MTSA4 - Metisa Metalúrgica

A Metisa Metalúrgica é uma empresa de destaque no setor metalúrgico brasileiro, especializada na fabricação de componentes e peças em metal, atendendo a diversas indústrias, como automotiva, eletroeletrônica e de construção. Seu core business abrange a produção de itens como chapas, perfis, e outros produtos metálicos, garantindo alta qualidade e inovação. Entre os principais diferenciais competitivos da Metisa estão a excelência em processos produtivos, a adoção de tecnologias avançadas e um forte compromisso com a sustentabilidade. A relevância do setor metalúrgico na economia brasileira, aliada à robustez financeira da empresa, posiciona a Metisa como uma escolha atrativa para investidores que buscam crescimento e estabilidade.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 47,05
Mín: R$ 41,50 / Máx: R$ 64,82
Média: R$ 49,79
Val. Mês
-3,96%
Setor: 9,53%
Segmento: -3,96%
Val. Ano
19,52%
Setor: 5,04%
Segmento: 19,52%
P/L
12,14
Setor: 4,31
Segmento: 12,14
P/PM
1,05
Setor: 0,91
Segmento: 1,05
DY
6,08%
DY Proj.: 2,8%
Segmento: 6,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 23,93 cotas na Ação MTSA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.162,78 (16,28% ), sendo deste valor, R$ 125,87 (12,59% ) referente à valorização da Ação e R$ 36,92 (3,69% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
86.375.425/0001-09
Liq. Diária :
R$ 41.531,35
Volume 30d: 926Volume 1a: 2.938
Website:
http://www.metisa.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 68,03 (44,59% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 27,82 (-40,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MTSA4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MTSA4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,35% | 4,96% | 6,58% | 8,23% | 8,7% | 10,47% | 15% | 16,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,27%
  • Calculando status valorização atual MTSA4
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,56%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MTSA4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 47,05
    • Valor Médio: R$ 44,73
    • MTSA4 está a uma distancia de -5,17% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MTSA4: 2,8%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,8%
    • Dy Médio de MTSA4 em 5 anos: 4,73%
    • MTSA4 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • MTSA4 está a uma distancia de -40,8% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,2
    • MTSA4 gerou força de distancia de DY de -0,2
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.680.962,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 14.374.111,95
    • MTSA4 está a uma distancia de -60,48% gerando uma força de distancia de -0,6
  • Força atual: -0,86
  • Força após reduzir 20% devido a MTSA4 estar estagnado: -0,69
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,69
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,27%
    • Valorização Quadrimestral: -0,69 * 9,27% = -6,38%
  • Simulando valorização de MTSA4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,56%
    • Valorização quadrimestre: -6,38%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,27%
    • Cotação Atual: R$ 47,05
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,7%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-3,51%)
      • Resultado: -2,81%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,84%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,47%)
      • Resultado: -5,31%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,8%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-5,42%)
      • Resultado: -6,22%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -14,34%, MTSA4 valerá R$ 40,30 após um ano
  • O valor de MTSA4 para o próximo ano ficou em R$ 40,30 o que da uma valorização de -14,34%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MTSA4SetorSegmentoMTSA4
    CotaçãoR$ 47,05----R$ 51,73R$ 42,66R$ 43,22R$ 45,38R$ 40,21
    DPA R$ 2,86------R$ 4,62R$ 0,44R$ 1,54--
    DY 6,08%8,04%6,08%--10,83%1,02%3,39%--
    Payout 73,82%57,55%73,82%--100,52%12,67%15,51%--
    P/PM 1,050,911,051,120,990,981,061,01
    P/L 12,144,3112,1435,549,2812,454,573,85
    P/VP 0,891,050,890,970,830,830,90,92
    LPA 3,87-0,233,871,464,63,479,9310,44
    VPA 53,157,0653,1553,1551,5252,2650,5143,6
    PSR 0,8210,510,821,910,710,750,70,44
    ROE 7,29%27,42%7,29%2,74%8,92%6,64%19,66%23,95%
    ROIC 4,93%42,15%4,93%1,83%7,24%6,39%17,65%23,6%
    ROA 5,3%-2,68%5,3%1,99%6,62%5,49%15,86%17,31%
    Margem Líquida 6,79%-394,56%6,79%5,37%7,64%6,02%15,24%11,49%
    Margem Ebit 4,81%-181,34%4,81%3,77%6,29%6,36%14,37%15,31%
    Margem Ebitda 7,83%-199,54%7,83%6,91%9,29%8,89%16,55%16,58%
    Margem Bruta 21,18%24,87%21,18%20,53%22,53%22,59%27,3%30,33%
    EV/EBITDA 6,87-12,666,8718,874,595,632,772,36
    EV/EBIT 11,184,1111,1834,596,787,873,192,55
    P/EBITDA 10,53-31,3610,5327,617,638,434,212,67
    P/EBIT 17,142,9317,1450,6111,2811,784,852,89
    P/Ativo 0,640,680,640,710,610,680,720,67
    P/Cap. Giro 2,047,072,042,242,131,82,061,45
    P/Ativo Circ. Liq. 1,065,561,061,1611,121,211,24
    Giro Ativos 0,780,650,780,370,870,911,041,51
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,310,28-0,31-0,31-0,33-0,27-0,31-0,11
    D. Liq. / EBITDA -3,6618,71-3,66-8,74-3,04-2,8-1,44-0,31
    D. Liq. / EBIT -5,971,18-5,97-16,02-4,5-3,91-1,66-0,34
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,180,720,180,180,180,10,060,13
    Patr. / Ativos 0,730,080,730,730,740,830,810,72
    Passivos / Ativos 0,270,920,270,270,260,170,190,28
    Liq. Corrente 4,711,744,714,714,914,944,433,15
    CAGR Receitas 5A ---7,14%---16,34%7,69%11,91%16,17%27,16%
    CAGR Lucros 5A ---2,38%---24,8%-6,59%11,14%39,82%47,5%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    Nos últimos 12 meses, MTSA4 entregou cerca de R$ 2,86 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Máq. e Equip. Construção e Agrícolas (6,08%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,04%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,73%.

    MTSA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 73,82% acima do payout médio histórico de 34% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 34%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,8%, com distribuição em torno de R$ 1,32 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,17 e R$ 10,98, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,08%
    Setor: 8,04%Segmento: 6,08%
    DY (5A):
    4,73%
    Setor: 4,95%Segmento: 4,73%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    34%
    Atual: 73,82%
    DPA :
    R$ 2,86
    R$ 1,32
    2,8%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MTSA4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,8%R$ 32,94R$ 21,96R$ 16,47R$ 13,17R$ 10,98R$ 9,41
    DY 6,08%R$ 71,52R$ 47,68R$ 35,76R$ 28,61R$ 23,84R$ 20,43
    DY (5A) 4,73%R$ 55,64R$ 37,09R$ 27,82R$ 22,25R$ 18,55R$ 15,90
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 1,650000000
    R$ 1,65000000
    3,37%
    01/12/2025
    31/03/2026
    JCP
    R$ 1,210000000
    R$ 1,21000000
    2,52%
    19/09/2025
    27/11/2025
    JCP
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    1,59%
    23/06/2025
    27/08/2025
    JCP
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    1,52%
    20/03/2025
    29/04/2025
    JCP
    R$ 0,440000000
    R$ 0,44000000
    1,01%
    10/05/2024
    27/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,440000000
    R$ 0,44000000
    0,98%
    12/12/2023
    14/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,770000000
    R$ 0,77000000
    1,69%
    21/09/2023
    12/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,770000000
    R$ 0,77000000
    1,51%
    R$ 6,600000000
    R$ 6,60000000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de MTSA4
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    8.789.730
    Free Float % :
    20,78% (1.826.919)
    FF Ordinárias: 50.651FF Preferenciais: 1.776.268
    T. Fora Circulação :
    79,22% (6.962.811)
    Ordinárias Fora C.: 2.549.830Preferenciais Fora C.: 1.220.041Ações Controlador: 3.520.071Ações Tesouraria: 249.800
    T. Cotistas :
    23
    I. P. Física: 16I. P. Jurídica: 7I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    24/04/2026
    FLAVIO SNELL
    1.549.721
    18%
    950.741
    11%
     
    Outros
    219.919
    3%
    2.197.324
    25%
    24/04/2026
    D' Angelo Participações Ltda
    1.036.130
    12%
    45.279
    1%
    24/04/2026
    Partbank S.A.
    1.000.109
    11%
    19.500
    0%
    24/04/2026
    EDVALDO ANGELO
    406.301
    5%
    424.256
    5%
    24/04/2026
    LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
     
    0%
    458.500
    5%
    24/04/2026
    JOSÉ CLAUDIO PAGANO
    350
    0%
    252.000
    3%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    249.800
    3%
    24/04/2026
    MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
     
    0%
    229.600
    3%
    4.212.530
    48%
    4.827.000
    55%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    8.851.586
    Free Float % :
    33,12% (2.931.568)
    FF Ordinárias: 51.001FF Preferenciais: 2.880.567
    T. Fora Circulação :
    66,88% (5.920.018)
    Ordinárias Fora C.: 2.549.830Preferenciais Fora C.: 1.055.841Ações Controlador: 3.518.071Ações Tesouraria: 87.600
    T. Cotistas :
    7
    I. P. Física: 4I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    23/04/2025
    FLAVIO SNELL
    1.549.721
    18%
    948.741
    11%
     
    Outros
    219.919
    2%
    2.207.824
    25%
    23/04/2025
    D' Angelo Participações Ltda
    1.036.130
    12%
    45.279
    1%
    23/04/2025
    Partbank S.A.
    1.000.109
    11%
    19.500
    0%
    23/04/2025
    EDVALDO ANGELO
    406.301
    5%
    424.256
    5%
    23/04/2025
    LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
     
    0%
    424.256
    5%
    23/04/2025
    JOSÉ CLAUDIO PAGANO
    350
    0%
    252.000
    3%
    23/04/2025
    MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
     
    0%
    229.600
    3%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    87.600
    1%
    4.212.530
    48%
    4.639.056
    52%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    8.789.730
    Free Float % :
    34,04% (2.991.789)
    FF Ordinárias: 51.222FF Preferenciais: 2.940.567
    T. Fora Circulação :
    65,96% (5.797.941)
    Ordinárias Fora C.: 2.549.609Preferenciais Fora C.: 1.010.841Ações Controlador: 3.520.450Ações Tesouraria: 40.000
    T. Cotistas :
    9
    I. P. Física: 7I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/04/2024
    FLAVIO SNELL
    1.549.500
    18%
    951.341
    11%
     
    Outros
    220.140
    3%
    2.234.324
    25%
    25/04/2024
    D' Angelo Participações Ltda
    1.036.130
    12%
    45.279
    1%
    25/04/2024
    Partbank S.A.
    1.000.109
    11%
    19.500
    0%
    25/04/2024
    EDVALDO ANGELO
    406.301
    5%
    409.256
    5%
    25/04/2024
    LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
     
    0%
    395.900
    5%
    25/04/2024
    JOSÉ CLAUDIO PAGANO
    350
    0%
    252.000
    3%
    25/04/2024
    MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
     
    0%
    229.600
    3%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    40.000
    0%
    4.212.530
    48%
    4.577.200
    52%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    8.789.730
    Free Float % :
    35,14% (3.088.589)
    FF Ordinárias: 51.422FF Preferenciais: 3.037.167
    T. Fora Circulação :
    64,86% (5.701.141)
    Ordinárias Fora C.: 2.549.409Preferenciais Fora C.: 949.741Ações Controlador: 3.499.150Ações Tesouraria: 343.433
    T. Cotistas :
    8
    I. P. Física: 6I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/04/2023
    FLAVIO SNELL
    1.549.300
    18%
    930.241
    11%
     
    Outros
    220.340
    3%
    2.191.024
    25%
    20/04/2023
    D' Angelo Participações Ltda
    1.036.130
    12%
    45.279
    1%
    20/04/2023
    Partbank S.A.
    1.000.109
    11%
    19.500
    0%
    20/04/2023
    EDVALDO ANGELO
    406.301
    5%
    373.756
    4%
    20/04/2023
    LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
     
    0%
    535.800
    6%
    20/04/2023
    JOSÉ CLAUDIO PAGANO
    350
    0%
    252.000
    3%
    20/04/2023
    MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
     
    0%
    229.600
    3%
    4.212.530
    48%
    4.577.200
    52%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    8.789.730
    Free Float % :
    39,27% (3.451.559)
    FF Ordinárias: 51.723FF Preferenciais: 3.399.836
    T. Fora Circulação :
    60,73% (5.338.171)
    Ordinárias Fora C.: 2.549.409Preferenciais Fora C.: 949.741Ações Controlador: 3.499.150Ações Tesouraria: 343.433
    T. Cotistas :
    18
    I. P. Física: 13I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/04/2023
    Flavio Snell
    1.549.300
    18%
    930.241
    11%
     
    Outros
    220.340
    3%
    2.191.024
    25%
    20/04/2023
    D' Angelo Participações Ltda
    1.036.130
    12%
    45.279
    1%
    20/04/2023
    Partbank S.A.
    1.000.109
    11%
    19.500
    0%
    20/04/2023
    Edvaldo Angelo
    406.301
    5%
    373.756
    4%
    20/04/2023
    LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
     
    0%
    535.800
    6%
    20/04/2023
    José Claudio Pagano
    350
    0%
    252.000
    3%
    20/04/2023
    Marcia Rita Pimentel Menezes
     
    0%
    229.600
    3%
    4.212.530
    48%
    4.577.200
    52%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.137.263
    Free Float % :
    33,77% (3.085.778)
    FF Ordinárias: 51.959FF Preferenciais: 3.033.819
    T. Fora Circulação :
    66,23% (6.051.485)
    Ordinárias Fora C.: 2.549.634Preferenciais Fora C.: 1.328.392Ações Controlador: 3.534.593Ações Tesouraria: 343.433
    T. Cotistas :
    24
    I. P. Física: 16I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 6
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    220.876
    2%
    2.654.575
    29%
    27/04/2021
    Flavio Snell
    1.549.525
    17%
    965.459
    11%
    02/07/2020
    D' Angelo Participações Ltda
    1.036.130
    11%
    35.279
    0%
    27/04/2021
    Partbank S.A.
    1.000.109
    11%
    19.500
    0%
    27/04/2021
    Edvaldo Angelo
    405.540
    4%
    355.987
    4%
    27/04/2021
    Ações Tesouraria
     
    0%
    343.433
    4%
    27/04/2021
    LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
     
    0%
    298.500
    3%
    27/04/2021
    José Claudio Pagano
    350
    0%
    252.000
    3%
    4.212.530
    46%
    4.924.733
    54%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 501.730.942,00R$ 238.372.894,00R$ 532.602.422,00R$ 506.964.306,00R$ 572.837.218,00R$ 798.615.522,00
    Custos R$ -395.442.547,00R$ -189.423.194,00R$ -412.590.423,00R$ -392.448.587,00R$ -416.445.321,00R$ -556.414.564,00
    Lucro Bruto R$ 106.288.395,00R$ 48.949.700,00R$ 120.011.999,00R$ 114.515.719,00R$ 156.391.897,00R$ 242.200.958,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -82.164.650,00R$ -39.965.612,00R$ -86.528.805,00R$ -82.266.276,00R$ -74.098.427,00R$ -119.908.099,00
    EBITDA R$ 39.265.351,00R$ 16.465.033,00R$ 49.501.650,00R$ 45.067.285,00R$ 94.792.959,00R$ 132.426.314,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 15.141.606,00R$ 7.480.945,00R$ 16.018.456,00R$ 12.817.842,00R$ 12.499.489,00R$ 10.133.455,00
    EBIT R$ 24.123.745,00R$ 8.984.088,00R$ 33.483.194,00R$ 32.249.443,00R$ 82.293.470,00R$ 122.292.859,00
    R. Financeiro R$ 24.570.409,00R$ 13.510.535,00R$ 21.897.117,00R$ 11.532.700,00R$ 28.570.822,00R$ 8.658.838,00
    Impostos R$ -14.641.292,00R$ -9.701.290,00R$ -14.696.071,00R$ -13.262.087,00R$ -23.586.267,00R$ -39.182.751,00
    Lucro Líquido R$ 34.052.862,00R$ 12.793.333,00R$ 40.684.240,00R$ 30.520.056,00R$ 87.278.025,00R$ 91.768.946,00
    Lucro A. Controladora R$ 34.052.862,00R$ 12.793.333,00R$ 40.684.240,00R$ 30.520.056,00R$ 87.278.025,00--
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 467.179.799,00
    Ativo Controladora :
    R$ 642.764.747,00
    Passivo Exigível :
    R$ 175.584.948,00
    D. Bruta :
    R$ 84.632.230,00
    D. Líquida :
    R$ -143.898.882,00
    Disponibilidade :
    R$ 228.531.112,00
    V. Mercado :
    R$ 413.556.796,50
    Val. Firma :
    R$ 269.657.914,50
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 84.632.230,00R$ 83.655.217,00R$ 46.133.895,00R$ 26.031.761,00R$ 51.403.977,00
    Disponibilidade R$ 228.531.112,00R$ 234.245.382,00R$ 172.258.220,00R$ 162.274.806,00R$ 92.659.757,00
    D. Líquida R$ -143.898.882,00R$ -150.590.165,00R$ -126.124.325,00R$ -136.243.045,00R$ -41.255.780,00
    Patrimônio R$ 467.179.799,00R$ 456.006.957,00R$ 459.343.392,00R$ 444.004.108,00R$ 383.231.845,00
    Passivo Exigível R$ 175.584.948,00R$ 159.021.725,00R$ 96.313.199,00R$ 106.290.281,00R$ 146.871.418,00
    Ativo Controladora R$ 642.764.747,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
    Ativo Total R$ 642.764.747,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
    Ativo Circ. R$ 497.045.006,00R$ 475.694.682,00R$ 423.531.834,00R$ 426.754.172,00R$ 417.081.727,00
    Caixa e Equiv. R$ 224.747.488,00R$ 230.694.014,00R$ 168.625.460,00R$ 156.009.606,00R$ 87.299.517,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.783.624,00R$ 3.551.368,00R$ 3.632.760,00R$ 6.265.200,00R$ 5.360.240,00
    Contas a Receber R$ 104.532.350,00R$ 90.131.209,00R$ 97.173.224,00R$ 74.841.381,00R$ 119.998.272,00
    Estoques R$ 156.991.125,00R$ 147.551.763,00R$ 144.591.495,00R$ 159.663.116,00R$ 166.107.641,00
    Trib. a Recuperar R$ 6.666.611,00R$ 3.411.735,00R$ 9.279.477,00R$ 29.797.231,00R$ 38.130.502,00
    Desp. Antecipadas R$ 323.808,00R$ 354.593,00R$ 229.418,00R$ 177.638,00R$ 185.555,00
    Ativo Não Circ. R$ 145.719.741,00R$ 139.334.000,00R$ 132.124.757,00R$ 123.540.217,00R$ 113.021.536,00
    Ativo Real. L. P. R$ 752.312,00R$ 1.460.742,00R$ 903.949,00R$ 785.207,00R$ 4.420.284,00
    Imobilizado R$ 144.598.235,00R$ 137.575.648,00R$ 131.049.892,00R$ 122.421.900,00R$ 108.205.107,00
    Intangível R$ 369.194,00R$ 297.610,00R$ 170.916,00R$ 333.110,00R$ 396.145,00
    Passivo T. R$ 642.764.747,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
    Passivo C. R$ 105.580.310,00R$ 96.964.575,00R$ 85.804.358,00R$ 96.293.601,00R$ 132.540.046,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 8.154.870,00R$ 7.800.106,00R$ 7.261.420,00R$ 7.825.930,00R$ 8.185.965,00
    Fornecedores R$ 28.151.603,00R$ 10.864.604,00R$ 10.635.244,00R$ 9.633.285,00R$ 18.176.943,00
    Obrig. Fiscais R$ 5.513.458,00R$ 3.236.890,00R$ 2.800.677,00R$ 17.194.681,00R$ 7.333.520,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 40.421.386,00R$ 33.040.632,00R$ 46.133.895,00R$ 26.031.761,00R$ 51.403.977,00
    PC. Outras Obrig. R$ 23.338.993,00R$ 42.022.343,00R$ 18.973.122,00R$ 35.607.944,00R$ 47.439.641,00
    Passivo NC. R$ 70.004.638,00R$ 62.057.150,00R$ 10.508.841,00R$ 9.996.680,00R$ 14.331.372,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 44.210.844,00R$ 50.614.585,00------
    PNC. Outras Obrig. R$ 13.669.250,00R$ 139.587,00R$ 234.994,00R$ 431.668,00R$ 66.468,00
    Trib. Diferidos R$ 320.846,00--R$ 351.295,00R$ 116.161,00R$ 2.119.153,00
    PNC. Provisões R$ 11.803.698,00R$ 11.302.978,00R$ 9.922.552,00R$ 9.448.851,00R$ 12.145.751,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 467.179.799,00R$ 456.006.957,00R$ 459.343.392,00R$ 444.004.108,00R$ 383.231.845,00
    Capit. Soc. Real. R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00
    Res. Capital R$ 2.729,00R$ 2.729,00------
    Res. Lucros R$ 143.327.263,00R$ 144.947.754,00R$ 147.969.299,00R$ 132.282.695,00R$ 71.135.051,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 12.931.883,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 10.917.924,00R$ 11.056.474,00R$ 11.374.093,00R$ 11.721.413,00R$ 12.096.794,00

    MTSA4 - Risco Moderado Baixo

    Metisa Metalúrgica (MTSA4) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máq. e Equip. Construção e Agrícolas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    64
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,31, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,99 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 228.531.112,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,99 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,89 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    28

    ROIC de 4,93% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -64,06% em relação à média desde 2022, de 13,72% para 4,93%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 5,3% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -53,18% em relação à média desde 2022, de 11,32% para 5,3%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 7,29% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -50,72% em relação à média desde 2022, de 14,79% para 7,29%. Elevando significativamente o risco.
    +2,77 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    14
    A Receita Líquida diminuiu em -16,76% em relação à média desde 2022, de R$ 602.754.867,00 para R$ 501.730.942,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro Líquido diminuiu em -45,57% em relação à média desde 2022, de R$ 62.562.816,75 para R$ 34.052.862,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,23 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    32
    Margem Líquida de 6,79% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -32,75% em relação à média desde 2022, de 10,1% para 6,79%. Elevando significativamente o risco.
    +2,81 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    89
    Liquidez Corrente de 4,71 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 8,15% em relação à média desde 2022, de 4,36 para 4,71. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,82 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    38
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 467.179.799,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 5,22% em relação ao valor em 2023, de R$ 444.004.108,00 para R$ 467.179.799,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 41,76% em relação ao valor em 2022, de R$ 329.551.687,00 para R$ 467.179.799,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,92 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    MTSA4 apresenta cotação de R$ 47,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 44,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    21
    MTSA4 está com tendência de desvalorização de -14,34%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +0,92 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 41.531,35 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de MTSA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    100
    MTSA4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,3 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    42
    Possui free float de 20,78%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,38 pts

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    Score de Compra: 29 / 100


    12
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +5pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    26
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 57 / 100


    53
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +20pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    74
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    158
    Empr. Tot. :
    58
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.826.919
     58
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.826.919
     58
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.826.919
     58
     
     
     
     
     
     
     
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.826.919
     58
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.826.919
     58
     
     
     
     
     
     
     
    0
    9.134.595
    0290
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/2025
    09/06/2025 16:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2025
    09/06/2025 16:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    23/04/2025 10:00
    22/04/2025 13:47
    2
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Depositário Central
    Abrir documento
    23/04/2025 10:00
    23/04/2025 15:57
    3
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    23/04/2025 10:00
    23/04/2025 15:59
    2
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético dos votos enviados diretamente à Companhia
    Abrir documento
    23/04/2025 10:00
    23/04/2025 16:42
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    23/04/2025 10:00
    23/04/2025 16:47
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Resumido
    Abrir documento
    23/04/2025 16:00
    23/04/2025 17:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    23/04/2025 10:00
    23/04/2025 17:39
    2
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    23/04/2025 10:00
    20/03/2025 08:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 146 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTSA4
    Máq/Equip/Constr. Agríc.
    R$ 47,05
    R$ 41,50R$ 64,82
    6,08%
    4,73%2,8%
    19,52%
    -3,96% -14,34%
    1,05
    12,140,89
    R$ 41.531,35
    R$ 467.179.799,00
    29
    Ação MTSA4
    MOD. BAIXO
    MTSA3
    Máq/Equip/Constr. Agríc.
    R$ 76,00
      
    3,42%
    0,79%3,95%
    0,79%
    0,8%  
    1
    19,621,43
     
    R$ 467.179.799,00
    39
    Ação MTSA3
    4,75%
    2,76%3,38%
    10,16%
    -1,58%-7,17%
    1,03
    15,881,16
    R$ 20.765,68
    R$ 467.179.799,00
    34
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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