SOJA3 - Boa Safra

A Boa Safra é uma empresa brasileira listada na B3, destacando-se no setor agropecuário, com foco na produção e comercialização de sementes de soja. Seu core business abrange o desenvolvimento de sementes geneticamente superiores, que garantem maior produtividade e resistência a pragas, um diferencial competitivo crucial em tempos de desafios climáticos. Com investimentos em pesquisa e tecnologia, a Boa Safra se posiciona como líder no mercado, atendendo a demanda crescente por alimentos e contribuindo para a segurança alimentar. Além disso, sua robustez financeira e estratégias sustentáveis reforçam seu compromisso com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, essencial para o crescimento do PIB do país.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / SOJA3 - Boa Safra

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 7,59
Mín: R$ 4,98 / Máx: R$ 11,31
Média: R$ 7,80
Val. Mês
18,97%
Setor: 0,25%
Segmento: -4,9%
Val. Ano
-29,26%
Setor: -16,06%
Segmento: -23,3%
P/L
11,62
Setor: 9,69
Segmento: -8,16
P/PM
0,81
Setor: 0,86
Segmento: 0,75
DY
3,92%
DY Proj.: 2,62%
Segmento: 3,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 90,09 cotas na Ação SOJA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 871,51 (-12,85% ), sendo deste valor, R$ -316,22 (-31,62% ) referente à valorização da Ação e R$ 187,72 (18,77% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
10.807.374/0001-77
Liq. Diária :
R$ 7.034.000,65
Volume 30d: 955.700Volume 1a: 900.800
Medo Ganância
59% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 11,76 (54,89% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,87 (-62,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SOJA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SOJA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,52% | 6,63% | 12,11% | 13,32% | 13,78% | 16,51% | 17,59% | 19,14%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,2%
  • Calculando status valorização atual SOJA3
    • Valorização Último Quadrimestre: 21,02%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,7%
    • SOJA3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,59
    • Valor Médio: R$ 9,37
    • SOJA3 está a uma distancia de 19,01% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,19
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SOJA3: 2,62%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,86%
    • Dy Médio de SOJA3 em 5 anos: 3,02%
    • SOJA3 está a uma distancia de -8,5% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,04
    • SOJA3 está a uma distancia de -13,25% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,07
    • SOJA3 gerou força de distancia de DY de -0,11
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.671.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 45.106.500,00
    • SOJA3 está a uma distancia de -94,08% gerando uma força de distancia de -0,94
  • Força atual: -0,86
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,86
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,2%
    • Valorização Quadrimestral: -0,86 * 13,2% = -11,34%
  • Simulando valorização de SOJA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 21,02%
    • Valorização quadrimestre: -11,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,2%
    • Cotação Atual: R$ 7,59
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (12,61%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-4,54%)
      • Resultado: 8,07%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,23%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-6,81%)
      • Resultado: -3,58%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,72%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,07%)
      • Resultado: -9,79%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,29%, SOJA3 valerá R$ 7,19 após um ano
  • O valor de SOJA3 para o próximo ano ficou em R$ 7,19 o que da uma valorização de -5,29%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SOJA3SetorSegmentoSOJA3
    CotaçãoR$ 7,59----R$ 7,07R$ 10,39R$ 14,54R$ 12,46R$ 12,61
    DPA R$ 0,30------R$ 0,30R$ 0,30R$ 0,96R$ 0,11
    DY 3,92%3,5%3,74%--2,86%2,04%7,71%0,87%
    Payout 45,53%40,21%58,5%--41,72%25,07%32,61%7,3%
    P/PM 0,810,860,750,780,831,080,990,94
    P/L 11,629,69-8,1633,4214,5712,264,238,43
    P/VP 0,81,220,950,751,111,461,441,8
    LPA 0,650,210,310,210,711,192,941,5
    VPA 9,457,637,919,459,389,958,647,02
    PSR 0,411,182,73,910,561,070,70,83
    ROE 6,91%-26,32%3,82%2,24%7,6%11,92%34,06%21,33%
    ROIC 4,24%7,66%2,47%1,25%3,68%8,09%19,54%15,72%
    ROA 2,31%1,68%0,86%0,75%2,8%6,02%14,63%12,09%
    Margem Líquida 3,53%0,95%-2,97%11,7%3,86%8,72%16,59%9,9%
    Margem Ebit 5,32%5,16%-2,31%16,05%3,52%7,88%12,2%10,53%
    Margem Ebitda 6,94%12,53%1,97%25,19%5,02%9,55%12,94%--
    Margem Bruta 11,72%30,03%32,56%37,71%10,29%12,15%14,81%13,17%
    EV/EBITDA 10,4810,3522,9928,3813,6410,274,84--
    EV/EBIT 13,69-8,43-8,6444,5419,4712,445,147,72
    P/EBITDA 5,915,4110,5715,5211,1911,25,43--
    P/EBIT 7,72-1,12-8,0524,3615,9713,565,767,92
    P/Ativo 0,270,40,420,250,410,740,621,02
    P/Cap. Giro 1,47-7,08-12,521,371,542,232,813,35
    P/Ativo Circ. Liq. 0,64-49,71-207,830,60,781,491,22,21
    Giro Ativos 0,650,90,550,060,730,690,881,22
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,621,35-0,30,620,24-0,12-0,15-0,05
    D. Liq. / EBITDA 4,574,9312,4212,862,45-0,93-0,58--
    D. Liq. / EBIT 5,96-7,31-0,5920,183,49-1,12-0,62-0,21
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,442,46-0,11,440,990,310,570,34
    Patr. / Ativos 0,330,230,350,330,370,510,430,57
    Passivos / Ativos 0,660,780,640,660,450,270,380,34
    Liq. Corrente 2,981,941,882,986,774,064,583,28
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 16,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 16,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 33,33%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, SOJA3 entregou cerca de R$ 0,30 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,92% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Agricultura (3,74%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,5%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,02%.

    SOJA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 45,53% acima do payout médio histórico de 30,45% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,45%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,62%, com distribuição em torno de R$ 0,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,49. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,99 e R$ 1,66, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,92%
    Setor: 3,5%Segmento: 3,74%
    DY (5A):
    3,02%
    Setor: 2,78%Segmento: 2,59%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    30,45%
    Atual: 45,53%
    DPA :
    R$ 0,30
    R$ 0,20
    2,62%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SOJA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,62%R$ 4,97R$ 3,31R$ 2,49R$ 1,99R$ 1,66R$ 1,42
    DY 3,92%R$ 7,44R$ 4,96R$ 3,72R$ 2,98R$ 2,48R$ 2,13
    DY (5A) 3,02%R$ 5,73R$ 3,82R$ 2,87R$ 2,29R$ 1,91R$ 1,64
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/12/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,297353000
    R$ 0,29735300
    3,33%
    18/12/2025
    18/12/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 1,83842100 (+1 Cota para cada 5 possuídas)
    ≈ R$ 1,83842100 (+1 Cota para cada 5 possuídas)
    20,56%
    30/12/2024
    13/01/2025
    JCP
    R$ 0,148700000
    R$ 0,14870000
    1,43%
    03/10/2024
    17/10/2024
    JCP
    R$ 0,148700000
    R$ 0,14870000
    1,24%
    20/12/2023
    04/01/2024
    JCP
    R$ 0,814407840
    R$ 0,81440784
    5,12%
    30/10/2023
    10/11/2023
    JCP
    R$ 0,132300000
    R$ 0,13230000
    1,06%
    27/04/2023
    18/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,013629000
    R$ 0,01362900
    0,12%
    22/11/2022
    30/11/2022
    JCP
    R$ 0,069147000
    R$ 0,06914700
    0,68%
    29/04/2022
    31/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,040121140
    R$ 0,04012114
    0,31%
    R$ 6,527227980
    R$ 3,50277850
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de SOJA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    141.902.688
    Ordinárias: 141.902.688
    Free Float % :
    41,26% (58.542.883)
    FF Ordinárias: 58.542.883
    T. Fora Circulação :
    58,74% (83.359.805)
    Ordinárias Fora C.: 83.359.805Ações Controlador: 82.510.501Ações A. Acionista: 11.488.412Ações Tesouraria: 840.790
    T. Cotistas :
    58.080
    I. P. Física: 57.711I. P. Jurídica: 321I. Institucionais: 48
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    58.551.397
    41%
    18/12/2025
    MARINO STEFANI COLPO
    37.077.980
    26%
    18/12/2025
    CAMILA STEFANI COLPO KOCH
    37.077.980
    26%
    18/12/2025
    STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
    6.509.933
    5%
    18/12/2025
    SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    1.676.023
    1%
     
    Ações Tesouraria
    840.790
    1%
    18/12/2025
    CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
    168.585
    0%
    141.902.688
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    141.902.688
    Ordinárias: 141.902.688
    Free Float % :
    41,26% (58.542.883)
    FF Ordinárias: 58.542.883
    T. Fora Circulação :
    58,74% (83.359.805)
    Ordinárias Fora C.: 83.359.805Ações Controlador: 82.510.501Ações A. Acionista: 11.488.412Ações Tesouraria: 840.790
    T. Cotistas :
    59.272
    I. P. Física: 58.900I. P. Jurídica: 325I. Institucionais: 47
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    58.551.397
    41%
    18/12/2025
    CAMILA STEFANI COLPO KOCH
    37.077.980
    26%
    18/12/2025
    MARINO STEFANI COLPO
    37.077.980
    26%
    18/12/2025
    STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
    6.509.933
    5%
    18/12/2025
    SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    1.676.023
    1%
     
    Ações Tesouraria
    840.790
    1%
    18/12/2025
    CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
    168.585
    0%
    141.902.688
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    135.322.144
    Ordinárias: 135.322.144
    Free Float % :
    34,17% (46.233.405)
    FF Ordinárias: 46.233.405
    T. Fora Circulação :
    65,83% (89.088.739)
    Ordinárias Fora C.: 89.088.739Ações Controlador: 77.084.527Ações A. Acionista: 11.488.412Ações Tesouraria: 515.800
    T. Cotistas :
    35.887
    I. P. Física: 35.536I. P. Jurídica: 143I. Institucionais: 208
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    46.233.405
    34%
    23/04/2024
    Marino Stefani Colpo
    35.358.540
    26%
    23/04/2024
    Camila Stefani Colpo Koch
    35.358.540
    26%
    23/04/2024
    HIX Investimentos Ltda.
    11.488.412
    8%
    23/04/2024
    STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
    6.208.044
    5%
     
    Ações Tesouraria
    515.800
    0%
    23/04/2024
    CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
    159.403
    0%
    135.322.144
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    117.140.326
    Ordinárias: 117.140.326
    Free Float % :
    38,49% (45.088.147)
    FF Ordinárias: 45.088.147
    T. Fora Circulação :
    61,51% (72.052.179)
    Ordinárias Fora C.: 72.052.179Ações Controlador: 70.717.080Ações A. Acionista: 10.000.000
    T. Cotistas :
    39.820
    I. P. Física: 39.485I. P. Jurídica: 332I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/12/2021
    Camila Stefani Colpo Koch
    35.358.540
    30%
    31/12/2021
    Marino Stefani Colpo
    35.358.540
    30%
     
    Outros
    35.333.157
    30%
    31/12/2021
    HIX Investimentos Ltda.
    7.375.831
    6%
    29/04/2021
    Truxt Investimentos Ltda.
    3.714.258
    3%
    117.140.326
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    117.140.326
    Ordinárias: 117.140.326
    Free Float % :
    39,66% (46.459.647)
    FF Ordinárias: 46.459.647
    T. Fora Circulação :
    60,34% (70.680.679)
    Ordinárias Fora C.: 70.680.679Ações Controlador: 70.675.680Ações A. Acionista: 10.000.000
    T. Cotistas :
    41.501
    I. P. Física: 41.087I. P. Jurídica: 412I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/12/2021
    Marino Stefani Colpo
    35.337.840
    30%
    31/12/2021
    Camila Stefani Colpo Koch
    35.337.840
    30%
     
    Outros
    31.523.758
    27%
    31/12/2021
    HIX Investimentos Ltda.
    9.232.331
    8%
    29/04/2021
    Truxt Investimentos Ltda.
    5.708.557
    5%
    117.140.326
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    117.140.326
    Ordinárias: 117.140.326
    Free Float % :
    39,66% (46.459.548)
    FF Ordinárias: 46.459.548
    T. Fora Circulação :
    60,34% (70.680.778)
    Ordinárias Fora C.: 70.680.778Ações Controlador: 70.675.680Ações A. Acionista: 10.000.000
    T. Cotistas :
    32.172
    I. P. Física: 31.626I. P. Jurídica: 458I. Institucionais: 88
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/02/2021
    Marino Stefani Colpo
    35.337.840
    30%
    22/02/2021
    Camila Stefani Colpo Koch
    35.337.840
    30%
     
    Outros
    28.964.646
    25%
    30/04/2021
    HIX Investimentos Ltda.
    10.000.000
    9%
    29/04/2021
    Truxt Investimentos Ltda.
    7.500.000
    6%
    117.140.326
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    14/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas SOJA3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    GRWA11
    20.000
    R$ 151.800,00
    54,64%
    Fii GRWA11
    20.000
    R$ 151.800,00
    54,64%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

    SOJA3possui exposição a 1 commodity como processadora

    A Boa Safra produz e comercializa sementes de Soja. As condições econômicas do ciclo agrícola e os preços da soja podem influenciar a demanda e o mercado de sementes.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.622.835.000,00R$ 256.760.000,00R$ 2.622.416.000,00R$ 1.841.052.000,00R$ 2.078.749.000,00R$ 1.771.465.000,00
    Custos R$ -2.315.499.000,00R$ -159.941.000,00R$ -2.352.554.000,00R$ -1.617.430.000,00R$ -1.770.842.000,00R$ -1.538.169.000,00
    Lucro Bruto R$ 307.336.000,00R$ 96.819.000,00R$ 269.862.000,00R$ 223.622.000,00R$ 307.907.000,00R$ 233.296.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -167.908.000,00R$ -55.610.000,00R$ -177.581.000,00R$ -78.503.000,00R$ -54.396.000,00R$ -46.760.000,00
    EBITDA R$ 182.123.000,00R$ 64.669.000,00R$ 131.715.000,00R$ 175.775.000,00R$ 269.000.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 42.695.000,00R$ 23.460.000,00R$ 39.434.000,00R$ 30.656.000,00R$ 15.489.000,00--
    EBIT R$ 139.428.000,00R$ 41.209.000,00R$ 92.281.000,00R$ 145.119.000,00R$ 253.511.000,00R$ 186.536.000,00
    R. Financeiro R$ -99.368.000,00R$ -43.937.000,00R$ -17.897.000,00R$ 30.352.000,00R$ 984.000,00R$ 5.509.000,00
    Impostos R$ 30.231.000,00R$ 9.110.000,00R$ 28.012.000,00R$ -14.965.000,00R$ 90.973.000,00R$ -16.753.000,00
    Lucro Líquido R$ 92.678.000,00R$ 30.035.000,00R$ 101.130.000,00R$ 160.508.000,00R$ 344.952.000,00R$ 175.292.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 23.199.000,00R$ 9.545.000,00R$ 20.000.000,00R$ 93.460.000,00R$ 301.501.000,00R$ 169.335.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 69.479.000,00R$ 20.490.000,00R$ 81.130.000,00R$ 67.048.000,00R$ 43.451.000,00R$ 5.957.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.340.689.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.997.761.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.657.072.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.932.561.000,00
    D. Líquida :
    R$ 831.661.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.100.900.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.077.041.401,92
    Val. Firma :
    R$ 1.908.702.401,92
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.932.561.000,00R$ 1.318.208.000,00R$ 414.007.000,00R$ 573.590.000,00R$ 283.290.000,00
    Disponibilidade R$ 1.100.900.000,00R$ 995.778.000,00R$ 577.034.000,00R$ 730.114.000,00R$ 321.733.000,00
    D. Líquida R$ 831.661.000,00R$ 322.430.000,00R$ -163.027.000,00R$ -156.524.000,00R$ -38.443.000,00
    Patrimônio R$ 1.340.689.000,00R$ 1.331.144.000,00R$ 1.346.795.000,00R$ 1.012.629.000,00R$ 821.759.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.657.072.000,00R$ 1.640.583.000,00R$ 712.332.000,00R$ 886.024.000,00R$ 492.351.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.997.761.000,00R$ 2.971.727.000,00R$ 2.059.127.000,00R$ 1.898.653.000,00R$ 1.314.110.000,00
    Ativo Total R$ 4.009.574.000,00R$ 3.608.313.000,00R$ 2.666.602.000,00R$ 2.358.531.000,00R$ 1.449.473.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.518.029.000,00R$ 2.221.613.000,00R$ 1.747.904.000,00R$ 1.549.353.000,00R$ 959.476.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 174.478.000,00R$ 526.878.000,00R$ 238.527.000,00R$ 465.589.000,00R$ 254.739.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 926.422.000,00R$ 468.900.000,00R$ 338.507.000,00R$ 264.525.000,00R$ 66.994.000,00
    Contas a Receber R$ 212.117.000,00R$ 772.805.000,00R$ 577.856.000,00R$ 483.044.000,00R$ 254.570.000,00
    Estoques R$ 1.047.281.000,00R$ 210.086.000,00R$ 227.243.000,00R$ 138.096.000,00R$ 126.730.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 64.297.000,00R$ 78.431.000,00R$ 174.552.000,00R$ 56.700.000,00R$ 84.454.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 93.434.000,00R$ 164.513.000,00R$ 191.219.000,00R$ 141.399.000,00R$ 171.989.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.491.545.000,00R$ 1.386.700.000,00R$ 918.698.000,00R$ 809.178.000,00R$ 489.997.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 615.235.000,00R$ 471.720.000,00R$ 103.955.000,00R$ 141.931.000,00R$ 41.178.000,00
    Investimentos R$ 1.000,00R$ 805.000,00R$ 1.781.000,00R$ 1.755.000,00--
    Imobilizado R$ 862.644.000,00R$ 903.281.000,00R$ 810.751.000,00R$ 663.519.000,00R$ 446.829.000,00
    Intangível R$ 13.665.000,00R$ 10.894.000,00R$ 2.211.000,00R$ 1.973.000,00R$ 1.990.000,00
    Passivo T. R$ 4.009.574.000,00R$ 3.608.313.000,00R$ 2.666.602.000,00R$ 2.358.531.000,00R$ 1.449.473.000,00
    Passivo C. R$ 846.316.000,00R$ 328.033.000,00R$ 430.083.000,00R$ 338.089.000,00R$ 292.280.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 13.991.000,00R$ 13.689.000,00R$ 8.631.000,00R$ 9.899.000,00R$ 8.927.000,00
    Fornecedores R$ 288.018.000,00R$ 154.535.000,00R$ 161.541.000,00R$ 154.325.000,00R$ 119.424.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 14.801.000,00R$ 20.172.000,00R$ 20.455.000,00R$ 5.787.000,00R$ 4.551.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 161.511.000,00R$ 61.572.000,00R$ 140.956.000,00R$ 38.533.000,00R$ 95.326.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 367.995.000,00R$ 78.065.000,00R$ 98.500.000,00R$ 129.545.000,00R$ 64.052.000,00
    Passivo NC. R$ 1.810.756.000,00R$ 1.312.550.000,00R$ 282.249.000,00R$ 547.935.000,00R$ 200.071.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.771.050.000,00R$ 1.256.636.000,00R$ 273.051.000,00R$ 535.057.000,00R$ 187.964.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 38.313.000,00R$ 54.267.000,00R$ 9.198.000,00R$ 12.878.000,00R$ 12.107.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.393.000,00R$ 1.647.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.352.502.000,00R$ 1.967.730.000,00R$ 1.954.270.000,00R$ 1.472.507.000,00R$ 957.122.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 784.699.000,00R$ 784.699.000,00R$ 719.420.000,00R$ 429.726.000,00R$ 429.726.000,00
    Res. Capital R$ 8.643.000,00R$ 8.643.000,00R$ 4.304.000,00R$ 1.451.000,00--
    Res. Lucros R$ 537.802.000,00R$ 537.802.000,00R$ 623.071.000,00R$ 581.452.000,00R$ 392.033.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 9.545.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 11.813.000,00R$ 636.586.000,00R$ 607.475.000,00R$ 459.878.000,00R$ 135.363.000,00

    SOJA3 - Risco Moderado Alto

    Boa Safra (SOJA3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    50
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,62 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 3.193% em relação à média desde 2022, de -0,02 para 0,62. Elevando significativamente o risco.
    +5,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    6
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,57 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 4,26 em relação à média desde 2023, de 0,31 para 4,57. Elevando significativamente o risco.
    +0,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,8 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    22

    ROIC de 4,24% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -63,94% em relação à média desde 2022, de 11,76% para 4,24%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,31% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -74% em relação à média desde 2022, de 8,89% para 2,31%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 6,91% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -63,1% em relação à média desde 2022, de 18,73% para 6,91%. Elevando significativamente o risco.
    +2,11 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    33
    A Receita Líquida cresceu em 26,19% em relação à média desde 2022, de R$ 2.078.420.500,00 para R$ 2.622.835.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido diminuiu em -52,59% em relação à média desde 2022, de R$ 195.470.500,00 para R$ 92.678.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,81 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    17
    Margem Líquida de 3,53% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -63,85% em relação à média desde 2022, de 9,77% para 3,53%. Elevando significativamente o risco.
    +1,45 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    70
    Liquidez Corrente de 2,98 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -36,26% em relação à média desde 2022, de 4,68 para 2,98. Elevando significativamente o risco.
    +5,96 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    55
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.340.689.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 32,4% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.012.629.000,00 para R$ 1.340.689.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 105,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 652.036.000,00 para R$ 1.340.689.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,1 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SOJA3 apresenta cotação de R$ 7,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,37, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    39
    SOJA3 está com tendência de desvalorização de -5,29%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,66 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    35
    A Liquidez Diária de R$ 7.034.000,65 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,49 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de SOJA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    SOJA3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    83
    Possui free float de 41,26%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,65 pts

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    Score de Compra: 39 / 100


    51
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +20pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    41
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    30
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    11.052.143
    Empr. Tot. :
    12.340.667
    Doador % Mês :
    1,26%
    Tomador: 1,26%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MOD. ALTA
    69
    58.542.883
    392.999 (0,67%)12.340.667 (21,08%)
    R$ 2.982.862,41
    0,1%
    0,1%
    1,18%
    1,18%
    1,2%
    1,2%
    17/09/2026
    MOD. ALTA
    49
    58.542.883
    424.675 (0,73%)12.302.604 (21,01%)
    R$ 3.257.257,25
    0,1%
    0,1%
    1,18%
    1,18%
    1,2%
    1,2%
    16/09/2026
    MOD. ALTA
    513
    58.542.883
    2.875.750 (4,91%)12.423.752 (21,22%)
    R$ 21.999.487,50
    1,2%
    1,2%
    1,2%
    1,2%
    1,2%
    1,2%
    15/09/2026
    MOD. ALTA
    23
    58.542.883
    44.336 (0,08%)12.388.979 (21,16%)
    R$ 333.850,08
    1%
    1%
    1,2%
    1,2%
    1,28%
    1,28%
    14/09/2026
    MOD. ALTA
    39
    58.542.883
    92.509 (0,16%) 
    R$ 714.169,48
    1,28%
    1,28%
    1,28%
    1,28%
    1,28%
    1,28%
    693
    292.714.415
    3.830.26949.456.002
    R$ 29.287.626,72
    0,74%
    0,74%
    1,21%
    1,21%
    1,23%
    1,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    14/02/2025
    14/02/2025 09:34
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    11/02/2025 08:00
    17/02/2025 08:59
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/02/2025
    03/02/2025 19:16
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    02/2025
    07/03/2025 09:25
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    02/2025
    07/03/2025 09:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    21/01/2025
    21/01/2025 10:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/01/2025
    22/01/2025 20:34
    2
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    01/2025
    10/02/2025 18:00
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/2025
    10/02/2025 18:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    2025
    07/04/2026 09:43
    6
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 210 registros
    Registos por página:
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    LAND3 - Terra Santa
    MODERADO
    LAND3
    Agricultura
    R$ 9,35
    R$ 7,33R$ 10,00
     
    1,41%0%
    1,08%
    3,66% -28,65%
    0,89
    -63,071,38
    R$ 361.849,62
    R$ 653.550.000,00
    54
    Ação LAND3
    AGXY3 - Agrogalaxy
    MOD. ALTO
    AGXY3
    Agricultura
    R$ 0,70
    R$ 0,62R$ 6,07
     
    0,52% 
    -87,74%
    -49,64% -89,72%
    0,14
     -0,07
    R$ 119.612,57
    R$ -185.458.000,00
    50
    Ação AGXY3
    TTEN3 - 3tentos
    MODERADO
    TTEN3
    Agricultura
    R$ 10,35
    R$ 9,93R$ 17,74
    1,76%
    1,06%1,24%
    -26,7%
    -8,33% -10,42%
    0,72
    8,991,04
    R$ 20.971.716,65
    R$ 5.000.523.000,00
    46
    Ação TTEN3
    SOJA3 - Boa Safra
    MOD. ALTO
    SOJA3
    Agricultura
    R$ 7,59
    R$ 4,98R$ 11,31
    3,92%
    3,02%2,62%
    -29,26%
    18,97% -5,29%
    0,81
    11,620,8
    R$ 7.034.000,65
    R$ 1.340.689.000,00
    39
    Ação SOJA3
    AGRO3 - BrasilAgro
    ALTO
    AGRO3
    Agricultura
    R$ 18,08
    R$ 17,96R$ 22,48
    4,16%
    4,94%0%
    -8,26%
    -5,29% -19,16%
    0,87
    -20,630,92
    R$ 4.020.301,90
    R$ 2.025.309.000,00
    32
    Ação AGRO3
    SLCE3 - SLC Agrícola
    MOD. ALTO
    SLCE3
    Agricultura
    R$ 17,68
    R$ 12,62R$ 19,32
    5,12%
    4,61%4,73%
    11,11%
    11,26% 10,49%
    1,04
    22,281,63
    R$ 70.899.126,81
    R$ 5.424.477.000,00
    32
    Ação SLCE3
    ALTO
    GRAO3
    Agricultura
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 174.512.000,00
    33
    Ação GRAO3
    2,14%
    2,22%1,23%
    -19,97%
    -4,2%-20,39%
    0,64
    -5,830,81
    R$ 14.772.372,60
    R$ 2.061.943.142,86
    41
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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