OMGE3 - Omega Geração

Análise da Ação OMGE3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, ROE 999,99%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / OMGE3 - Omega Geração

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Informações
Cnpj:
09.149.503/0001-06
Website:
http://www.omegageracao.com.br/
Indicadores
Atual20262025202420232022
Cotação----R$ 27,57------
P/PM ----1------
P/L ----69,81------
P/VP ----1,05------
LPA 0,3900,391,90,610,28
VPA 0,030,0326,1425,6322,221,09
PSR ----3,2------
ROE 999,99%-1,36%1,51%7,43%2,76%1,31%
ROIC 999,99%1,48%1,4%3,59%3%4,67%
ROA 515,48%-0,46%0,52%2,86%1,13%0,43%
Margem Líquida 4,58%-2,23%4,59%24,62%8,58%2,27%
Margem Ebit 13,52%7,88%13,53%36,34%28,68%26,43%
Margem Ebitda 13,54%16,67%13,54%36,35%35,89%30,6%
Margem Bruta 14,26%10,97%14,26%39,31%30,48%27,4%
EV/EBITDA 0,0311,2348,429,258,946,54
EV/EBIT 0,0323,7648,449,2511,197,57
P/EBITDA ----23,67------
P/EBIT ----23,68------
P/Ativo ----0,36------
P/Cap. Giro ----6,96------
P/Ativo Circ. Liq. ----6,21------
Giro Ativos 112,430,20,110,120,130,19
D. Liq. / Patr. Liq. 1,141,141,11,011,031,15
D. Liq. / EBITDA 0,0311,2324,759,258,946,54
D. Liq. / EBIT 0,0323,7624,769,2511,197,57
D. Bru. / Patr. Liq. 1,351,351,271,251,181,33
Patr. / Ativos 0,340,340,340,380,410,33
Passivos / Ativos 0,660,660,660,620,590,67
Liq. Corrente 1,641,641,362,031,331,19
CAGR Receitas 5A 0,07%-71,83%9,35%8,83%14,06%34,84%
CAGR Lucros 5A ----7,65%63,51%19,69%-13,33%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
200.274.405
Ordinárias: 200.274.405
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
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T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
Ordinárias: 200.274.405
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
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T Controlador
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200.274.405
Ordinárias: 200.274.405
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
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T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
Ordinárias: 200.274.405
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I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/12/2022
Omega Energia S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
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T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
Ordinárias: 200.274.405
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2021
Omega Energia S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
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T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2021
Omega Energia S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.724.174.779,00R$ 3.138.949,00R$ 1.723.271.921,00R$ 1.548.688.398,00R$ 1.432.157.024,00R$ 2.434.033.000,00
Custos R$ -1.478.382.689,00R$ -2.794.525,00R$ -1.477.462.894,00R$ -939.896.090,00R$ -995.690.516,00R$ -1.767.173.000,00
Lucro Bruto R$ 245.792.090,00R$ 344.424,00R$ 245.809.027,00R$ 608.792.308,00R$ 436.466.508,00R$ 666.860.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -12.674.465,00R$ -97.004,00R$ -12.646.057,00R$ -45.995.311,00R$ -25.711.291,00R$ -23.633.000,00
EBITDA R$ 523.401,00R$ 523.401,00R$ 225.599,00R$ 621.851,00R$ 204.991.000,00R$ 190.027.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 275.981,00R$ 275.981,00R$ 136.650,00R$ 105.114,00R$ 103.221.000,00R$ 101.674.000,00
EBIT R$ 233.117.625,00R$ 247.420,00R$ 233.162.970,00R$ 562.796.997,00R$ 410.755.217,00R$ 643.227.000,00
R. Financeiro R$ -131.512.275,00R$ -294.781,00R$ -131.508.084,00R$ -143.220.335,00R$ -259.154.479,00R$ -548.382.000,00
Impostos R$ -22.557.061,00R$ -22.628,00R$ -22.565.268,00R$ -38.283.222,00R$ -28.727.510,00R$ -39.539.000,00
Lucro Líquido R$ 79.048.289,00R$ -69.989,00R$ 79.089.618,00R$ 381.293.440,00R$ 122.873.228,00R$ 55.306.000,00
Lucro A. Controladora R$ 61.417.459,00R$ 79.459,00R$ 61.378.383,00R$ -53.651.295,00R$ -80.147.772,00R$ 52.321.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -36.000,00--R$ -36.000,00----R$ 2.985.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 5.085.743,00
Ativo Controladora :
R$ 15.334.930,00
Passivo Exigível :
R$ 10.169.728,00
D. Bruta :
R$ 6.998.821,00
D. Líquida :
R$ 5.878.875,00
Disponibilidade :
R$ 1.119.946,00
Val. Firma :
R$ 5.878.875,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 6.998.821,00R$ 6.672.158.000,00R$ 6.440.485.000,00R$ 5.264.654.000,00R$ 5.612.908.000,00
Disponibilidade R$ 1.119.946,00R$ 898.446.000,00R$ 1.232.089.000,00R$ 668.112.000,00R$ 740.885.000,00
D. Líquida R$ 5.878.875,00R$ 5.773.712.000,00R$ 5.208.396.000,00R$ 4.596.542.000,00R$ 4.872.023.000,00
Patrimônio R$ 5.165.202,00R$ 5.235.190.000,00R$ 5.133.469.000,00R$ 4.447.063.000,00R$ 4.223.856.000,00
Passivo Exigível R$ 10.169.728,00R$ 9.970.211.000,00R$ 8.211.181.000,00R$ 6.421.041.000,00R$ 8.469.782.000,00
Ativo Controladora R$ 15.334.930,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.693.638.000,00
Ativo Total R$ 15.334.930,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.721.917.000,00
Ativo Circ. R$ 3.556.620,00R$ 3.383.652.000,00R$ 2.866.836.000,00R$ 1.616.225.000,00R$ 2.221.105.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.119.946,00R$ 898.446.000,00R$ 1.232.089.000,00R$ 46.148.000,00R$ 740.885.000,00
Aplic. Financeiras ------R$ 621.964.000,00--
Contas a Receber R$ 1.858.068,00R$ 1.934.223.000,00R$ 876.502.000,00R$ 748.102.000,00R$ 1.272.057.000,00
Trib. a Recuperar R$ 87.806,00R$ 93.182.000,00R$ 104.435.000,00R$ 89.349.000,00--
Out. Ativos Circ. R$ 490.800,00R$ 457.801.000,00R$ 653.810.000,00R$ 110.662.000,00R$ 208.163.000,00
Ativo Não Circ. R$ 11.778.310,00R$ 11.821.749.000,00R$ 10.477.814.000,00R$ 9.251.879.000,00R$ 10.500.812.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.917.022,00R$ 2.655.002.000,00R$ 843.151.000,00R$ 810.399.000,00R$ 1.787.276.000,00
Investimentos R$ 245,00R$ 50.713.000,00R$ 53.280.000,00R$ 968.160.000,00R$ 953.455.000,00
Imobilizado R$ 7.223.427,00R$ 7.433.323.000,00R$ 7.810.828.000,00R$ 6.561.074.000,00R$ 6.698.371.000,00
Intangível R$ 1.637.616,00R$ 1.682.711.000,00R$ 1.770.555.000,00R$ 912.246.000,00R$ 1.061.710.000,00
Passivo T. R$ 15.334.930,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.721.917.000,00
Passivo C. R$ 2.163.434,00R$ 2.494.278.000,00R$ 1.415.671.000,00R$ 1.216.203.000,00R$ 1.862.607.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 153.538,00R$ 153.983.000,00R$ 169.587.000,00R$ 106.440.000,00R$ 79.632.000,00
Fornecedores R$ 502.041,00R$ 491.738.000,00R$ 247.785.000,00R$ 194.934.000,00R$ 163.532.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 733.716,00R$ 802.753.000,00R$ 659.725.000,00R$ 557.959.000,00R$ 647.698.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 774.139,00R$ 1.045.804.000,00R$ 338.574.000,00R$ 356.870.000,00R$ 971.745.000,00
Passivo NC. R$ 8.006.294,00R$ 7.475.933.000,00R$ 6.795.510.000,00R$ 5.204.838.000,00R$ 6.607.175.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 6.265.105,00R$ 5.869.405.000,00R$ 5.780.760.000,00R$ 4.706.695.000,00R$ 4.965.210.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.240.027,00R$ 1.083.009.000,00R$ 477.162.000,00R$ 426.706.000,00R$ 1.407.496.000,00
Trib. Diferidos R$ 501.162,00R$ 523.519.000,00R$ 537.588.000,00R$ 71.437.000,00R$ 54.946.000,00
PNC. Provisões --------R$ 179.523.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 5.165.202,00R$ 5.235.190.000,00R$ 5.133.469.000,00R$ 4.447.063.000,00R$ 4.252.135.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.968.679,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00
Res. Capital R$ 62.540,00R$ 62.540.000,00R$ 62.540.000,00R$ 62.540.000,00R$ 62.539.000,00
Res. Lucros R$ 1.592.505,00R$ 1.592.505.000,00R$ 1.490.784.000,00R$ 804.378.000,00R$ 598.372.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -69.988,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -388.534,00R$ -388.534.000,00R$ -388.534.000,00R$ -388.534.000,00R$ -405.734.000,00
Part. Acio. NC. --------R$ 28.279.000,00

OMGE3 - Risco Moderado

Omega Geração (OMGE3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
54
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
  • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,5%
46
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,14 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,93% em relação à média desde 2022, de 1,08 para 1,14. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,75 pts
Solvência
Peso na análise: 12,5%
99
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,03 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -12,34 em relação à média desde 2022, de 12,37 para 0,03. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,38 pts
Consistência
Peso na análise: 11,25%
29
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+3,26 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 11,25%
100

ROIC de 999,99% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 31.509,05% em relação à média desde 2022, de 3,16% para 999,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 515,48% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 41.616,19% em relação à média desde 2022, de 1,24% para 515,48%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 999,99% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 30.643,57% em relação à média desde 2022, de 3,25% para 999,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+11,25 pts
Crescimento
Peso na análise: 10%
18
A Receita Líquida diminuiu em -3,38% em relação à média desde 2022, de R$ 1.784.537.585,75 para R$ 1.724.174.779,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -50,48% em relação à média desde 2022, de R$ 159.640.571,50 para R$ 79.048.289,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+1,8 pts
Lucratividade
Peso na análise: 10%
22
Margem Líquida de 4,58% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -54,27% em relação à média desde 2022, de 10,02% para 4,58%. Elevando significativamente o risco.
+2,2 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10%
80
Liquidez Corrente de 1,64 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,13% em relação à média desde 2022, de 1,48 para 1,64. Contribuindo para a redução do risco.
+8 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,75%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.085.743,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -99,89% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.447.063.000,00 para R$ 5.085.743,00. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -99,88% em relação ao valor em 2022, de R$ 4.105.804.000,00 para R$ 5.085.743,00. Elevando significativamente o risco.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para OMGE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,25 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5%
100
O controle acionário de OMGE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5 pts
Histórico
Peso na análise: 3,75%
77
OMGE3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
10/09/2026
17/09/2026 17:34
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
02/09/2026
02/09/2026 14:44
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
21/08/2026 16:00
24/08/2026 11:19
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
14/08/2026 15:05
14/08/2026 18:26
1
Assembleia
AGDEB
Ata
Abrir documento
14/08/2026 15:00
06/08/2026 18:10
1
Assembleia
AGDEB
Edital de Convocação
Abrir documento
06/08/2026 15:00
27/07/2026 10:05
1
Assembleia
AGDEB
Edital de Convocação
Abrir documento
06/08/2026 15:00
27/07/2026 10:07
1
Assembleia
AGDEB
Instrução de voto
Abrir documento
06/08/2026 11:00
27/07/2026 09:59
1
Assembleia
AGDEB
Instrução de voto
Abrir documento
06/08/2026 11:00
27/07/2026 09:56
1
Assembleia
AGDEB
Edital de Convocação
Abrir documento
06/08/2026 15:00
06/08/2026 18:10
1
Assembleia
AGDEB
Ata
Abrir documento
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
BRGE12
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE12
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação MTIG4
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação IDVL3
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação HGTX3
0%
0%0%
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0
00
R$ 0,00
R$ 0,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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