SMTO3 - São Martinho

A São Martinho é uma das principais empresas do setor sucroenergético brasileiro, atuando na produção de açúcar, etanol e energia elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar. Com um modelo de negócios verticalizado, a empresa se destaca pela eficiência operacional e pela inovação em processos produtivos, o que lhe confere competitividade no mercado. Seus diferenciais incluem a adoção de práticas sustentáveis e a capacidade de gerar energia limpa, contribuindo para um ambiente mais sustentável. Com uma robustez financeira significativa e um portfólio diversificado, a São Martinho é um player relevante na B3, aproveitando as oportunidades do crescente mercado de bioenergia e a demanda por produtos sustentáveis.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Açucar e Alcool / SMTO3 - São Martinho

  
  
  
Cotação
R$ 13,86
Mín: R$ 13,06 / Máx: R$ 21,42
Média: R$ 16,30
Val. Mês
-9,43%
Setor: -2,17%
Segmento: -7,56%
Val. Ano
-16,97%
Setor: -15,7%
Segmento: -27,19%
P/L
5,72
Setor: 22,36
Segmento: 35,15
P. / P. Médio
0,7
Setor: 0,79
Segmento: 0,61
DY
1,51%
DY Proj.: 4,32%
Segmento: 0,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 59,07 cotas na Ação SMTO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 853,70 (-14,63% ), sendo deste valor, R$ -181,33 (-18,13% ) referente à valorização da Ação e R$ 35,04 (3,5% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
51.466.860/0001-56
Website:
http://www.saomartinho.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 35,44 (155,69% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 6,01 (-56,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMTO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMTO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,25% | 6,06% | 10,58% | 14,12% | 15,3% | 15,49% | 15,68% | 16,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,43%
  • Calculando status valorização atual SMTO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -15,68%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,68%
    • SMTO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 13,86
    • Valor Médio: R$ 19,67
    • SMTO3 está a uma distancia de 29,52% gerando uma força de distancia de 0,3
  • Força atual: 0,3
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SMTO3: 4,32%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,28%
    • Dy Médio de SMTO3 em 5 anos: 3,47%
    • SMTO3 está a uma distancia de 89,47% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,45
    • SMTO3 está a uma distancia de 24,5% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,12
    • SMTO3 gerou força de distancia de DY de 0,57
  • Força atual: 0,87
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 172.851.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 265.388.523,81
    • SMTO3 está a uma distancia de -34,87% gerando uma força de distancia de -0,35
  • Força atual: 0,52
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,52
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,43%
    • Valorização Quadrimestral: 0,52 * 12,43% = 6,42%
  • Simulando valorização de SMTO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -15,68%
    • Valorização quadrimestre: 6,42%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,43%
    • Cotação Atual: R$ 13,86
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-9,41%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,57%)
      • Resultado: -6,84%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,74%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,85%)
      • Resultado: 1,12%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,22%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,14%)
      • Resultado: 5,36%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,36%, SMTO3 valerá R$ 13,81 após um ano
  • O valor de SMTO3 para o próximo ano ficou em R$ 13,81 o que da uma valorização de -0,36%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SMTO3SetorSegmentoSMTO3
    CotaçãoR$ 13,86----R$ 16,72R$ 18,57R$ 27,93
    DPA R$ 0,22----R$ 0,22R$ 0,46R$ 0,45
    DY 1,51%3,87%0,96%1,3%2,46%1,61%
    Payout 8,61%42,47%17,11%41,66%19,75%14,46%
    P. / P. Médio 0,70,790,610,930,80,93
    P/L 5,7222,3635,1532,158,038,97
    P/VP 0,651,20,480,750,851,48
    LPA 2,520,731,280,522,313,12
    VPA 22,158,5714,3922,1521,9518,81
    PSR 0,641,160,472,480,891,23
    ROE 11,35%3,97%5,91%2,35%10,53%16,56%
    ROIC 6,26%14,2%2,3%1,79%5,37%10,49%
    ROA 3,57%8,77%1,85%0,74%3,32%4,84%
    Margem Líquida 11,25%9,57%5,85%7,7%11,09%13,75%
    Margem Ebit 18,77%8,45%6,39%17,81%18,11%29,54%
    Margem Ebitda 33,38%15,92%39,65%35,67%34,12%45,91%
    Margem Bruta 26,22%30,55%14,08%23,25%24,6%23,59%
    EV/EBITDA 4,8944,074,3316,136,044,93
    EV/EBIT 8,7-43,48-10,0732,311,387,66
    P/EBITDA 1,9337,851,286,942,612,69
    P/EBIT 3,43-36,26-0,6713,914,924,17
    P/Ativo 0,20,420,140,240,270,43
    P/Cap. Giro 2,770,561,873,221,993,32
    P/Ativo Circ. Liq. 1,0714,870,681,241,222,28
    Giro Ativos 0,320,860,310,10,30,35
    D. Liq. / Patr. Liq. 11,561,2711,111,24
    D. Liq. / EBITDA 2,966,223,059,183,432,24
    D. Liq. / EBIT 5,27-7,23-9,418,396,463,48
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,572,722,011,571,561,74
    Patr. / Ativos 0,310,240,290,310,320,29
    Passivos / Ativos 0,690,750,710,690,680,71
    Liq. Corrente 2,622,023,742,622,872,27
    CAGR Receitas 5A 10,2%11%14,05%-16,08%10,01%16,4%
    CAGR Lucros 5A -3,54%5,15%-25,38%-34,76%-2,28%13,14%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    1 dys, 25%
    Agosto
    2 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    3 dys, 75%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SMTO3 entregou cerca de R$ 0,22 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Açucar e Alcool (0,96%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo não Cíclico (3,87%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,47%.

    SMTO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 8,61% significativamente abaixo do payout médio histórico de 24,71%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,71%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,32%, com distribuição em torno de R$ 0,62 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,48. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,99 e R$ 4,99, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,51%
    Setor: 3,87%Segmento: 0,96%
    DY (3M):
    6,02%
    Setor: 3,22%Segmento: 3,81%
    DY (5A):
    3,47%
    Setor: 2,82%Segmento: 2,89%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    24,71%
    Atual: 8,61%
    DPA :
    R$ 0,22
    R$ 0,62
    4,32%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SMTO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,32%R$ 14,97R$ 9,98R$ 7,48R$ 5,99R$ 4,99R$ 4,28
    DY 1,51%R$ 5,23R$ 3,49R$ 2,62R$ 2,09R$ 1,74R$ 1,49
    DY (3M) 6,02%R$ 20,86R$ 13,91R$ 10,43R$ 8,34R$ 6,95R$ 5,96
    DY (5A) 3,47%R$ 12,02R$ 8,02R$ 6,01R$ 4,81R$ 4,01R$ 3,44
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    03/07/2026
    21/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,216592000
    R$ 0,21659200
    1,4%
    30/07/2025
    08/08/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,456513000
    R$ 0,45651300
    2,47%
    26/07/2024
    13/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,450511000
    R$ 0,45051100
    1,48%
    31/07/2023
    31/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,793900000
    R$ 0,79390000
    2,37%
    23/06/2023
    23/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,447500000
    R$ 0,44750000
    1,24%
    16/12/2022
    16/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,404200000
    R$ 0,40420000
    1,73%
    01/08/2022
    01/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,396800000
    R$ 0,39680000
    1,18%
    24/06/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,332000000
    R$ 0,33200000
    0,84%
    R$ 3,498016000
    R$ 3,49801600
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de SMTO3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    332.435.391
    Ordinários: 332.435.391
    Free Float % :
    37,18% (123.583.436)
    Ordinários: 123.583.436
    P. Fora Circulação :
    62,82% (208.851.955)
    Ordinários: 208.851.955Controlador: 190.242.864Tesouraria: 3.857.600
    T. Cotistas :
    30.099
    PF: 29.322PJ: 236I. Institucional: 541
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN PARTICIPAÇÕES S/A
    190.242.864
    57%
     
    Outros
    138.334.927
    42%
     
    Ações Tesouraria
    3.857.600
    1%
    332.435.391
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    332.435.391
    Ordinários: 332.435.391
    Free Float % :
    38,54% (128.130.966)
    Ordinários: 128.130.966
    P. Fora Circulação :
    61,46% (204.304.425)
    Ordinários: 204.304.425Controlador: 190.242.864Tesouraria: 7.636.263
    T. Cotistas :
    21.780
    PF: 20.990PJ: 265I. Institucional: 525
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    57%
     
    Outros
    142.192.527
    43%
    332.435.391
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    346.375.066
    Ordinários: 346.375.066
    Free Float % :
    41,1% (142.348.116)
    Ordinários: 142.348.116
    P. Fora Circulação :
    58,9% (204.026.950)
    Ordinários: 204.026.950Controlador: 190.242.864Tesouraria: 7.636.263
    T. Cotistas :
    19.844
    PF: 19.005PJ: 152I. Institucional: 687
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    55%
     
    Outros
    156.132.202
    45%
    346.375.066
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    354.011.329
    Free Float % :
    40,48% (143.294.210)
    Ordinários: 143.294.210
    P. Fora Circulação :
    59,52% (210.717.119)
    Ordinários: 197.879.127Controlador: 190.242.864Tesouraria: 7.636.263
    T. Cotistas :
    13.807
    PF: 13.040PJ: 129I. Institucional: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    54%
     
    Outros
    156.132.202
    44%
    22/09/2020
    Ações Tesouraria
    7.636.263
    2%
    354.011.329
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    354.011.329
    Free Float % :
    40,35% (142.845.106)
    Ordinários: 142.845.106
    P. Fora Circulação :
    59,65% (211.166.223)
    Ordinários: 197.879.127Controlador: 190.242.864Tesouraria: 7.636.263
    T. Cotistas :
    12.794
    PF: 12.134PJ: 124I. Institucional: 536
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    54%
     
    Outros
    156.132.202
    44%
    22/09/2020
    Ações Tesouraria
    7.636.263
    2%
    354.011.329
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 7.431.765.000,00R$ 2.243.658.000,00R$ 6.925.682.000,00R$ 7.846.220.000,00R$ 6.284.195.000,00R$ 6.295.984.000,00
    Custos R$ -5.483.369.000,00R$ -1.722.068.000,00R$ -5.221.897.000,00R$ -5.995.380.000,00R$ -4.494.080.000,00R$ -4.117.957.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.948.396.000,00R$ 521.590.000,00R$ 1.703.785.000,00R$ 1.850.840.000,00R$ 1.790.115.000,00R$ 2.178.027.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -553.595.000,00R$ -121.987.000,00R$ -449.402.000,00R$ 466.873.000,00R$ 102.000,00R$ 39.356.000,00
    EBITDA R$ 2.480.831.000,00R$ 800.258.000,00R$ 2.363.003.000,00R$ 3.602.013.000,00R$ 2.774.941.000,00R$ 2.482.378.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.086.030.000,00R$ 400.655.000,00R$ 1.108.620.000,00R$ 1.284.300.000,00R$ 984.724.000,00R$ 724.056.000,00
    EBIT R$ 1.394.801.000,00R$ 399.603.000,00R$ 1.254.383.000,00R$ 2.317.713.000,00R$ 1.790.217.000,00R$ 2.217.383.000,00
    R. Financeiro R$ -854.230.000,00R$ -188.074.000,00R$ -822.449.000,00R$ -1.020.281.000,00R$ -720.086.000,00R$ -908.031.000,00
    Impostos R$ 295.606.000,00R$ -38.678.000,00R$ 336.433.000,00R$ -218.460.000,00R$ -69.257.000,00R$ -220.058.000,00
    Lucro Líquido R$ 836.177.000,00R$ 172.851.000,00R$ 768.367.000,00R$ 1.078.972.000,00R$ 1.000.874.000,00R$ 1.089.294.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 836.177.000,00R$ 172.851.000,00R$ 1.113.737.000,00R$ 1.362.331.000,00R$ 584.741.000,00R$ 876.698.000,00
      
      
    A análise do endividamento de São Martinho (SMTO3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 7.350.208.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.394.801.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 5,27, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 5,27 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 7.364.220.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 23.418.195.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 16.053.975.000,00
    D. Bruta :
    R$ 11.553.109.000,00
    D. Líquida :
    R$ 7.350.208.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.202.901.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.607.554.519,26
    Val. Firma :
    R$ 11.957.762.519,26
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 11.553.109.000,00R$ 11.408.020.000,00R$ 11.317.329.000,00R$ 9.533.295.000,00R$ 9.724.929.000,00
    Disponibilidade R$ 4.202.901.000,00R$ 3.301.086.000,00R$ 3.245.722.000,00R$ 1.617.803.000,00R$ 2.691.046.000,00
    D. Líquida R$ 7.350.208.000,00R$ 8.106.934.000,00R$ 8.071.607.000,00R$ 7.915.492.000,00R$ 7.033.883.000,00
    Patrimônio R$ 7.364.220.000,00R$ 7.298.618.000,00R$ 6.516.223.000,00R$ 6.479.560.000,00R$ 5.788.725.000,00
    Passivo Exigível R$ 16.053.975.000,00R$ 15.840.741.000,00R$ 15.799.581.000,00R$ 13.013.315.000,00R$ 13.067.041.000,00
    Ativo Controladora R$ 23.418.195.000,00R$ 23.139.359.000,00R$ 22.315.804.000,00R$ 19.492.875.000,00R$ 18.855.766.000,00
    Ativo Total R$ 23.418.195.000,00R$ 23.139.359.000,00R$ 22.315.804.000,00R$ 19.492.875.000,00R$ 18.855.766.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.246.028.000,00R$ 7.793.148.000,00R$ 7.586.111.000,00R$ 6.284.258.000,00R$ 6.395.726.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 95.263.000,00R$ 45.593.000,00R$ 1.352.343.000,00R$ 124.295.000,00R$ 252.859.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.107.638.000,00R$ 3.255.493.000,00R$ 1.893.379.000,00R$ 1.493.508.000,00R$ 2.438.187.000,00
    Contas a Receber R$ 366.650.000,00R$ 415.238.000,00R$ 791.844.000,00R$ 450.519.000,00R$ 371.458.000,00
    Estoques R$ 556.864.000,00R$ 2.025.930.000,00R$ 1.951.034.000,00R$ 2.400.954.000,00R$ 1.819.070.000,00
    Ativos Biológicos R$ 1.234.632.000,00R$ 1.062.762.000,00R$ 1.165.764.000,00R$ 1.101.112.000,00R$ 1.089.659.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 609.912.000,00R$ 613.868.000,00R$ 296.622.000,00R$ 367.457.000,00R$ 282.543.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 275.069.000,00R$ 374.264.000,00R$ 135.125.000,00R$ 346.413.000,00R$ 141.950.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 16.172.167.000,00R$ 15.346.211.000,00R$ 14.729.693.000,00R$ 13.208.617.000,00R$ 12.460.040.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.876.910.000,00R$ 3.994.269.000,00R$ 3.563.712.000,00R$ 2.464.415.000,00R$ 1.998.396.000,00
    Investimentos R$ 70.174.000,00R$ 70.380.000,00R$ 62.160.000,00R$ 54.428.000,00R$ 47.815.000,00
    Imobilizado R$ 11.756.950.000,00R$ 10.824.737.000,00R$ 10.650.656.000,00R$ 10.236.399.000,00R$ 9.951.937.000,00
    Intangível R$ 468.133.000,00R$ 456.825.000,00R$ 453.165.000,00R$ 453.375.000,00R$ 461.892.000,00
    Passivo T. R$ 23.418.195.000,00R$ 23.139.359.000,00R$ 22.315.804.000,00R$ 19.492.875.000,00R$ 18.855.766.000,00
    Passivo C. R$ 2.764.398.000,00R$ 2.713.815.000,00R$ 3.344.821.000,00R$ 2.413.866.000,00R$ 3.029.920.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 252.858.000,00R$ 250.404.000,00R$ 225.759.000,00R$ 202.109.000,00R$ 176.581.000,00
    Fornecedores R$ 603.869.000,00R$ 692.256.000,00R$ 489.986.000,00R$ 202.447.000,00R$ 318.766.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 59.180.000,00R$ 41.965.000,00R$ 47.707.000,00R$ 40.814.000,00R$ 33.844.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.444.574.000,00R$ 1.318.207.000,00R$ 1.921.469.000,00R$ 1.567.270.000,00R$ 1.986.734.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 403.917.000,00R$ 410.983.000,00R$ 659.900.000,00R$ 401.226.000,00R$ 513.995.000,00
    Passivo NC. R$ 13.289.577.000,00R$ 13.126.926.000,00R$ 12.454.760.000,00R$ 10.599.449.000,00R$ 10.037.121.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 10.108.535.000,00R$ 10.089.813.000,00R$ 9.395.860.000,00R$ 7.966.025.000,00R$ 7.738.195.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.507.179.000,00R$ 2.400.920.000,00R$ 2.209.841.000,00R$ 1.608.485.000,00R$ 1.213.487.000,00
    Trib. Diferidos R$ 537.405.000,00R$ 495.990.000,00R$ 733.770.000,00R$ 902.672.000,00R$ 982.083.000,00
    PNC. Provisões R$ 136.458.000,00R$ 140.203.000,00R$ 115.289.000,00R$ 122.267.000,00R$ 103.356.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 7.364.220.000,00R$ 7.298.618.000,00R$ 6.516.223.000,00R$ 6.479.560.000,00R$ 5.788.725.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.819.109.000,00R$ 4.819.109.000,00R$ 4.445.192.000,00R$ 3.941.717.000,00R$ 3.161.384.000,00
    Res. Capital R$ -179.754.000,00R$ -138.754.000,00R$ -51.681.000,00R$ -139.997.000,00R$ -139.997.000,00
    Res. Lucros R$ 1.411.429.000,00R$ 790.235.000,00R$ 900.904.000,00R$ 1.142.971.000,00R$ 1.210.277.000,00
    Lucr./Prej. Acum. --R$ 517.759.000,00R$ 157.031.000,00R$ 338.234.000,00R$ 471.923.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 1.313.436.000,00R$ 1.310.269.000,00R$ 1.064.777.000,00R$ 1.196.635.000,00R$ 1.085.138.000,00

    SMTO3 - Risco Moderado Baixo

    São Martinho (SMTO3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Açucar e Alcool, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    65
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    60
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1, mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -18,14% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    18
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,27 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 19,19% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +1,8 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 0 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência, sem registro de prejuízos no período.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    39
    ROIC de 6,26%, apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -23,73% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,57%, mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -30,47% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    ROE de 11,35%, compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -30,47% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +3,51 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    60
    A Receita Líquida cresceu 18,26% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro líquido diminuiu -16,46% desde 2023, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    59
    Apresenta Margem Líquida de 11,25%, demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio. Margem Líquida diminuiu em -29,36% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +4,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    85
    A Liquidez Corrente é de 2,62, indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 0,64% desde 2023.
    +6,8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    79
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.364.220.000,00, refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 13,65% desde 2023, contribuindo para redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 38,47% desde 2022, contribuindo para redução do risco.
    +5,53 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para SMTO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    74
    Possui free float de 37,18%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,7 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    94
    SMTO3 apresenta cotação de R$ 13,86, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,76 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    49
    SMTO3 mostra tendência de estabilidade de -0,36%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,96 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de SMTO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    SMTO3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -0,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -0,36%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,7
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 10,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,32%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 25,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -0,36%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,7
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,32%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    9.072.569
    Empr. Tot. :
    15.673.622
    Doador % Mês :
    4,31%
    Tomador: 4,31%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MODERADA
    608
    123.583.436
    2.073.451 (1,68%)15.673.622 (12,68%)
    R$ 29.691.818,32
    0,1%
    0,1%
    4,03%
    4,03%
    4,13%
    4,13%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    108
    123.583.436
    452.086 (0,37%)15.325.459 (12,4%)
    R$ 6.731.560,54
    4,05%
    4,05%
    4,13%
    4,13%
    4,14%
    4,14%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    191
    123.583.436
    786.939 (0,64%)15.412.355 (12,47%)
    R$ 11.985.080,97
    2,52%
    2,52%
    4,14%
    4,14%
    4,2%
    4,2%
    24/07/2026
    MOD. BAIXA
    130
    123.583.436
    228.090 (0,18%)15.122.227 (12,24%)
    R$ 3.649.440,00
    3,08%
    3,08%
    4,2%
    4,2%
    4,47%
    4,47%
    23/07/2026
    MOD. BAIXA
    283
    123.583.436
    2.198.803 (1,78%)15.497.974 (12,54%)
    R$ 35.202.836,03
    4%
    4%
    4,4%
    4,4%
    4,47%
    4,47%
    1.320
    617.917.180
    5.739.36977.031.637
    R$ 87.260.735,86
    2,75%
    2,75%
    4,18%
    4,18%
    4,28%
    4,28%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2024
    17/12/2024 18:02
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    17/06/2024 21:15
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    03/2024
    09/04/2024 18:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2024
    09/04/2024 18:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    05/08/2024 18:23
    10
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    28/06/2024 18:10
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    08/08/2014
    21/10/2025 18:09
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 240 a 247 de um total de 247 registros
    Registos por página:
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SMTO3 - São Martinho
    MOD. BAIXO
    SMTO3
    Açucar e Alcool
    R$ 13,86
    R$ 13,06R$ 21,42
    1,51%
    3,47%4,32%
    -16,97%
    -9,43% -0,36%
    0,7
    5,720,65
     
    R$ 7.364.220.000,00
    48,7
    Ação SMTO3
    JALL3 - Jallesmachad
    ALTO
    JALL3
    Açucar e Alcool
    R$ 2,02
    R$ 1,97R$ 3,75
    0,4%
    2,3%0,24%
    -37,4%
    -5,68% -36,55%
    0,52
    64,570,31
     
    R$ 2.010.249.000,00
    -79,8
    Ação JALL3
    0,96%
    2,89%2,28%
    -27,19%
    -7,56%-18,46%
    0,61
    35,150,48
    R$ 0,00
    R$ 4.687.234.500,00
    -15,6
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