SOJA3 - Boa Safra: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / SOJA3 - Boa Safra

Cotação

R$ 5,85

Val. Mês

-24,9%

Val. Ano

-42,8%

P/L

8,96

P/PM

0,64

5,08%

Investidos R$ 1.000,00 em 94,52 cotas na Ação SOJA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 749,88 (-25,01% ), sendo deste valor, R$ -447,07 (-44,71% ) referente à valorização da Ação e R$ 196,95 (19,7% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

10.807.374/0001-77

Liq. Diária :

R$ 7.847.643,10

Volume 30d: 1.029.058Volume 1a: 966.730

60% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 11,76 (100,96% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 2,15 (-63,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SOJA3: -14,84%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SOJA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SOJA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,38% | 5,43% | 10,3% | 14,33% | 15,01% | 16,78% | 17,21% | 18,13%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,7%

Calculando status valorização atual SOJA3

Valorização Último Quadrimestre: -14,33%
Variação limite para considerar estagnado: 4,5%
SOJA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 5,85
Valor Médio: R$ 9,10
SOJA3 está a uma distancia de 35,69% gerando uma força de distancia de 0,36

Força atual: 0,36

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SOJA3: 3,4%
Dy Médio Projetado no Segmento: 3,22%
Dy Médio de SOJA3 em 5 anos: 2,94%
SOJA3 está a uma distancia de 5,48% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,03
SOJA3 está a uma distancia de 15,65% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,08
SOJA3 gerou força de distancia de DY de 0,11

Força atual: 0,46

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.671.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 45.106.500,00
SOJA3 está a uma distancia de -94,08% gerando uma força de distancia de -0,94

Força atual: -0,48

Força após reduzir 40% devido a SOJA3 já estar em baixa: -0,29

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,29
Potencial de variação Quadrimestral: 12,7%
Valorização Quadrimestral: -0,29 * 12,7% = -3,64%

Simulando valorização de SOJA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -14,33%
Valorização quadrimestre: -3,64%
Potencial de valorização quadrimestral: 12,7%
Cotação Atual: R$ 5,85
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,3%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,55%)
- Resultado: -6,85%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,37%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,91%)
- Resultado: -4,28%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,43%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,28%)
- Resultado: -3,71%
Aplicada a valorização anual simulada de -14,84%, SOJA3 valerá R$ 4,98 após um ano

O valor de SOJA3 para o próximo ano ficou em R$ 4,98 o que da uma valorização de -14,84%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	SOJA3	Setor	Segmento	SOJA3
Cotação	R$ 5,85	--	--	R$ 7,16	R$ 10,39	R$ 14,54	R$ 12,46	R$ 12,61
DPA	R$ 0,30	--	--	--	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,96	R$ 0,11
DY	5,08%	3,86%	3,49%	--	2,86%	2,04%	7,71%	0,87%
Payout	45,53%	42,12%	58,5%	--	41,72%	25,07%	32,61%	7,3%
P/PM	0,64	0,78	0,71	0,8	0,83	1,08	0,99	0,94
P/L	8,96	8,75	-9,11	33,83	14,57	12,26	4,23	8,43
P/VP	0,62	1,05	0,91	0,76	1,11	1,46	1,44	1,8
LPA	0,65	0,2	0,31	0,21	0,71	1,19	2,94	1,5
VPA	9,45	7,65	7,91	9,45	9,38	9,95	8,64	7,02
PSR	0,32	1,21	2,69	3,96	0,56	1,07	0,7	0,83
ROE	6,91%	-27,85%	3,82%	2,24%	7,6%	11,92%	34,06%	21,33%
ROIC	4,24%	8,68%	2,47%	1,25%	3,68%	8,09%	19,54%	15,72%
ROA	2,31%	1,28%	0,86%	0,75%	2,8%	6,02%	14,63%	12,09%
Margem Líquida	3,53%	0,71%	-2,97%	11,7%	3,86%	8,72%	16,59%	9,9%
Margem Ebit	5,32%	4,72%	-2,31%	16,05%	3,52%	7,88%	12,2%	10,53%
Margem Ebitda	6,94%	12,47%	1,97%	25,19%	5,02%	9,55%	12,94%	--
Margem Bruta	11,72%	29,38%	32,56%	37,71%	10,29%	12,15%	14,81%	13,17%
EV/EBITDA	9,12	10,39	22,54	28,57	13,64	10,27	4,84	--
EV/EBIT	11,92	-9,49	-9,11	44,84	19,47	12,44	5,14	7,72
P/EBITDA	4,56	5,2	10,12	15,71	11,19	11,2	5,43	--
P/EBIT	5,95	-1,67	-8,52	24,66	15,97	13,56	5,76	7,92
P/Ativo	0,21	0,37	0,41	0,25	0,41	0,74	0,62	1,02
P/Cap. Giro	1,13	-6,66	-12,78	1,39	1,54	2,23	2,81	3,35
P/Ativo Circ. Liq.	0,5	-60,39	-210,57	0,61	0,78	1,49	1,2	2,21
Giro Ativos	0,65	0,84	0,55	0,06	0,73	0,69	0,88	1,22
D. Liq. / Patr. Liq.	0,62	1,34	-0,3	0,62	0,24	-0,12	-0,15	-0,05
D. Liq. / EBITDA	4,57	5,2	12,42	12,86	2,45	-0,93	-0,58	--
D. Liq. / EBIT	5,96	-7,82	-0,59	20,18	3,49	-1,12	-0,62	-0,21
D. Bru. / Patr. Liq.	1,44	2,46	-0,1	1,44	0,99	0,31	0,57	0,34
Patr. / Ativos	0,33	0,23	0,35	0,33	0,37	0,51	0,43	0,57
Passivos / Ativos	0,66	0,78	0,64	0,66	0,45	0,27	0,38	0,34
Liq. Corrente	2,98	1,95	1,88	2,98	6,77	4,06	4,58	3,28

Dividendos SOJA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 16,67%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 16,67%

Novembro
1 dys, 16,67%

Dezembro
1 dys, 16,67%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 16,67%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
2 dys, 33,33%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
3 dys, 50%

Nos últimos 12 meses, SOJA3 entregou cerca de R$ 0,30 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Agricultura (3,49%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,86%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,94%.

SOJA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 45,53% acima do payout médio histórico de 30,45% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,45%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,4%, com distribuição em torno de R$ 0,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,49. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,99 e R$ 1,66, respectivamente.

Dividendos

DY :

5,08%

Setor: 3,86%Segmento: 3,49%

DY (5A):

2,94%

Setor: 2,82%Segmento: 2,59%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

30,45%

Atual: 45,53%

DPA :

R$ 0,30

DPA Proj.:

R$ 0,20

DY Proj.:

3,4%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SOJA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,4%	R$ 4,97	R$ 3,32	R$ 2,49	R$ 1,99	R$ 1,66	R$ 1,42
DY	5,08%	R$ 7,43	R$ 4,95	R$ 3,71	R$ 2,97	R$ 2,48	R$ 2,12
DY (5A)	2,94%	R$ 4,30	R$ 2,87	R$ 2,15	R$ 1,72	R$ 1,43	R$ 1,23

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
18/12/2025	30/12/2025	JCP	R$ 0,297353000	R$ 0,29735300	3,33%
18/12/2025	18/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 1,83842100 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	≈ R$ 1,83842100 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	20,56%
30/12/2024	13/01/2025	JCP	R$ 0,148700000	R$ 0,14870000	1,43%
03/10/2024	17/10/2024	JCP	R$ 0,148700000	R$ 0,14870000	1,24%
20/12/2023	04/01/2024	JCP	R$ 0,814407840	R$ 0,81440784	5,12%
30/10/2023	10/11/2023	JCP	R$ 0,132300000	R$ 0,13230000	1,06%
27/04/2023	18/05/2023	Dividendo	R$ 0,013629000	R$ 0,01362900	0,12%
22/11/2022	30/11/2022	JCP	R$ 0,069147000	R$ 0,06914700	0,68%
29/04/2022	31/12/2022	Dividendo	R$ 0,040121140	R$ 0,04012114	0,31%
			R$ 6,527227980	R$ 3,50277850

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de SOJA3

Composição Acionária SOJA3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

141.902.688

Ordinárias: 141.902.688

Free Float % :

40,81% (57.914.154)

FF Ordinárias: 57.914.154

T. Fora Circulação :

59,19% (83.988.534)

Ordinárias Fora C.: 83.988.534Ações Controlador: 83.147.744Ações A. Acionista: 11.488.412Ações Tesouraria: 840.790

T. Cotistas :

53.713

I. P. Física: 53.384I. P. Jurídica: 192I. Institucionais: 137

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	57.914.154	41%
18/12/2025	MARINO STEFANI COLPO	37.077.980	26%
18/12/2025	CAMILA STEFANI COLPO KOCH	37.077.980	26%
18/12/2025	STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	7.147.176	5%
18/12/2025	SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.676.023	1%
	Ações Tesouraria	840.790	1%
18/12/2025	CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA	168.585	0%
		141.902.688	100%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

141.902.688

Ordinárias: 141.902.688

Free Float % :

41,26% (58.542.883)

FF Ordinárias: 58.542.883

T. Fora Circulação :

58,74% (83.359.805)

Ordinárias Fora C.: 83.359.805Ações Controlador: 82.510.501Ações A. Acionista: 11.488.412Ações Tesouraria: 840.790

T. Cotistas :

59.272

I. P. Física: 58.900I. P. Jurídica: 325I. Institucionais: 47

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	58.551.397	41%
18/12/2025	CAMILA STEFANI COLPO KOCH	37.077.980	26%
18/12/2025	MARINO STEFANI COLPO	37.077.980	26%
18/12/2025	STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	6.509.933	5%
18/12/2025	SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.676.023	1%
	Ações Tesouraria	840.790	1%
18/12/2025	CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA	168.585	0%
		141.902.688	100%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

135.322.144

Ordinárias: 135.322.144

Free Float % :

34,17% (46.233.405)

FF Ordinárias: 46.233.405

T. Fora Circulação :

65,83% (89.088.739)

Ordinárias Fora C.: 89.088.739Ações Controlador: 77.084.527Ações A. Acionista: 11.488.412Ações Tesouraria: 515.800

T. Cotistas :

35.887

I. P. Física: 35.536I. P. Jurídica: 143I. Institucionais: 208

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	46.233.405	34%
23/04/2024	Marino Stefani Colpo	35.358.540	26%
23/04/2024	Camila Stefani Colpo Koch	35.358.540	26%
23/04/2024	HIX Investimentos Ltda.	11.488.412	8%
23/04/2024	STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	6.208.044	5%
	Ações Tesouraria	515.800	0%
23/04/2024	CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA	159.403	0%
		135.322.144	100%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

117.140.326

Ordinárias: 117.140.326

Free Float % :

38,49% (45.088.147)

FF Ordinárias: 45.088.147

T. Fora Circulação :

61,51% (72.052.179)

Ordinárias Fora C.: 72.052.179Ações Controlador: 70.717.080Ações A. Acionista: 10.000.000

T. Cotistas :

39.820

I. P. Física: 39.485I. P. Jurídica: 332I. Institucionais: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
31/12/2021	Camila Stefani Colpo Koch	35.358.540	30%
31/12/2021	Marino Stefani Colpo	35.358.540	30%
	Outros	35.333.157	30%
31/12/2021	HIX Investimentos Ltda.	7.375.831	6%
29/04/2021	Truxt Investimentos Ltda.	3.714.258	3%
		117.140.326	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

117.140.326

Ordinárias: 117.140.326

Free Float % :

39,66% (46.459.647)

FF Ordinárias: 46.459.647

T. Fora Circulação :

60,34% (70.680.679)

Ordinárias Fora C.: 70.680.679Ações Controlador: 70.675.680Ações A. Acionista: 10.000.000

T. Cotistas :

41.501

I. P. Física: 41.087I. P. Jurídica: 412I. Institucionais: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
31/12/2021	Marino Stefani Colpo	35.337.840	30%
31/12/2021	Camila Stefani Colpo Koch	35.337.840	30%
	Outros	31.523.758	27%
31/12/2021	HIX Investimentos Ltda.	9.232.331	8%
29/04/2021	Truxt Investimentos Ltda.	5.708.557	5%
		117.140.326	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

117.140.326

Ordinárias: 117.140.326

Free Float % :

39,66% (46.459.548)

FF Ordinárias: 46.459.548

T. Fora Circulação :

60,34% (70.680.778)

Ordinárias Fora C.: 70.680.778Ações Controlador: 70.675.680Ações A. Acionista: 10.000.000

T. Cotistas :

32.172

I. P. Física: 31.626I. P. Jurídica: 458I. Institucionais: 88

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
22/02/2021	Marino Stefani Colpo	35.337.840	30%
22/02/2021	Camila Stefani Colpo Koch	35.337.840	30%
	Outros	28.964.646	25%
30/04/2021	HIX Investimentos Ltda.	10.000.000	9%
29/04/2021	Truxt Investimentos Ltda.	7.500.000	6%
		117.140.326	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026
11/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

1 Ativo possui posição em 20.000, equivalentes a 0,01% do total emitido cotas de SOJA3, equivalentes a 0,01% do total emitido
SOJA3 participa em 10 Índices

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SOJA3 participa com um peso de 0,02% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
SOJA3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
SOJA3 participa com um peso de 0,12% do Índice Small Cap
SOJA3 participa com um peso de 0,13% do Índice Índice de Consumo
SOJA3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
SOJA3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice Brasil Amplo
SOJA3 participa com um peso de 0,02% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
SOJA3 participa com um peso de 1,83% do Índice Índice GPTW B3
SOJA3 participa com um peso de 2,82% do Índice Índice Agro Free Float B3
SOJA3 participa com um peso de 0,06% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

	Fundo / Índice	Qtd. Cotas SOJA3	Valor	% da carteira	Ações
	GRWA11	20.000	R$ 117.000,00	53,45%	Fii GRWA11
		20.000	R$ 117.000,00	53,45%

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Exposição a 1 Commodity

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SOJA3possui exposição a 1 commodity como processadora

A Boa Safra produz e comercializa sementes de Soja. As condições econômicas do ciclo agrícola e os preços da soja podem influenciar a demanda e o mercado de sementes.
Nível de Exposição: Médio

Resultados Financeiros SOJA3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 2.622.835.000,00	R$ 256.760.000,00	R$ 2.622.416.000,00	R$ 1.841.052.000,00	R$ 2.078.749.000,00	R$ 1.771.465.000,00
Custos	R$ -2.315.499.000,00	R$ -159.941.000,00	R$ -2.352.554.000,00	R$ -1.617.430.000,00	R$ -1.770.842.000,00	R$ -1.538.169.000,00
Lucro Bruto	R$ 307.336.000,00	R$ 96.819.000,00	R$ 269.862.000,00	R$ 223.622.000,00	R$ 307.907.000,00	R$ 233.296.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -167.908.000,00	R$ -55.610.000,00	R$ -177.581.000,00	R$ -78.503.000,00	R$ -54.396.000,00	R$ -46.760.000,00
EBITDA	R$ 182.123.000,00	R$ 64.669.000,00	R$ 131.715.000,00	R$ 175.775.000,00	R$ 269.000.000,00	--
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 42.695.000,00	R$ 23.460.000,00	R$ 39.434.000,00	R$ 30.656.000,00	R$ 15.489.000,00	--
EBIT	R$ 139.428.000,00	R$ 41.209.000,00	R$ 92.281.000,00	R$ 145.119.000,00	R$ 253.511.000,00	R$ 186.536.000,00
R. Financeiro	R$ -99.368.000,00	R$ -43.937.000,00	R$ -17.897.000,00	R$ 30.352.000,00	R$ 984.000,00	R$ 5.509.000,00
Impostos	R$ 30.231.000,00	R$ 9.110.000,00	R$ 28.012.000,00	R$ -14.965.000,00	R$ 90.973.000,00	R$ -16.753.000,00
Lucro Líquido	R$ 92.678.000,00	R$ 30.035.000,00	R$ 101.130.000,00	R$ 160.508.000,00	R$ 344.952.000,00	R$ 175.292.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 23.199.000,00	R$ 9.545.000,00	R$ 20.000.000,00	R$ 93.460.000,00	R$ 301.501.000,00	R$ 169.335.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 69.479.000,00	R$ 20.490.000,00	R$ 81.130.000,00	R$ 67.048.000,00	R$ 43.451.000,00	R$ 5.957.000,00

Balanço patrimonial SOJA3

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A análise do endividamento de Boa Safra (SOJA3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 831.661.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 182.123.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,57 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.340.689.000,00

Ativo Controladora :

R$ 3.997.761.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.657.072.000,00

D. Bruta :

R$ 1.932.561.000,00

D. Líquida :

R$ 831.661.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.100.900.000,00

V. Mercado :

R$ 830.130.724,80

Val. Firma :

R$ 1.661.791.724,80

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.932.561.000,00	R$ 1.318.208.000,00	R$ 414.007.000,00	R$ 573.590.000,00	R$ 283.290.000,00
Disponibilidade	R$ 1.100.900.000,00	R$ 995.778.000,00	R$ 577.034.000,00	R$ 730.114.000,00	R$ 321.733.000,00
D. Líquida	R$ 831.661.000,00	R$ 322.430.000,00	R$ -163.027.000,00	R$ -156.524.000,00	R$ -38.443.000,00
Patrimônio	R$ 1.340.689.000,00	R$ 1.331.144.000,00	R$ 1.346.795.000,00	R$ 1.012.629.000,00	R$ 821.759.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.657.072.000,00	R$ 1.640.583.000,00	R$ 712.332.000,00	R$ 886.024.000,00	R$ 492.351.000,00
Ativo Controladora	R$ 3.997.761.000,00	R$ 2.971.727.000,00	R$ 2.059.127.000,00	R$ 1.898.653.000,00	R$ 1.314.110.000,00
Ativo Total	R$ 4.009.574.000,00	R$ 3.608.313.000,00	R$ 2.666.602.000,00	R$ 2.358.531.000,00	R$ 1.449.473.000,00
Ativo Circ.	R$ 2.518.029.000,00	R$ 2.221.613.000,00	R$ 1.747.904.000,00	R$ 1.549.353.000,00	R$ 959.476.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 174.478.000,00	R$ 526.878.000,00	R$ 238.527.000,00	R$ 465.589.000,00	R$ 254.739.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 926.422.000,00	R$ 468.900.000,00	R$ 338.507.000,00	R$ 264.525.000,00	R$ 66.994.000,00
Contas a Receber	R$ 212.117.000,00	R$ 772.805.000,00	R$ 577.856.000,00	R$ 483.044.000,00	R$ 254.570.000,00
Estoques	R$ 1.047.281.000,00	R$ 210.086.000,00	R$ 227.243.000,00	R$ 138.096.000,00	R$ 126.730.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 64.297.000,00	R$ 78.431.000,00	R$ 174.552.000,00	R$ 56.700.000,00	R$ 84.454.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 93.434.000,00	R$ 164.513.000,00	R$ 191.219.000,00	R$ 141.399.000,00	R$ 171.989.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 1.491.545.000,00	R$ 1.386.700.000,00	R$ 918.698.000,00	R$ 809.178.000,00	R$ 489.997.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 615.235.000,00	R$ 471.720.000,00	R$ 103.955.000,00	R$ 141.931.000,00	R$ 41.178.000,00
Investimentos	R$ 1.000,00	R$ 805.000,00	R$ 1.781.000,00	R$ 1.755.000,00	--
Imobilizado	R$ 862.644.000,00	R$ 903.281.000,00	R$ 810.751.000,00	R$ 663.519.000,00	R$ 446.829.000,00
Intangível	R$ 13.665.000,00	R$ 10.894.000,00	R$ 2.211.000,00	R$ 1.973.000,00	R$ 1.990.000,00
Passivo T.	R$ 4.009.574.000,00	R$ 3.608.313.000,00	R$ 2.666.602.000,00	R$ 2.358.531.000,00	R$ 1.449.473.000,00
Passivo C.	R$ 846.316.000,00	R$ 328.033.000,00	R$ 430.083.000,00	R$ 338.089.000,00	R$ 292.280.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 13.991.000,00	R$ 13.689.000,00	R$ 8.631.000,00	R$ 9.899.000,00	R$ 8.927.000,00
Fornecedores	R$ 288.018.000,00	R$ 154.535.000,00	R$ 161.541.000,00	R$ 154.325.000,00	R$ 119.424.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 14.801.000,00	R$ 20.172.000,00	R$ 20.455.000,00	R$ 5.787.000,00	R$ 4.551.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 161.511.000,00	R$ 61.572.000,00	R$ 140.956.000,00	R$ 38.533.000,00	R$ 95.326.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 367.995.000,00	R$ 78.065.000,00	R$ 98.500.000,00	R$ 129.545.000,00	R$ 64.052.000,00
Passivo NC.	R$ 1.810.756.000,00	R$ 1.312.550.000,00	R$ 282.249.000,00	R$ 547.935.000,00	R$ 200.071.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.771.050.000,00	R$ 1.256.636.000,00	R$ 273.051.000,00	R$ 535.057.000,00	R$ 187.964.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 38.313.000,00	R$ 54.267.000,00	R$ 9.198.000,00	R$ 12.878.000,00	R$ 12.107.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.393.000,00	R$ 1.647.000,00	--	--	--
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.352.502.000,00	R$ 1.967.730.000,00	R$ 1.954.270.000,00	R$ 1.472.507.000,00	R$ 957.122.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 784.699.000,00	R$ 784.699.000,00	R$ 719.420.000,00	R$ 429.726.000,00	R$ 429.726.000,00
Res. Capital	R$ 8.643.000,00	R$ 8.643.000,00	R$ 4.304.000,00	R$ 1.451.000,00	--
Res. Lucros	R$ 537.802.000,00	R$ 537.802.000,00	R$ 623.071.000,00	R$ 581.452.000,00	R$ 392.033.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 9.545.000,00	--	--	--	--
Part. Acio. NC.	R$ 11.813.000,00	R$ 636.586.000,00	R$ 607.475.000,00	R$ 459.878.000,00	R$ 135.363.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

SOJA3 - Risco Moderado Alto

Boa Safra (SOJA3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Estrutura de controle acionário considerada favorável.
+4 critérios com avaliação positiva!

6 Pontos de atenção:

Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
+3 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,62 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 3.193% em relação à média desde 2022, de -0,02 para 0,62. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,57 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 4,26 em relação à média desde 2023, de 0,31 para 4,57. Elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 4,24% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -63,94% em relação à média desde 2022, de 11,76% para 4,24%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 2,31% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -74% em relação à média desde 2022, de 8,89% para 2,31%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 6,91% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -63,1% em relação à média desde 2022, de 18,73% para 6,91%. Elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 26,19% em relação à média desde 2022, de R$ 2.078.420.500,00 para R$ 2.622.835.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido diminuiu em -52,59% em relação à média desde 2022, de R$ 195.470.500,00 para R$ 92.678.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 3,53% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -63,85% em relação à média desde 2022, de 9,77% para 3,53%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 2,98 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -36,26% em relação à média desde 2022, de 4,68 para 2,98. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.340.689.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 32,4% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.012.629.000,00 para R$ 1.340.689.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 105,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 652.036.000,00 para R$ 1.340.689.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

SOJA3 apresenta cotação de R$ 5,85 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,10, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

SOJA3 está com tendência de desvalorização de -14,84%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 7.847.643,10 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de SOJA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

SOJA3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 40,81%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para SOJA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 49/100

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Score de Compra: 49 / 100

83	Valuation
	Peso: 38,46%, +32pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

25	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 49/100

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13	Valuation
	Peso: 38,46%, +5pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

75	Tendência
	Peso: 15,38%, +12pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação SOJA3

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Demanda Empr.:

MOD. ALTA

Empr. Mês :

9.119.439

Empr. Tot. :

10.158.905

Doador % Mês :

0,71%

Tomador: 0,71%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

MOD. ALTA

57.914.154
54.617 (0,09%)

R$ 333.709,87

0,6%

0,62%

29/10/2026

MOD. ALTA

57.914.154
358.846 (0,62%)	10.158.905 (17,54%)

R$ 2.257.141,34

0,5%

0,62%

28/10/2026

MOD. ALTA

954

57.914.154
2.912.184 (5,03%)	10.251.471 (17,7%)

R$ 19.424.267,28

0,62%

27/10/2026

MODERADA

57.914.154
489.314 (0,84%)	10.259.074 (17,71%)

R$ 3.317.548,92

0,62%

26/10/2026

MODERADA

57.914.154
110.669 (0,19%)	9.972.626 (17,22%)

R$ 901.952,35

0,1%

0,62%

0,64%

1.105

289.570.770
3.925.630	40.642.076

R$ 26.234.619,76

0,49%

0,62%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
18/04/2024	19/04/2024 02:27	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
18/04/2024	19/04/2024 02:33	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Início de Distribuição Pública	-	Abrir documento
18/04/2024 19:00	19/04/2024 09:52	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
15/04/2024	15/04/2024 22:37	1	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3	-	Abrir documento
10/04/2024	10/04/2024 23:39	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
10/04/2024	10/04/2024 23:43	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento
10/04/2024 20:00	10/04/2024 23:44	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
09/04/2024	15/04/2024 22:40	2	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
04/2024	13/05/2024 09:28	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2024	14/05/2024 23:22	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento

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DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MODERADO

LAND3

Agricultura

R$ 9,68
R$ 7,42	R$ 11,54


1,37%	0%

23,78%
0,1%	-30,77%

0,94
-63,88	1,39

R$ 581.164,68

R$ 653.550.000,00

MOD. ALTO

SOJA3

Agricultura

R$ 5,85
R$ 4,98	R$ 11,31

5,08%
2,94%	3,4%

-42,8%
-24,9%	-14,84%

0,64
8,96	0,62

R$ 7.847.643,10

R$ 1.340.689.000,00

MOD. ALTO

AGXY3

Agricultura

R$ 0,29
R$ 0,61	R$ 5,67


0,51%

-94,86%
-55,38%	-96,55%

0,06
	-0,03

R$ 873,17

R$ -185.458.000,00

MODERADO

TTEN3

Agricultura

R$ 10,48
R$ 9,93	R$ 17,74

1,76%
1,03%	1,24%

-34,13%
-10,35%	-4,82%

0,72
9	1,04

R$ 40.301.069,05

R$ 5.000.523.000,00

ALTO

AGRO3

Agricultura

R$ 18,13
R$ 16,86	R$ 22,48

1,67%
5,28%	0%

-9,92%
0,82%	-13,08%

0,89
-20,57	0,91

R$ 9.002.881,40

R$ 2.025.309.000,00

MOD. ALTO

SLCE3

Agricultura

R$ 16,60
R$ 12,62	R$ 19,32

5,46%
4,4%	5,03%

6,68%
-1,89%	3,85%

0,98
20,92	1,53

R$ 69.488.788,89

R$ 5.424.477.000,00

ALTO

GRAO3

Agricultura

R$ 174.512.000,00

2%
2,22%	1,38%

-21,61%
-13,09%	-22,32%

0,6
-6,51	0,78

R$ 18.174.631,47

R$ 2.061.943.142,86

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Composição Acionária SOJA3

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1 Ativo possui posição em 20.000, equivalentes a 0,01% do total emitido cotas de SOJA3, equivalentes a 0,01% do total emitidoSOJA3 participa em 10 Índices

Exposição a 1 Commodity

SOJA3possui exposição a 1 commodity como processadora

Resultados Financeiros SOJA3

Balanço patrimonial SOJA3

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

SOJA3 - Risco Moderado Alto

7 Pontos positivos da análise:

6 Pontos de atenção:

Alertas de Compra e Venda para SOJA3

Score de Compra: 49/100

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Score de Venda: 49/100

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