PTNT3 - Pettenati

A Pettenati é uma renomada empresa brasileira, referência no setor têxtil, especializada na produção de tecidos e acessórios para moda. Com um portfólio diversificado e inovações constantes, a empresa se destaca pela alta qualidade de seus produtos e pela sustentabilidade em seus processos produtivos. A relevância do setor têxtil é indiscutível, visto que representa uma parte significativa da economia nacional, movendo um amplo mercado consumidor. Sua robustez financeira é evidenciada por um crescimento consistente e um modelo de negócios eficiente, que alia tecnologia e design. A Pettenati, com seu compromisso com a qualidade e a responsabilidade socioambiental, se posiciona como prioridade para clientes que buscam excelência e durabilidade.

/ Ação / Consumo Cíclico / Fios e Tecidos / PTNT3 - Pettenati

  
  
  
Cotação
R$ 8,42
Mín: R$ 7,22 / Máx: R$ 9,89
Média: R$ 8,55
Val. Mês
0% -
Setor: -4,56%
Segmento: 12,65%
Val. Ano
-4,53%
Setor: -10,85%
Segmento: -35,3%
P/L
8,43
Setor: 6,8
Segmento: -8,21
P. / P. Médio
0,95
Setor: 0,83
Segmento: 0,68
DY
3,15%
DY Proj.: 0%
Segmento: 0,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 110,01 cotas na Ação PTNT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 11.953,86 (1.095,39% ), sendo deste valor, R$ -73,71 (-7,37% ) referente à valorização da Ação e R$ 11.027,56 (1.102,76% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
88.613.658/0001-10
Website:
http://www.pettenati.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,29 (69,66% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PTNT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PTNT3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 2,14% | 2,75% | 2,84% | 6,05% | 6,6% | 8,27%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,78%
  • Calculando status valorização atual PTNT3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,75%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PTNT3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,42
    • Valor Médio: R$ 8,91
    • PTNT3 está a uma distancia de 5,47% gerando uma força de distancia de 0,05
  • Força atual: 0,05
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 15.838.948,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 14.908.353,14
    • PTNT3 está a uma distancia de 6,24% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,12
  • Força após reduzir 20% devido a PTNT3 estar estagnado: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,78%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,78% = 0,45%
  • Simulando valorização de PTNT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,75%
    • Valorização quadrimestre: 0,45%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,78%
    • Cotação Atual: R$ 8,42
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,24%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,25%)
      • Resultado: -0,99%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,3%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,31%)
      • Resultado: 0,02%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,38%)
      • Resultado: 0,38%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,59%, PTNT3 valerá R$ 8,37 após um ano
  • O valor de PTNT3 para o próximo ano ficou em R$ 8,37 o que da uma valorização de -0,59%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PTNT3SetorSegmentoPTNT3
    CotaçãoR$ 8,42----R$ 8,60R$ 8,81R$ 10,07
    DPA R$ 0,27------R$ 0,27--
    DY 3,15%11,13%0,96%--3,01%--
    Payout 26,55%71,98%----28,42%--
    P. / P. Médio 0,950,830,680,980,930,99
    P/L 8,436,8-8,2126,089,4410,59
    P/VP 0,931,240,410,950,971,08
    LPA 1-0,99-0,460,330,930,95
    VPA 9,07-6,639,129,079,119,31
    PSR 0,490,810,531,880,510,6
    ROE 11%2,61%-5,05%3,63%10,24%10,22%
    ROIC 4,14%6,95%-3,05%2,63%4,29%5,01%
    ROA 4,14%1,93%-3,38%1,37%4,06%4,18%
    Margem Líquida 5,79%-2,19%-6,43%7,19%5,41%5,71%
    Margem Ebit 4,43%7,51%-6,27%10,59%4,43%5,5%
    Margem Ebitda 9,16%13,4%-2,22%15,01%9,16%9,92%
    Margem Bruta 15,94%38%20,48%19,76%14,62%15,14%
    EV/EBITDA 7,34,05-27,6117,037,247,76
    EV/EBIT 15,095,38-9,7624,1414,9714
    P/EBITDA 5,333,24-23,8212,55,586,1
    P/EBIT 11,023,37-8,4217,7211,5310,99
    P/Ativo 0,350,560,280,360,380,44
    P/Cap. Giro 2,010,920,742,052,162,32
    P/Ativo Circ. Liq. 0,811,630,590,820,871,18
    Giro Ativos 0,710,650,530,190,750,73
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,340,670,070,340,290,3
    D. Liq. / EBITDA 1,970,81-3,794,531,661,67
    D. Liq. / EBIT 4,072,01-1,346,423,443,01
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,171,040,261,171,060,95
    Patr. / Ativos 0,380,180,670,380,40,41
    Passivos / Ativos 0,570,810,330,570,520,5
    Liq. Corrente 3,472,015,053,474,133,02
    CAGR Receitas 5A 1,78%12,79%-3,63%-22,49%8,1%6,82%
    CAGR Lucros 5A -8,2%14,37%---28,74%10,1%0,38%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 100%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 100%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, PTNT3 entregou cerca de R$ 0,27 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,15% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Fios e Tecidos (0,96%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,13%).

    PTNT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 26,55% está em linha com o payout médio histórico de 27,49%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 27,49%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,65 e R$ 2,21, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,15%
    Setor: 11,13%Segmento: 0,96%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    27,49%
    Atual: 26,55%
    DPA :
    R$ 0,27
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PTNT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 3,15%R$ 6,63R$ 4,42R$ 3,32R$ 2,65R$ 2,21R$ 1,89
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/06/2026
    18/06/2026
    Resgate Total
    100%
    100%
    100%
    30/10/2025
    28/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,140210000
    R$ 0,14021000
     
    30/10/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,124879000
    R$ 0,12487900
     
    R$ 100,265089000
    R$ 100,26508900
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de PTNT3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    3,66% (1.758.304)
    Ordinários: 960Preferenciais: 1.757.344
    P. Fora Circulação :
    96,34% (46.288.184)
    Ordinários: 15.953.458Preferenciais: 29.803.233Controlador: 35.318.277Tesouraria: 10.438.414
    T. Cotistas :
    9
    PF: 7PJ: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/11/2022
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    19.686.573
    41%
     
    Ações Tesouraria
    321.754
    1%
    10.116.660
    21%
     
    Outros
    960
    0%
    1.757.344
    4%
    15.954.418
    33%
    31.560.577
    66%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    48.099.888
    Free Float % :
    66,44% (31.958.980)
    Ordinários: 385.220Preferenciais: 31.573.760
    P. Fora Circulação :
    33,56% (16.140.908)
    Ordinários: 15.631.704Preferenciais: 455.804Controlador: 16.087.508
    T. Cotistas :
    2.869
    PF: 2.795PJ: 74
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    385.220
    1%
    16.729.860
    35%
    04/01/2019
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
    08/08/2024
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.222.000
    21%
    31/10/2023
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
    06/11/2024
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
     
    0%
    1.294.300
    3%
    13/11/2024
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    600.800
    1%
    14/11/2024
    TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE FIA
     
    0%
    181.400
    0%
    08/11/2024
    TRIGONO VERBIER 70 PREV FIM
     
    0%
    119.000
    0%
    16.016.924
    33%
    32.082.964
    67%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    66,52% (31.958.980)
    Ordinários: 385.220Preferenciais: 31.573.760
    P. Fora Circulação :
    33,48% (16.087.508)
    Ordinários: 15.631.704Preferenciais: 455.804Controlador: 16.087.508
    T. Cotistas :
    37.723
    PF: 37.658PJ: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    385.220
    1%
    16.729.860
    35%
    04/01/2019
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
    14/10/2010
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.223.300
    21%
    31/10/2023
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
    31/10/2023
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
     
    0%
    1.110.000
    2%
    31/10/2023
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    787.000
    2%
    31/10/2023
    TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE FIA
     
    0%
    170.100
    0%
    31/10/2023
    TRIGONO VERBIER 70 PREV FIM
     
    0%
    73.700
    0%
    16.016.924
    33%
    32.029.564
    67%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    66,48% (31.940.912)
    Ordinários: 385.196Preferenciais: 31.555.716
    P. Fora Circulação :
    33,52% (16.105.576)
    Ordinários: 15.631.704Preferenciais: 455.804Controlador: 16.087.508
    T. Cotistas :
    37.723
    PF: 37.658PJ: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    04/01/2019
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
     
    Outros
    366.720
    1%
    11.666.952
    24%
    14/10/2010
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.293.600
    21%
     
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
     
    ELTON UGHINI
     
    0%
    1.910.000
    4%
     
    RAUL WELSCH
    2.000
    0%
    1.742.900
    4%
     
    WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA
     
    0%
    1.535.208
    3%
    27/07/2023
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    870.000
    2%
    27/07/2023
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
     
    0%
    638.500
    1%
     
    Santiago Santos Gottschall
    16.500
    0%
    248.300
    1%
    27/07/2023
    TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE FIA
     
    0%
    188.500
    0%
    16.016.924
    33%
    32.029.564
    67%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    48.046.488
    Free Float % :
    66,52% (31.958.980)
    Ordinários: 385.220Preferenciais: 31.573.760
    P. Fora Circulação :
    33,48% (16.087.508)
    Ordinários: 15.631.704Preferenciais: 455.804Controlador: 16.087.508
    T. Cotistas :
    4.439
    PF: 4.373PJ: 66
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    04/01/2019
    GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
    15.631.704
    33%
    455.804
    1%
     
    Outros
    383.920
    1%
    13.384.660
    28%
    14/10/2010
    CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
     
    0%
    10.302.400
    21%
     
    WALTER APPEL
     
    0%
    2.479.800
    5%
     
    ELTON UGHINI
     
    0%
    1.845.100
    4%
     
    RAUL WELSCH
    1.100
    0%
    1.823.300
    4%
    11/07/2016
    BRAZILIAN INDUSTRIAL IC
    200
    0%
    1.738.500
    4%
    16.016.924
    33%
    32.029.564
    67%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 828.062.392,00R$ 220.206.429,00R$ 828.723.934,00R$ 799.629.067,00R$ 769.067.589,00R$ 876.004.324,00
    Custos R$ -696.078.900,00R$ -176.693.265,00R$ -707.564.541,00R$ -678.553.997,00R$ -637.417.483,00R$ -731.048.460,00
    Lucro Bruto R$ 131.983.492,00R$ 43.513.164,00R$ 121.159.393,00R$ 121.075.070,00R$ 131.650.106,00R$ 144.955.864,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -95.270.343,00R$ -20.201.432,00R$ -84.428.078,00R$ -77.074.343,00R$ -58.148.280,00R$ -65.658.041,00
    EBITDA R$ 75.860.875,00R$ 33.044.433,00R$ 75.926.079,00R$ 79.324.957,00R$ 104.280.065,00R$ 52.075.886,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 39.147.726,00R$ 9.732.701,00R$ 39.194.764,00R$ 35.324.230,00R$ 30.778.239,00R$ 14.168.749,00
    EBIT R$ 36.713.149,00R$ 23.311.732,00R$ 36.731.315,00R$ 44.000.727,00R$ 73.501.826,00R$ 79.297.823,00
    R. Financeiro R$ -2.381.600,00R$ 1.488.631,00R$ -6.608.131,00R$ -1.957.874,00R$ -2.874.039,00R$ -1.592.870,00
    Impostos R$ 13.633.994,00R$ -8.961.415,00R$ 14.746.984,00R$ 3.649.809,00R$ -11.849.041,00R$ -16.778.956,00
    Lucro Líquido R$ 47.965.543,00R$ 15.838.948,00R$ 44.870.168,00R$ 45.692.662,00R$ 58.778.746,00R$ 61.692.611,00
    Lucro A. Controladora R$ 28.269.242,00R$ 10.756.716,00R$ 25.861.358,00R$ 36.622.298,00R$ 39.735.297,00R$ 44.832.666,00
    Lucro A. Não Control. R$ 12.464.275,00R$ 5.082.232,00R$ 11.776.783,00R$ 20.208.037,00R$ 13.467.945,00R$ 14.276.299,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 435.923.785,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.094.141.286,00
    Passivo Exigível :
    R$ 658.217.501,00
    D. Bruta :
    R$ 510.220.677,00
    D. Líquida :
    R$ 149.550.807,00
    Disponibilidade :
    R$ 360.669.870,00
    V. Mercado :
    R$ 404.551.428,96
    Val. Firma :
    R$ 554.102.235,96
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 510.220.677,00R$ 465.090.791,00R$ 426.012.105,00R$ 274.936.809,00R$ 271.957.253,00
    Disponibilidade R$ 360.669.870,00R$ 338.739.562,00R$ 293.778.370,00R$ 162.911.185,00R$ 118.313.927,00
    D. Líquida R$ 149.550.807,00R$ 126.351.229,00R$ 132.233.735,00R$ 112.025.624,00R$ 153.643.326,00
    Patrimônio R$ 435.923.785,00R$ 438.382.862,00R$ 447.252.080,00R$ 375.241.233,00R$ 359.625.833,00
    Passivo Exigível R$ 658.217.501,00R$ 573.768.421,00R$ 546.896.562,00R$ 378.000.229,00R$ 415.210.885,00
    Ativo Controladora R$ 1.094.141.286,00R$ 1.012.151.283,00R$ 994.148.642,00R$ 753.241.462,00R$ 774.836.718,00
    Ativo Total R$ 1.159.084.892,00R$ 1.106.394.488,00R$ 1.094.079.584,00R$ 828.603.034,00R$ 843.925.442,00
    Ativo Circ. R$ 704.872.461,00R$ 638.730.965,00R$ 614.642.039,00R$ 419.748.471,00R$ 437.650.859,00
    Caixa e Equiv. R$ 353.396.651,00R$ 330.832.898,00R$ 62.197.235,00R$ 162.911.185,00R$ 118.313.927,00
    Aplic. Financeiras R$ 7.273.219,00R$ 7.906.664,00R$ 231.581.135,00----
    Contas a Receber R$ 117.070.547,00R$ 82.699.489,00R$ 92.892.552,00R$ 74.769.552,00R$ 101.228.852,00
    Estoques R$ 162.045.538,00R$ 162.593.405,00R$ 166.467.309,00R$ 148.580.988,00R$ 168.176.111,00
    Trib. a Recuperar R$ 19.343.215,00R$ 20.676.982,00R$ 23.426.836,00R$ 8.694.850,00R$ 23.450.607,00
    Desp. Antecipadas R$ 4.839.764,00R$ 5.113.740,00R$ 6.021.601,00R$ 4.297.298,00R$ 3.565.972,00
    Out. Ativos Circ. R$ 40.903.527,00R$ 28.907.787,00R$ 32.055.371,00R$ 20.494.598,00R$ 22.915.390,00
    Ativo Não Circ. R$ 454.212.431,00R$ 467.663.523,00R$ 479.437.545,00R$ 408.854.563,00R$ 406.274.583,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.932.712,00R$ 1.488.096,00R$ 9.960.636,00R$ 8.968.126,00R$ 9.539.838,00
    Investimentos R$ 3.544.101,00R$ 3.728.051,00R$ 3.681.102,00R$ 2.668.967,00R$ 2.864.696,00
    Imobilizado R$ 437.209.416,00R$ 455.136.832,00R$ 461.004.526,00R$ 394.228.051,00R$ 392.171.210,00
    Intangível R$ 7.526.202,00R$ 7.310.544,00R$ 4.791.281,00R$ 2.989.419,00R$ 1.698.839,00
    Passivo T. R$ 1.159.084.892,00R$ 1.106.394.488,00R$ 1.094.079.584,00R$ 828.603.034,00R$ 843.925.442,00
    Passivo C. R$ 203.359.058,00R$ 154.532.591,00R$ 203.424.853,00R$ 167.826.442,00R$ 246.626.052,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 19.040.859,00R$ 14.699.194,00R$ 14.694.887,00R$ 12.278.761,00R$ 24.685.592,00
    Fornecedores R$ 84.341.581,00R$ 62.913.156,00R$ 68.618.669,00R$ 51.953.112,00R$ 74.443.887,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.483.446,00R$ 3.302.793,00R$ 2.319.465,00R$ 10.984.937,00R$ 11.155.282,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 65.227.866,00R$ 55.954.258,00R$ 96.888.377,00R$ 74.249.660,00R$ 115.971.735,00
    PC. Outras Obrig. R$ 26.265.306,00R$ 17.663.190,00R$ 20.903.455,00R$ 18.359.972,00R$ 20.369.556,00
    Passivo NC. R$ 454.858.443,00R$ 419.235.830,00R$ 343.471.709,00R$ 210.173.787,00R$ 168.584.833,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 444.992.811,00R$ 409.136.533,00R$ 329.123.728,00R$ 200.687.149,00R$ 155.985.518,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.697.889,00R$ 2.609.889,00R$ 321.663,00R$ 943.757,00R$ 1.064,00
    Trib. Diferidos R$ 6.395.795,00R$ 6.076.020,00R$ 2.506.594,00R$ 6.814.829,00R$ 10.649.583,00
    PNC. Provisões R$ 1.771.948,00R$ 1.413.388,00R$ 11.519.724,00R$ 1.728.052,00R$ 1.948.668,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 500.867.391,00R$ 532.626.067,00R$ 547.183.022,00R$ 450.602.805,00R$ 428.714.557,00
    Capit. Soc. Real. R$ 116.000.000,00R$ 116.000.000,00R$ 100.000.000,00R$ 100.000.000,00R$ 85.000.000,00
    Res. Capital --------R$ 5.955.180,00
    Res. Reavalia. --------R$ 3.669.594,00
    Res. Lucros R$ 209.075.270,00R$ 209.075.270,00R$ 197.645.192,00R$ 188.379.748,00R$ 158.255.379,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 26.606.930,00R$ 15.762.902,00R$ 24.773.001,00R$ 14.988.087,00R$ 24.254.287,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 84.241.585,00R$ 97.544.690,00R$ 124.833.887,00R$ 71.873.398,00R$ -902.105,00
    Out. Res. Abrang. --------R$ 83.393.498,00
    Part. Acio. NC. R$ 64.943.606,00R$ 94.243.205,00R$ 99.930.942,00R$ 75.361.572,00R$ 69.088.724,00

    PTNT3 - Risco Moderado

    Pettenati (PTNT3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Fios e Tecidos, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    58
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    80
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,34 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 3,84% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    22
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,07 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,59 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    30

    ROIC de 4,14% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -43,78% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,14% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -26,84% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 11% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -17,4% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,7 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    46
    A Receita Líquida cresceu em 1,19% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -9,08% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +3,68 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    37
    Margem Líquida de 5,79% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -10,28% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    96
    Liquidez Corrente de 3,47 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 21,43% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    43
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 435.923.785,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 16,17% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 33,47% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,01 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PTNT3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    7
    Possui free float de 3,66%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,35 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    PTNT3 apresenta cotação de R$ 8,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    49
    PTNT3 mostra tendência de estabilidade de -0,59%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,96 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PTNT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    55
    PTNT3 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,65 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -1,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -0,59%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,95
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Tendência de Valorização: -0,59%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
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    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,95
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
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    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2026
    25/06/2026 08:36
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    19/02/2026 09:00
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    19/11/2025
    19/11/2025 07:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    31/10/2025
    16/02/2026 16:49
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    28/10/2025 10:00
    28/10/2025 19:17
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Resumido
    Abrir documento
    28/10/2025 13:00
    29/10/2025 16:06
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    28/10/2025 10:00
    29/10/2025 15:53
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    28/10/2025 13:30
    29/10/2025 16:08
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    28/10/2025 10:00
    03/11/2025 16:33
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    28/10/2025 10:00
    22/10/2025 13:28
    3
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    DOHL4 - Döhler
    M. ALTO
    DOHL4
    Fios e Tecidos
    R$ 3,78
    R$ 3,43R$ 4,03
    0,96%
    1,1%0%
    -5,27%
    0% - -6,77%
    0,96
    -8,210,41
     
    R$ 689.527.000,00
    -16,8
    Ação DOHL4
    MOD. BAIXO
    CEDO4
    Fios e Tecidos
    R$ 6,24
    R$ 4,76R$ 18,00
     
      
    -65,33%
    25,3% -44,07%
    0,39
      
     
    R$ 290.830.000,00
    -107,3
    Ação CEDO4
    TEKA4 - Teka
    MOD. BAIXO
    TEKA4
    Fios e Tecidos
    R$ 21,25
      
     
      
    0% -
    0% - 
    0,77
      
     
    R$ 0,00
    30,6
    Ação TEKA4
    DOHL3 - Döhler
    ALTO
    DOHL3
    Fios e Tecidos
    R$ 6,51
      
    0,51%
     0%
    0,15%
    0,15%  
    0,82
    -14,140,71
     
    R$ 689.527.000,00
    18
    Ação DOHL3
    MOD. BAIXO
    SGPS3
    Fios e Tecidos
    R$ 1,64
      
     
      
    0% -
    0% - 
    0,99
      
     
    R$ 0,00
    4,9
    Ação SGPS3
    MODERADO
    PTNT3
    Fios e Tecidos
    R$ 8,42
    R$ 7,22R$ 9,89
    3,15%
     0%
    -4,53%
    0% - -0,59%
    0,95
    8,430,93
     
    R$ 435.923.785,00
    4,4
    Ação PTNT3
    BAIXO
    CEDO3
    Fios e Tecidos
    R$ 9,00
    R$ 15,00R$ 21,00
     
      
    -57,14%
    -40,04%  
    0,36
      
     
    R$ 290.830.000,00
    4
    Ação CEDO3
    MOD. BAIXO
    CTNM3
    Fios e Tecidos
    R$ 7,13
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 0,00
    3,8
    Ação CTNM3
    MOD. BAIXO
    ECPR3
    Fios e Tecidos
    R$ 90,25
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 78.566.787,00
    3,8
    Ação ECPR3
    TEKA3 - Teka
    MOD. BAIXO
    TEKA3
    Fios e Tecidos
    R$ 42,50
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 0,00
    3,8
    Ação TEKA3
    0,46%
    0,11%0%
    -13,21%
    -1,46%-5,14%
    0,82
    -1,390,21
    R$ 0,00
    R$ 247.520.457,20
    -5,1
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