PTNT4 - Pettenati

A Pettenati é uma renomada empresa brasileira, referência no setor têxtil, especializada na produção de tecidos e acessórios para moda. Com um portfólio diversificado e inovações constantes, a empresa se destaca pela alta qualidade de seus produtos e pela sustentabilidade em seus processos produtivos. A relevância do setor têxtil é indiscutível, visto que representa uma parte significativa da economia nacional, movendo um amplo mercado consumidor. Sua robustez financeira é evidenciada por um crescimento consistente e um modelo de negócios eficiente, que alia tecnologia e design. A Pettenati, com seu compromisso com a qualidade e a responsabilidade socioambiental, se posiciona como prioridade para clientes que buscam excelência e durabilidade.

/ Ação / Consumo Cíclico / Fios e Tecidos / PTNT4 - Pettenati

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 8,50
Mín: R$ 4,55 / Máx: R$ 8,88
Média: R$ 6,74
Val. Mês
0% -
Setor: 15,11%
Segmento: 3,05%
Val. Ano
84,25%
Setor: -16,45%
Segmento: -27,93%
P/L
8,51
Setor: 7,08
Segmento: -12,33
P/PM
1,37
Setor: 0,88
Segmento: 0,66
DY
3,12%
DY Proj.: 2,85%
Segmento: 0,97%
Investidos R$ 1.000,00 em 207,04 cotas na Ação PTNT4 há 1 ano, hoje você teria R$ 22.513,57 (2.151,36% ), sendo deste valor, R$ 759,83 (75,98% ) referente à valorização da Ação e R$ 20.753,74 (2.075,37% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
88.613.658/0001-10
Website:
http://www.pettenati.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,29 (68,06% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,36 (-60,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PTNT4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PTNT4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,59% | 6,88% | 7,16% | 8,13% | 11,28% | 11,42% | 13,8% | 14,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,82%
  • Calculando status valorização atual PTNT4
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PTNT4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,50
    • Valor Médio: R$ 6,23
    • PTNT4 está a uma distancia de -36,52% gerando uma força de distancia de -0,37
  • Força atual: -0,37
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PTNT4: 2,85%
    • Dy Médio de PTNT4 em 5 anos: 3,16%
    • PTNT4 está a uma distancia de -9,81% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,1
    • PTNT4 gerou força de distancia de DY de -0,1
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 15.838.948,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 14.908.353,14
    • PTNT4 está a uma distancia de 6,24% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: -0,4
  • Força após reduzir 20% devido a PTNT4 estar estagnado: -0,32
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,32
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,82%
    • Valorização Quadrimestral: -0,32 * 9,82% = -3,15%
  • Simulando valorização de PTNT4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,11%
    • Valorização quadrimestre: -3,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,82%
    • Cotação Atual: R$ 8,50
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,5%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,73%)
      • Resultado: -1,23%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,37%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,2%)
      • Resultado: -2,57%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,39%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,68%)
      • Resultado: -3,06%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,87%, PTNT4 valerá R$ 7,92 após um ano
  • O valor de PTNT4 para o próximo ano ficou em R$ 7,92 o que da uma valorização de -6,87%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PTNT4SetorSegmentoPTNT4
    CotaçãoR$ 8,50----R$ 8,12R$ 5,47R$ 6,98R$ 7,28R$ 5,83
    DPA R$ 0,27------R$ 0,27--R$ 0,21R$ 0,32
    DY 3,12%10,54%0,97%--4,85%--2,91%5,47%
    Payout 26,55%72,95%----28,42%--17,35%24,82%
    P/PM 1,370,880,661,310,880,981,111
    P/L 8,517,08-12,3324,645,867,345,954,54
    P/VP 0,941,060,30,90,60,750,930,78
    LPA 11,07-0,30,330,930,951,221,28
    VPA 9,07-6,4119,089,079,119,317,817,48
    PSR 0,490,940,491,770,320,420,450,32
    ROE 11%1,9%-3,33%3,63%10,24%10,22%15,66%17,15%
    ROIC 4,14%-5,16%-2,17%2,63%4,29%5,01%9,96%10,2%
    ROA 4,14%1,82%-2,16%1,37%4,06%4,18%7,09%7,31%
    Margem Líquida 5,79%3,99%-4%7,19%5,41%5,71%7,64%7,04%
    Margem Ebit 4,43%5,57%-4,3%10,59%4,43%5,5%9,56%9,05%
    Margem Ebitda 9,16%11,86%-0,43%15,01%9,16%9,92%13,56%10,67%
    Margem Bruta 15,94%38,49%20,34%19,76%14,62%15,14%17,12%16,55%
    EV/EBITDA 7,35-17,86-138,616,345,135,94,434,64
    EV/EBIT 15,28,59-13,9623,1610,610,636,285,47
    P/EBITDA 5,38-6,93-113,8611,813,464,233,353
    P/EBIT 11,122,21-11,4716,747,167,624,763,53
    P/Ativo 0,350,530,170,340,240,310,420,33
    P/Cap. Giro 2,03-0,280,511,941,341,612,21,51
    P/Ativo Circ. Liq. 0,811,51,070,780,540,821,391,47
    Giro Ativos 0,710,650,540,190,750,730,931,04
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,340,770,710,340,290,30,30,43
    D. Liq. / EBITDA 1,97-10,93-24,734,531,661,671,071,64
    D. Liq. / EBIT 4,076,38-2,496,423,443,011,521,94
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,171,050,81,171,060,950,730,76
    Patr. / Ativos 0,380,160,480,380,40,410,450,43
    Passivos / Ativos 0,570,830,530,570,520,50,460,49
    Liq. Corrente 3,472,032,63,474,133,022,51,77
    CAGR Receitas 5A --4,44%-3,57%-22,49%8,1%6,82%8,73%12,8%
    CAGR Lucros 5A --1,78%---28,74%10,1%0,38%15,55%10,81%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 66,67%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 50%
    Novembro
    1 dys, 50%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, PTNT4 entregou cerca de R$ 0,27 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,12% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Fios e Tecidos (0,97%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,54%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,16%.

    PTNT4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 26,55% está em linha com o payout médio histórico de 24,28%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,28%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,85%, com distribuição em torno de R$ 0,24 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,03. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,42 e R$ 2,02, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,12%
    Setor: 10,54%Segmento: 0,97%
    DY (5A):
    3,16%
    Setor: 5,68%Segmento: 1%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    24,28%
    Atual: 26,55%
    DPA :
    R$ 0,27
    R$ 0,24
    2,85%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PTNT4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,85%R$ 6,06R$ 4,04R$ 3,03R$ 2,42R$ 2,02R$ 1,73
    DY 3,12%R$ 6,63R$ 4,42R$ 3,32R$ 2,65R$ 2,21R$ 1,89
    DY (5A) 3,16%R$ 6,72R$ 4,48R$ 3,36R$ 2,69R$ 2,24R$ 1,92
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/06/2026
    18/06/2026
    Resgate Total
    100%
    100%
    100%
    30/10/2025
    28/11/2025
    JCP
    R$ 0,140210000
    R$ 0,14021000
    2,58%
    30/10/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,124879000
    R$ 0,12487900
    2,3%
    06/11/2023
    31/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,106100000
    R$ 0,10610000
    1,18%
    06/11/2023
    30/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,106100000
    R$ 0,10610000
    1,18%
    07/11/2022
    07/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,318700000
    R$ 0,31870000
    5,37%
    R$ 100,795989000
    R$ 100,79598900
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de PTNT4
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    3,66% (1.758.304)
    FF Ordinárias: 960FF Preferenciais: 1.757.344
    T. Fora Circulação :
    96,34% (46.288.184)
    Ordinárias Fora C.: 15.953.458Preferenciais Fora C.: 29.803.233Ações Controlador: 35.318.277Ações Tesouraria: 10.438.414
    T. Cotistas :
    9
    I. P. Física: 7I. P. Jurídica: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/11/2022
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    19.686.573
    41%
     
    Ações Tesouraria
    321.754
    1%
    10.116.660
    21%
     
    Outros
    960
    0%
    1.757.344
    4%
    15.954.418
    33%
    31.560.577
    66%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    48.099.888
    Free Float % :
    66,44% (31.958.980)
    FF Ordinárias: 385.220FF Preferenciais: 31.573.760
    T. Fora Circulação :
    33,56% (16.140.908)
    Ordinárias Fora C.: 15.631.704Preferenciais Fora C.: 455.804Ações Controlador: 16.087.508
    T. Cotistas :
    2.869
    I. P. Física: 2.795I. P. Jurídica: 74
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    385.220
    1%
    16.729.860
    35%
    04/01/2019
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
    08/08/2024
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.222.000
    21%
    31/10/2023
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
    06/11/2024
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
     
    0%
    1.294.300
    3%
    13/11/2024
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    600.800
    1%
    14/11/2024
    TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE FIA
     
    0%
    181.400
    0%
    08/11/2024
    TRIGONO VERBIER 70 PREV FIM
     
    0%
    119.000
    0%
    16.016.924
    33%
    32.082.964
    67%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    66,52% (31.958.980)
    FF Ordinárias: 385.220FF Preferenciais: 31.573.760
    T. Fora Circulação :
    33,48% (16.087.508)
    Ordinárias Fora C.: 15.631.704Preferenciais Fora C.: 455.804Ações Controlador: 16.087.508
    T. Cotistas :
    37.723
    I. P. Física: 37.658I. P. Jurídica: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    385.220
    1%
    16.729.860
    35%
    04/01/2019
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
    14/10/2010
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.223.300
    21%
    31/10/2023
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
    31/10/2023
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
     
    0%
    1.110.000
    2%
    31/10/2023
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    787.000
    2%
    31/10/2023
    TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE FIA
     
    0%
    170.100
    0%
    31/10/2023
    TRIGONO VERBIER 70 PREV FIM
     
    0%
    73.700
    0%
    16.016.924
    33%
    32.029.564
    67%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    66,48% (31.940.912)
    FF Ordinárias: 385.196FF Preferenciais: 31.555.716
    T. Fora Circulação :
    33,52% (16.105.576)
    Ordinárias Fora C.: 15.631.704Preferenciais Fora C.: 455.804Ações Controlador: 16.087.508
    T. Cotistas :
    37.723
    I. P. Física: 37.658I. P. Jurídica: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    04/01/2019
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
     
    Outros
    366.720
    1%
    11.666.952
    24%
    14/10/2010
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.293.600
    21%
     
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
     
    ELTON UGHINI
     
    0%
    1.910.000
    4%
     
    RAUL WELSCH
    2.000
    0%
    1.742.900
    4%
     
    WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA
     
    0%
    1.535.208
    3%
    27/07/2023
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    870.000
    2%
    27/07/2023
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
     
    0%
    638.500
    1%
     
    Santiago Santos Gottschall
    16.500
    0%
    248.300
    1%
    27/07/2023
    TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE FIA
     
    0%
    188.500
    0%
    16.016.924
    33%
    32.029.564
    67%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    66,52% (31.958.980)
    FF Ordinárias: 385.220FF Preferenciais: 31.573.760
    T. Fora Circulação :
    33,48% (16.087.508)
    Ordinárias Fora C.: 15.631.704Preferenciais Fora C.: 455.804Ações Controlador: 16.087.508
    T. Cotistas :
    4.439
    I. P. Física: 4.373I. P. Jurídica: 66
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    04/01/2019
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
     
    Outros
    383.920
    1%
    13.384.660
    28%
    14/10/2010
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.302.400
    21%
     
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
     
    ELTON UGHINI
     
    0%
    1.845.100
    4%
     
    RAUL WELSCH
    1.100
    0%
    1.823.300
    4%
    11/07/2016
    BRAZILIAN INDUSTRIAL IC
    200
    0%
    1.738.500
    4%
    16.016.924
    33%
    32.029.564
    67%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    66,54% (31.970.280)
    FF Ordinárias: 385.220FF Preferenciais: 31.585.060
    T. Fora Circulação :
    33,46% (16.076.208)
    Ordinárias Fora C.: 15.631.704Preferenciais Fora C.: 2.235.004Ações Controlador: 17.866.708
    T. Cotistas :
    1.342
    I. P. Física: 1.286I. P. Jurídica: 56
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    28/08/2009
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
     
    Outros
    383.920
    1%
    13.331.360
    28%
    14/10/2010
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.289.400
    21%
     
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
     
    RAUL WELSCH
    1.100
    0%
    1.955.500
    4%
     
    ELTON UGHINI
     
    0%
    1.779.200
    4%
    11/07/2016
    BRAZILIAN INDUSTRIAL IC
    200
    0%
    1.738.500
    4%
    16.016.924
    33%
    32.029.564
    67%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 828.062.392,00R$ 220.206.429,00R$ 828.723.934,00R$ 799.629.067,00R$ 769.067.589,00R$ 876.004.324,00
    Custos R$ -696.078.900,00R$ -176.693.265,00R$ -707.564.541,00R$ -678.553.997,00R$ -637.417.483,00R$ -731.048.460,00
    Lucro Bruto R$ 131.983.492,00R$ 43.513.164,00R$ 121.159.393,00R$ 121.075.070,00R$ 131.650.106,00R$ 144.955.864,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -95.270.343,00R$ -20.201.432,00R$ -84.428.078,00R$ -77.074.343,00R$ -58.148.280,00R$ -65.658.041,00
    EBITDA R$ 75.860.875,00R$ 33.044.433,00R$ 75.926.079,00R$ 79.324.957,00R$ 104.280.065,00R$ 52.075.886,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 39.147.726,00R$ 9.732.701,00R$ 39.194.764,00R$ 35.324.230,00R$ 30.778.239,00R$ 14.168.749,00
    EBIT R$ 36.713.149,00R$ 23.311.732,00R$ 36.731.315,00R$ 44.000.727,00R$ 73.501.826,00R$ 79.297.823,00
    R. Financeiro R$ -2.381.600,00R$ 1.488.631,00R$ -6.608.131,00R$ -1.957.874,00R$ -2.874.039,00R$ -1.592.870,00
    Impostos R$ 13.633.994,00R$ -8.961.415,00R$ 14.746.984,00R$ 3.649.809,00R$ -11.849.041,00R$ -16.778.956,00
    Lucro Líquido R$ 47.965.543,00R$ 15.838.948,00R$ 44.870.168,00R$ 45.692.662,00R$ 58.778.746,00R$ 61.692.611,00
    Lucro A. Controladora R$ 28.269.242,00R$ 10.756.716,00R$ 25.861.358,00R$ 36.622.298,00R$ 39.735.297,00R$ 44.832.666,00
    Lucro A. Não Control. R$ 12.464.275,00R$ 5.082.232,00R$ 11.776.783,00R$ 20.208.037,00R$ 13.467.945,00R$ 14.276.299,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 435.923.785,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.094.141.286,00
    Passivo Exigível :
    R$ 658.217.501,00
    D. Bruta :
    R$ 510.220.677,00
    D. Líquida :
    R$ 149.550.807,00
    Disponibilidade :
    R$ 360.669.870,00
    V. Mercado :
    R$ 408.395.148,00
    Val. Firma :
    R$ 557.945.955,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 510.220.677,00R$ 465.090.791,00R$ 426.012.105,00R$ 274.936.809,00R$ 271.957.253,00
    Disponibilidade R$ 360.669.870,00R$ 338.739.562,00R$ 293.778.370,00R$ 162.911.185,00R$ 118.313.927,00
    D. Líquida R$ 149.550.807,00R$ 126.351.229,00R$ 132.233.735,00R$ 112.025.624,00R$ 153.643.326,00
    Patrimônio R$ 435.923.785,00R$ 438.382.862,00R$ 447.252.080,00R$ 375.241.233,00R$ 359.625.833,00
    Passivo Exigível R$ 658.217.501,00R$ 573.768.421,00R$ 546.896.562,00R$ 378.000.229,00R$ 415.210.885,00
    Ativo Controladora R$ 1.094.141.286,00R$ 1.012.151.283,00R$ 994.148.642,00R$ 753.241.462,00R$ 774.836.718,00
    Ativo Total R$ 1.159.084.892,00R$ 1.106.394.488,00R$ 1.094.079.584,00R$ 828.603.034,00R$ 843.925.442,00
    Ativo Circ. R$ 704.872.461,00R$ 638.730.965,00R$ 614.642.039,00R$ 419.748.471,00R$ 437.650.859,00
    Caixa e Equiv. R$ 353.396.651,00R$ 330.832.898,00R$ 62.197.235,00R$ 162.911.185,00R$ 118.313.927,00
    Aplic. Financeiras R$ 7.273.219,00R$ 7.906.664,00R$ 231.581.135,00----
    Contas a Receber R$ 117.070.547,00R$ 82.699.489,00R$ 92.892.552,00R$ 74.769.552,00R$ 101.228.852,00
    Estoques R$ 162.045.538,00R$ 162.593.405,00R$ 166.467.309,00R$ 148.580.988,00R$ 168.176.111,00
    Trib. a Recuperar R$ 19.343.215,00R$ 20.676.982,00R$ 23.426.836,00R$ 8.694.850,00R$ 23.450.607,00
    Desp. Antecipadas R$ 4.839.764,00R$ 5.113.740,00R$ 6.021.601,00R$ 4.297.298,00R$ 3.565.972,00
    Out. Ativos Circ. R$ 40.903.527,00R$ 28.907.787,00R$ 32.055.371,00R$ 20.494.598,00R$ 22.915.390,00
    Ativo Não Circ. R$ 454.212.431,00R$ 467.663.523,00R$ 479.437.545,00R$ 408.854.563,00R$ 406.274.583,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.932.712,00R$ 1.488.096,00R$ 9.960.636,00R$ 8.968.126,00R$ 9.539.838,00
    Investimentos R$ 3.544.101,00R$ 3.728.051,00R$ 3.681.102,00R$ 2.668.967,00R$ 2.864.696,00
    Imobilizado R$ 437.209.416,00R$ 455.136.832,00R$ 461.004.526,00R$ 394.228.051,00R$ 392.171.210,00
    Intangível R$ 7.526.202,00R$ 7.310.544,00R$ 4.791.281,00R$ 2.989.419,00R$ 1.698.839,00
    Passivo T. R$ 1.159.084.892,00R$ 1.106.394.488,00R$ 1.094.079.584,00R$ 828.603.034,00R$ 843.925.442,00
    Passivo C. R$ 203.359.058,00R$ 154.532.591,00R$ 203.424.853,00R$ 167.826.442,00R$ 246.626.052,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 19.040.859,00R$ 14.699.194,00R$ 14.694.887,00R$ 12.278.761,00R$ 24.685.592,00
    Fornecedores R$ 84.341.581,00R$ 62.913.156,00R$ 68.618.669,00R$ 51.953.112,00R$ 74.443.887,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.483.446,00R$ 3.302.793,00R$ 2.319.465,00R$ 10.984.937,00R$ 11.155.282,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 65.227.866,00R$ 55.954.258,00R$ 96.888.377,00R$ 74.249.660,00R$ 115.971.735,00
    PC. Outras Obrig. R$ 26.265.306,00R$ 17.663.190,00R$ 20.903.455,00R$ 18.359.972,00R$ 20.369.556,00
    Passivo NC. R$ 454.858.443,00R$ 419.235.830,00R$ 343.471.709,00R$ 210.173.787,00R$ 168.584.833,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 444.992.811,00R$ 409.136.533,00R$ 329.123.728,00R$ 200.687.149,00R$ 155.985.518,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.697.889,00R$ 2.609.889,00R$ 321.663,00R$ 943.757,00R$ 1.064,00
    Trib. Diferidos R$ 6.395.795,00R$ 6.076.020,00R$ 2.506.594,00R$ 6.814.829,00R$ 10.649.583,00
    PNC. Provisões R$ 1.771.948,00R$ 1.413.388,00R$ 11.519.724,00R$ 1.728.052,00R$ 1.948.668,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 500.867.391,00R$ 532.626.067,00R$ 547.183.022,00R$ 450.602.805,00R$ 428.714.557,00
    Capit. Soc. Real. R$ 116.000.000,00R$ 116.000.000,00R$ 100.000.000,00R$ 100.000.000,00R$ 85.000.000,00
    Res. Capital --------R$ 5.955.180,00
    Res. Reavalia. --------R$ 3.669.594,00
    Res. Lucros R$ 209.075.270,00R$ 209.075.270,00R$ 197.645.192,00R$ 188.379.748,00R$ 158.255.379,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 26.606.930,00R$ 15.762.902,00R$ 24.773.001,00R$ 14.988.087,00R$ 24.254.287,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 84.241.585,00R$ 97.544.690,00R$ 124.833.887,00R$ 71.873.398,00R$ -902.105,00
    Out. Res. Abrang. --------R$ 83.393.498,00
    Part. Acio. NC. R$ 64.943.606,00R$ 94.243.205,00R$ 99.930.942,00R$ 75.361.572,00R$ 69.088.724,00

    PTNT4 - Risco Moderado Baixo

    Pettenati (PTNT4) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Fios e Tecidos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    61
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    80
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,34 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 3,84% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,34. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,79 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    51
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,46 em relação à média desde 2022, de 1,51 para 1,97. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,89 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    30

    ROIC de 4,14% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -43,78% em relação à média desde 2022, de 7,36% para 4,14%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,14% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -26,84% em relação à média desde 2022, de 5,66% para 4,14%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 11% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -17,4% em relação à média desde 2022, de 13,32% para 11%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,97 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    45
    A Receita Líquida cresceu em 1,19% em relação à média desde 2022, de R$ 818.356.228,50 para R$ 828.062.392,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -9,08% em relação à média desde 2022, de R$ 52.758.546,75 para R$ 47.965.543,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +3,96 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    37
    Margem Líquida de 5,79% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -10,28% em relação à média desde 2022, de 6,45% para 5,79%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,25 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    96
    Liquidez Corrente de 3,47 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 21,43% em relação à média desde 2022, de 2,86 para 3,47. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,44 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    43
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 435.923.785,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 16,17% em relação ao valor em 2023, de R$ 375.241.233,00 para R$ 435.923.785,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 33,47% em relação ao valor em 2022, de R$ 326.598.989,00 para R$ 435.923.785,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,31 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    PTNT4 apresenta cotação de R$ 8,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,23, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    37
    PTNT4 está com tendência de desvalorização de -6,72%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,63 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PTNT4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,1 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de PTNT4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    100
    PTNT4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,3 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    7
    Possui free float de 3,66%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,23 pts

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    3
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    Peso: 38,46%, +1pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    39
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    Peso: 15,38%, +6pts
    0
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    Score de Venda: 68 / 100


    77
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +30pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Dt. referência
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    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2024
    18/09/2024 11:51
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    25/07/2024 10:07
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    20/05/2024 11:06
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 110 a 113 de um total de 113 registros
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    CEDO4
    Fios e Tecidos
    R$ 5,37
    R$ 4,76R$ 13,00
     
      
    -53,7%
    5,29% -52,9%
    0,36
     0,18
    R$ 10.651,53
    R$ 290.830.000,00
    52
    Ação CEDO4
    DOHL4 - Döhler
    ALTO
    DOHL4
    Fios e Tecidos
    R$ 3,73
    R$ 3,43R$ 3,99
    0,97%
    1%0%
    -2,15%
    0,81% -9,66%
    0,96
    -12,330,41
    R$ 14.387,41
    R$ 686.474.000,00
    23
    Ação DOHL4
    MOD. ALTO
    CEDO3
    Fios e Tecidos
    R$ 9,00
    R$ 15,00R$ 16,50
     
      
    -52,63%
    -40,04%  
    0,36
     0,31
     
    R$ 290.830.000,00
    68
    Ação CEDO3
    MODERADO
    PTNT3
    Fios e Tecidos
    R$ 8,42
    R$ 7,22R$ 9,20
    3,15%
     0%
    2,57%
    0% - 0,42%
    0,95
    8,430,93
     
    R$ 435.923.785,00
    53
    Ação PTNT3
    MOD. BAIXO
    CTKA3
    Fios e Tecidos
    R$ 40,01
    R$ 36,00R$ 36,00
     
      
    14,31%
    11,14%  
    1,5
    4,152,61
    R$ 520,13
    R$ 95.307.000,00
    44
    Ação CTKA3
    TXRX3 - Textil Renaux
    M. ALTO
    TXRX3
    Fios e Tecidos
    R$ 9,00
      
     
     0%
    -9,81%
    -9,82%  
    0,95
    -0,57-0,09
    R$ 27,00
    R$ -440.135.000,00
    40
    Ação TXRX3
    EXTREMO
    CTSA4
    Fios e Tecidos
    R$ 1,29
    R$ 1,07R$ 2,47
     
      
    -47,56%
    0% - 
    0,86
     0,09
     
    R$ 99.103.000,00
    39
    Ação CTSA4
    MODERADO
    CTKA4
    Fios e Tecidos
    R$ 33,50
    R$ 32,29R$ 37,48
     
      
    -10,61%
    -4,26%  
    1,25
    3,472,18
    R$ 18.525,50
    R$ 95.307.000,00
    39
    Ação CTKA4
    TEKA4 - Teka
    MOD. ALTO
    TEKA4
    Fios e Tecidos
    R$ 21,25
      
     
      
    0% -
    0% - 
    0,79
      
     
    R$ -2.266.949.000,00
    37
    Ação TEKA4
    DOHL3 - Döhler
    ALTO
    DOHL3
    Fios e Tecidos
    R$ 6,46
      
    0,51%
     0%
    -0,61%
    -0,62%  
    0,87
    -21,360,71
    R$ 19,38
    R$ 686.474.000,00
    33
    Ação DOHL3
    0,46%
    0,1%0%
    -16,02%
    -3,75%-6,21%
    0,89
    -1,820,73
    R$ 4.413,10
    R$ -2.683.521,50
    43
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 18 registros
    Registos por página:
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