A Time for Fun é uma das principais empresas de entretenimento do Brasil, especializada na produção de eventos ao vivo, shows e atividades culturais, consolidando-se como referência no setor. Com uma vasta experiência no mercado, a companhia se destaca pela sua capacidade de gerar experiências memoráveis, aliando criatividade e inovação na curadoria de eventos. Seus principais diferenciais competitivos incluem parcerias estratégicas com artistas renomados e a expertise em marketing digital, que potencializa a venda de ingressos e a promoção de eventos. Em um setor com crescente demanda por entretenimento e lazer, a robustez financeira da Time for Fun a posiciona de forma sólida para novas oportunidades de crescimento e expansão.
A análise do endividamento de Time for Fun (SHOW3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ -28.496.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -16.827.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.
Time for Fun (SHOW3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Produção de Eventos e Shows, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
45
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
+4 critérios com avaliação positiva!
6 Pontos de atenção:
Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
+3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,28, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 35,83% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 10%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 63.454.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 9%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9%
0
NOPAT negativo de R$ -11.105.820,00, indicando retorno operacional negativo. Lucro Líquido de R$ -46.491.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 8%
0
A Receita Líquida diminuiu em -44,47% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -46.491.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 8%
0
Apresenta Margem Líquida de -24,34%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8%
54
Liquidez Corrente de 1,3 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 7,59% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7%
3
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 100.142.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -43,43% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -27,43% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SHOW3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5%
75
Possui free float de 37,51%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Cotação
Peso na análise: 4%
100
SHOW3 apresenta cotação de R$ 6,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,86, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 4%
48
SHOW3 mostra tendência de estabilidade de -1,22%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4%
100
O controle acionário de SHOW3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3%
100
SHOW3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,22%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,57
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,22%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,57
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
