SMTO3 - São Martinho

A São Martinho é uma das principais empresas do setor sucroenergético brasileiro, atuando na produção de açúcar, etanol e energia elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar. Com um modelo de negócios verticalizado, a empresa se destaca pela eficiência operacional e pela inovação em processos produtivos, o que lhe confere competitividade no mercado. Seus diferenciais incluem a adoção de práticas sustentáveis e a capacidade de gerar energia limpa, contribuindo para um ambiente mais sustentável. Com uma robustez financeira significativa e um portfólio diversificado, a São Martinho é um player relevante na B3, aproveitando as oportunidades do crescente mercado de bioenergia e a demanda por produtos sustentáveis.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Açucar e Alcool / SMTO3 - São Martinho

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 18,98
Mín: R$ 13,06 / Máx: R$ 21,42
Média: R$ 16,37
Val. Mês
14,27%
Setor: 5,67%
Segmento: 7,59%
Val. Ano
9,55%
Setor: -16,09%
Segmento: -5,63%
P/L
7,85
Setor: 9,36
Segmento: -2,85
P/PM
1
Setor: 0,86
Segmento: 0,82
DY
1,13%
DY Proj.: 3,15%
Segmento: 0,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 56,92 cotas na Ação SMTO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.092,58 (9,26% ), sendo deste valor, R$ 80,25 (8,03% ) referente à valorização da Ação e R$ 12,33 (1,23% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
51.466.860/0001-56
Liq. Diária :
R$ 50.269.560,67
Volume 30d: 2.619.557Volume 1a: 2.555.702
Website:
http://www.saomartinho.com.br/
Medo Ganância
54% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 34,90 (83,89% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,04 (-57,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMTO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMTO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,98% | 13,99% | 14,62% | 15,78% | 16,54% | 16,81% | 17,24% | 20%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,12%
  • Calculando status valorização atual SMTO3
    • Valorização Último Quadrimestre: 13,99%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,02%
    • SMTO3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,98
    • Valor Médio: R$ 18,99
    • SMTO3 está a uma distancia de 0,04% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SMTO3: 3,15%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,15%
    • Dy Médio de SMTO3 em 5 anos: 3,39%
    • SMTO3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • SMTO3 está a uma distancia de -7,08% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
    • SMTO3 gerou força de distancia de DY de -0,04
  • Força atual: -0,04
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 38.149.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 255.059.454,55
    • SMTO3 está a uma distancia de -85,04% gerando uma força de distancia de -0,85
  • Força atual: -0,89
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,89
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,12%
    • Valorização Quadrimestral: -0,89 * 16,12% = -14,27%
  • Simulando valorização de SMTO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 13,99%
    • Valorização quadrimestre: -14,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,12%
    • Cotação Atual: R$ 18,98
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (8,39%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,71%)
      • Resultado: 2,68%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,07%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-8,56%)
      • Resultado: -7,49%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,5%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-11,42%)
      • Resultado: -12,92%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -17,73%, SMTO3 valerá R$ 15,62 após um ano
  • O valor de SMTO3 para o próximo ano ficou em R$ 15,62 o que da uma valorização de -17,73%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SMTO3SetorSegmentoSMTO3
    CotaçãoR$ 18,98----R$ 16,93R$ 18,57R$ 27,93R$ 32,04R$ 35,94
    DPA R$ 0,22----R$ 0,22R$ 0,46R$ 0,45R$ 1,24R$ 1,13
    DY 1,13%3,5%0,74%1,28%2,46%1,61%3,87%3,15%
    Payout 8,87%40,21%8,87%34,12%19,75%14,46%43,91%36,82%
    P/PM 10,860,820,950,80,930,941,03
    P/L 7,859,36-2,8526,688,038,9711,3311,68
    P/VP 0,861,230,610,760,851,481,752,2
    LPA 2,440,211,140,632,313,122,833,08
    VPA 22,197,6314,2922,1921,9518,8118,316,35
    PSR 0,91,190,631,490,891,231,812,02
    ROE 11%-26,32%4,2%2,86%10,53%16,56%15,45%18,82%
    ROIC 5,87%7,66%2,79%2,7%5,37%10,49%8,21%11,41%
    ROA 3,39%1,68%1,35%0,88%3,32%4,84%5,13%5,78%
    Margem Líquida 11,43%0,95%4,44%5,59%11,09%13,75%15,93%17,3%
    Margem Ebit 18,02%5,16%8,45%15,6%18,11%29,54%28,49%35,22%
    Margem Ebitda 32,43%12,53%42,57%31,44%34,12%45,91%44,16%46,72%
    Margem Bruta 25,8%30,03%16,59%22,22%24,6%23,59%28,49%34,59%
    EV/EBITDA 5,8110,334,6910,656,044,936,946,72
    EV/EBIT 10,45-8,48-78,6421,4711,387,6610,768,91
    P/EBITDA 2,775,391,724,752,612,694,094,33
    P/EBIT 4,98-1,16-12,949,574,924,176,345,74
    P/Ativo 0,270,410,190,240,270,430,580,67
    P/Cap. Giro 2,88-7,161,842,541,993,322,974,78
    P/Ativo Circ. Liq. 1,1-50,790,710,971,222,282,933,78
    Giro Ativos 0,30,90,290,160,30,350,320,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,951,351,260,951,111,241,221,22
    D. Liq. / EBITDA 3,044,932,985,913,432,242,852,39
    D. Liq. / EBIT 5,47-7,31-65,711,916,463,484,423,17
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,612,462,021,611,561,741,471,68
    Patr. / Ativos 0,310,230,290,310,320,290,330,31
    Passivos / Ativos 0,690,780,710,690,680,710,670,69
    Liq. Corrente 3,161,944,273,162,872,272,62,11
    CAGR Receitas 5A --3,87%15,16%-6,89%10,01%16,4%13,4%14,73%
    CAGR Lucros 5A ---18,56%---32,11%-2,28%13,14%21,26%18,93%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    1 dys, 25%
    Agosto
    2 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    3 dys, 75%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SMTO3 entregou cerca de R$ 0,22 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,13% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Açucar e Alcool (0,74%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo não Cíclico (3,5%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,39%.

    SMTO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 8,87% significativamente abaixo do payout médio histórico de 24,76%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,76%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,15%, com distribuição em torno de R$ 0,60 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,98 e R$ 4,98, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,13%
    Setor: 3,5%Segmento: 0,74%
    DY (3M):
    4,52%
    Setor: 3,05%Segmento: 2,97%
    DY (5A):
    3,39%
    Setor: 2,78%Segmento: 2,82%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    24,76%
    Atual: 8,87%
    DPA :
    R$ 0,22
    R$ 0,60
    3,15%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SMTO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,15%R$ 14,95R$ 9,96R$ 7,47R$ 5,98R$ 4,98R$ 4,27
    DY 1,13%R$ 5,36R$ 3,57R$ 2,68R$ 2,14R$ 1,79R$ 1,53
    DY (3M) 4,52%R$ 21,45R$ 14,30R$ 10,72R$ 8,58R$ 7,15R$ 6,13
    DY (5A) 3,39%R$ 16,09R$ 10,72R$ 8,04R$ 6,43R$ 5,36R$ 4,60
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    03/07/2026
    21/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,216592000
    R$ 0,21659200
    1,4%
    30/07/2025
    08/08/2025
    JCP
    R$ 0,456513000
    R$ 0,45651300
    2,47%
    26/07/2024
    13/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,450511000
    R$ 0,45051100
    1,48%
    31/07/2023
    31/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,793900000
    R$ 0,79390000
    2,37%
    23/06/2023
    23/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,447500000
    R$ 0,44750000
    1,24%
    16/12/2022
    16/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,404200000
    R$ 0,40420000
    1,73%
    01/08/2022
    01/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,396800000
    R$ 0,39680000
    1,18%
    24/06/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,332000000
    R$ 0,33200000
    0,84%
    R$ 3,498016000
    R$ 3,49801600
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de SMTO3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    332.435.391
    Ordinárias: 332.435.391
    Free Float % :
    37,18% (123.583.436)
    FF Ordinárias: 123.583.436
    T. Fora Circulação :
    62,82% (208.851.955)
    Ordinárias Fora C.: 208.851.955Ações Controlador: 190.242.864Ações Tesouraria: 3.857.600
    T. Cotistas :
    30.099
    I. P. Física: 29.322I. P. Jurídica: 236I. Institucionais: 541
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN PARTICIPAÇÕES S/A
    190.242.864
    57%
     
    Outros
    138.334.927
    42%
     
    Ações Tesouraria
    3.857.600
    1%
    332.435.391
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    332.435.391
    Ordinárias: 332.435.391
    Free Float % :
    38,54% (128.130.966)
    FF Ordinárias: 128.130.966
    T. Fora Circulação :
    61,46% (204.304.425)
    Ordinárias Fora C.: 204.304.425Ações Controlador: 190.242.864Ações Tesouraria: 7.636.263
    T. Cotistas :
    21.780
    I. P. Física: 20.990I. P. Jurídica: 265I. Institucionais: 525
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    57%
     
    Outros
    142.192.527
    43%
    332.435.391
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    346.375.066
    Ordinárias: 346.375.066
    Free Float % :
    41,1% (142.348.116)
    FF Ordinárias: 142.348.116
    T. Fora Circulação :
    58,9% (204.026.950)
    Ordinárias Fora C.: 204.026.950Ações Controlador: 190.242.864Ações Tesouraria: 7.636.263
    T. Cotistas :
    19.844
    I. P. Física: 19.005I. P. Jurídica: 152I. Institucionais: 687
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    55%
     
    Outros
    156.132.202
    45%
    346.375.066
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    354.011.329
    Free Float % :
    40,48% (143.294.210)
    FF Ordinárias: 143.294.210
    T. Fora Circulação :
    59,52% (210.717.119)
    Ordinárias Fora C.: 197.879.127Ações Controlador: 190.242.864Ações Tesouraria: 7.636.263
    T. Cotistas :
    13.807
    I. P. Física: 13.040I. P. Jurídica: 129I. Institucionais: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    54%
     
    Outros
    156.132.202
    44%
    22/09/2020
    Ações Tesouraria
    7.636.263
    2%
    354.011.329
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    354.011.329
    Free Float % :
    40,35% (142.845.106)
    FF Ordinárias: 142.845.106
    T. Fora Circulação :
    59,65% (211.166.223)
    Ordinárias Fora C.: 197.879.127Ações Controlador: 190.242.864Ações Tesouraria: 7.636.263
    T. Cotistas :
    12.794
    I. P. Física: 12.134I. P. Jurídica: 124I. Institucionais: 536
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2019
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    54%
     
    Outros
    156.132.202
    44%
    22/09/2020
    Ações Tesouraria
    7.636.263
    2%
    354.011.329
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    354.011.329
    Free Float % :
    40,4% (143.032.073)
    FF Ordinárias: 143.032.073
    T. Fora Circulação :
    59,6% (210.979.256)
    Ordinárias Fora C.: 197.509.927Ações Controlador: 190.242.864Ações Tesouraria: 7.267.063
    T. Cotistas :
    13.059
    I. P. Física: 12.495I. P. Jurídica: 197I. Institucionais: 367
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/03/2020
    LJN Participações S.A.
    190.242.864
    54%
     
    Outros
    156.501.402
    44%
    13/03/2020
    Ações Tesouraria
    7.267.063
    2%
    354.011.329
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    09/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    SMTO3possui exposição a 2 commodities como produtora

    A São Martinho produz e comercializa Etanol em sua operação sucroenergética. Os preços do biocombustível influenciam diretamente a receita e a rentabilidade da companhia.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A São Martinho produz e comercializa Açúcar. Os preços da commodity influenciam diretamente a receita e a rentabilidade de suas operações sucroenergéticas.
    Nível de Exposição: Muito Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 7.102.598.000,00R$ 3.771.652.000,00R$ 6.925.682.000,00R$ 7.846.220.000,00R$ 6.284.195.000,00R$ 6.295.984.000,00
    Custos R$ -5.270.151.000,00R$ -2.933.459.000,00R$ -5.221.897.000,00R$ -5.995.380.000,00R$ -4.494.080.000,00R$ -4.117.957.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.832.447.000,00R$ 838.193.000,00R$ 1.703.785.000,00R$ 1.850.840.000,00R$ 1.790.115.000,00R$ 2.178.027.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -552.342.000,00R$ -249.838.000,00R$ -449.402.000,00R$ 466.873.000,00R$ 102.000,00R$ 39.356.000,00
    EBITDA R$ 2.303.190.000,00R$ 1.185.911.000,00R$ 2.363.003.000,00R$ 3.602.013.000,00R$ 2.774.941.000,00R$ 2.482.378.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.023.085.000,00R$ 597.556.000,00R$ 1.108.620.000,00R$ 1.284.300.000,00R$ 984.724.000,00R$ 724.056.000,00
    EBIT R$ 1.280.105.000,00R$ 588.355.000,00R$ 1.254.383.000,00R$ 2.317.713.000,00R$ 1.790.217.000,00R$ 2.217.383.000,00
    R. Financeiro R$ -788.439.000,00R$ -360.261.000,00R$ -822.449.000,00R$ -1.020.281.000,00R$ -720.086.000,00R$ -908.031.000,00
    Impostos R$ 319.831.000,00R$ -17.094.000,00R$ 336.433.000,00R$ -218.460.000,00R$ -69.257.000,00R$ -220.058.000,00
    Lucro Líquido R$ 811.497.000,00R$ 211.000.000,00R$ 768.367.000,00R$ 1.078.972.000,00R$ 1.000.874.000,00R$ 1.089.294.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 811.497.000,00R$ 211.000.000,00R$ 1.113.737.000,00R$ 1.362.331.000,00R$ 584.741.000,00R$ 876.698.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 7.375.591.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 23.913.510.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 16.537.919.000,00
    D. Bruta :
    R$ 11.857.898.000,00
    D. Líquida :
    R$ 7.005.528.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.852.370.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.309.623.721,18
    Val. Firma :
    R$ 13.315.151.721,18
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 11.857.898.000,00R$ 11.408.020.000,00R$ 11.317.329.000,00R$ 9.533.295.000,00R$ 9.724.929.000,00
    Disponibilidade R$ 4.852.370.000,00R$ 3.301.086.000,00R$ 3.245.722.000,00R$ 1.617.803.000,00R$ 2.691.046.000,00
    D. Líquida R$ 7.005.528.000,00R$ 8.106.934.000,00R$ 8.071.607.000,00R$ 7.915.492.000,00R$ 7.033.883.000,00
    Patrimônio R$ 7.375.591.000,00R$ 7.298.618.000,00R$ 6.516.223.000,00R$ 6.479.560.000,00R$ 5.788.725.000,00
    Passivo Exigível R$ 16.537.919.000,00R$ 15.840.741.000,00R$ 15.799.581.000,00R$ 13.013.315.000,00R$ 13.067.041.000,00
    Ativo Controladora R$ 23.913.510.000,00R$ 23.139.359.000,00R$ 22.315.804.000,00R$ 19.492.875.000,00R$ 18.855.766.000,00
    Ativo Total R$ 23.913.510.000,00R$ 23.139.359.000,00R$ 22.315.804.000,00R$ 19.492.875.000,00R$ 18.855.766.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.489.996.000,00R$ 7.793.148.000,00R$ 7.586.111.000,00R$ 6.284.258.000,00R$ 6.395.726.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 56.789.000,00R$ 45.593.000,00R$ 1.352.343.000,00R$ 124.295.000,00R$ 252.859.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.795.581.000,00R$ 3.255.493.000,00R$ 1.893.379.000,00R$ 1.493.508.000,00R$ 2.438.187.000,00
    Contas a Receber R$ 531.231.000,00R$ 415.238.000,00R$ 791.844.000,00R$ 450.519.000,00R$ 371.458.000,00
    Estoques R$ 869.683.000,00R$ 2.025.930.000,00R$ 1.951.034.000,00R$ 2.400.954.000,00R$ 1.819.070.000,00
    Ativos Biológicos R$ 1.238.617.000,00R$ 1.062.762.000,00R$ 1.165.764.000,00R$ 1.101.112.000,00R$ 1.089.659.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 651.669.000,00R$ 613.868.000,00R$ 296.622.000,00R$ 367.457.000,00R$ 282.543.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 346.426.000,00R$ 374.264.000,00R$ 135.125.000,00R$ 346.413.000,00R$ 141.950.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 15.423.514.000,00R$ 15.346.211.000,00R$ 14.729.693.000,00R$ 13.208.617.000,00R$ 12.460.040.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.834.797.000,00R$ 3.994.269.000,00R$ 3.563.712.000,00R$ 2.464.415.000,00R$ 1.998.396.000,00
    Investimentos R$ 71.867.000,00R$ 70.380.000,00R$ 62.160.000,00R$ 54.428.000,00R$ 47.815.000,00
    Imobilizado R$ 11.058.025.000,00R$ 10.824.737.000,00R$ 10.650.656.000,00R$ 10.236.399.000,00R$ 9.951.937.000,00
    Intangível R$ 458.825.000,00R$ 456.825.000,00R$ 453.165.000,00R$ 453.375.000,00R$ 461.892.000,00
    Passivo T. R$ 23.913.510.000,00R$ 23.139.359.000,00R$ 22.315.804.000,00R$ 19.492.875.000,00R$ 18.855.766.000,00
    Passivo C. R$ 2.684.676.000,00R$ 2.713.815.000,00R$ 3.344.821.000,00R$ 2.413.866.000,00R$ 3.029.920.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 307.048.000,00R$ 250.404.000,00R$ 225.759.000,00R$ 202.109.000,00R$ 176.581.000,00
    Fornecedores R$ 737.900.000,00R$ 692.256.000,00R$ 489.986.000,00R$ 202.447.000,00R$ 318.766.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 30.261.000,00R$ 41.965.000,00R$ 47.707.000,00R$ 40.814.000,00R$ 33.844.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.262.760.000,00R$ 1.318.207.000,00R$ 1.921.469.000,00R$ 1.567.270.000,00R$ 1.986.734.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 346.707.000,00R$ 410.983.000,00R$ 659.900.000,00R$ 401.226.000,00R$ 513.995.000,00
    Passivo NC. R$ 13.853.243.000,00R$ 13.126.926.000,00R$ 12.454.760.000,00R$ 10.599.449.000,00R$ 10.037.121.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 10.595.138.000,00R$ 10.089.813.000,00R$ 9.395.860.000,00R$ 7.966.025.000,00R$ 7.738.195.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.617.618.000,00R$ 2.400.920.000,00R$ 2.209.841.000,00R$ 1.608.485.000,00R$ 1.213.487.000,00
    Trib. Diferidos R$ 496.213.000,00R$ 495.990.000,00R$ 733.770.000,00R$ 902.672.000,00R$ 982.083.000,00
    PNC. Provisões R$ 144.274.000,00R$ 140.203.000,00R$ 115.289.000,00R$ 122.267.000,00R$ 103.356.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 7.375.591.000,00R$ 7.298.618.000,00R$ 6.516.223.000,00R$ 6.479.560.000,00R$ 5.788.725.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.819.109.000,00R$ 4.819.109.000,00R$ 4.445.192.000,00R$ 3.941.717.000,00R$ 3.161.384.000,00
    Res. Capital R$ -179.754.000,00R$ -138.754.000,00R$ -51.681.000,00R$ -139.997.000,00R$ -139.997.000,00
    Res. Lucros R$ 1.411.429.000,00R$ 790.235.000,00R$ 900.904.000,00R$ 1.142.971.000,00R$ 1.210.277.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 38.975.000,00R$ 517.759.000,00R$ 157.031.000,00R$ 338.234.000,00R$ 471.923.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 1.285.832.000,00R$ 1.310.269.000,00R$ 1.064.777.000,00R$ 1.196.635.000,00R$ 1.085.138.000,00

    SMTO3 - Risco Moderado Baixo

    São Martinho (SMTO3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Açucar e Alcool, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    69
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    67
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,95 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -20,6% em relação à média desde 2022, de 1,2 para 0,95. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,13 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    38
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,04 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,31 em relação à média desde 2022, de 2,73 para 3,04. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,04 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    32

    ROIC de 5,87% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -33,82% em relação à média desde 2022, de 8,87% para 5,87%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,39% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -28,88% em relação à média desde 2022, de 4,77% para 3,39%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 11% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -28,28% em relação à média desde 2022, de 15,34% para 11%. Elevando significativamente o risco.
    +3,06 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    41
    A Receita Líquida cresceu em 3,87% em relação à média desde 2022, de R$ 6.838.020.250,00 para R$ 7.102.598.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -17,56% em relação à média desde 2022, de R$ 984.376.750,00 para R$ 811.497.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,49 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    58
    Margem Líquida de 11,43% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -21,27% em relação à média desde 2022, de 14,52% para 11,43%. Elevando significativamente o risco.
    +4,94 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    99
    Liquidez Corrente de 3,16 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 28,27% em relação à média desde 2022, de 2,46 para 3,16. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,43 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    79
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.375.591.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 13,83% em relação ao valor em 2023, de R$ 6.479.560.000,00 para R$ 7.375.591.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 38,68% em relação ao valor em 2022, de R$ 5.318.425.000,00 para R$ 7.375.591.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,88 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SMTO3 apresenta cotação de R$ 18,98 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 18,99, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    15
    SMTO3 está com forte tendência de desvalorização de -17,73%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,64 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 50.269.560,67 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de SMTO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    SMTO3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    74
    Possui free float de 37,18%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,36 pts

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    Score de Compra: 46 / 100


    57
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +22pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    20
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +3pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 40 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +2pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    80
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +12pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    23.075.125
    Empr. Tot. :
    12.599.604
    Doador % Mês :
    9,3%
    Tomador: 9,3%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MODERADA
    218
    123.583.436
    1.083.823 (0,88%)12.254.195 (9,92%)
    R$ 20.993.651,51
    6%
    6%
    7,66%
    7,66%
    7,76%
    7,76%
    16/09/2026
    MODERADA
    386
    123.583.436
    2.665.322 (2,16%)12.599.604 (10,2%)
    R$ 52.906.641,70
    0,1%
    0,1%
    7,76%
    7,76%
    8,42%
    8,42%
    15/09/2026
    MODERADA
    146
    123.583.436
    712.538 (0,58%)12.555.889 (10,16%)
    R$ 14.186.631,58
    6,04%
    6,04%
    8,42%
    8,42%
    8,64%
    8,64%
    14/09/2026
    MODERADA
    82
    123.583.436
    1.288.608 (1,04%) 
    R$ 26.468.008,32
    5%
    5%
    8,64%
    8,64%
    8,7%
    8,7%
    11/09/2026
    MODERADA
    29
    123.583.436
    220.634 (0,18%)14.432.241 (11,68%)
    R$ 4.611.250,60
    7%
    7%
    8,7%
    8,7%
    8,78%
    8,78%
    861
    617.917.180
    5.970.92551.841.929
    R$ 119.166.183,71
    4,83%
    4,83%
    8,24%
    8,24%
    8,46%
    8,46%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    01/2025
    10/02/2025 19:03
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    2025
    04/08/2025 18:34
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    07/02/2025 18:34
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/12/2024
    07/02/2025 18:51
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    07/02/2025 18:22
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    27/12/2024
    27/12/2024 18:37
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    16/12/2024 13:30
    16/12/2024 18:56
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/12/2024 09:30
    09/12/2024 18:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/12/2024
    09/12/2024 18:34
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    12/2024
    11/12/2024 11:52
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 170 a 180 de um total de 258 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de SMTO3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    JALL3 - Jallesmachad
    ALTO
    JALL3
    Açucar e Alcool
    R$ 2,24
    R$ 1,95R$ 3,75
    0,35%
    2,24%0%
    -20,81%
    0,9% -37,65%
    0,63
    -13,550,35
    R$ 3.329.490,76
    R$ 1.936.164.000,00
    57
    Ação JALL3
    SMTO3 - São Martinho
    MOD. BAIXO
    SMTO3
    Açucar e Alcool
    R$ 18,98
    R$ 13,06R$ 21,42
    1,13%
    3,39%3,15%
    9,55%
    14,27% -17,73%
    1
    7,850,86
    R$ 50.269.560,67
    R$ 7.375.591.000,00
    46
    Ação SMTO3
    0,74%
    2,82%1,58%
    -5,63%
    7,59%-27,69%
    0,82
    -2,850,61
    R$ 26.799.525,72
    R$ 4.655.877.500,00
    52
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:

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