 17.032.000,00
PNC. Provisões R$ 38.342.000,00R$ 38.058.000,00R$ 41.175.000,00R$ 40.374.000,00R$ 38.688.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 1.220.383.000,00R$ 1.073.643.000,00R$ 661.359.000,00R$ 2.217.018.000,00R$ 2.092.883.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 329.268.000,00R$ 279.484.000,00R$ 279.484.000,00R$ 1.879.484.000,00R$ 1.876.956.000,00
Res. Capital R$ -10.207.000,00R$ -10.207.000,00R$ 58.807.000,00R$ 63.047.000,00R$ 66.974.000,00
Res. Lucros R$ 321.548.000,00R$ 782.870.000,00R$ 298.345.000,00R$ 251.143.000,00R$ 134.327.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 558.278.000,00--------
Out. Res. Abrang. R$ 21.496.000,00R$ 21.496.000,00R$ 24.723.000,00R$ 23.344.000,00R$ 14.626.000,00

STBP3 - Risco Moderado Baixo

Santos Brasil (STBP3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços de Apoio e Armazenagem, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
68
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
  • +4 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
  • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
  • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
20
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,52 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 27,98% em relação à média desde 2022, de 1,19 para 1,52. Elevando significativamente o risco.
+2,3 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
68
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,83 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,31 em relação à média desde 2022, de 0,52 para 0,83. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+7,82 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
100
Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10,34 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
100

ROIC de 40,83% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 47,39% em relação à média desde 2022, de 27,7% para 40,83%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 17,39% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 42,73% em relação à média desde 2022, de 12,18% para 17,39%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 85,06% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 43,78% em relação à média desde 2022, de 59,16% para 85,06%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+10,34 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
100
A Receita Líquida cresceu em 47,08% em relação à média desde 2022, de R$ 2.649.299.000,00 para R$ 3.896.685.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 63,01% em relação à média desde 2022, de R$ 636.846.000,00 para R$ 1.038.108.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+9,2 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
91
Margem Líquida de 26,64% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 11,65% em relação à média desde 2022, de 23,86% para 26,64%. Contribuindo para a redução do risco.
+8,37 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
68
Liquidez Corrente de 1,41 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 20,58% em relação à média desde 2022, de 1,17 para 1,41. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,25 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
4
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.220.383.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -44,95% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.217.018.000,00 para R$ 1.220.383.000,00. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -45,74% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.248.940.000,00 para R$ 1.220.383.000,00. Elevando significativamente o risco.
+0,32 pts
Cotação
Peso na análise: 4,6%
100
STBP3 apresenta cotação de R$ 14,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 13,57, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,6 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para STBP3, limitando a avaliação deste critério.
+1,15 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
0
O controle acionário de STBP3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
100
STBP3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,45 pts
Tag Along
Peso na análise: 3,45%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+3,45 pts

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33
 Valuation
Peso: 45,45%, +15pts
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 Qualidade
Peso: 36,36%, +24pts
35
 Dividendos
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
11/09/2025
11/09/2025 21:54
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
11/09/2025
12/08/2025 09:09
1
OPA - Edital de Oferta Pública de Ações
-
-
Abrir documento
03/09/2025
03/09/2025 18:07
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
09/2025
08/10/2025 17:17
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
09/2025
08/10/2025 17:18
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
25/08/2025 10:00
26/08/2025 18:10
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
12/08/2025
12/08/2025 09:11
1
Fato Relevante
-
-
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07/08/2025
07/08/2025 09:26
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
Abrir documento
05/08/2025
05/08/2025 18:00
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
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08/2025
10/09/2025 17:25
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
STBP3 - Santos Brasil
MOD. BAIXO
STBP3
Serviços de Apoio e A...
R$ 14,42
R$ 14,37R$ 14,45
 
4,66%7,52%
0,34%
0% - 
1,06
1210,21
 
R$ 1.220.383.000,00
46
Ação STBP3
PSVM11 - Porto Sudeste
ALTO
PSVM11
Serviços de Apoio e A...
R$ 15,88
R$ 6,00R$ 6,00
 
 0%
164,66%
164,67%  
3,13
-7,4 
R$ 432.841,16
R$ 426.864.000,00
15
Ação PSVM11
0%
2,33%3,76%
82,5%
82,34%0%
2,1
2,35,11
R$ 216.420,58
R$ 823.623.500,00
31
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
Registos por página:
Legenda:
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