SMFT3 - Smart Fit: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Atividades Esportivas / SMFT3 - Smart Fit

Cotação

R$ 17,00

Val. Mês

1,87%

Val. Ano

-32,81%

P/L

15,25

P/PM

0,8

6,1%

Investidos R$ 1.000,00 em 37,79 cotas na Ação SMFT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 674,87 (-32,51% ), sendo deste valor, R$ -357,52 (-35,75% ) referente à valorização da Ação e R$ 32,40 (3,24% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.594.978/0001-78

Liq. Diária :

R$ 171.081.307,05

Volume 30d: 9.773.810Volume 1a: 7.622.469

Website:

http://www.smartfit.com.br/

92% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 15,69 (-7,69% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 5,27 (-69% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SMFT3: 17,89%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMFT3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMFT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,34% | 6,51% | 7,06% | 9,06% | 9,72% | 11,46% | 12,34% | 13,08%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,45%

Calculando status valorização atual SMFT3

Valorização Último Quadrimestre: -9,06%
Variação limite para considerar estagnado: 3,08%
SMFT3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 17,00
Valor Médio: R$ 21,19
SMFT3 está a uma distancia de 19,76% gerando uma força de distancia de 0,2

Força atual: 0,2

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SMFT3: 3,89%
Dy Médio Projetado no Segmento: 3,89%
Dy Médio de SMFT3 em 5 anos: 2,48%
SMFT3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
SMFT3 está a uma distancia de 56,85% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,28
SMFT3 gerou força de distancia de DY de 0,28

Força atual: 0,48

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 155.869.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 78.830.227,27
SMFT3 está a uma distancia de 97,73% gerando uma força de distancia de 0,98

Força atual: 1,46

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,46
Potencial de variação Quadrimestral: 9,45%
Valorização Quadrimestral: 1,46 * 9,45% = 13,78%

Simulando valorização de SMFT3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -9,06%
Valorização quadrimestre: 13,78%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,45%
Cotação Atual: R$ 17,00
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,44%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,51%)
- Resultado: 0,08%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,03%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (8,27%)
- Resultado: 8,3%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,66%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (11,03%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 12,69% -> 9,45%
- Resultado: 9,45%
Aplicada a valorização anual simulada de 17,83%, SMFT3 valerá R$ 20,03 após um ano

O valor de SMFT3 para o próximo ano ficou em R$ 20,03 o que da uma valorização de 17,83%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	SMFT3	Setor	Segmento	SMFT3
Cotação	R$ 17,00	--	--	R$ 19,40	R$ 22,70	R$ 22,75	R$ 19,14	R$ 15,60
DPA	R$ 1,04	--	--	R$ 0,20	R$ 1,04	--	R$ 0,45	--
DY	6,1%	10,54%	6,1%	1,01%	4,59%	--	2,37%	--
Payout	93,07%	72,95%	93,07%	36,74%	100,29%	--	25,47%	--
P/PM	0,8	0,88	0,8	0,91	1	1,09	1,1	0,85
P/L	15,25	7,08	15,25	36,44	21,83	30,83	10,74	-106,28
P/VP	1,72	1,06	1,72	1,97	2,47	2,49	2,21	2,18
LPA	1,11	1,07	1,11	0,53	1,04	0,74	1,78	-0,15
VPA	9,86	-6,41	9,86	9,86	9,19	9,14	8,65	7,14
PSR	1,3	0,95	1,3	2,79	1,93	2,43	2,64	3,12
ROE	11,3%	1,9%	11,3%	5,4%	11,31%	8,08%	20,6%	-2,06%
ROIC	11,94%	-5,16%	11,94%	6,4%	11,54%	9,9%	10,99%	3,74%
ROA	3,2%	1,82%	3,2%	1,53%	2,98%	2,4%	7,34%	-0,71%
Margem Líquida	8,53%	3,99%	8,53%	7,67%	8,85%	7,9%	24,6%	-2,94%
Margem Ebit	23,78%	5,57%	23,78%	23,99%	23,45%	22,64%	24,62%	9,06%
Margem Ebitda	47,93%	11,86%	47,93%	47,9%	47,71%	47,95%	51,88%	39,85%
Margem Bruta	43,2%	38,49%	43,2%	44,23%	42,49%	41,45%	40,31%	31,12%
EV/EBITDA	3,88	-17,86	3,88	8,03	5,22	6,19	5,64	8,26
EV/EBIT	7,83	8,56	7,83	16,04	10,62	13,1	11,89	36,33
P/EBITDA	2,71	-6,94	2,71	5,83	4,05	5,08	5,09	7,83
P/EBIT	5,47	2,18	5,47	11,64	8,24	10,75	10,74	34,46
P/Ativo	0,49	0,53	0,49	0,56	0,65	0,74	0,79	0,76
P/Cap. Giro	-12,45	-0,27	-12,45	-14,21	-10,47	-15,67	-12,23	-13,7
P/Ativo Circ. Liq.	14,94	1,49	14,94	17,05	12,14	10,29	10,18	5,18
Giro Ativos	0,37	0,65	0,37	0,2	0,34	0,3	0,3	0,24
D. Liq. / Patr. Liq.	0,74	0,77	0,74	0,74	0,72	0,54	0,24	0,12
D. Liq. / EBITDA	1,17	-10,93	1,17	2,2	1,17	1,11	0,55	0,43
D. Liq. / EBIT	2,36	6,38	2,36	4,39	2,39	2,35	1,15	1,87
D. Bru. / Patr. Liq.	1,17	1,05	1,17	1,17	1,32	1,08	0,75	0,82
Patr. / Ativos	0,28	0,16	0,28	0,28	0,26	0,3	0,36	0,35
Passivos / Ativos	0,72	0,83	0,72	0,72	0,74	0,7	0,64	0,65
Liq. Corrente	1,2	2,03	1,2	1,2	1,32	1,47	1,49	2,01
CAGR Receitas 5A	--	3,9%	--	20,18%	41,96%	22,98%	29,62%	31,49%
CAGR Lucros 5A	--	1,38%	--	--	--	--	23,95%	--

Dividendos SMFT3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 33,33%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 33,33%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

Nos últimos 12 meses, SMFT3 entregou cerca de R$ 1,04 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,1% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Atividades Esportivas (6,1%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,48%.

SMFT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 93,07% acima do payout médio histórico de 59,27% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 59,27%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,89%, com distribuição em torno de R$ 0,66 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,27. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,61 e R$ 5,51, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,1%

Setor: 10,54%Segmento: 6,1%

DY (3M):

1,54%

Setor: 7,43%Segmento: 1,54%

DY (5A):

2,48%

Setor: 5,68%Segmento: 2,48%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

59,27%

Atual: 93,07%

DPA :

R$ 1,04

DPA Proj.:

R$ 0,66

DY Proj.:

3,89%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SMFT3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,89%	R$ 16,53	R$ 11,02	R$ 8,27	R$ 6,61	R$ 5,51	R$ 4,72
DY	6,1%	R$ 25,93	R$ 17,28	R$ 12,96	R$ 10,37	R$ 8,64	R$ 7,41
DY (3M)	1,54%	R$ 6,55	R$ 4,36	R$ 3,27	R$ 2,62	R$ 2,18	R$ 1,87
DY (5A)	2,48%	R$ 10,54	R$ 7,03	R$ 5,27	R$ 4,22	R$ 3,51	R$ 3,01

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/09/2026	30/10/2026	JCP	R$ 0,065351000	R$ 0,06535100	0,37%
03/06/2026	31/07/2026	JCP	R$ 0,065163900	R$ 0,06516390	0,36%
23/03/2026	30/04/2026	JCP	R$ 0,065123900	R$ 0,06512390	0,34%
05/12/2025	13/01/2026	JCP	R$ 0,841735000	R$ 0,84173500	3,35%
12/09/2025	31/10/2025	JCP	R$ 0,066973900	R$ 0,06697390	0,26%
13/06/2025	31/07/2025	JCP	R$ 0,066973600	R$ 0,06697360	0,28%
24/03/2025	30/04/2025	JCP	R$ 0,066973600	R$ 0,06697360	0,33%
11/12/2023	21/12/2023	Dividendo	R$ 0,101300000	R$ 0,10130000	0,41%
11/10/2023	27/10/2023	Dividendo	R$ 0,352400000	R$ 0,35240000	1,59%
			R$ 1,691994900	R$ 1,69199490

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de SMFT3

Composição Acionária SMFT3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

616.129.844

Ordinárias: 616.129.844

Free Float % :

90,15% (555.416.717)

FF Ordinárias: 555.416.717

T. Fora Circulação :

9,85% (60.713.127)

Ordinárias Fora C.: 60.713.127Ações Controlador: 170.170.754Ações Tesouraria: 3.574.906

T. Cotistas :

16.848

I. P. Física: 15.535I. P. Jurídica: 207I. Institucionais: 1.106

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	383.897.031	62%
14/08/2026	Canada Pension Plan Investment Board	74.558.892	12%
14/08/2026	EDGARD GOMES CORONA	46.656.018	8%
14/08/2026	SPX Gestão de Recursos Ltda.	31.500.260	5%
14/08/2026	GRUPO GIC	30.852.989	5%
14/08/2026	DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA	10.436.243	2%
14/08/2026	ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB	10.417.218	2%
14/08/2026	CAMILA CORONA DE GODOY BUENO	10.413.631	2%
14/08/2026	CORONFIM RV2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.815.183	1%
14/08/2026	MARIA PAULA LOPES CORONA	4.000.000	1%
14/08/2026	MARIA CLARA LOPES CORONA	4.000.000	1%
	Ações Tesouraria	3.574.906	1%
14/08/2026	CORONFIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.473	0%
		616.129.844	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

616.129.844

Ordinárias: 616.129.844

Free Float % :

90,35% (556.690.345)

FF Ordinárias: 556.690.345

T. Fora Circulação :

9,65% (59.439.499)

Ordinárias Fora C.: 59.439.499Ações Controlador: 170.170.754Ações Tesouraria: 2.292.560

T. Cotistas :

15.741

I. P. Física: 14.602I. P. Jurídica: 186I. Institucionais: 953

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	414.447.441	67%
14/05/2026	Canada Pension Plan Investment Board	74.558.892	12%
14/05/2026	EDGARD GOMES CORONA	46.656.018	8%
14/05/2026	GRUPO GIC	33.085.185	5%
14/05/2026	DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA	10.436.243	2%
14/05/2026	ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB	10.417.218	2%
14/05/2026	CAMILA CORONA DE GODOY BUENO	10.413.631	2%
14/05/2026	CORONFIM RV2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.815.183	1%
14/05/2026	MARIA CLARA LOPES CORONA	4.000.000	1%
14/05/2026	MARIA PAULA LOPES CORONA	4.000.000	1%
	Ações Tesouraria	2.292.560	0%
14/05/2026	CORONFIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.473	0%
		616.129.844	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

597.250.053

Ordinárias: 597.250.053

Free Float % :

71,51% (427.078.008)

FF Ordinárias: 427.078.008

T. Fora Circulação :

28,49% (170.172.045)

Ordinárias Fora C.: 170.172.045Ações Controlador: 170.170.754

T. Cotistas :

10.470

I. P. Física: 9.364I. P. Jurídica: 97I. Institucionais: 1.009

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	305.841.717	51%
09/05/2025	Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit - FIP Multiestratégia	78.924.704	13%
09/05/2025	Canada Pension Plan Investment Board	72.274.207	12%
12/07/2021	EDGARD GOMES CORONA	52.869.894	9%
13/05/2024	GRUPO GIC	48.963.375	8%
23/01/2023	DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA	10.085.684	2%
12/07/2021	ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB	10.084.384	2%
12/07/2021	CAMILA CORONA DE GODOY BUENO	10.084.384	2%
14/05/2025	CORONFIM RV2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.631.325	1%
09/05/2025	Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund - FIP Multiestratégia	2.483.141	0%
14/05/2025	FUNDO DE INVESTIMENTO CORONFIM MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.238	0%
		597.250.053	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

586.242.289

Ordinárias: 586.242.289

Free Float % :

52,44% (307.405.718)

FF Ordinárias: 307.405.718

T. Fora Circulação :

47,56% (278.836.571)

Ordinárias Fora C.: 278.836.571Ações Controlador: 278.836.571

T. Cotistas :

11.163

I. P. Física: 10.436I. P. Jurídica: 109I. Institucionais: 618

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
23/03/2023	Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit - FIP Multiestratégia	189.174.341	32%
	Outros	183.881.099	31%
12/07/2021	Canada Pension Plan Investment Board	70.851.035	12%
12/07/2021	Novastar Investment Pte. Ltd.	52.673.584	9%
12/07/2021	Edgard Gomes Corona	51.828.819	9%
23/01/2023	Diogo F. A. Corona	9.887.113	2%
12/07/2021	Camila Corona de Godoy Bueno	9.885.813	2%
12/07/2021	Ana Carolina Corona Goldfarb	9.885.813	2%
12/07/2021	Fundo de Investimento Coronfim Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior	5.527.536	1%
23/03/2023	Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund - FIP Multiestratégia	2.647.136	0%
		586.242.289	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

586.242.289

Ordinárias: 586.242.289

Free Float % :

44,15% (258.804.766)

FF Ordinárias: 258.804.766

T. Fora Circulação :

55,85% (327.437.523)

Ordinárias Fora C.: 327.437.523Ações Controlador: 311.438.823

T. Cotistas :

9.866

I. P. Física: 9.438I. P. Jurídica: 61I. Institucionais: 367

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
24/03/2023	Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit - FIP Multiestratégia	221.326.682	38%
	Outros	151.278.847	26%
12/07/2021	Canada Pension Plan Investment Board	70.851.035	12%
12/07/2021	Novastar Investment Pte. Ltd.	52.673.584	9%
12/07/2021	Edgard Gomes Corona	51.828.819	9%
12/07/2021	Diogo F. A. Corona	9.887.113	2%
12/07/2021	Ana Carolina Corona Goldfarb	9.885.813	2%
12/07/2021	Camila Corona de Godoy Bueno	9.885.813	2%
12/07/2021	Fundo de Investimento Coronfim Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior	5.527.536	1%
16/09/2021	Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund - FIP Multiestratégia	3.097.047	1%
		586.242.289	100%

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T Controlador

T. Papéis :

586.242.289

Ordinárias: 586.242.289

Free Float % :

41,59% (243.804.766)

FF Ordinárias: 243.804.766

T. Fora Circulação :

58,41% (342.437.523)

Ordinárias Fora C.: 342.437.523Ações Controlador: 327.437.523

T. Cotistas :

I. P. Física: 12I. P. Jurídica: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/09/2021	Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit - FIP Multiestratégia	237.105.882	40%
	Outros	135.280.147	23%
12/07/2021	Canada Pension Plan Investment Board	70.851.035	12%
12/07/2021	Novastar Investment Pte. Ltd.	52.673.584	9%
12/07/2021	Edgard Gomes Corona	51.828.819	9%
12/07/2021	Ana Carolina F. A. Corona	9.885.813	2%
12/07/2021	Camila Corona de Godoy Bueno	9.885.813	2%
12/07/2021	Diogo F. A. Corona	9.885.813	2%
12/07/2021	Fitgomes Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	5.527.536	1%
16/09/2021	Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund - FIP Multiestratégia	3.317.847	1%
		586.242.289	100%

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Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026
04/11/2026

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SMFT3 participa em 14 Índices

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SMFT3 participa com um peso de 0,41% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
SMFT3 participa com um peso de 0,4% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
SMFT3 participa com um peso de 0,37% do Índice Índice Brasil 50
SMFT3 participa com um peso de 0,34% do Índice Índice Brasil 100
SMFT3 participa com um peso de 0,35% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
SMFT3 participa com um peso de 2,87% do Índice Small Cap
SMFT3 participa com um peso de 3% do Índice Índice de Consumo
SMFT3 participa com um peso de 0,35% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
SMFT3 participa com um peso de 0,34% do Índice Índice Brasil Amplo
SMFT3 participa com um peso de 0,58% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
SMFT3 participa com um peso de 1,35% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
SMFT3 participa com um peso de 3,45% do Índice Ibov Smart High Beta B3
SMFT3 participa com um peso de 0,28% do Índice Índice Brasil BR
SMFT3 participa com um peso de 1,06% do Índice Índice Valor

Resultados Financeiros SMFT3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 8.051.568.000,00	R$ 4.279.188.000,00	R$ 7.241.694.000,00	R$ 5.580.304.000,00	R$ 4.244.743.000,00	R$ 2.930.438.000,00
Custos	R$ -4.573.454.000,00	R$ -2.386.531.000,00	R$ -4.164.733.000,00	R$ -3.267.414.000,00	R$ -2.533.854.000,00	R$ -2.018.417.000,00
Lucro Bruto	R$ 3.478.114.000,00	R$ 1.892.657.000,00	R$ 3.076.961.000,00	R$ 2.312.890.000,00	R$ 1.710.889.000,00	R$ 912.021.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -1.563.577.000,00	R$ -865.925.000,00	R$ -1.379.116.000,00	R$ -1.049.283.000,00	R$ -666.015.000,00	R$ -646.605.000,00
EBITDA	R$ 3.859.101.000,00	R$ 2.049.604.000,00	R$ 3.455.046.000,00	R$ 2.675.876.000,00	R$ 2.202.269.000,00	R$ 1.167.671.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.944.564.000,00	R$ 1.022.872.000,00	R$ 1.757.201.000,00	R$ 1.412.269.000,00	R$ 1.157.395.000,00	R$ 902.255.000,00
EBIT	R$ 1.914.537.000,00	R$ 1.026.732.000,00	R$ 1.697.845.000,00	R$ 1.263.607.000,00	R$ 1.044.874.000,00	R$ 265.416.000,00
R. Financeiro	R$ -1.115.897.000,00	R$ -612.055.000,00	R$ -953.414.000,00	R$ -767.273.000,00	R$ -473.288.000,00	R$ -347.731.000,00
Impostos	R$ -111.895.000,00	R$ -86.630.000,00	R$ -103.897.000,00	R$ -55.758.000,00	R$ 472.590.000,00	R$ -3.736.000,00
Lucro Líquido	R$ 686.745.000,00	R$ 328.047.000,00	R$ 640.534.000,00	R$ 440.576.000,00	R$ 1.044.176.000,00	R$ -86.051.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 686.466.000,00	R$ 328.087.000,00	R$ 638.688.000,00	R$ 436.440.000,00	R$ 1.036.554.000,00	R$ -89.431.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 279.000,00	R$ -40.000,00	R$ 1.846.000,00	R$ 4.136.000,00	R$ 7.622.000,00	R$ 3.380.000,00

Balanço patrimonial SMFT3

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A análise do endividamento de Smart Fit (SMFT3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 4.509.041.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 3.859.101.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,17 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 6.076.855.000,00

Ativo Controladora :

R$ 21.474.682.000,00

Passivo Exigível :

R$ 15.397.827.000,00

D. Bruta :

R$ 7.136.242.000,00

D. Líquida :

R$ 4.509.041.000,00

Disponibilidade :

R$ 2.627.201.000,00

V. Mercado :

R$ 10.474.207.348,00

Val. Firma :

R$ 14.983.248.348,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 7.136.242.000,00	R$ 7.477.199.000,00	R$ 5.914.614.000,00	R$ 3.819.899.000,00	R$ 3.419.894.000,00
Disponibilidade	R$ 2.627.201.000,00	R$ 3.426.137.000,00	R$ 2.947.375.000,00	R$ 2.613.313.000,00	R$ 2.922.835.000,00
D. Líquida	R$ 4.509.041.000,00	R$ 4.051.062.000,00	R$ 2.967.239.000,00	R$ 1.206.586.000,00	R$ 497.059.000,00
Patrimônio	R$ 6.076.855.000,00	R$ 5.661.543.000,00	R$ 5.455.896.000,00	R$ 5.068.262.000,00	R$ 4.186.386.000,00
Passivo Exigível	R$ 15.397.827.000,00	R$ 15.834.242.000,00	R$ 12.878.524.000,00	R$ 9.134.543.000,00	R$ 7.841.435.000,00
Ativo Controladora	R$ 21.474.682.000,00	R$ 21.495.785.000,00	R$ 18.334.420.000,00	R$ 14.202.805.000,00	R$ 12.027.821.000,00
Ativo Total	R$ 21.490.311.000,00	R$ 21.497.648.000,00	R$ 18.350.302.000,00	R$ 14.230.177.000,00	R$ 12.049.550.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.202.564.000,00	R$ 4.798.000.000,00	R$ 4.112.295.000,00	R$ 3.346.134.000,00	R$ 3.516.159.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.540.185.000,00	R$ 1.330.801.000,00	R$ 1.490.624.000,00	R$ 1.103.433.000,00	R$ 1.251.418.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.087.016.000,00	R$ 2.095.336.000,00	R$ 1.456.751.000,00	R$ 1.509.880.000,00	R$ 1.671.417.000,00
Contas a Receber	R$ 817.038.000,00	R$ 684.855.000,00	R$ 554.053.000,00	R$ 349.007.000,00	R$ 271.728.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 758.325.000,00	R$ 687.008.000,00	R$ 610.867.000,00	R$ 383.814.000,00	R$ 321.596.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 17.287.747.000,00	R$ 16.699.648.000,00	R$ 14.238.007.000,00	R$ 10.884.043.000,00	R$ 8.533.391.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.496.550.000,00	R$ 1.449.884.000,00	R$ 1.315.915.000,00	R$ 1.130.546.000,00	R$ 473.551.000,00
Investimentos	--	R$ 714.000,00	R$ 55.411.000,00	R$ 40.940.000,00	R$ 447.994.000,00
Imobilizado	R$ 13.273.624.000,00	R$ 12.697.986.000,00	R$ 10.471.609.000,00	R$ 7.799.573.000,00	R$ 6.199.388.000,00
Intangível	R$ 2.517.573.000,00	R$ 2.551.064.000,00	R$ 2.395.072.000,00	R$ 1.912.984.000,00	R$ 1.412.458.000,00
Passivo T.	R$ 21.490.311.000,00	R$ 21.497.648.000,00	R$ 18.350.302.000,00	R$ 14.230.177.000,00	R$ 12.049.550.000,00
Passivo C.	R$ 3.501.421.000,00	R$ 3.646.028.000,00	R$ 2.791.653.000,00	R$ 2.244.232.000,00	R$ 1.748.885.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 244.292.000,00	R$ 195.984.000,00	R$ 135.540.000,00	R$ 96.026.000,00	R$ 72.393.000,00
Fornecedores	R$ 676.499.000,00	R$ 626.006.000,00	R$ 441.914.000,00	R$ 399.172.000,00	R$ 241.227.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 319.082.000,00	R$ 331.426.000,00	R$ 289.611.000,00	R$ 216.171.000,00	R$ 112.281.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.084.615.000,00	R$ 939.130.000,00	R$ 759.724.000,00	R$ 594.402.000,00	R$ 488.226.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 1.176.933.000,00	R$ 1.553.482.000,00	R$ 1.164.864.000,00	R$ 938.461.000,00	R$ 834.758.000,00
Passivo NC.	R$ 11.896.406.000,00	R$ 12.188.214.000,00	R$ 10.086.871.000,00	R$ 6.890.311.000,00	R$ 6.092.550.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 6.051.627.000,00	R$ 6.538.069.000,00	R$ 5.154.890.000,00	R$ 3.225.497.000,00	R$ 2.931.668.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 5.728.473.000,00	R$ 5.520.240.000,00	R$ 4.853.899.000,00	R$ 3.625.760.000,00	R$ 3.115.983.000,00
Trib. Diferidos	R$ 59.646.000,00	R$ 70.913.000,00	R$ 37.023.000,00	R$ 7.719.000,00	R$ 19.349.000,00
PNC. Provisões	R$ 54.014.000,00	R$ 55.888.000,00	R$ 36.714.000,00	R$ 31.203.000,00	R$ 24.888.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop.	R$ 2.646.000,00	R$ 3.104.000,00	--	--	--
Patr. Líq. Consol.	R$ 6.092.484.000,00	R$ 5.663.406.000,00	R$ 5.471.778.000,00	R$ 5.095.634.000,00	R$ 4.208.115.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.524.131.000,00	R$ 3.147.668.000,00	R$ 2.970.443.000,00	R$ 2.970.443.000,00	R$ 2.970.443.000,00
Res. Capital	R$ 781.688.000,00	R$ 831.384.000,00	R$ 847.550.000,00	R$ 953.421.000,00	R$ 2.297.612.000,00
Res. Lucros	R$ 105.584.000,00	R$ 105.584.000,00	R$ 51.828.000,00	R$ 779.012.000,00	--
Lucr./Prej. Acum.	R$ 1.056.962.000,00	R$ 808.874.000,00	R$ 846.666.000,00	R$ -8.458.000,00	R$ -1.375.832.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ 608.490.000,00	R$ 768.033.000,00	R$ 739.409.000,00	R$ 373.844.000,00	R$ 294.163.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 15.629.000,00	R$ 1.863.000,00	R$ 15.882.000,00	R$ 27.372.000,00	R$ 21.729.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

SMFT3 - Risco Baixo

Smart Fit (SMFT3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Atividades Esportivas, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
+8 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,74 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 83,15% em relação à média desde 2022, de 0,4 para 0,74. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,17 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,36 em relação à média desde 2022, de 0,81 para 1,17. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 11,94% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 32,05% em relação à média desde 2022, de 9,04% para 11,94%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 3,2% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 6,63% em relação à média desde 2022, de 3% para 3,2%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 11,3% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 19,15% em relação à média desde 2022, de 9,48% para 11,3%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 61,05% em relação à média desde 2022, de R$ 4.999.294.750,00 para R$ 8.051.568.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 34,71% em relação à média desde 2022, de R$ 509.808.750,00 para R$ 686.745.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 8,53% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -11,15% em relação à média desde 2022, de 9,6% para 8,53%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,2 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -23,69% em relação à média desde 2022, de 1,57 para 1,2. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 6.076.855.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido cresceu em 19,9% em relação ao valor em 2023, de R$ 5.068.262.000,00 para R$ 6.076.855.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 48,23% em relação ao valor em 2022, de R$ 4.099.530.000,00 para R$ 6.076.855.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

SMFT3 apresenta cotação de R$ 17,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 21,19, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

SMFT3 mostra forte tendência de valorização de 17,89%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 171.081.307,05 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de SMFT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

SMFT3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 90,15%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para SMFT3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 52/100

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Score de Compra: 52 / 100

42	Valuation
	Peso: 38,46%, +16pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

80	Tendência
	Peso: 15,38%, +12pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 40/100

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Score de Venda: 40 / 100

39	Valuation
	Peso: 38,46%, +15pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

20	Tendência
	Peso: 15,38%, +3pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação SMFT3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

89.776.275

Empr. Tot. :

58.736.564

Doador % Mês :

0,3%

Tomador: 0,3%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

MOD. BAIXA

555.416.717
2.507.548 (0,45%)	58.736.564 (10,58%)

R$ 43.104.750,12

0,1%

0,26%

0,27%

16/09/2026

MOD. BAIXA

716

555.416.717
8.393.095 (1,51%)	58.988.568 (10,62%)

R$ 143.605.855,45

0,22%

0,27%

15/09/2026

MOD. BAIXA

330

555.416.717
2.841.837 (0,51%)	57.948.688 (10,43%)

R$ 48.481.739,22

0,1%

0,27%

0,28%

14/09/2026

MOD. BAIXA

135

555.416.717
2.020.467 (0,36%)

R$ 35.438.991,18

0,28%

11/09/2026

MOD. BAIXA

370

555.416.717
4.448.873 (0,8%)	57.129.535 (10,29%)

R$ 79.545.849,24

0,22%

0,28%

1.621

2.777.083.585
20.211.820	232.803.355

R$ 350.177.185,21

0,18%

0,27%

0,28%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/03/2024	09/05/2024 08:30	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/03/2024	09/05/2024 08:40	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS	Abrir documento
03/2024	08/04/2024 21:31	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
2024	26/04/2024 19:37	2	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento
2024	22/05/2025 12:03	11	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
31/12/2023	08/04/2024 21:30	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento
31/12/2023	02/05/2024 16:47	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2023	02/05/2024 16:52	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2023	02/05/2024 17:00	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2023	15/10/2024 19:23	1	Relatório de Sustentabilidade	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

SMFT3

Atividades Esportivas

R$ 17,00
R$ 16,61	R$ 27,23

6,1%
2,48%	3,89%

-32,81%
1,87%	17,89%

0,8
15,25	1,72

R$ 171.081.307,05

R$ 6.076.855.000,00

6,1%
2,48%	3,89%

-32,81%
1,87%	17,89%

0,8
15,25	1,72

R$ 171.081.307,05

R$ 6.076.855.000,00

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