NUTR3 - Nutriplant

A Nutriplant é uma empresa brasileira reconhecida por sua atuação no setor de fertilizantes e nutrição de plantas, enfocando a agricultura sustentável e a produção eficiente. O core business da empresa é a pesquisa, desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras que visam otimizar a produtividade agrícola, promovendo o uso consciente dos recursos naturais. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologia avançada em formulações de produtos e um forte compromisso com a sustentabilidade, que garantem a qualidade e eficácia dos insumos. Com uma sólida estrutura financeira, a Nutriplant se destaca em um mercado em expansão, atendendo à crescente demanda por práticas agrícolas responsáveis e eficientes.

/ Ação / Materiais Básicos / Químicos / NUTR3 - Nutriplant

  
  
  
 
Cotação
R$ 2,21
Mín: R$ 2,10 / Máx: R$ 3,19
Média: R$ 2,57
Val. Mês
-0,9%
Setor: 1,48%
Segmento: -7,4%
Val. Ano
-28,7%
Setor: 13,08%
Segmento: -10,5%
P/L
4,06
Setor: 11,9
Segmento: 9,66
P. / P. Médio
0,68
Setor: 0,94
Segmento: 0,75
 
Investidos R$ 1.000,00 em 322,58 cotas na Ação NUTR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 712,90 (-28,71% ), sendo deste valor, R$ -287,10 (-28,71% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
51.128.999/0001-90
Website:
http://www.nutriplant.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 6,83 (209,07% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NUTR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NUTR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,24% | 6,12% | 6,24% | 8,84% | 13,28% | 13,5% | 14,42% | 15,38%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,13%
  • Calculando status valorização atual NUTR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,24%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • NUTR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,21
    • Valor Médio: R$ 3,25
    • NUTR3 está a uma distancia de 31,91% gerando uma força de distancia de 0,32
  • Força atual: 0,32
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de NUTR3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,32
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -570.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.600.523,81
    • NUTR3 está a uma distancia de -135,61% gerando uma força de distancia de -1,36
  • Força atual: -1,04
  • Força após reduzir 40% devido a NUTR3 já estar em baixa: -0,62
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,62
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,13%
    • Valorização Quadrimestral: -0,62 * 10,13% = -6,3%
  • Simulando valorização de NUTR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,24%
    • Valorização quadrimestre: -6,3%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,13%
    • Cotação Atual: R$ 2,21
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-0,97%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,41%)
      • Resultado: -5,38%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,04%)
      • Resultado: -6,12%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,61%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,67%)
      • Resultado: -6,28%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -17,79%, NUTR3 valerá R$ 1,82 após um ano
  • O valor de NUTR3 para o próximo ano ficou em R$ 1,82 o que da uma valorização de -17,79%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    NUTR3SetorSegmentoNUTR3
    CotaçãoR$ 2,21----R$ 2,37R$ 3,31R$ 4,89
    P. / P. Médio 0,680,940,750,80,811,25
    P/L 4,0611,99,66-54,978,146,3
    P/VP 0,591,561,710,630,871,43
    LPA 0,55-2,03-2,18-0,040,410,78
    VPA 3,77-7,32,573,773,823,41
    PSR 0,140,690,720,840,20,32
    ROE 14,57%15,32%30,7%-1,14%10,66%22,76%
    ROIC 10,29%6,92%4,72%2,14%7,44%22,26%
    ROA 5,86%-5,12%-0,03%-0,46%4,14%9,6%
    Margem Líquida 3,51%-6,1%0,32%-1,53%2,49%5,13%
    Margem Ebit 5,23%4,71%6,21%6,05%3,62%9,13%
    Margem Ebitda 5,67%13,39%11,33%6,67%4,03%9,55%
    Margem Bruta 14,84%18,95%17,91%19,78%13,83%18,2%
    EV/EBITDA 4,181,911,7320,437,23,86
    EV/EBIT 4,5310,262,722,538,014,03
    P/EBITDA 2,510,844,8512,575,033,38
    P/EBIT 2,7210,845,6913,865,63,54
    P/Ativo 0,240,460,520,250,340,6
    P/Cap. Giro 0,6512,897,770,690,951,44
    P/Ativo Circ. Liq. 13,052,491,061,371,74
    Giro Ativos 1,670,780,90,31,661,87
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,390,73-0,130,390,370,2
    D. Liq. / EBITDA 1,671,056,887,862,160,47
    D. Liq. / EBIT 1,81-0,58-2,998,672,410,5
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,441,090,050,440,430,24
    Patr. / Ativos 0,4-0,130,20,40,390,42
    Passivos / Ativos 0,61,090,80,60,610,58
    Liq. Corrente 1,592,051,651,591,591,96
    CAGR Receitas 5A 15,49%2,26%2,13%-21,88%23,51%25,86%
    CAGR Lucros 5A 13,92%-14,8%-9,1%--9,43%-21,49%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,94% (3.303.400)
    Ordinários: 3.303.400
    P. Fora Circulação :
    75,06% (9.941.000)
    Ordinários: 9.941.000Controlador: 9.930.000Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    929
    PF: 924PJ: 4I. Institucional: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    Ordinários: 3.253.400
    P. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinários: 9.941.000Controlador: 9.930.000Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    846
    PF: 836PJ: 8I. Institucional: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
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    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    Ordinários: 3.253.400
    P. Fora Circulação :
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    T. Cotistas :
    788
    PF: 780PJ: 7I. Institucional: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
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    T. Cotistas :
    437
    PF: 428PJ: 8I. Institucional: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    Emilio Pansa
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    28/02/2023
    Ricardo Lessa Pansa
    100
    0%
    10/03/2008
    Eduardo Lessa Pansa
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    Ordinários: 3.253.400
    P. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinários: 9.780.700Controlador: 9.769.700Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    437
    PF: 428PJ: 8I. Institucional: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
     
    Outros
    3.463.700
    26%
    02/07/2012
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 207.175.000,00R$ 37.365.000,00R$ 216.120.000,00R$ 200.267.000,00R$ 179.054.000,00R$ 174.794.000,00
    Custos R$ -176.430.000,00R$ -29.974.000,00R$ -186.229.000,00R$ -163.818.000,00R$ -149.680.000,00R$ -145.719.000,00
    Lucro Bruto R$ 30.745.000,00R$ 7.391.000,00R$ 29.891.000,00R$ 36.449.000,00R$ 29.374.000,00R$ 29.075.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -19.902.000,00R$ -5.131.000,00R$ -22.068.000,00R$ -18.165.000,00R$ -19.544.000,00R$ -12.321.000,00
    EBITDA R$ 11.756.000,00R$ 2.492.000,00R$ 8.711.000,00R$ 19.125.000,00R$ 10.631.000,00R$ 17.373.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 913.000,00R$ 232.000,00R$ 888.000,00R$ 841.000,00R$ 801.000,00R$ 619.000,00
    EBIT R$ 10.843.000,00R$ 2.260.000,00R$ 7.823.000,00R$ 18.284.000,00R$ 9.830.000,00R$ 16.754.000,00
    R. Financeiro R$ -10.861.000,00R$ -2.704.000,00R$ -9.667.000,00R$ -4.593.000,00R$ -5.106.000,00R$ -5.338.000,00
    Impostos R$ 7.297.000,00R$ -126.000,00R$ 7.230.000,00R$ -3.415.000,00R$ -1.216.000,00R$ -3.097.000,00
    Lucro Líquido R$ 7.279.000,00R$ -570.000,00R$ 5.386.000,00R$ 10.276.000,00R$ 3.508.000,00R$ 8.319.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.893.000,00R$ -570.000,00----R$ 3.507.000,00R$ 8.319.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 49.969.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 124.148.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 74.179.000,00
    D. Bruta :
    R$ 22.120.000,00
    D. Líquida :
    R$ 19.586.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.534.000,00
    V. Mercado :
    R$ 29.270.124,00
    Val. Firma :
    R$ 48.856.124,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 22.120.000,00R$ 21.861.000,00R$ 11.058.000,00R$ 6.636.000,00R$ 9.554.000,00
    Disponibilidade R$ 2.534.000,00R$ 3.008.000,00R$ 1.991.000,00R$ 3.404.000,00R$ 662.000,00
    D. Líquida R$ 19.586.000,00R$ 18.853.000,00R$ 9.067.000,00R$ 3.232.000,00R$ 8.892.000,00
    Patrimônio R$ 49.969.000,00R$ 50.539.000,00R$ 45.155.000,00R$ 34.879.000,00R$ 31.337.000,00
    Passivo Exigível R$ 74.179.000,00R$ 79.452.000,00R$ 61.869.000,00R$ 68.404.000,00R$ 65.311.000,00
    Ativo Controladora R$ 124.148.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Ativo Total R$ 124.148.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Ativo Circ. R$ 79.782.000,00R$ 86.322.000,00R$ 75.755.000,00R$ 71.637.000,00R$ 64.473.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.534.000,00R$ 3.008.000,00R$ 1.991.000,00R$ 3.404.000,00R$ 662.000,00
    Contas a Receber R$ 26.308.000,00R$ 24.953.000,00R$ 18.375.000,00R$ 16.414.000,00R$ 15.475.000,00
    Estoques R$ 28.314.000,00R$ 32.152.000,00R$ 27.632.000,00R$ 20.154.000,00R$ 29.332.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 12.791.000,00R$ 15.968.000,00R$ 16.150.000,00R$ 20.620.000,00R$ 12.592.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 9.835.000,00R$ 10.241.000,00R$ 11.607.000,00R$ 11.045.000,00R$ 6.412.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 44.366.000,00R$ 43.669.000,00R$ 31.269.000,00R$ 31.646.000,00R$ 32.175.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 14.366.000,00R$ 13.571.000,00R$ 2.331.000,00R$ 3.382.000,00R$ 5.142.000,00
    Investimentos R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00
    Imobilizado R$ 17.041.000,00R$ 17.129.000,00R$ 15.953.000,00R$ 15.253.000,00R$ 14.000.000,00
    Intangível R$ 12.939.000,00R$ 12.949.000,00R$ 12.965.000,00R$ 12.991.000,00R$ 13.013.000,00
    Passivo T. R$ 124.148.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Passivo C. R$ 50.224.000,00R$ 54.306.000,00R$ 38.668.000,00R$ 34.939.000,00R$ 26.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 2.897.000,00R$ 3.175.000,00R$ 3.458.000,00R$ 3.065.000,00R$ 3.060.000,00
    Fornecedores R$ 16.603.000,00R$ 22.295.000,00R$ 15.824.000,00R$ 13.130.000,00R$ 13.869.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 858.000,00R$ 936.000,00R$ 2.935.000,00R$ 2.309.000,00R$ 3.520.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 18.299.000,00R$ 16.964.000,00R$ 9.978.000,00R$ 3.755.000,00R$ 3.523.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 11.567.000,00R$ 10.936.000,00R$ 6.473.000,00R$ 12.680.000,00R$ 2.374.000,00
    Passivo NC. R$ 23.955.000,00R$ 25.146.000,00R$ 23.201.000,00R$ 33.465.000,00R$ 38.965.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.821.000,00R$ 4.897.000,00R$ 1.080.000,00R$ 2.881.000,00R$ 6.031.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 18.481.000,00R$ 18.537.000,00R$ 20.331.000,00R$ 25.346.000,00R$ 26.304.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.347.000,00R$ 1.406.000,00R$ 1.480.000,00R$ 3.204.000,00R$ 3.838.000,00
    PNC. Provisões R$ 306.000,00R$ 306.000,00R$ 310.000,00R$ 2.034.000,00R$ 2.792.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 49.969.000,00R$ 50.539.000,00R$ 45.155.000,00R$ 34.879.000,00R$ 31.337.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 47.030.000,00R$ 47.030.000,00R$ 32.542.000,00R$ 12.973.000,00R$ 12.938.000,00
    Res. Capital R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00
    Res. Lucros R$ 3.193.000,00R$ 3.193.000,00R$ 2.924.000,00R$ 2.409.000,00R$ 922.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -211.000,00R$ 359.000,00R$ 9.732.000,00R$ 19.540.000,00R$ 17.520.000,00

    NUTR3 - Risco Moderado

    Nutriplant (NUTR3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Químicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    57
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    64
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,39 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 64,17% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    51
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,81 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,87 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    54
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,86 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    54

    ROIC de 10,29% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -44,53% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 5,86% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -8,97% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 14,57% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -16,77% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,86 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    58
    A Receita Líquida cresceu em 7,59% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 5,92% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,64 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    30
    Margem Líquida de 3,51% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -2,1% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,4 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    60
    Liquidez Corrente de 1,59 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -20,96% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 49.969.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 43,26% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 102,4% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,5 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para NUTR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    50
    Possui free float de 24,94%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    92
    NUTR3 apresenta cotação de R$ 2,21 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,25, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,68 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    14
    NUTR3 está com forte tendência de desvalorização de -17,79%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,56 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de NUTR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    NUTR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -44,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -17,79%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 32,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,68
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 69,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -17,79%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,68
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1
    Empr. Tot. :
    1
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/07/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     1
     
     
     
     
     
     
     
    22/07/2026
    M. BAIXA
    1
    3.303.400
    11
    R$ 2,19
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    1
    6.606.800
    12
    R$ 2,19
    2,5%
    2,5%
    2,5%
    2,5%
    2,5%
    2,5%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2024
    24/03/2025 11:44
    3
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    22/04/2024 11:11
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    20/09/2024 09:17
    2
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    29/04/2024 16:02
    6
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    VITT3 - Vittia Fertilizantes
    MOD. ALTO
    VITT3
    Químicos
    R$ 2,87
    R$ 2,95R$ 5,23
    4,95%
    2,72%6,53%
    -38,36%
    -10,03% -13,85%
    0,6
    7,340,71
     
    R$ 632.730.000,00
    3,5
    Ação VITT3
    FHER3 - Fertilizantes Heringer
    BAIXO
    FHER3
    Químicos
    R$ 3,30
    R$ 3,28R$ 5,00
     
      
    -18,91%
    -14,29% -13,36%
    0,77
      
     
    R$ 0,00
    0,9
    Ação FHER3
    BRKM5 - Braskem
    M. ALTO
    BRKM5
    Químicos
    R$ 5,84
    R$ 5,71R$ 12,71
     
    4,78%0%
    -31,45%
    -6,41% -7,68%
    0,53
    -0,46-0,3
     
    R$ -15.736.000.000,00
    -8,5
    Ação BRKM5
    MODERADO
    NUTR3
    Químicos
    R$ 2,21
    R$ 2,10R$ 3,19
     
      
    -28,7%
    -0,9% -17,79%
    0,68
    4,060,59
     
    R$ 49.969.000,00
    -11,8
    Ação NUTR3
    BRKM3 - Braskem
    M. ALTO
    BRKM3
    Químicos
    R$ 4,91
    R$ 4,89R$ 11,30
     
    4,91%0%
    -46,33%
    -10,56% -7,02%
    0,46
    -0,38-0,25
     
    R$ -15.736.000.000,00
    -15,1
    Ação BRKM3
    UNIP3 - Unipar
    MOD. ALTO
    UNIP3
    Químicos
    R$ 58,99
    R$ 48,63R$ 65,52
    15,68%
    9,29%3,03%
    41,78%
    -1,19% -14,5%
    1,09
    18,123,57
     
    R$ 1.872.668.000,00
    -36,5
    Ação UNIP3
    CRPG6 - Tronox Pigmentos
    MOD. BAIXO
    CRPG6
    Químicos
    R$ 11,71
    R$ 10,99R$ 23,89
     
    7,23% 
    -21,93%
    -19,3% -25,37%
    0,56
      
     
    R$ 560.276.000,00
    -41
    Ação CRPG6
    CRPG5 - Tronox Pigmentos
    MOD. BAIXO
    CRPG5
    Químicos
    R$ 11,19
    R$ 11,00R$ 24,66
     
    7,09% 
    -28,26%
    -20,07% -28,05%
    0,58
      
     
    R$ 560.276.000,00
    -45,4
    Ação CRPG5
    UNIP6 - Unipar
    MOD. ALTO
    UNIP6
    Químicos
    R$ 63,13
    R$ 55,02R$ 79,08
    15,89%
    11,64%3,8%
    35,4%
    5,22% -21,6%
    1,1
    19,673,87
     
    R$ 1.872.668.000,00
    -53
    Ação UNIP6
    UNIP5 - Unipar
    MOD. ALTO
    UNIP5
    Químicos
    R$ 62,66
    R$ 55,00R$ 75,52
    16,24%
    9,31%3,22%
    31,73%
    3,54% -21,59%
    1,11
    19,243,79
     
    R$ 1.872.668.000,00
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