POMO3 - Marcopolo: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Material Rodoviário / POMO3 - Marcopolo

Cotação

R$ 5,73

Valorização Mês

-3,05%

7,14%

5,7

0,94

17,98%

Investidos R$ 1.000,00 em 160 cotas na Ação POMO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.174,02 (17,4% ), sendo deste valor, R$ -83,20 (-8,32% ) referente à valorização da Ação e R$ 257,22 (25,72% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

88.611.835/0001-29

Liq. diária:

R$ 3.670.673,39

Volume 30d: 640.014Volume 1a: 743.602

Patrimônio:

R$ 4.061.284.000,00

Valor de Mercado:

R$ 7.111.923.051,07

Valor de Firma:

R$ 8.709.806.995,19

Website:

http://www.marcopolo.com.br/

29% Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 8,87 (54,75% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 6,55 (14,38% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização POMO3: 4,84%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de POMO3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de POMO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,99% | 4,27% | 4,99% | 7,82% | 10,87% | 12,22% | 13,91% | 18,41%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,56%

Calculando status valorização atual POMO3

Valorização Último Quadrimestre: -4,27%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
POMO3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 5,73
Valor Médio: R$ 6,12
POMO3 está a uma distancia de 6,31% gerando uma força de distancia de 0,06

Força atual: 0,06

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de POMO3: 7,34%
Dy Médio Projetado no Segmento: 5,38%
Dy Médio de POMO3 em 5 anos: 9,15%
POMO3 está a uma distancia de 36,56% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,18
POMO3 está a uma distancia de -19,78% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,1
POMO3 gerou força de distancia de DY de 0,08

Força atual: 0,15

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 264.608.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 206.118.000,00
POMO3 está a uma distancia de 28,38% gerando uma força de distancia de 0,28

Força atual: 0,43

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,43
Potencial de variação Quadrimestral: 9,56%
Valorização Quadrimestral: 0,43 * 9,56% = 4,12%

Simulando valorização de POMO3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -4,27%
Valorização quadrimestre: 4,12%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,56%
Cotação Atual: R$ 5,73
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,56%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,65%)
- Resultado: -0,92%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,37%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,47%)
- Resultado: 2,1%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,42%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,29%)
- Resultado: 3,72%
Aplicada a valorização anual simulada de 4,9%, POMO3 valerá R$ 6,01 após um ano

O valor de POMO3 para o próximo ano ficou em R$ 6,01 o que da uma valorização de 4,9%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	POMO3	Setor	Segmento	POMO3
Preço / P. Médio	0,94	0,82	0,82	0,96	1,05	1,2
DY A.	17,98%	8,44%	10,7%	1,43%	19,95%	10,34%
% Payout	101,98%	69,58%	76,6%	40,15%	115,88%	54,84%
P/VP	1,64	1,83	1,53	1,72	1,87	1,61
P/L	5,7	8,1	0,15	28,11	5,81	5,3
LPA	1,01	-0,32	-0,91	0,21	1,09	1,08
VPA	3,46	254,59	13,35	3,46	3,37	3,54
PSR	0,79	5,04	17,91	4,49	0,79	0,75

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 5,73	R$ 5,95	R$ 6,32	R$ 5,70
DPA	R$ 1,03	R$ 0,09	R$ 1,26	R$ 0,59
ROE	29,03%	6,11%	32,24%	30,36%
ROIC	15,58%	3,99%	16,8%	18,56%
ROA	13,23%	--	12,71%	12,95%
Margem Líquida	13,91%	15,99%	13,64%	14,22%
Margem Bruta	25,49%	22,56%	25,55%	24,8%
Margem Ebit	15,36%	15,81%	14,9%	16,96%
Margem Ebitda	17,14%	18,41%	16,63%	18,91%
EV/Ebitda	5,62	24,41	5,74	4,7
EV/Ebit	6,28	28,42	6,41	5,24
P/Ebitda	4,62	24,41	4,76	3,99
P/Ebit	5,16	28,42	5,32	4,45
P/Ativo	0,75	--	0,74	0,69
P/Cap. Giro	3,62	--	4,05	3,93
P/Ativo Circ. Liq.	2,59	--	2,56	2,51
Giro Ativos	0,95	--	0,93	0,91
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	0,36	--	0,38	0,29
Dívida Líquida / Ebitda	1	--	0,98	0,71
Dívida Líquida / Ebit	1,12	--	1,09	0,79
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,78	--	0,96	0,81
Patrimônio / Ativos	0,46	--	0,39	0,43
Passivos / Ativos	0,57	--	0,6	0,57
Liquidez Corrente	1,97	--	1,89	1,84
CAGR Receitas (5 anos)	20,05%	-13,91%	20,33%	14,78%
CAGR Lucros (5 anos)	21,69%	-5,89%	68,59%	41,96%

Dividendos POMO3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 7,69%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
3 dys, 23,08%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 7,69%

Junho
1 dys, 7,69%

Julho
1 dys, 7,69%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
2 dys, 15,38%

Outubro
1 dys, 7,69%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
3 dys, 23,08%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
2 dys, 16,67%

Março
1 dys, 8,33%

Abril
1 dys, 8,33%

Maio
1 dys, 8,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 8,33%

Agosto
2 dys, 16,67%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 8,33%

Novembro
2 dys, 16,67%

Dezembro
1 dys, 8,33%

Nos últimos 12 meses, POMO3 entregou cerca de R$ 1,03 por cota, equivalente a um dividend yield de 17,98% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Material Rodoviário (10,7%) quanto no Setor Bens Industriais (8,44%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,15%.

POMO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 102,41% acima do payout médio histórico de 41,84% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 41,84%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,34%, com distribuição em torno de R$ 0,42 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,26. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,21 e R$ 3,50, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

17,98%

Sustentável: 17,55%Setor: 8,44%Segmento: 10,7%

DY Médio (5a):

9,15%

Setor: 4,94%Segmento: 5,14%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

41,84%

R$ 1,03

R$ 0,42

7,34%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para POMO3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	7,34%	R$ 10,51	R$ 7,01	R$ 5,26	R$ 4,21	R$ 3,50	R$ 3,00
Dy Sust.	17,55%	R$ 25,14	R$ 16,76	R$ 12,57	R$ 10,06	R$ 8,38	R$ 7,18
Dy 1a	17,98%	R$ 25,76	R$ 17,17	R$ 12,88	R$ 10,30	R$ 8,59	R$ 7,36
Dy 5a	9,15%	R$ 13,11	R$ 8,74	R$ 6,55	R$ 5,24	R$ 4,37	R$ 3,74

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/04/2026	08/05/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,36%
23/12/2025	23/12/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 0,62400000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 0,62400000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
24/11/2025	15/12/2025	Dividendo	R$ 0,690000000	R$ 0,69000000	9,96%
24/11/2025	15/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	1,3%
26/08/2025	08/09/2025	Dividendo	R$ 0,075000000	R$ 0,07500000	1,02%
26/08/2025	08/09/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	1,22%
30/04/2025	09/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,56%
26/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	3,92%
26/11/2024	13/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,87%
26/11/2024	13/12/2024	Dividendo	R$ 0,077000000	R$ 0,07700000	1,06%
28/08/2024	06/09/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,082000000	R$ 0,08200000	1,48%
28/08/2024	06/09/2024	Dividendo	R$ 0,038000000	R$ 0,03800000	0,69%
23/05/2024	10/06/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,81%
29/02/2024	12/03/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	4%
21/12/2023	03/01/2024	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,76%
22/12/2023	22/12/2023	Dividendo	R$ 0,069400000	R$ 0,06940000	1,29%
05/10/2023	19/10/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	1,58%
12/07/2023	12/07/2023	Dividendo	R$ 0,048600000	R$ 0,04860000	1,17%
07/03/2023	07/03/2023	Dividendo	R$ 0,063900000	R$ 0,06390000	2,48%
27/12/2022	27/12/2022	Dividendo	R$ 0,098600000	R$ 0,09860000	4,23%
			R$ 12,385500000	R$ 3,00950000

Exibindo 20 registros

Lista completa dos dividendos de POMO3

Composição Acionária POMO3

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Controle Acionário: Privado

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

1.249.898.603

Ordinários: 409.950.893Preferenciais: 726.320.565

Free Float:

74,38% (929.734.676)

Ordinários: 200.789.573Preferenciais: 728.945.103

Fora de Circulação:

25,62% (320.163.927)

Ordinários: 209.161.320Preferenciais: 62.588.896Controlador: 304.006.353Tesouraria: 8.559.270

Cotistas:

80.932

PF: 79.881PJ: 826I. Institucional: 225

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	85.292.829	7%	642.892.816	51%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	200.580.494	16%	5.316.104	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	84.563.183	7%	43.169.165	3%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	25.135.900	2%	26.495.915	2%
07/12/2023	BlackRock, Inc.	3.669.251	0%	40.244.548	3%
05/05/2024	FUNDAÇÃO MARCOPOLO	27.443.992	2%	10.057.196	1%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	12.534.350	1%	13.370.573	1%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	11.725.983	1%	8.847.034	1%
	Ações Tesouraria		0%	8.559.270	1%
		450.945.982	36%	798.952.621	64%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

1.136.271.458

Ordinários: 409.950.893Preferenciais: 726.320.565

Free Float:

82,03% (932.091.896)

Ordinários: 203.825.655Preferenciais: 728.266.241

Fora de Circulação:

17,97% (204.179.562)

Ordinários: 206.125.238Preferenciais: 63.267.757Controlador: 303.533.153Tesouraria: 9.238.131

Cotistas:

70.373

PF: 68.838PJ: 608I. Institucional: 927

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	84.023.024	7%	644.601.816	57%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	200.580.494	18%	5.316.104	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	88.656.788	8%	40.781.304	4%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	24.662.700	2%	26.495.915	2%
07/12/2023	BlackRock, Inc.	3.669.251	0%	40.244.548	4%
05/05/2024	FUNDAÇÃO MARCOPOLO	25.093.392	2%	10.057.196	1%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	12.534.350	1%	13.370.573	1%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	11.725.983	1%	8.847.034	1%
	Ações Tesouraria		0%	9.238.131	1%
		450.945.982	40%	798.952.621	70%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

1.136.271.458

Ordinários: 409.950.893Preferenciais: 726.320.565

Free Float:

76,03% (863.922.348)

Ordinários: 197.543.909Preferenciais: 666.378.439

Fora de Circulação:

23,97% (272.349.110)

Ordinários: 212.406.984Preferenciais: 59.942.126Controlador: 260.616.788Tesouraria: 6.456.171

Cotistas:

62.436

PF: 61.076PJ: 937I. Institucional: 423

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	66.717.672	6%	588.355.716	52%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	182.345.904	16%	4.832.822	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	81.912.538	7%	424.600	0%
07/12/2023	BlackRock, Inc.	2.647.148	0%	36.017.604	3%
25/02/2025	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.		0%	35.439.537	3%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	10.524.264	1%	23.874.196	2%
05/05/2024	FUNDAÇÃO MARCOPOLO	20.526.275	2%	9.142.906	1%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	10.524.264	1%	12.155.067	1%
03/02/2023	G5 HUBBLE FIA IE	17.340.412	2%		0%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	8.916.312	1%	7.443.959	1%
27/10/2001	VATE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	6.436.104	1%	21.714	0%
	Ações Tesouraria		0%	6.456.171	1%
06/03/2019	VIVIANE MARIA PINTO BADO	2.060.000	0%	564.118	0%
13/05/2016	T.ROWE PRICE ASSOCIATES		0%	1.592.155	0%
		409.950.893	36%	726.320.565	64%

Exibindo 14 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

1.136.271.458

Free Float:

76,03% (863.957.148)

Ordinários: 197.543.909Preferenciais: 666.413.239

Fora de Circulação:

23,97% (272.314.310)

Ordinários: 212.310.744Preferenciais: 54.762.215Controlador: 260.616.788Tesouraria: 6.456.171

Cotistas:

61.885

PF: 61.157PJ: 506I. Institucional: 222

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	70.867.599	6%	628.217.264	55%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	182.345.904	16%	4.832.822	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	80.409.759	7%	405.692	0%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	10.524.264	1%	23.874.196	2%
07/12/2023	BlackRock, Inc.		0%	31.614.501	3%
05/05/2024	FUNDAÇÃO MARCOPOLO	20.526.275	2%	9.142.906	1%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	10.524.264	1%	12.155.067	1%
03/02/2023	G5 HUBBLE FIA IE	17.340.412	2%		0%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	8.916.312	1%	7.443.959	1%
27/10/2001	VATE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	6.436.104	1%	21.714	0%
	Ações Tesouraria		0%	6.456.171	1%
06/03/2019	VIVIANE MARIA PINTO BADO	2.060.000	0%	564.118	0%
13/05/2016	T.ROWE PRICE ASSOCIATES		0%	1.592.155	0%
		409.950.893	36%	726.320.565	64%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

946.892.882

Free Float:

76,23% (721.842.191)

Ordinários: 166.907.128Preferenciais: 554.935.063

Fora de Circulação:

23,77% (225.050.691)

Ordinários: 174.213.920Preferenciais: 47.157.509Controlador: 214.861.759Tesouraria: 6.509.670

Cotistas:

80.932

PF: 80.284PJ: 478I. Institucional: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	75.999.856	8%	454.291.646	48%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	151.954.920	16%	4.027.352	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	51.863.524	5%	13.964.433	1%
13/05/2016	T.ROWE PRICE ASSOCIATES		0%	60.487.074	6%
	VIVIANE MARIA PINTO BADO	39.548.444	4%	940.149	0%
31/01/2010	FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEG SOC PETROS		0%	28.426.327	3%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	7.678.920	1%	19.102.264	2%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	7.678.920	1%	11.520.523	1%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	6.901.160	1%	5.997.700	1%
	Ações Tesouraria		0%	6.509.670	1%
		341.625.744	36%	605.267.138	64%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Resultados Financeiros POMO3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 9.035.350.000,00	R$ 1.655.238.000,00	R$ 9.057.548.000,00	R$ 8.593.837.000,00	R$ 6.683.218.000,00	R$ 5.415.618.000,00
Custos	R$ -6.731.885.000,00	R$ -1.281.811.000,00	R$ -6.743.255.000,00	R$ -6.462.477.000,00	R$ -5.144.577.000,00	R$ -4.586.109.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.303.465.000,00	R$ 373.427.000,00	R$ 2.314.293.000,00	R$ 2.131.360.000,00	R$ 1.538.641.000,00	R$ 829.509.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -915.813.000,00	R$ -111.677.000,00	R$ -964.673.000,00	R$ -673.788.000,00	R$ -738.067.000,00	R$ -563.730.000,00
EBITDA	R$ 1.548.911.000,00	R$ 304.783.000,00	R$ 1.506.091.000,00	R$ 1.625.164.000,00	R$ 946.943.000,00	R$ 385.587.000,00
Amortização / Depreciação / Exaustão	R$ 161.259.000,00	R$ 43.033.000,00	R$ 156.471.000,00	R$ 167.592.000,00	R$ 146.369.000,00	R$ 119.808.000,00
Ebit	R$ 1.387.652.000,00	R$ 261.750.000,00	R$ 1.349.620.000,00	R$ 1.457.572.000,00	R$ 800.574.000,00	R$ 265.779.000,00
Resultado Financeiro	R$ 178.038.000,00	R$ 69.567.000,00	R$ 217.829.000,00	R$ 13.049.000,00	R$ 64.976.000,00	R$ 147.505.000,00
Impostos	R$ -308.645.000,00	R$ -66.709.000,00	R$ -331.941.000,00	R$ -248.244.000,00	R$ -54.739.000,00	R$ 23.518.000,00
Lucro Líquido	R$ 1.257.045.000,00	R$ 264.608.000,00	R$ 1.235.508.000,00	R$ 1.222.377.000,00	R$ 810.811.000,00	R$ 436.802.000,00
Lucro atribuído a Controladora	R$ 1.247.622.000,00	R$ 266.082.000,00	R$ 1.223.349.000,00	R$ 1.200.019.000,00	R$ 816.159.000,00	R$ 449.114.000,00
Lucro atribuído a Não Controladores	R$ 9.423.000,00	R$ -1.474.000,00	R$ 12.159.000,00	R$ 22.358.000,00	R$ -5.348.000,00	R$ -12.312.000,00

Balanço patrimonial POMO3

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Gráficos:
Patrimônio
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A análise do endividamento de Marcopolo (POMO3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.547.888.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.387.652.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,12, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,12 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio:

R$ 4.061.284.000,00

Ativo Controladora:

R$ 9.445.899.000,00

Passivo Exigível:

R$ 5.384.615.000,00

Dívida Bruta:

R$ 3.376.333.000,00

Dívida Líquida:

R$ 1.547.888.000,00

Disponibilidade:

R$ 1.828.445.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Dívida Bruta	R$ 3.376.333.000,00	R$ 3.376.333.000,00	R$ 3.105.190.000,00	R$ 2.627.175.000,00	R$ 2.313.273.000,00	R$ 2.363.374.000,00
Disponibilidade	R$ 1.828.445.000,00	R$ 1.828.445.000,00	R$ 1.763.834.000,00	R$ 1.470.969.000,00	R$ 1.356.854.000,00	R$ 1.233.932.000,00
Dívida Líquida	R$ 1.547.888.000,00	R$ 1.547.888.000,00	R$ 1.341.356.000,00	R$ 1.156.206.000,00	R$ 956.419.000,00	R$ 1.129.442.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 4.330.199.000,00	R$ 4.061.284.000,00	R$ 3.960.142.000,00	R$ 3.566.490.000,00	R$ 3.131.093.000,00	R$ 2.920.831.000,00
Passivo Exigível	R$ 5.384.615.000,00	R$ 5.384.615.000,00	R$ 4.967.112.000,00	R$ 4.416.796.000,00	R$ 4.096.721.000,00	R$ 3.727.823.000,00
Ativo Total	R$ 9.504.229.000,00	R$ 9.504.229.000,00	R$ 8.980.912.000,00	R$ 8.022.507.000,00	R$ 7.269.487.000,00	R$ 6.692.474.000,00
Ativo Circulante	R$ 5.633.169.000,00	R$ 5.633.169.000,00	R$ 5.240.038.000,00	R$ 4.744.672.000,00	R$ 4.213.424.000,00	R$ 3.528.396.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 1.828.183.000,00	R$ 1.828.183.000,00	R$ 1.762.813.000,00	R$ 1.470.377.000,00	R$ 1.356.113.000,00	R$ 1.233.932.000,00
Aplicações Financeiras	R$ 262.000,00	R$ 262.000,00	R$ 1.021.000,00	R$ 592.000,00	R$ 741.000,00	R$ 1.925.000,00
Contas a Receber	R$ 1.474.209.000,00	R$ 1.474.209.000,00	R$ 1.219.817.000,00	R$ 1.167.729.000,00	R$ 1.283.825.000,00	R$ 892.961.000,00
Estoques	R$ 1.934.145.000,00	R$ 1.934.145.000,00	R$ 1.931.195.000,00	R$ 1.743.884.000,00	R$ 1.224.090.000,00	R$ 1.010.558.000,00
Tributos a Recuperar	R$ 156.335.000,00	R$ 156.335.000,00	R$ 182.927.000,00	R$ 206.408.000,00	R$ 221.297.000,00	R$ 228.549.000,00
Outros Ativos Circulantes	R$ 240.035.000,00	R$ 240.035.000,00	R$ 142.265.000,00	R$ 155.682.000,00	R$ 127.358.000,00	R$ 162.396.000,00
Ativo Não Circulante	R$ 3.871.060.000,00	R$ 3.871.060.000,00	R$ 3.740.874.000,00	R$ 3.277.835.000,00	R$ 3.056.063.000,00	R$ 3.164.078.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 1.573.767.000,00	R$ 1.573.767.000,00	R$ 1.534.498.000,00	R$ 1.409.758.000,00	R$ 1.315.415.000,00	R$ 1.285.938.000,00
Investimentos	R$ 491.926.000,00	R$ 491.926.000,00	R$ 577.259.000,00	R$ 523.154.000,00	R$ 446.913.000,00	R$ 567.100.000,00
Imobilizado	R$ 1.508.811.000,00	R$ 1.508.811.000,00	R$ 1.323.321.000,00	R$ 1.103.362.000,00	R$ 1.045.678.000,00	R$ 989.132.000,00
Intangível	R$ 296.556.000,00	R$ 296.556.000,00	R$ 305.796.000,00	R$ 241.561.000,00	R$ 248.057.000,00	R$ 321.908.000,00
Passivo Total	R$ 9.504.229.000,00	R$ 9.504.229.000,00	R$ 8.980.912.000,00	R$ 8.022.507.000,00	R$ 7.269.487.000,00	R$ 6.692.474.000,00
Passivo Circulante	R$ 2.865.516.000,00	R$ 2.865.516.000,00	R$ 3.080.462.000,00	R$ 2.281.804.000,00	R$ 2.128.139.000,00	R$ 1.972.711.000,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R$ 265.135.000,00	R$ 265.135.000,00	R$ 254.120.000,00	R$ 215.665.000,00	R$ 185.506.000,00	R$ 111.286.000,00
Fornecedores	R$ 732.869.000,00	R$ 732.869.000,00	R$ 645.140.000,00	R$ 701.584.000,00	R$ 518.686.000,00	R$ 437.425.000,00
Obrigações Fiscais	R$ 198.171.000,00	R$ 198.171.000,00	R$ 192.772.000,00	R$ 118.479.000,00	R$ 135.439.000,00	R$ 103.932.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 1.039.726.000,00	R$ 1.039.726.000,00	R$ 1.410.757.000,00	R$ 774.050.000,00	R$ 638.143.000,00	R$ 837.844.000,00
Outras Obrigações	R$ 629.615.000,00	R$ 629.615.000,00	R$ 577.673.000,00	R$ 472.026.000,00	R$ 650.365.000,00	R$ 482.224.000,00
Passivo Não Circulante	R$ 2.519.099.000,00	R$ 2.519.099.000,00	R$ 1.886.650.000,00	R$ 2.134.992.000,00	R$ 1.968.582.000,00	R$ 1.755.112.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 2.336.607.000,00	R$ 2.336.607.000,00	R$ 1.694.433.000,00	R$ 1.853.125.000,00	R$ 1.675.130.000,00	R$ 1.525.530.000,00
Outras Obrigações	R$ 42.812.000,00	R$ 42.812.000,00	R$ 55.438.000,00	R$ 75.134.000,00	R$ 102.026.000,00	R$ 58.848.000,00
Provisões	R$ 139.680.000,00	R$ 139.680.000,00	R$ 136.779.000,00	R$ 206.733.000,00	R$ 191.426.000,00	R$ 170.734.000,00
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 4.119.614.000,00	R$ 4.119.614.000,00	R$ 4.013.800.000,00	R$ 3.605.711.000,00	R$ 3.172.766.000,00	R$ 2.964.651.000,00
Capital Social Realizado	R$ 3.039.802.000,00	R$ 3.039.802.000,00	R$ 2.334.052.000,00	R$ 2.334.052.000,00	R$ 1.334.052.000,00	R$ 1.334.052.000,00
Reservas de Capital	R$ -19.966.000,00	R$ -19.966.000,00	R$ -17.730.000,00	R$ 660.000,00	R$ 685.000,00	R$ 2.644.000,00
Reservas de Lucros	R$ 783.540.000,00	R$ 783.540.000,00	R$ 1.394.637.000,00	R$ 962.904.000,00	R$ 1.516.262.000,00	R$ 1.160.112.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R$ 500.051.000,00	R$ 500.051.000,00	R$ 485.678.000,00	R$ 412.234.000,00	R$ 311.926.000,00	R$ 424.568.000,00
Outros Resultados Abrangentes	R$ -242.143.000,00	R$ -242.143.000,00	R$ -236.495.000,00	R$ -143.360.000,00	R$ -31.832.000,00	R$ -545.000,00
Participação dos Acionistas Não Controladores	R$ 58.330.000,00	R$ 58.330.000,00	R$ 53.658.000,00	R$ 39.221.000,00	R$ 41.673.000,00	R$ 43.820.000,00

Análise de risco - Sistema: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 0.5, Risco: Muito Baixo
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 1,52) do Preço médio: R$ 5,73
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 3.670.673,39
Tendência de valorização acima de -10%: 4,84%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 4.061.284.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 2.920.831.000,00): R$ 4.061.284.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 3.730.077.000,00): R$ 4.061.284.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 1,12 anos

Observações:

Alertas POMO3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 52,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 12,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 4,84%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,94

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 18,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 7,34%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 29,1

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[Sistema] S. Tendência V.: 12,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 4,84%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,94

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 6,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 7,34%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	28/05/2026 11:09	2	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
08/06/2026	10/06/2026 10:49	2	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
18/05/2026	21/05/2026 15:49	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
14/05/2026	21/05/2026 15:39	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
13/05/2026	19/05/2026 09:55	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
13/05/2026	19/05/2026 09:58	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
05/05/2026	05/05/2026 12:06	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
05/2026	08/06/2026 13:27	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
05/2026	08/06/2026 13:27	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
15/04/2026 16:30	15/04/2026 17:19	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

REGULAR

RLOG3

Transporte Ferroviário

R$ 2.284.892.538,00

REGULAR

SOND5

Engenharia Consultiva

R$ 79,24
R$ 40,91	R$ 59,93

R$ 49,51

R$ 48,49

1,68

5,71

2,64

20,76%
	11,34%

80,09%
78,87%

R$ 1.584,80

R$ 71.563.000,00

-6,7

REGULAR

SOND6

Engenharia Consultiva

R$ 79,98
R$ 37,85	R$ 59,00

R$ 49,20

R$ 49,22

1,64

5,76

2,72

20,57%
	11,24%

70,93%
40,05%

R$ 1.599,60

R$ 71.563.000,00

-6,9

M. ALTO

BDLL4

Máq. e Equip. Industr...

R$ 3,55
R$ 6,81	R$ 8,40

R$ 7,45

R$ 8,95

0,4

-0,3


	0%

-53,9%
-52,03%

R$ 9.265,50

R$ -252.658.000,00

-9

REGULAR

PSVM11

Serviços de Apoio e A...

R$ 7,00
R$ 5,70	R$ 6,92

R$ 6,08

R$ 5,18

1,33

22,81%
16,67%

R$ 7.399,00

R$ 426.864.000,00

-23,1

M. ALTO

MWET3

Material Rodoviário

R$ 16,00

R$ 10,96

1,44

-1,01

3,91


	0%

23,08%
23,08%

R$ 112,00

R$ -7.726.000,00

-39,8

M. ALTO

AZUL54

Transporte Aéreo

R$ 72,50
R$ 4.531,96	R$ 279.599,54

R$ 89.761,70

5,91


-98,62%

R$ 9.999.999.999,99

R$ -3.774.371.000,00

-44

0,93

2,3

1,32

5,9%
0%	3,23%

20,43%
1,15%	0%

R$ 1.428.574.280,13

R$ -168.553.208,86

-18,5

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