SOJA3 - Boa Safra

A Boa Safra é uma empresa brasileira listada na B3, destacando-se no setor agropecuário, com foco na produção e comercialização de sementes de soja. Seu core business abrange o desenvolvimento de sementes geneticamente superiores, que garantem maior produtividade e resistência a pragas, um diferencial competitivo crucial em tempos de desafios climáticos. Com investimentos em pesquisa e tecnologia, a Boa Safra se posiciona como líder no mercado, atendendo a demanda crescente por alimentos e contribuindo para a segurança alimentar. Além disso, sua robustez financeira e estratégias sustentáveis reforçam seu compromisso com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, essencial para o crescimento do PIB do país.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / SOJA3 - Boa Safra

  
  
  
Cotação
R$ 5,44
Mín: R$ 5,35 / Máx: R$ 11,31
Média: R$ 8,30
Val. Mês
-8,42%
Setor: -0,98%
Segmento: -3,44%
Val. Ano
-46,61%
Setor: -15,92%
Segmento: -28,5%
P/L
6,97
Setor: 23,07
Segmento: 38,85
P. / P. Médio
0,56
Setor: 0,79
Segmento: 0,69
DY
5,43%
DY Proj.: 5,07%
Segmento: 4,44%
Investidos R$ 1.000,00 em 94,88 cotas na Ação SOJA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 713,83 (-28,62% ), sendo deste valor, R$ -483,87 (-48,39% ) referente à valorização da Ação e R$ 197,70 (19,77% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
10.807.374/0001-77
Medo Ganância
20% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 12,94 (137,87% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,12 (-42,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SOJA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SOJA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,71% | 6,04% | 8,24% | 13,94% | 14,37% | 15,05% | 15,28% | 17,19%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,73%
  • Calculando status valorização atual SOJA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -14,37%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,35%
    • SOJA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,44
    • Valor Médio: R$ 9,80
    • SOJA3 está a uma distancia de 44,5% gerando uma força de distancia de 0,44
  • Força atual: 0,44
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SOJA3: 5,07%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,92%
    • Dy Médio de SOJA3 em 5 anos: 4,59%
    • SOJA3 está a uma distancia de 73,63% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,37
    • SOJA3 está a uma distancia de 10,46% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
    • SOJA3 gerou força de distancia de DY de 0,42
  • Força atual: 0,87
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 27.364.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 47.602.705,88
    • SOJA3 está a uma distancia de -42,52% gerando uma força de distancia de -0,43
  • Força atual: 0,44
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,18
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,18
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,73%
    • Valorização Quadrimestral: 0,18 * 11,73% = 2,06%
  • Simulando valorização de SOJA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -14,37%
    • Valorização quadrimestre: 2,06%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,73%
    • Cotação Atual: R$ 5,44
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-8,62%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,83%)
      • Resultado: -7,79%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,12%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,24%)
      • Resultado: -1,88%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,38%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,65%)
      • Resultado: 1,28%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8,4%, SOJA3 valerá R$ 4,98 após um ano
  • O valor de SOJA3 para o próximo ano ficou em R$ 4,98 o que da uma valorização de -8,4%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SOJA3SetorSegmentoSOJA3
    CotaçãoR$ 5,44----R$ 7,15R$ 10,39R$ 14,54
    DPA R$ 0,30------R$ 0,30R$ 0,30
    DY 5,43%3,9%4,44%--2,86%2,04%
    Payout 37,8%42,1%68,76%--41,72%25,07%
    P. / P. Médio 0,560,790,690,780,831,08
    P/L 6,9723,0738,8537,0714,5712,26
    P/VP 0,581,21,080,761,111,46
    LPA 0,790,730,530,190,711,19
    VPA 9,428,5711,289,429,389,95
    PSR 0,31,192,587,680,561,07
    ROE 8,35%4,05%5,66%2,05%7,6%11,92%
    ROIC 3,25%14,23%3,29%0,02%3,68%8,09%
    ROA 3,22%8,82%1,89%0,79%2,8%6,02%
    Margem Líquida 4,26%9,61%2,65%20,72%3,86%8,72%
    Margem Ebit 4,08%8,48%3,99%0,6%3,52%7,88%
    Margem Ebitda 5,6%15,94%7,95%7,47%5,02%9,55%
    Margem Bruta 10,86%30,58%32,74%20,54%10,29%12,15%
    EV/EBITDA 10,9746,07136,89187,4213,6410,27
    EV/EBIT 15,08-45,5-151,242.323,0219,4712,44
    P/EBITDA 5,2939,85120,91102,8311,1911,2
    P/EBIT 7,27-38,27-130,031.274,4715,9713,56
    P/Ativo 0,220,420,480,290,410,74
    P/Cap. Giro 0,70,554,550,911,542,23
    P/Ativo Circ. Liq. 0,4219,415,30,550,781,49
    Giro Ativos 0,760,870,550,040,730,69
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,621,560,60,620,24-0,12
    D. Liq. / EBITDA 5,686,2215,9884,62,45-0,93
    D. Liq. / EBIT 7,81-7,23-21,221.048,553,49-1,12
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,222,720,891,220,990,31
    Patr. / Ativos 0,390,240,440,390,370,51
    Passivos / Ativos 0,610,750,550,610,450,27
    Liq. Corrente 4,62,022,264,66,774,06
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 25%
    Novembro
    1 dys, 12,5%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 16,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 33,33%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, SOJA3 entregou cerca de R$ 0,30 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Agricultura (4,44%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,9%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,59%.

    SOJA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 37,8% está em linha com o payout médio histórico de 35,29%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 35,29%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,07%, com distribuição em torno de R$ 0,28 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,76 e R$ 2,30, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,43%
    Setor: 3,9%Segmento: 4,44%
    DY (5A):
    4,59%
    Setor: 2,81%Segmento: 2,63%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    35,29%
    Atual: 37,8%
    DPA :
    R$ 0,30
    R$ 0,28
    5,07%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SOJA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,07%R$ 6,90R$ 4,60R$ 3,45R$ 2,76R$ 2,30R$ 1,97
    DY 5,43%R$ 7,38R$ 4,92R$ 3,69R$ 2,95R$ 2,46R$ 2,11
    DY (5A) 4,59%R$ 6,24R$ 4,16R$ 3,12R$ 2,50R$ 2,08R$ 1,78
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/12/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,297353000
    R$ 0,29735300
    3,33%
    18/12/2025
    18/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 1,83842100 (+1 Cota para cada 5 possuídas)
    ≈ R$ 1,83842100 (+1 Cota para cada 5 possuídas)
    20,56%
    30/12/2024
    13/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,148700000
    R$ 0,14870000
    1,43%
    03/10/2024
    17/10/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,148700000
    R$ 0,14870000
    1,24%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,810600000
    R$ 0,81060000
    5,23%
    20/12/2023
    04/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,814400000
    R$ 0,81440000
    5,12%
    31/10/2023
    31/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,131700000
    R$ 0,13170000
    1,04%
    30/10/2023
    10/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,132300000
    R$ 0,13230000
    1,06%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,013600000
    R$ 0,01360000
    0,12%
    22/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,068800000
    R$ 0,06880000
    0,67%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,039900000
    R$ 0,03990000
    0,31%
    R$ 7,468923000
    R$ 4,44447352
    Exibindo 11 registros
    Lista completa dos dividendos de SOJA3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    141.902.688
    Ordinários: 141.902.688
    Free Float % :
    41,26% (58.542.883)
    Ordinários: 58.542.883
    P. Fora Circulação :
    58,74% (83.359.805)
    Ordinários: 83.359.805Controlador: 82.510.501A. Acionista: 11.488.412Tesouraria: 840.790
    T. Cotistas :
    58.080
    PF: 57.711PJ: 321I. Institucional: 48
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    58.551.397
    41%
    18/12/2025
    MARINO STEFANI COLPO
    37.077.980
    26%
    18/12/2025
    CAMILA STEFANI COLPO KOCH
    37.077.980
    26%
    18/12/2025
    STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
    6.509.933
    5%
    18/12/2025
    SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    1.676.023
    1%
     
    Ações Tesouraria
    840.790
    1%
    18/12/2025
    CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
    168.585
    0%
    141.902.688
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    141.902.688
    Ordinários: 141.902.688
    Free Float % :
    41,26% (58.542.883)
    Ordinários: 58.542.883
    P. Fora Circulação :
    58,74% (83.359.805)
    Ordinários: 83.359.805Controlador: 82.510.501A. Acionista: 11.488.412Tesouraria: 840.790
    T. Cotistas :
    59.272
    PF: 58.900PJ: 325I. Institucional: 47
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    58.551.397
    41%
    18/12/2025
    CAMILA STEFANI COLPO KOCH
    37.077.980
    26%
    18/12/2025
    MARINO STEFANI COLPO
    37.077.980
    26%
    18/12/2025
    STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
    6.509.933
    5%
    18/12/2025
    SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    1.676.023
    1%
     
    Ações Tesouraria
    840.790
    1%
    18/12/2025
    CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
    168.585
    0%
    141.902.688
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    135.322.144
    Ordinários: 135.322.144
    Free Float % :
    34,17% (46.233.405)
    Ordinários: 46.233.405
    P. Fora Circulação :
    65,83% (89.088.739)
    Ordinários: 89.088.739Controlador: 77.084.527A. Acionista: 11.488.412Tesouraria: 515.800
    T. Cotistas :
    35.887
    PF: 35.536PJ: 143I. Institucional: 208
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    46.233.405
    34%
    23/04/2024
    Camila Stefani Colpo Koch
    35.358.540
    26%
    23/04/2024
    Marino Stefani Colpo
    35.358.540
    26%
    23/04/2024
    HIX Investimentos Ltda.
    11.488.412
    8%
    23/04/2024
    STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
    6.208.044
    5%
     
    Ações Tesouraria
    515.800
    0%
    23/04/2024
    CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
    159.403
    0%
    135.322.144
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    117.140.326
    Ordinários: 117.140.326
    Free Float % :
    38,49% (45.088.147)
    Ordinários: 45.088.147
    P. Fora Circulação :
    61,51% (72.052.179)
    Ordinários: 72.052.179Controlador: 70.717.080
    T. Cotistas :
    39.820
    PF: 39.485PJ: 332I. Institucional: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/12/2021
    Marino Stefani Colpo
    35.358.540
    30%
    31/12/2021
    Camila Stefani Colpo Koch
    35.358.540
    30%
     
    Outros
    35.333.157
    30%
    31/12/2021
    HIX Investimentos Ltda.
    7.375.831
    6%
    29/04/2021
    Truxt Investimentos Ltda.
    3.714.258
    3%
    117.140.326
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    117.140.326
    Ordinários: 117.140.326
    Free Float % :
    39,66% (46.459.647)
    Ordinários: 46.459.647
    P. Fora Circulação :
    60,34% (70.680.679)
    Ordinários: 70.680.679Controlador: 70.675.680
    T. Cotistas :
    41.501
    PF: 41.087PJ: 412I. Institucional: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/12/2021
    Marino Stefani Colpo
    35.337.840
    30%
    31/12/2021
    Camila Stefani Colpo Koch
    35.337.840
    30%
     
    Outros
    31.523.758
    27%
    31/12/2021
    HIX Investimentos Ltda.
    9.232.331
    8%
    29/04/2021
    Truxt Investimentos Ltda.
    5.708.557
    5%
    117.140.326
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.623.278.000,00R$ 132.079.000,00R$ 2.622.416.000,00R$ 1.841.052.000,00R$ 2.078.749.000,00R$ 1.771.465.000,00
    Custos R$ -2.338.433.000,00R$ -104.953.000,00R$ -2.352.554.000,00R$ -1.617.430.000,00R$ -1.770.842.000,00R$ -1.538.169.000,00
    Lucro Bruto R$ 284.845.000,00R$ 27.126.000,00R$ 269.862.000,00R$ 223.622.000,00R$ 307.907.000,00R$ 233.296.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -177.946.000,00R$ -26.330.000,00R$ -177.581.000,00R$ -78.503.000,00R$ -54.396.000,00R$ -46.760.000,00
    EBITDA R$ 146.985.000,00R$ 9.866.000,00R$ 131.715.000,00R$ 175.775.000,00R$ 269.000.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 40.086.000,00R$ 9.070.000,00R$ 39.434.000,00R$ 30.656.000,00R$ 15.489.000,00--
    EBIT R$ 106.899.000,00R$ 796.000,00R$ 92.281.000,00R$ 145.119.000,00R$ 253.511.000,00R$ 186.536.000,00
    R. Financeiro R$ -48.460.000,00R$ -3.062.000,00R$ -17.897.000,00R$ 30.352.000,00R$ 984.000,00R$ 5.509.000,00
    Impostos R$ 30.814.000,00R$ 5.977.000,00R$ 28.012.000,00R$ -14.965.000,00R$ 90.973.000,00R$ -16.753.000,00
    Lucro Líquido R$ 111.640.000,00R$ 27.364.000,00R$ 101.130.000,00R$ 160.508.000,00R$ 344.952.000,00R$ 175.292.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 24.658.000,00R$ 5.376.000,00R$ 20.000.000,00R$ 93.460.000,00R$ 301.501.000,00R$ 169.335.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 86.982.000,00R$ 21.988.000,00R$ 81.130.000,00R$ 67.048.000,00R$ 43.451.000,00R$ 5.957.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.336.520.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.447.381.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.110.861.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.625.566.000,00
    D. Líquida :
    R$ 834.645.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 790.921.000,00
    V. Mercado :
    R$ 771.950.622,72
    Val. Firma :
    R$ 1.606.595.622,72
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.625.566.000,00R$ 1.318.208.000,00R$ 414.007.000,00R$ 573.590.000,00R$ 283.290.000,00
    Disponibilidade R$ 790.921.000,00R$ 995.778.000,00R$ 577.034.000,00R$ 730.114.000,00R$ 321.733.000,00
    D. Líquida R$ 834.645.000,00R$ 322.430.000,00R$ -163.027.000,00R$ -156.524.000,00R$ -38.443.000,00
    Patrimônio R$ 1.336.520.000,00R$ 1.331.144.000,00R$ 1.346.795.000,00R$ 1.012.629.000,00R$ 821.759.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.110.861.000,00R$ 1.640.583.000,00R$ 712.332.000,00R$ 886.024.000,00R$ 492.351.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.447.381.000,00R$ 2.971.727.000,00R$ 2.059.127.000,00R$ 1.898.653.000,00R$ 1.314.110.000,00
    Ativo Total R$ 3.463.523.000,00R$ 3.608.313.000,00R$ 2.666.602.000,00R$ 2.358.531.000,00R$ 1.449.473.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.353.462.000,00R$ 2.221.613.000,00R$ 1.747.904.000,00R$ 1.549.353.000,00R$ 959.476.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 252.151.000,00R$ 526.878.000,00R$ 238.527.000,00R$ 465.589.000,00R$ 254.739.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 538.770.000,00R$ 468.900.000,00R$ 338.507.000,00R$ 264.525.000,00R$ 66.994.000,00
    Contas a Receber R$ 790.729.000,00R$ 772.805.000,00R$ 577.856.000,00R$ 483.044.000,00R$ 254.570.000,00
    Estoques R$ 504.276.000,00R$ 210.086.000,00R$ 227.243.000,00R$ 138.096.000,00R$ 126.730.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 169.015.000,00R$ 78.431.000,00R$ 174.552.000,00R$ 56.700.000,00R$ 84.454.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 98.521.000,00R$ 164.513.000,00R$ 191.219.000,00R$ 141.399.000,00R$ 171.989.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.110.061.000,00R$ 1.386.700.000,00R$ 918.698.000,00R$ 809.178.000,00R$ 489.997.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 278.646.000,00R$ 471.720.000,00R$ 103.955.000,00R$ 141.931.000,00R$ 41.178.000,00
    Investimentos R$ 1.530.000,00R$ 805.000,00R$ 1.781.000,00R$ 1.755.000,00--
    Imobilizado R$ 818.480.000,00R$ 903.281.000,00R$ 810.751.000,00R$ 663.519.000,00R$ 446.829.000,00
    Intangível R$ 11.405.000,00R$ 10.894.000,00R$ 2.211.000,00R$ 1.973.000,00R$ 1.990.000,00
    Passivo T. R$ 3.463.523.000,00R$ 3.608.313.000,00R$ 2.666.602.000,00R$ 2.358.531.000,00R$ 1.449.473.000,00
    Passivo C. R$ 511.902.000,00R$ 328.033.000,00R$ 430.083.000,00R$ 338.089.000,00R$ 292.280.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 16.304.000,00R$ 13.689.000,00R$ 8.631.000,00R$ 9.899.000,00R$ 8.927.000,00
    Fornecedores R$ 354.341.000,00R$ 154.535.000,00R$ 161.541.000,00R$ 154.325.000,00R$ 119.424.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 15.560.000,00R$ 20.172.000,00R$ 20.455.000,00R$ 5.787.000,00R$ 4.551.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 61.698.000,00R$ 61.572.000,00R$ 140.956.000,00R$ 38.533.000,00R$ 95.326.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 63.999.000,00R$ 78.065.000,00R$ 98.500.000,00R$ 129.545.000,00R$ 64.052.000,00
    Passivo NC. R$ 1.598.959.000,00R$ 1.312.550.000,00R$ 282.249.000,00R$ 547.935.000,00R$ 200.071.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.563.868.000,00R$ 1.256.636.000,00R$ 273.051.000,00R$ 535.057.000,00R$ 187.964.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 33.355.000,00R$ 54.267.000,00R$ 9.198.000,00R$ 12.878.000,00R$ 12.107.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.736.000,00R$ 1.647.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.352.662.000,00R$ 1.967.730.000,00R$ 1.954.270.000,00R$ 1.472.507.000,00R$ 957.122.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 784.699.000,00R$ 784.699.000,00R$ 719.420.000,00R$ 429.726.000,00R$ 429.726.000,00
    Res. Capital R$ 8.643.000,00R$ 8.643.000,00R$ 4.304.000,00R$ 1.451.000,00--
    Res. Lucros R$ 537.802.000,00R$ 537.802.000,00R$ 623.071.000,00R$ 581.452.000,00R$ 392.033.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 5.376.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 16.142.000,00R$ 636.586.000,00R$ 607.475.000,00R$ 459.878.000,00R$ 135.363.000,00

    SOJA3 - Risco Moderado

    Boa Safra (SOJA3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    52
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,62 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 3.193% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 7,81 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 7,42 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    22

    ROIC de 3,25% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -72,36% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,22% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -63,76% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 8,35% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -55,41% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,98 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    45
    A Receita Líquida cresceu em 26,21% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -42,89% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +3,6 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    20
    Margem Líquida de 4,26% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -56,38% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    84
    Liquidez Corrente de 4,6 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -1,62% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    55
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.336.520.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 31,99% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 104,98% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,85 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para SOJA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    83
    Possui free float de 41,26%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,15 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    85
    SOJA3 apresenta cotação de R$ 5,44 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,80, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    33
    SOJA3 está com tendência de desvalorização de -8,4%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,32 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de SOJA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    SOJA3 possui histórico consolidado de 5,3 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -20,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -8,4%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,56
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,07%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 45,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -8,4%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 8,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,56
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,07%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    9.514.414
    Empr. Tot. :
    15.972.855
    Doador % Mês :
    1,38%
    Tomador: 1,38%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/08/2026
    MOD. ALTA
    808
    58.542.883
    1.984.741 (3,39%)15.972.855 (27,28%)
    R$ 11.074.854,78
    1%
    1%
    1,34%
    1,34%
    1,34%
    1,34%
    04/08/2026
    MOD. ALTA
    59
    58.542.883
    172.956 (0,3%)16.005.012 (27,34%)
    R$ 952.987,56
    1,34%
    1,34%
    1,34%
    1,34%
    1,35%
    1,35%
    03/08/2026
    MOD. ALTA
    25
    58.542.883
    155.056 (0,26%)16.300.122 (27,84%)
    R$ 854.358,56
    1,34%
    1,34%
    1,34%
    1,34%
    1,35%
    1,35%
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    326
    58.542.883
    2.022.093 (3,45%)16.369.851 (27,96%)
    R$ 11.546.151,03
    1,35%
    1,35%
    1,35%
    1,35%
    1,35%
    1,35%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    46
    58.542.883
    303.256 (0,52%)16.035.351 (27,39%)
    R$ 1.761.917,36
    1,12%
    1,12%
    1,35%
    1,35%
    1,4%
    1,4%
    1.264
    292.714.415
    4.638.10280.683.191
    R$ 26.190.269,29
    1,23%
    1,23%
    1,34%
    1,34%
    1,36%
    1,36%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2025
    07/04/2026 09:43
    6
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    20/05/2025 14:06
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    03/09/2025 10:17
    3
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    25/03/2025 19:35
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    25/03/2025 23:53
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    25/03/2025 19:34
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    31/07/2024 10:53
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    30/10/2024 18:11
    6
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    27/12/2024
    27/12/2024 20:58
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    27/12/2024
    27/12/2024 20:58
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 201 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SLCE3 - SLC Agrícola
    MOD. ALTO
    SLCE3
    Agricultura
    R$ 13,25
    R$ 12,62R$ 19,32
    6,69%
    2,95%4,73%
    -20,78%
    3,52% -4,69%
    0,77
    23,241,27
     
    R$ 5.314.853.000,00
    24,2
    Ação SLCE3
    SOJA3 - Boa Safra
    MOD. ALTO
    SOJA3
    Agricultura
    R$ 5,44
    R$ 5,35R$ 11,31
    5,43%
    4,59%5,07%
    -46,61%
    -8,42% -8,4%
    0,56
    6,970,58
     
    R$ 1.336.520.000,00
    9,8
    Ação SOJA3
    TTEN3 - 3tentos
    MODERADO
    TTEN3
    Agricultura
    R$ 11,71
    R$ 11,50R$ 17,74
    1,54%
    1,09%1,25%
    -11,29%
    -22,19% -15,25%
    0,81
    8,451,24
     
    R$ 4.773.430.000,00
    -12,9
    Ação TTEN3
    LAND3 - Terra Santa
    MOD. ALTO
    LAND3
    Agricultura
    R$ 9,56
    R$ 7,33R$ 10,88
     
    1,45%0,63%
    -12,13%
    17,16% -13,78%
    0,89
    282,951,4
     
    R$ 666.441.000,00
    -21,5
    Ação LAND3
    AGRO3 - BrasilAgro
    ALTO
    AGRO3
    Agricultura
    R$ 18,18
    R$ 17,96R$ 22,48
    4,11%
    5,16%0%
    -7,21%
    -1,41% -20,52%
    0,85
    -127,360,92
     
    R$ 2.041.053.000,00
    -38
    Ação AGRO3
    AGXY3 - Agrogalaxy
    MODERADO
    AGXY3
    Agricultura
    R$ 1,66
    R$ 1,68R$ 6,15
     
    0,53% 
    -73%
    -9,29% -86,93%
    0,26
      
     
    R$ 0,00
    -229,6
    Ação AGXY3
    MOD. BAIXO
    GRAO3
    Agricultura
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 174.512.000,00
    3,8
    Ação GRAO3
    2,54%
    2,25%1,67%
    -24,43%
    -2,95%-21,37%
    0,59
    27,750,77
    R$ 0,00
    R$ 2.043.829.857,14
    -37,7
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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