SOND5 - Sondotécnica

A Sondotécnica é uma empresa brasileira de destaque no setor de serviços de geotecnia e sondagens, posicionando-se como líder na realização de investigações e ensaios de solo e subsolo. Com um portfólio diversificado que atende a projetos de engenharia civil, infraestrutura, mineração e meio ambiente, a companhia se destaca pela qualidade de seus serviços e pela utilização de tecnologias avançadas em suas operações. Seu comprometimento com a inovação e a segurança no trabalho, combinado a uma equipe técnica altamente capacitada, são diferenciais competitivos que a colocam em posição privilegiada no mercado. A robustez financeira da Sondotécnica, refletida em um sólido crescimento contínuo, torna-a uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e rentabilidade no dinâmico setor de engenharia e construção.

/ Ação / Bens Industriais / Engenharia Consultiva / SOND5 - Sondotécnica

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 83,75
Mín: R$ 44,30 / Máx: R$ 51,45
Média: R$ 47,43
Val. Mês
89,05%
Setor: 10,47%
Val. Ano
52,32%
Setor: 2,1%
P/L
4,77
Setor: 4,2
P/PM
1,96
Setor: 0,89
DY
19,64%
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 18,19 cotas na Ação SOND5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.651,29 (65,13% ), sendo deste valor, R$ 523,28 (52,33% ) referente à valorização da Ação e R$ 128,01 (12,8% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.386.210/0001-19
Liq. Diária :
R$ 2.261,25
Volume 1a: 200
Website:
http://www.sondotecnica.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 104,93 (25,29% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
SOND5SetorSegmentoSOND5
CotaçãoR$ 83,75------R$ 40,64R$ 53,32R$ 54,00--
DPA R$ 16,45----R$ 7,04R$ 9,41------
DY 19,64%8,18%----23,16%------
Payout 93,8%57,55%--95,12%64,76%------
P/PM 1,960,89----0,8411--
P/L 4,774,2----2,88,7911,18--
P/VP 31,04----1,481,992,21--
LPA 17,54-0,23--7,414,546,064,835,84
VPA 27,97,06--27,927,5326,8224,4925,55
PSR 0,8210,5----0,440,660,81--
ROE 62,86%27,42%--26,52%52,8%22,61%19,73%22,85%
ROIC 114,41%42,15%--45,18%112,86%39,42%39,13%45,12%
ROA 31,2%-2,68%--13,16%27,1%12,84%12,06%14,52%
Margem Líquida 17,17%-394,56%--14,73%15,78%7,53%7,29%10,11%
Margem Ebit 21,9%-181,34%--17,58%22,23%10,49%12,5%15,59%
Margem Ebitda 24,5%-199,54%--20,59%24,76%13,04%14,65%17,01%
Margem Bruta 35,77%24,87%--32,01%37,94%27,71%34,77%42,02%
EV/EBITDA 2,75-12,93---1,451,13,874,48-1,26
EV/EBIT 3,074,07---1,71,234,815,25-1,38
P/EBITDA 3,35-31,64----1,785,085,56--
P/EBIT 3,742,89----1,986,316,51--
P/Ativo 1,490,68----0,761,131,35--
P/Cap. Giro -466,69-----9,8647,1918,69--
P/Ativo Circ. Liq. 6,355,56----3,563,864,03--
Giro Ativos 1,820,65--0,891,721,711,661,44
D. Liq. / Patr. Liq. -0,540,28---0,54-0,56-0,47-0,43-0,48
D. Liq. / EBITDA -0,618,71---1,45-0,68-1,21-1,08-1,26
D. Liq. / EBIT -0,671,18---1,7-0,76-1,5-1,27-1,38
D. Bru. / Patr. Liq. 0,010,72--0,010,010,05----
Patr. / Ativos 0,50,08--0,50,510,570,610,64
Passivos / Ativos 0,510,92--0,510,490,430,390,36
Liq. Corrente 1,561,74--1,561,5522,262,47
CAGR Receitas 5A 28,45%5,06%--8,5%28,62%25,49%27,24%23,5%
CAGR Lucros 5A 47,97%-0,74%--5,68%11,11%27,7%11,24%34,91%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 100%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 100%

Nos últimos 12 meses, SOND5 entregou cerca de R$ 16,45 por cota, equivalente a um dividend yield de 19,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no Setor Bens Industriais (8,18%).

SOND5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 93,8% está acima do payout médio histórico de 79,28%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 79,28%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 205,61. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 164,49 e R$ 137,07, respectivamente.

Dividendos
DY :
19,64%
Setor: 8,18%
Frequência:
Anual
1x ao ano
79,28%
Atual: 93,8%
DPA :
R$ 16,45
R$ 0,00
0%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SOND5
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY 19,64%R$ 411,21R$ 274,14R$ 205,61R$ 164,49R$ 137,07R$ 117,49
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
30/04/2026
14/05/2026
Dividendo
R$ 7,038160000
R$ 7,03816000
 
23/12/2025
Indefinida
Dividendo
R$ 9,414020000
R$ 9,41402000
 
R$ 16,452180000
R$ 16,45218000
Exibindo 2 registros
Lista completa dos dividendos de SOND5
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.457.900
Free Float % :
35,96% (883.911)
FF Ordinárias: 20.565FF Preferenciais: 863.346
T. Fora Circulação :
64,04% (1.573.989)
Ordinárias Fora C.: 812.169Preferenciais Fora C.: 26.700Ações Controlador: 812.169Ações Tesouraria: 26.700
T. Cotistas :
901
I. P. Física: 878I. P. Jurídica: 10I. Institucionais: 13
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
20.571
1%
863.349
35%
22/10/2019
SHEILA BERGMAN
812.169
33%
 
0%
11/12/2025
DANIEL BERGMAN
10.000
0%
256.641
10%
11/12/2025
FABIO BERGMAN
10.005
0%
256.545
10%
22/10/2019
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
3.255
0%
198.665
8%
 
Ações Tesouraria
 
0%
26.700
1%
856.000
35%
1.601.900
65%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
2.457.900
Free Float % :
13,02% (320.107)
FF Ordinárias: 20.565FF Preferenciais: 299.542
T. Fora Circulação :
86,98% (2.137.793)
Ordinárias Fora C.: 812.169Preferenciais Fora C.: 26.700Ações Controlador: 812.169Ações Tesouraria: 26.700
T. Cotistas :
870
I. P. Física: 849I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 13
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
20.571
1%
863.349
35%
22/10/2019
SHEILA BERGMAN
812.169
33%
 
0%
11/12/2025
DANIEL BERGMAN
10.000
0%
256.641
10%
11/12/2025
FABIO BERGMAN
10.005
0%
256.545
10%
22/10/2019
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
3.255
0%
198.665
8%
 
Ações Tesouraria
 
0%
26.700
1%
856.000
35%
1.601.900
65%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
2.457.900
Free Float % :
13,02% (320.107)
FF Ordinárias: 20.565FF Preferenciais: 299.542
T. Fora Circulação :
86,98% (2.137.793)
Ordinárias Fora C.: 812.169Preferenciais Fora C.: 539.783Ações Controlador: 1.325.252Ações Tesouraria: 26.700
T. Cotistas :
870
I. P. Física: 849I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 13
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
22/10/2019
SHEILA BERGMAN
812.169
33%
513.083
21%
 
Outros
40.576
2%
863.452
35%
22/10/2019
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
3.255
0%
198.665
8%
 
Ações Tesouraria
 
0%
26.700
1%
856.000
35%
1.601.900
65%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
2.457.900
Free Float % :
13,02% (320.107)
FF Ordinárias: 20.565FF Preferenciais: 299.542
T. Fora Circulação :
86,98% (2.137.793)
Ordinárias Fora C.: 818.169Preferenciais Fora C.: 26.700Ações Controlador: 1.331.257Ações Tesouraria: 26.700
T. Cotistas :
833
I. P. Física: 812I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 13
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
22/10/2019
Sheila Bergman
815.424
33%
1.275.557
52%
 
Outros
40.576
2%
299.643
12%
 
Ações Tesouraria
 
0%
26.700
1%
856.000
35%
1.601.900
65%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.457.900
Free Float % :
35,96% (883.911)
FF Ordinárias: 20.565FF Preferenciais: 863.346
T. Fora Circulação :
64,04% (1.573.989)
Ordinárias Fora C.: 818.169Preferenciais Fora C.: 26.700Ações Controlador: 1.331.257Ações Tesouraria: 26.700
T. Cotistas :
784
I. P. Física: 763I. P. Jurídica: 7I. Institucionais: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Sheila Bergman
812.169
33%
513.088
21%
 
Outros
40.576
2%
863.447
35%
30/04/2010
Unik Administração e Participações Ltda
3.255
0%
198.665
8%
03/12/2013
Ações Tesouraria
 
0%
26.700
1%
856.000
35%
1.601.900
65%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.457.900
Free Float % :
35,96% (883.911)
FF Ordinárias: 20.565FF Preferenciais: 863.346
T. Fora Circulação :
64,04% (1.573.989)
Ordinárias Fora C.: 818.169Preferenciais Fora C.: 539.788Ações Controlador: 1.331.257Ações Tesouraria: 26.700
T. Cotistas :
716
I. P. Física: 695I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Sheila Bergman
818.169
33%
513.088
21%
 
Outros
34.576
1%
863.447
35%
30/04/2010
Unik Administração e Participações Ltda
3.255
0%
198.665
8%
03/12/2013
Ações Tesouraria
 
0%
26.700
1%
856.000
35%
1.601.900
65%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
Publicação
14/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 251.047.000,00R$ 123.505.000,00R$ 226.418.000,00R$ 197.944.000,00R$ 162.989.000,00R$ 141.860.000,00
Custos R$ -161.251.000,00R$ -83.970.000,00R$ -140.520.000,00R$ -143.091.000,00R$ -106.314.000,00R$ -82.252.000,00
Lucro Bruto R$ 89.796.000,00R$ 39.535.000,00R$ 85.898.000,00R$ 54.853.000,00R$ 56.675.000,00R$ 59.608.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -34.818.000,00R$ -17.824.000,00R$ -35.562.000,00R$ -34.085.000,00R$ -36.300.000,00R$ -37.488.000,00
EBITDA R$ 61.506.000,00R$ 25.427.000,00R$ 56.053.000,00R$ 25.812.000,00R$ 23.873.000,00R$ 24.124.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 6.528.000,00R$ 3.716.000,00R$ 5.717.000,00R$ 5.044.000,00R$ 3.498.000,00R$ 2.004.000,00
EBIT R$ 54.978.000,00R$ 21.711.000,00R$ 50.336.000,00R$ 20.768.000,00R$ 20.375.000,00R$ 22.120.000,00
R. Financeiro R$ 2.793.000,00R$ 649.000,00R$ 1.894.000,00R$ 5.549.000,00R$ 813.000,00R$ 2.777.000,00
Impostos R$ -14.660.000,00R$ -4.173.000,00R$ -16.498.000,00R$ -11.414.000,00R$ -9.311.000,00R$ -10.553.000,00
Lucro Líquido R$ 43.111.000,00R$ 18.187.000,00R$ 35.732.000,00R$ 14.903.000,00R$ 11.877.000,00R$ 14.344.000,00
Lucro A. Controladora R$ 43.078.000,00R$ 18.168.000,00R$ 35.738.000,00R$ 14.632.000,00R$ 11.869.000,00R$ 14.343.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 33.000,00R$ 19.000,00R$ -6.000,00R$ 271.000,00R$ 8.000,00R$ 1.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 68.585.000,00
Ativo Controladora :
R$ 138.447.000,00
Passivo Exigível :
R$ 69.862.000,00
D. Bruta :
R$ 392.000,00
D. Líquida :
R$ -36.870.000,00
Disponibilidade :
R$ 37.262.000,00
V. Mercado :
R$ 205.849.125,00
Val. Firma :
R$ 168.979.125,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 392.000,00R$ 882.000,00R$ 3.186.000,00----
Disponibilidade R$ 37.262.000,00R$ 39.114.000,00R$ 34.342.000,00R$ 25.821.000,00R$ 30.435.000,00
D. Líquida R$ -36.870.000,00R$ -38.232.000,00R$ -31.156.000,00R$ -25.821.000,00R$ -30.435.000,00
Patrimônio R$ 68.585.000,00R$ 67.669.000,00R$ 65.923.000,00R$ 60.191.000,00R$ 62.788.000,00
Passivo Exigível R$ 69.862.000,00R$ 64.191.000,00R$ 50.169.000,00R$ 38.269.000,00R$ 35.972.000,00
Ativo Controladora R$ 138.447.000,00R$ 131.860.000,00R$ 116.092.000,00R$ 98.460.000,00R$ 98.760.000,00
Ativo Total R$ 138.175.000,00R$ 131.861.000,00R$ 116.073.000,00R$ 98.467.000,00R$ 98.761.000,00
Ativo Circ. R$ 90.059.000,00R$ 79.430.000,00R$ 67.957.000,00R$ 59.135.000,00R$ 59.294.000,00
Caixa e Equiv. R$ 12.208.000,00R$ 16.682.000,00R$ 13.275.000,00R$ 9.176.000,00R$ 10.713.000,00
Aplic. Financeiras R$ 25.054.000,00R$ 22.432.000,00R$ 21.067.000,00R$ 16.645.000,00R$ 19.722.000,00
Contas a Receber R$ 45.915.000,00R$ 35.932.000,00R$ 29.507.000,00R$ 27.142.000,00R$ 27.745.000,00
Trib. a Recuperar R$ 2.376.000,00R$ 1.275.000,00R$ 3.248.000,00R$ 2.625.000,00R$ 681.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 4.506.000,00R$ 3.109.000,00R$ 860.000,00R$ 3.547.000,00R$ 433.000,00
Ativo Não Circ. R$ 48.116.000,00R$ 52.431.000,00R$ 48.116.000,00R$ 39.332.000,00R$ 39.467.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 35.833.000,00R$ 40.108.000,00R$ 38.374.000,00R$ 34.076.000,00R$ 33.404.000,00
Investimentos R$ 397.000,00R$ 556.000,00R$ 153.000,00R$ -1.417.000,00R$ 42.000,00
Imobilizado R$ 9.357.000,00R$ 8.244.000,00R$ 7.738.000,00R$ 4.932.000,00R$ 4.622.000,00
Intangível R$ 2.529.000,00R$ 3.523.000,00R$ 1.851.000,00R$ 1.741.000,00R$ 1.399.000,00
Passivo T. R$ 138.175.000,00R$ 131.861.000,00R$ 116.073.000,00R$ 98.467.000,00R$ 98.761.000,00
Passivo C. R$ 57.664.000,00R$ 51.329.000,00R$ 34.024.000,00R$ 26.213.000,00R$ 24.030.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 12.534.000,00R$ 10.538.000,00R$ 9.523.000,00R$ 8.432.000,00R$ 6.555.000,00
Fornecedores R$ 2.050.000,00R$ 3.650.000,00R$ 1.606.000,00R$ 1.130.000,00R$ 1.610.000,00
Obrig. Fiscais R$ 8.278.000,00R$ 11.386.000,00R$ 7.500.000,00R$ 6.455.000,00R$ 7.829.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 392.000,00R$ 882.000,00R$ 3.186.000,00----
PC. Outras Obrig. R$ 34.410.000,00R$ 24.873.000,00R$ 12.209.000,00R$ 10.196.000,00R$ 8.036.000,00
Passivo NC. R$ 12.198.000,00R$ 12.862.000,00R$ 16.145.000,00R$ 12.056.000,00R$ 11.942.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 3.196.000,00R$ 3.163.000,00R$ 4.319.000,00R$ 2.120.000,00R$ 2.385.000,00
Trib. Diferidos R$ 8.492.000,00R$ 9.189.000,00R$ 8.868.000,00R$ 6.149.000,00R$ 5.507.000,00
PNC. Provisões R$ 510.000,00R$ 510.000,00R$ 2.958.000,00R$ 3.787.000,00R$ 4.050.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 68.313.000,00R$ 67.670.000,00R$ 65.904.000,00R$ 60.198.000,00R$ 62.789.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 34.200.000,00R$ 34.200.000,00R$ 34.200.000,00R$ 34.200.000,00R$ 34.200.000,00
Res. Lucros R$ 5.792.000,00R$ 22.355.000,00R$ 19.862.000,00R$ 17.694.000,00R$ 19.549.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 18.161.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 10.432.000,00R$ 11.114.000,00R$ 11.861.000,00R$ 8.297.000,00R$ 9.039.000,00
Part. Acio. NC. R$ -272.000,00R$ 1.000,00R$ -19.000,00R$ 7.000,00R$ 1.000,00

SOND5 - Risco Muito Baixo

Sondotécnica (SOND5) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Engenharia Consultiva, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
83
pontos de 100
10 Pontos positivos da análise:
  • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • +7 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,54, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
+11,49 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 37.262.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+11,49 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
86
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
+8,9 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
100

ROIC de 114,41% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 93,48% em relação à média desde 2022, de 59,13% para 114,41%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 31,2% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 87,6% em relação à média desde 2022, de 16,63% para 31,2%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 62,86% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 113,11% em relação à média desde 2022, de 29,5% para 62,86%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+10,34 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
99
A Receita Líquida cresceu em 37,71% em relação à média desde 2022, de R$ 182.302.750,00 para R$ 251.047.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 124,37% em relação à média desde 2022, de R$ 19.214.000,00 para R$ 43.111.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+9,1 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
100
Margem Líquida de 17,17% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 68,71% em relação à média desde 2022, de 10,18% para 17,17%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,2 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
56
Liquidez Corrente de 1,56 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -24,53% em relação à média desde 2022, de 2,07 para 1,56. Elevando significativamente o risco.
+5,15 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
35
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 68.585.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 13,95% em relação ao valor em 2023, de R$ 60.191.000,00 para R$ 68.585.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 5,48% em relação ao valor em 2022, de R$ 65.022.000,00 para R$ 68.585.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+2,82 pts
Cotação
Peso na análise: 4,6%
100
SOND5 apresenta cotação de R$ 83,75 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 42,70, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,6 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,6%
0
A Liquidez Diária de R$ 2.261,25 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
+0 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de SOND5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
85
SOND5 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,93 pts
Free Float
Peso na análise: 3,45%
72
Possui free float de 35,96%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+2,48 pts

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38
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Peso: 55,56%, +21pts
89
 Qualidade
Peso: 44,44%, +40pts

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11
 Qualidade
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Demanda Empr.:
M. BAIXA
Empr. Tot. :
1
Data
Demanda Empr.
Contratos Dia
Free Float*
Empr. Dia
Empr. Tot.
Valor Dia
Doador % Mín. Dia
Tomador % Mín. Dia
Doador % Dia
Tomador % Dia
Doador % Máx. Dia
Tomador % Máx. Dia
25/08/2026
M. BAIXA
 
883.911
 1
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2026
M. BAIXA
 
883.911
 1
 
 
 
 
 
 
 
21/08/2026
M. BAIXA
 
883.911
 1
 
 
 
 
 
 
 
20/08/2026
M. BAIXA
 
883.911
 1
 
 
 
 
 
 
 
19/08/2026
M. BAIXA
 
883.911
 1
 
 
 
 
 
 
 
0
4.419.555
05
R$ 0,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Exibindo registros de 15 a 20 de um total de 40 registros
Registos por página:
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
15/07/2026 12:36
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
20/08/2026
20/08/2026 16:34
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
20/08/2026
20/08/2026 16:37
1
Relação de Dispensa de Obrigações Regulatórias
-
-
Abrir documento
10/07/2026 09:30
10/07/2026 11:03
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
10/07/2026 09:30
01/07/2026 10:03
2
Assembleia
AGE
Proposta da Administração
Abrir documento
10/07/2026 09:30
10/07/2026 11:05
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
10/07/2026
22/07/2026 10:42
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
10/07/2026 09:30
08/07/2026 09:25
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
10/07/2026 09:30
10/06/2026 15:16
1
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
10/07/2026 09:30
11/06/2026 09:27
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 82 registros
Registos por página:
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 X
 Y
 
 
 
 
 R$
 
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
SOND3 - Sondotécnica
M. BAIXO
SOND3
Engenharia Consultiva
R$ 38,66
  
38,69%
 0%
-17,74%
-17,74%  
0,82
2,21,39
 
R$ 68.585.000,00
81
Ação SOND3
SOND5 - Sondotécnica
M. BAIXO
SOND5
Engenharia Consultiva
R$ 83,75
R$ 44,30R$ 51,45
19,64%
 0%
52,32%
89,05%  
1,96
4,773
R$ 2.261,25
R$ 68.585.000,00
61
Ação SOND5
SOND6 - Sondotécnica
M. BAIXO
SOND6
Engenharia Consultiva
R$ 75,00
  
21,94%
 0%
31,32%
31,33%  
1,62
4,282,69
R$ 2.025,00
R$ 68.585.000,00
60
Ação SOND6
26,76%
0%0%
21,97%
34,21%0%
1,47
3,752,36
R$ 1.428,75
R$ 68.585.000,00
67
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação desatualizado

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