PSVM11 - Porto Sudeste

A Porto Sudeste é uma empresa estratégica no setor de logística portuária, especializada na movimentação e armazenamento de cargas, com foco em minério de ferro e carvão, o que a posiciona como um player fundamental na cadeia produtiva do agronegócio e da mineração no Brasil. Seu terminal, localizado na Baía da Ilha Grande, é um dos mais modernos do país, permitindo operações ágeis e eficientes, um grande diferencial competitivo. Além disso, a Porto Sudeste conta com uma sólida estrutura financeira, garantindo investimentos contínuos em infraestrutura e tecnologia, o que reforça sua posição no mercado e contribui para o crescimento econômico do setor, cada vez mais crucial em um cenário global de demanda crescente por recursos naturais.
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Cotação
R$ 15,88
Mín: R$ 6,00 / Máx: R$ 6,00
Média: R$ 6,00
Val. Mês
164,67%
Setor: 9,54%
Val. Ano
164,66%
Setor: 4,32%
P/L
-7,4
Setor: 4,25
P/PM
3,13
Setor: 0,9
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 166,67 cotas na Ação PSVM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.646,67 (164,67% ), sendo deste valor, R$ 1.646,67 (164,67% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
18.494.485/0001-82
Liq. Diária :
R$ 432.841,16
Volume 1a: 3.800
Website:
http://www.portosudeste.com/pt/vm-investors/
Indicadores
Atual2026202520242023
PSVM11SetorSegmentoPSVM11
CotaçãoR$ 15,88------R$ 4,86R$ 5,35R$ 5,27
P/PM 3,130,9----0,9411
P/L -7,44,25-----2,28-107,88--
LPA -2,15-0,23---1,04-2,13-0,05--
ROIC 187,69%42,15%--95,13%55,42%131,86%--
ROA -0,43%-2,68%---0,21%-0,42%-0,34%--
EV/EBIT -8,414,08--0,69-1,56-163,91--
P/EBIT -8,762,91-----2,75-164,41--
P/Ativo 0,030,68----0,010,37--
P/Cap. Giro 648,026,67-----17,02-2.952,66--
P/Ativo Circ. Liq. 23,995,56----2,67369,6--
D. Liq. / EBIT 0,351,18--0,691,190,5--
Passivos / Ativos 10,92--111--
Liq. Corrente 711,841,74--711,843,48,24--
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
171.840
Ordinárias: 171.840
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2026
Porto Sudeste do Brasil S.A.
171.840
100%
171.840
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
171.840
Ordinárias: 171.840
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
05/09/2025
Porto Sudeste do Brasil S.A.
171.840
100%
171.840
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
6.602.020
Ordinárias: 6.602.020
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/04/2024
Porto Sudeste do Brasil S.A.
1.110.741.491
16.824%
1.110.741.491
16.824%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
3.602.020
Ordinárias: 3.602.020
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/10/2023
Porto Sudeste do Brasil S.A.
3.602.020
100%
3.602.020
100%
Exibindo 1 registros
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T Acordo Acionista
T. Papéis :
1.000
Ordinárias: 1.000
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/04/2022
Porto Sudeste do Brasil S.A.
132.075.987.101
13.207.598.710%
132.075.987.101
13.207.598.710%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
1.000
Ordinárias: 1.000
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
29/04/2019
Porto Sudeste do Brasil S.A.
5.333.330.970
533.333.097%
5.333.330.970
533.333.097%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Desp. / Rece. Oper. R$ -311.455,00R$ -157.868,00R$ -303.651,00R$ -214.788,00
EBIT R$ -311.455,00R$ -157.868,00R$ -303.651,00R$ -214.788,00
R. Financeiro R$ -57.339,00R$ -21.206,00R$ -62.675,00R$ -112.561,00
Lucro Líquido R$ -368.794,00R$ -179.074,00R$ -366.326,00R$ -327.349,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 426.864.000,00
Ativo Controladora :
R$ 86.698.381,00
Passivo Exigível :
R$ 86.698.381,00
D. Bruta :
R$ 0,00
D. Líquida :
R$ -109.523,00
Disponibilidade :
R$ 109.523,00
V. Mercado :
R$ 2.728.819,20
Val. Firma :
R$ 2.619.296,20
202620252024
Disponibilidade R$ 109.523,00R$ 361.637,00R$ 107.506,00
D. Líquida R$ -109.523,00R$ -361.637,00R$ -107.506,00
Ativo Total R$ 86.698.381,00R$ 87.438.565,00R$ 95.950.500,00
Ativo Circ. R$ 113.894,00R$ 442.663,00R$ 108.743,00
Caixa e Equiv. R$ 109.523,00R$ 361.637,00R$ 107.506,00
Contas a Receber --R$ 78.865,00--
Trib. a Recuperar R$ 4.371,00R$ 2.161,00R$ 1.237,00
Ativo Não Circ. R$ 86.584.487,00R$ 86.995.902,00R$ 95.841.757,00
Ativo Real. L. P. R$ 86.584.487,00R$ 86.995.902,00R$ 95.841.757,00
Passivo T. R$ 86.698.381,00R$ 87.438.565,00R$ 95.950.500,00
Passivo C. R$ 160,00R$ 130.117,00R$ 13.197,00
Fornecedores --R$ 50.892,00R$ 12.828,00
Obrig. Fiscais R$ 160,00R$ 360,00R$ 369,00
PC. Outras Obrig. --R$ 78.865,00--
Passivo NC. R$ 86.584.487,00R$ 86.995.902,00R$ 95.841.757,00
PNC. Outras Obrig. R$ 86.584.487,00R$ 86.995.902,00R$ 95.841.757,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.926.040,00R$ 3.926.040,00R$ 3.126.040,00
Res. Capital ----R$ 200.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -3.819.104,00R$ -3.640.030,00R$ -3.273.704,00
Aj. Acum. Conv. R$ 6.798,00R$ 26.536,00R$ 43.210,00

PSVM11 - Risco Moderado Alto

Porto Sudeste (PSVM11) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços de Apoio e Armazenagem, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
43
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 15,15%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 109.523,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+15,15 pts
Consistência
Peso na análise: 13,64%
0
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 13,64%
0
NOPAT negativo de R$ -205.560,30, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -368.794,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,12%
0
O lucro líquido atual de R$ -368.794,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,12%
100
Liquidez Corrente de 711,84 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 12.128,81% em relação à média desde 2024, de 5,82 para 711,84. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,12 pts
Patrimônio
Peso na análise: 10,61%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 426.864.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
+0 pts
Cotação
Peso na análise: 6,06%
100
PSVM11 apresenta cotação de R$ 15,88 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,08, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+6,06 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,06%
1
A Liquidez Diária de R$ 432.841,16 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
+0,06 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,06%
100
O controle acionário de PSVM11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,06 pts
Histórico
Peso na análise: 4,55%
86
PSVM11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,91 pts

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Alertas de Compra
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Peso: 55,56%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 44,44%, +15pts

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Score de Venda: 85 / 100


100
 Valuation
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67
 Qualidade
Peso: 44,44%, +30pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/06/2024
14/08/2024 18:04
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/04/2024
30/04/2024 17:09
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
30/04/2024 17:00
30/04/2024 17:13
1
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
16/04/2024 19:00
26/04/2024 12:04
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
31/03/2024
13/05/2024 18:00
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
25/03/2024 10:00
17/04/2024 15:37
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
2024
20/02/2025 15:23
5
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2024
31/05/2024 13:55
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2023
16/04/2024 18:36
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
Exibindo registros de 40 a 49 de um total de 49 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
STBP3 - Santos Brasil
MOD. BAIXO
STBP3
Serviços de Apoio e A...
R$ 14,42
R$ 14,37R$ 14,45
 
4,66%7,52%
0,34%
0% - 
1,06
1210,21
 
R$ 1.220.383.000,00
46
Ação STBP3
PSVM11 - Porto Sudeste
ALTO
PSVM11
Serviços de Apoio e A...
R$ 15,88
R$ 6,00R$ 6,00
 
 0%
164,66%
164,67%  
3,13
-7,4 
R$ 432.841,16
R$ 426.864.000,00
15
Ação PSVM11
0%
2,33%3,76%
82,5%
82,34%0%
2,1
2,35,11
R$ 216.420,58
R$ 823.623.500,00
31
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação desatualizado

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