PATI4 - Panatlântica: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / PATI4 - Panatlântica

Cotação

R$ 29,50

Val. Mês

-7,81%

Val. Ano

0,62%

P/L

14,48

P. / P. Médio

0,89

8,99%

Investidos R$ 1.000,00 em 31,74 cotas na Ação PATI4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.022,55 (2,25% ), sendo deste valor, R$ -63,79 (-6,38% ) referente à valorização da Ação e R$ 86,34 (8,63% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

92.693.019/0001-89

Website:

http://www.panatlantica.com.br/

71% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 38,13 (29,26% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 38,87 (31,75% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização PATI4: -4,02%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PATI4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PATI4 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,27% | 5,51% | 6,34% | 6,87% | 7,06%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,81%

Calculando status valorização atual PATI4

Valorização Último Quadrimestre: -6,87%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
PATI4 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 29,50
Valor Médio: R$ 33,13
PATI4 está a uma distancia de 10,95% gerando uma força de distancia de 0,11

Força atual: 0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de PATI4: 9%
Dy Médio Projetado no Segmento: 4,6%
Dy Médio de PATI4 em 5 anos: 10,54%
PATI4 está a uma distancia de 95,55% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,48
PATI4 está a uma distancia de -14,61% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,07
PATI4 gerou força de distancia de DY de 0,4

Força atual: 0,51

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 16.012.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 24.428.380,95
PATI4 está a uma distancia de -34,45% gerando uma força de distancia de -0,34

Força atual: 0,17

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,17
Potencial de variação Quadrimestral: 5,81%
Valorização Quadrimestral: 0,17 * 5,81% = 0,99%

Simulando valorização de PATI4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,87%
Valorização quadrimestre: 0,99%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,81%
Cotação Atual: R$ 29,50
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,12%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,39%)
- Resultado: -3,73%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,49%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,59%)
- Resultado: -0,9%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,18%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,79%)
- Resultado: 0,61%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,02%, PATI4 valerá R$ 28,31 após um ano

O valor de PATI4 para o próximo ano ficou em R$ 28,31 o que da uma valorização de -4,02%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	PATI4	Setor	Segmento	PATI4
Cotação	R$ 29,50	--	--	R$ 32,98	R$ 33,21	R$ 32,86
DPA	R$ 2,65	--	--	R$ 1,86	R$ 2,72	--
DY	8,99%	7,4%	5,94%	5,64%	8,19%	--
Payout	130,19%	128,7%	95,41%	278,06%	130,56%	--
P. / P. Médio	0,89	0,94	0,95	0,99	1,01	1
P/L	14,48	11,95	9,85	49,29	15,94	9,29
P/VP	0,93	1,57	0,69	1,04	1,07	1,02
LPA	2,04	-2,03	0,57	0,67	2,08	3,54
VPA	31,68	-7,3	14,58	31,68	31,01	32,14
PSR	0,38	0,7	0,47	1,67	0,41	0,37
ROE	6,43%	15,32%	8,86%	2,11%	6,72%	11,01%
ROIC	7%	6,92%	5,52%	2,28%	7,9%	10,7%
ROA	3,46%	-5,12%	-7,46%	1,14%	3,52%	5,23%
Margem Líquida	2,61%	-6,1%	-17,34%	3,4%	2,59%	4,01%
Margem Ebit	4,25%	4,71%	-5,04%	5,49%	4,41%	6,09%
Margem Ebitda	5,22%	13,39%	1,42%	6,48%	5,32%	6,78%
Margem Bruta	10,92%	18,95%	9,2%	12,17%	10,95%	12,37%
EV/EBITDA	7,14	1,92	-3,31	25,57	7,45	5,66
EV/EBIT	8,77	10,52	14,94	30,19	8,98	6,3
P/EBITDA	7,23	0,87	-3,58	25,85	7,75	5,5
P/EBIT	8,88	11,1	16,94	30,52	9,34	6,12
P/Ativo	0,5	0,46	0,35	0,56	0,56	0,49
P/Cap. Giro	2,14	12,92	2,71	2,39	2,69	1,99
P/Ativo Circ. Liq.	1,4	3,05	1,37	1,57	1,56	1,16
Giro Ativos	1,33	0,78	0,84	0,33	1,36	1,3
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,01	0,73	0,98	-0,01	-0,04	0,03
D. Liq. / EBITDA	-0,09	1,05	0,26	-0,28	-0,3	0,16
D. Liq. / EBIT	-0,11	-0,58	-1,99	-0,33	-0,37	0,18
D. Bru. / Patr. Liq.	0,39	1,09	1,31	0,39	0,43	0,63
Patr. / Ativos	0,54	-0,13	-0,04	0,54	0,52	0,48
Passivos / Ativos	0,46	1,09	0,96	0,46	0,48	0,52
Liq. Corrente	2,07	2,05	2,49	2,07	2,08	2,28
CAGR Receitas 5A	-3,89%	2,26%	-1,44%	-29,3%	6,07%	14,96%
CAGR Lucros 5A	-28,17%	-14,8%	-22,89%	-44,1%	-22,85%	36,56%

Dividendos PATI4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 100%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 50%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 50%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, PATI4 entregou cerca de R$ 2,65 por cota, equivalente a um dividend yield de 8,99% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (5,94%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,4%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 10,54%.

PATI4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 130,19% está em linha com o payout médio histórico de 130,37%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 130,37%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9%, com distribuição em torno de R$ 2,66 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 33,19. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 26,55 e R$ 22,13, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,99%

Sustentável: 6,91%Setor: 7,4%Segmento: 5,94%

DY (5A):

10,54%

Setor: 7,53%Segmento: 7,05%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

130,37%

Atual: 130,19%

DPA :

R$ 2,65

DPA Proj.:

R$ 2,66

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PATI4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	9%	R$ 66,38	R$ 44,25	R$ 33,19	R$ 26,55	R$ 22,13	R$ 18,96
DY Sust.	6,91%	R$ 50,96	R$ 33,97	R$ 25,48	R$ 20,38	R$ 16,99	R$ 14,56
DY	8,99%	R$ 66,30	R$ 44,20	R$ 33,15	R$ 26,52	R$ 22,10	R$ 18,94
DY (5A)	10,54%	R$ 77,73	R$ 51,82	R$ 38,87	R$ 31,09	R$ 25,91	R$ 22,21

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
28/04/2026	31/12/2026	Dividendo	R$ 1,860390000	R$ 1,86039000	5,03%
20/10/2025	29/10/2025	Dividendo	R$ 0,792145000	R$ 0,79214500	2,04%
24/04/2025	29/10/2025	Dividendo	R$ 1,928290000	R$ 1,92829000	6,43%
			R$ 4,580825000	R$ 4,58082500

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de PATI4

Composição Acionária PATI4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

23.932.369

Free Float % :

4,78% (1.144.052)

Ordinários: 443.305Preferenciais: 700.747

P. Fora Circulação :

95,22% (22.788.317)

Ordinários: 22.430.768Preferenciais: 318.129Controlador: 15.589.357A. Acionista: 7.159.540

T. Cotistas :

1.049

PF: 950PJ: 91I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/01/2024	L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	15.271.228	64%	318.129	1%
15/01/2024	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	7.159.540	30%		0%
	Outros	351.066	1%	312.241	1%
17/08/2016	SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS	96.085	0%	201.441	1%
03/08/2021	CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.164	0%	64.833	0%
03/08/2021	WILMA CARVALHO PONTES		0%	67.642	0%
03/08/2021	AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA		0%	61.000	0%
		22.907.083	96%	1.025.286	4%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

23.932.369

Free Float % :

4,78% (1.144.052)

Ordinários: 443.305Preferenciais: 700.747

P. Fora Circulação :

95,22% (22.788.317)

Ordinários: 22.430.768Preferenciais: 318.129Controlador: 15.589.357A. Acionista: 7.159.540

T. Cotistas :

751

PF: 650PJ: 93I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/01/2024	L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	15.271.228	64%	318.129	1%
15/01/2024	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	7.159.540	30%		0%
	Outros	305.366	1%	306.641	1%
17/08/2016	SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS	96.085	0%	201.441	1%
03/08/2021	Clube de Investimento Centauro do Pampa	74.864	0%	70.733	0%
03/08/2021	WILMA CARVALHO PONTES		0%	67.642	0%
03/08/2021	AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA		0%	60.700	0%
		22.907.083	96%	1.025.286	4%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

23.932.369

Free Float % :

4,95% (1.183.472)

Ordinários: 476.315Preferenciais: 707.157

P. Fora Circulação :

95,05% (22.748.897)

Ordinários: 22.430.768Preferenciais: 318.129Controlador: 15.589.357A. Acionista: 7.159.540

T. Cotistas :

751

PF: 650PJ: 93I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/01/2024	L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	15.271.228	64%	318.129	1%
15/01/2024	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	7.159.540	30%		0%
	Outros	305.366	1%	308.141	1%
17/08/2016	SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS	96.085	0%	201.441	1%
03/08/2021	Clube de Investimento Centauro do Pampa	74.864	0%	70.733	0%
03/08/2021	WILMA CARVALHO PONTES		0%	67.642	0%
03/08/2021	AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA		0%	59.200	0%
		22.907.083	96%	1.025.286	4%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

23.932.369

Free Float % :

34,7% (8.305.674)

Ordinários: 7.599.529Preferenciais: 706.145

P. Fora Circulação :

65,3% (15.626.695)

Ordinários: 22.430.768Preferenciais: 318.129Controlador: 15.589.357A. Acionista: 7.159.540

T. Cotistas :

751

PF: 650PJ: 93I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/01/2024	L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	15.271.228	64%	318.129	1%
15/01/2024	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	7.159.540	30%		0%
	Outros	305.366	1%	309.141	1%
17/08/2016	Sebastião Alves de Messias	96.085	0%	201.441	1%
03/08/2021	Clube de Investimento Centauro do Pampa	74.864	0%	70.733	0%
03/08/2021	Wilma Carvalho Pontes		0%	67.642	0%
03/08/2021	Amaro Lafayette Nobre Formiga		0%	58.200	0%
		22.907.083	96%	1.025.286	4%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

23.932.369

Free Float % :

4,57% (1.094.478)

Ordinários: 389.333Preferenciais: 705.145

P. Fora Circulação :

95,43% (22.837.891)

Ordinários: 19.725.042Preferenciais: 318.129Controlador: 20.043.171

T. Cotistas :

750

PF: 650PJ: 92I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
03/08/2021	L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.725.042	82%	318.129	1%
03/08/2021	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	2.705.726	11%		0%
	Outros	305.366	1%	310.883	1%
17/08/2016	Sebastião Alves de Messias	96.085	0%	201.441	1%
03/08/2021	Clube de Investimento Centauro do Pampa	74.864	0%	70.733	0%
03/08/2021	Wilma Carvalho Pontes		0%	67.642	0%
03/08/2021	Amaro Lafayette Nobre Formiga		0%	56.458	0%
		22.907.083	96%	1.025.286	4%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

Resultados Financeiros PATI4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 1.870.525.000,00	R$ 471.373.000,00	R$ 1.928.530.000,00	R$ 2.109.725.000,00	R$ 1.879.266.000,00	R$ 2.331.132.000,00
Custos	R$ -1.666.219.000,00	R$ -414.007.000,00	R$ -1.717.282.000,00	R$ -1.848.647.000,00	R$ -1.699.553.000,00	R$ -2.142.911.000,00
Lucro Bruto	R$ 204.306.000,00	R$ 57.366.000,00	R$ 211.248.000,00	R$ 261.078.000,00	R$ 179.713.000,00	R$ 188.221.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -124.789.000,00	R$ -31.510.000,00	R$ -126.161.000,00	R$ -132.667.000,00	R$ -123.988.000,00	R$ -85.058.000,00
EBITDA	R$ 97.635.000,00	R$ 30.529.000,00	R$ 102.507.000,00	R$ 143.053.000,00	R$ 68.901.000,00	--
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 18.118.000,00	R$ 4.673.000,00	R$ 17.420.000,00	R$ 14.642.000,00	R$ 13.176.000,00	--
EBIT	R$ 79.517.000,00	R$ 25.856.000,00	R$ 85.087.000,00	R$ 128.411.000,00	R$ 55.725.000,00	R$ 103.163.000,00
R. Financeiro	R$ -4.655.000,00	R$ -1.799.000,00	R$ -7.894.000,00	R$ -8.407.000,00	R$ -22.863.000,00	R$ -15.022.000,00
Impostos	R$ -26.100.000,00	R$ -8.045.000,00	R$ -27.327.000,00	R$ -35.345.000,00	R$ -19.444.000,00	R$ -32.448.000,00
Lucro Líquido	R$ 48.762.000,00	R$ 16.012.000,00	R$ 49.866.000,00	R$ 84.659.000,00	R$ 13.418.000,00	R$ 55.693.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 49.866.000,00	--	R$ 49.866.000,00	R$ 84.659.000,00	R$ 13.418.000,00	R$ 55.693.000,00

Balanço patrimonial PATI4

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A análise do endividamento de Panatlântica (PATI4), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 8.620.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 79.517.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 758.072.000,00

Ativo Controladora :

R$ 1.410.190.000,00

Passivo Exigível :

R$ 652.118.000,00

D. Bruta :

R$ 292.573.000,00

D. Líquida :

R$ -8.620.000,00

Disponibilidade :

R$ 301.193.000,00

V. Mercado :

R$ 706.004.885,50

Val. Firma :

R$ 697.384.885,50

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 292.573.000,00	R$ 318.505.000,00	R$ 482.988.000,00	R$ 406.192.000,00	R$ 619.997.000,00
Disponibilidade	R$ 301.193.000,00	R$ 349.725.000,00	R$ 460.287.000,00	R$ 433.669.000,00	R$ 598.720.000,00
D. Líquida	R$ -8.620.000,00	R$ -31.220.000,00	R$ 22.701.000,00	R$ -27.477.000,00	R$ 21.277.000,00
Patrimônio	R$ 758.072.000,00	R$ 742.060.000,00	R$ 769.144.000,00	R$ 840.564.000,00	R$ 840.373.000,00
Passivo Exigível	R$ 652.118.000,00	R$ 674.034.000,00	R$ 848.285.000,00	R$ 724.218.000,00	R$ 1.059.203.000,00
Ativo Controladora	R$ 1.410.190.000,00	R$ 1.416.094.000,00	R$ 1.617.429.000,00	R$ 1.564.782.000,00	R$ 1.899.576.000,00
Ativo Total	R$ 1.410.190.000,00	R$ 1.416.094.000,00	R$ 1.617.429.000,00	R$ 1.564.782.000,00	R$ 1.899.576.000,00
Ativo Circ.	R$ 973.176.000,00	R$ 981.170.000,00	R$ 1.204.075.000,00	R$ 1.163.978.000,00	R$ 1.575.443.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 5.398.000,00	R$ 21.699.000,00	R$ 25.071.000,00	R$ 9.445.000,00	R$ 13.098.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 295.795.000,00	R$ 328.026.000,00	R$ 435.216.000,00	R$ 424.224.000,00	R$ 585.622.000,00
Contas a Receber	R$ 322.093.000,00	R$ 224.310.000,00	R$ 282.204.000,00	R$ 262.539.000,00	R$ 239.946.000,00
Estoques	R$ 254.089.000,00	R$ 284.783.000,00	R$ 294.669.000,00	R$ 246.719.000,00	R$ 411.092.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 89.275.000,00	R$ 110.700.000,00	R$ 151.050.000,00	R$ 179.742.000,00	R$ 309.738.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 1.244.000,00	R$ 603.000,00	R$ 457.000,00	R$ 415.000,00	R$ 384.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 5.282.000,00	R$ 11.049.000,00	R$ 15.408.000,00	R$ 40.894.000,00	R$ 15.563.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 437.014.000,00	R$ 434.924.000,00	R$ 413.354.000,00	R$ 400.804.000,00	R$ 324.133.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 68.721.000,00	R$ 68.768.000,00	R$ 65.555.000,00	R$ 65.764.000,00	R$ 15.250.000,00
Investimentos	R$ 6.752.000,00	R$ 6.752.000,00	R$ 6.752.000,00	R$ 22.507.000,00	R$ 22.515.000,00
Imobilizado	R$ 356.793.000,00	R$ 354.680.000,00	R$ 336.335.000,00	R$ 307.820.000,00	R$ 281.939.000,00
Intangível	R$ 4.748.000,00	R$ 4.724.000,00	R$ 4.712.000,00	R$ 4.713.000,00	R$ 4.429.000,00
Passivo T.	R$ 1.410.190.000,00	R$ 1.416.094.000,00	R$ 1.617.429.000,00	R$ 1.564.782.000,00	R$ 1.899.576.000,00
Passivo C.	R$ 469.899.000,00	R$ 470.832.000,00	R$ 528.091.000,00	R$ 457.759.000,00	R$ 557.280.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 4.750.000,00	R$ 4.709.000,00	R$ 4.681.000,00	R$ 4.160.000,00	R$ 3.891.000,00
Fornecedores	R$ 291.577.000,00	R$ 297.438.000,00	R$ 307.273.000,00	R$ 249.577.000,00	R$ 270.598.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 17.165.000,00	R$ 9.673.000,00	R$ 13.094.000,00	R$ 9.843.000,00	R$ 9.517.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 129.750.000,00	R$ 135.167.000,00	R$ 179.430.000,00	R$ 172.269.000,00	R$ 248.255.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 21.470.000,00	R$ 18.838.000,00	R$ 18.421.000,00	R$ 17.332.000,00	R$ 17.595.000,00
PC. Provisões	R$ 5.187.000,00	R$ 5.007.000,00	R$ 5.192.000,00	R$ 4.578.000,00	R$ 7.424.000,00
Passivo NC.	R$ 182.219.000,00	R$ 203.202.000,00	R$ 320.194.000,00	R$ 266.459.000,00	R$ 501.923.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 162.823.000,00	R$ 183.338.000,00	R$ 303.558.000,00	R$ 233.923.000,00	R$ 371.742.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 5.052.000,00	R$ 5.068.000,00	R$ 1.833.000,00	R$ 18.056.000,00	R$ 113.867.000,00
Trib. Diferidos	R$ 8.722.000,00	R$ 8.743.000,00	R$ 8.827.000,00	R$ 8.912.000,00	R$ 8.996.000,00
PNC. Provisões	R$ 5.622.000,00	R$ 6.053.000,00	R$ 5.976.000,00	R$ 5.568.000,00	R$ 7.318.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 758.072.000,00	R$ 742.060.000,00	R$ 769.144.000,00	R$ 840.564.000,00	R$ 840.373.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 450.000.000,00	R$ 450.000.000,00	R$ 450.000.000,00	R$ 450.000.000,00	R$ 450.000.000,00
Res. Capital	R$ 103.000,00	R$ 103.000,00	R$ 103.000,00	R$ 103.000,00	R$ 103.000,00
Res. Reavalia.	R$ 9.258.000,00	R$ 9.264.000,00	R$ 9.285.000,00	R$ 9.306.000,00	R$ 9.327.000,00
Res. Lucros	R$ 282.699.000,00	R$ 282.693.000,00	R$ 309.756.000,00	R$ 381.155.000,00	R$ 380.943.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 16.012.000,00	--	--	--	--

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

PATI4 - Risco Moderado Baixo

Panatlântica (PATI4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
+4 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,01, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -100,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 301.193.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 7% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -9,76% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 3,46% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 10,32% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
ROE de 6,43% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -0,89% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida diminuiu em -9,29% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida diminuiu em -4,22% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 2,61% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 7,61% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 2,07 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -14,94% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 758.072.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -9,81% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -9,86% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para PATI4, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

Possui free float de 4,78%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

PATI4 apresenta cotação de R$ 29,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 33,13, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

PATI4 mostra tendência de estabilidade de -4,02%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de PATI4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

PATI4 possui histórico de 2,6 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para PATI4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 28,8

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[Sistema] S. Tendência V.: -10,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -4,02%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,89

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 22,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 9%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 47,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 35,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -4,02%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 11,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,89

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 2,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 9%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
15/10/2025 08:00	15/10/2025 08:59	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
15/10/2025	15/10/2025 13:30	2	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
10/2025	15/10/2025 15:14	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
10/2025	03/11/2025 14:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/09/2025	14/11/2025 16:00	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
09/2025	03/10/2025 11:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
12/08/2025 09:00	14/08/2025 14:02	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/2025	05/09/2025 09:48	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
07/2025	08/08/2025 08:34	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/06/2025	14/08/2025 13:56	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento

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Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

PATI4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 29,50
R$ 29,50	R$ 38,90

8,99%
10,54%	9%

0,62%
-7,81%	-4,02%

0,89
14,48	0,93

R$ 758.072.000,00

28,8

MOD. BAIXO

PATI3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 30,22
R$ 29,00	R$ 47,00

7,82%
6,82%	8,31%

-17,21%
-13,66%	-1,63%

0,97
14,83	0,95

R$ 758.072.000,00

23,5

MOD. BAIXO

FESA3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 10,49
R$ 9,75	R$ 13,50

6,09%
2,08%	4,25%

-2,82%
-1,5%	-6%

0,87
22,87	1,13

R$ 3.281.842.000,00

14,5

MOD. BAIXO

GOAU3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 10,36
R$ 7,76	R$ 11,59

4%
12,07%	3,62%

19,35%
19,22%	-3,43%

1,07
7,94	0,7

R$ 18.917.662.000,00

-0,7

MOD. BAIXO

FESA4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 6,14
R$ 5,79	R$ 8,67

11,37%
4,02%	4,09%

5,91%
3,54%	-15,43%

0,85
13,47	0,67

R$ 3.281.842.000,00

-7,4

MOD. ALTO

MGEL4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 5,36
R$ 4,06	R$ 8,25

32,01%
0,56%	-14,2%

0,79
0,73	0,61

R$ 50.865.000,00

-12,5

MODERADO

GOAU4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 11,42
R$ 7,82	R$ 12,00

3,52%
11,57%	3,19%

31,89%
20,46%	-6,6%

1,16
9,01	0,79

R$ 18.917.662.000,00

-19,8

MODERADO

GGBR3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 22,09
R$ 14,31	R$ 21,50

3,08%
8,84%	2,35%

60,28%
20,71%	-11,74%

1,31
26,2	0,83

R$ 52.772.453.000,00

-45,2

MODERADO

GGBR4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 26,09
R$ 15,99	R$ 25,87

2,63%
7,58%	2,01%

67,11%
21,69%	-12,84%

1,38
30,69	0,97

R$ 52.772.453.000,00

-53,7

MODERADO

USIM3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 6,68
R$ 4,17	R$ 10,87


4,05%	0%

50,79%
-15,97%	-19,55%

1,12
-3,56	0,41

R$ 20.537.260.000,00

-57,3

4,75%
6,76%	3,68%

24,79%
4,72%	-9,54%

1,04
13,67	0,8

R$ 0,00

R$ 17.204.818.300,00

-13

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