MTSA3 - Metisa Metalúrgica

A Metisa Metalúrgica é uma empresa de destaque no setor metalúrgico brasileiro, especializada na fabricação de componentes e peças em metal, atendendo a diversas indústrias, como automotiva, eletroeletrônica e de construção. Seu core business abrange a produção de itens como chapas, perfis, e outros produtos metálicos, garantindo alta qualidade e inovação. Entre os principais diferenciais competitivos da Metisa estão a excelência em processos produtivos, a adoção de tecnologias avançadas e um forte compromisso com a sustentabilidade. A relevância do setor metalúrgico na economia brasileira, aliada à robustez financeira da empresa, posiciona a Metisa como uma escolha atrativa para investidores que buscam crescimento e estabilidade.
  
  
  
Cotação
R$ 76,00
 
Val. Mês
0,8%
Setor: -0,55%
Segmento: 8,77%
Val. Ano
0,79%
Setor: -8,93%
Segmento: 19,26%
P/L
17,19
Setor: 7,61
Segmento: 10,85
P. / P. Médio
1
Setor: 0,79
Segmento: 1,08
DY
4,21%
DY Proj.: 2,65%
Segmento: 7,34%
Investidos R$ 1.000,00 em 13,16 cotas na Ação MTSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.024,97 (2,5% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% ) referente à valorização da Ação e R$ 24,97 (2,5% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
86.375.425/0001-09
Website:
http://www.metisa.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 72,39 (-4,75% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 6,65 (-91,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
MTSA3SetorSegmentoMTSA3
CotaçãoR$ 76,00------R$ 73,90R$ 78,62
DPA R$ 3,20------R$ 4,20R$ 0,40
DY 4,21%8,48%7,34%--5,68%0,51%
Payout 72,39%65,66%79,62%--91,38%11,52%
P. / P. Médio 10,791,08--0,961
P/L 17,197,6110,85--16,0822,64
P/VP 1,440,840,91--1,431,5
LPA 4,42-0,634,420,814,63,47
VPA 52,696,7952,6952,6951,5252,26
PSR 1,286,790,81--1,231,36
ROE 8,39%20,71%8,39%1,54%8,92%6,64%
ROIC 6,62%2,8%6,62%0,99%7,24%6,39%
ROA 6,23%-9,69%6,23%1,14%6,62%5,49%
Margem Líquida 7,44%-89,36%7,44%6,77%7,64%6,02%
Margem Ebit 5,82%-80,88%5,82%4,34%6,29%6,36%
Margem Ebitda 8,8%-79,37%8,8%7,95%9,29%8,89%
Margem Bruta 21,97%24,17%21,97%21,15%22,53%22,59%
EV/EBITDA 11,054,775,69-19,1610,1712,53
EV/EBIT 16,716,478,61-35,1315,0417,52
P/EBITDA 14,543,959,18--13,2115,33
P/EBIT 21,972,2513,87--19,5421,43
P/Ativo 1,070,60,68--1,061,24
P/Cap. Giro 3,83-3,232,42--3,693,27
P/Ativo Circ. Liq. 1,753,771,1--1,732,05
Giro Ativos 0,840,640,840,170,870,91
D. Liq. / Patr. Liq. -0,35-0,23-0,35-0,35-0,33-0,27
D. Liq. / EBITDA -3,480,82-3,48-19,16-3,04-2,8
D. Liq. / EBIT -5,264,21-5,26-35,13-4,5-3,91
D. Bru. / Patr. Liq. 0,16-0,010,160,160,180,1
Patr. / Ativos 0,740,030,740,740,740,83
Passivos / Ativos 0,260,960,260,260,260,17
Liq. Corrente 4,771,844,774,774,914,94
CAGR Receitas 5A 2,34%10,68%2,34%-28,99%7,69%11,91%
CAGR Lucros 5A -5,64%6,57%-5,64%-33,13%-6,59%11,14%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 33,33%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
1 dys, 33,33%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
1 dys, 33,33%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 20%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 20%
Junho
1 dys, 20%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
1 dys, 20%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 20%

Nos últimos 12 meses, MTSA3 entregou cerca de R$ 3,20 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,21% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Máq. e Equip. Construção e Agrícolas (7,34%) quanto no Setor Bens Industriais (8,48%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,7%.

MTSA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 72,39% acima do payout médio histórico de 45,58% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 45,58%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,65%, com distribuição em torno de R$ 2,02 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,18. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,14 e R$ 16,78, respectivamente.

Dividendos
DY :
4,21%
Setor: 8,48%Segmento: 7,34%
DY (5A):
0,7%
Setor: 4,94%Segmento: 4,93%
Frequência:
Quadrimestral
3x ao ano
45,58%
Atual: 72,39%
DPA :
R$ 3,20
R$ 2,02
2,65%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MTSA3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 2,65%R$ 50,35R$ 33,57R$ 25,18R$ 20,14R$ 16,78R$ 14,39
DY 4,21%R$ 79,99R$ 53,33R$ 40,00R$ 32,00R$ 26,66R$ 22,85
DY (5A) 0,7%R$ 13,30R$ 8,87R$ 6,65R$ 5,32R$ 4,43R$ 3,80
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
18/12/2025
Indefinida
Dividendo
R$ 1,500000000
R$ 1,50000000
 
01/12/2025
31/03/2026
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 1,100000000
R$ 1,10000000
 
19/09/2025
27/11/2025
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,600000000
R$ 0,60000000
 
23/06/2025
27/08/2025
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,600000000
R$ 0,60000000
0,79%
20/03/2025
29/04/2025
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,400000000
R$ 0,40000000
0,57%
10/05/2024
27/06/2024
Dividendo
R$ 0,400000000
R$ 0,40000000
0,51%
12/12/2023
14/03/2024
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,700000000
R$ 0,70000000
 
R$ 5,300000000
R$ 5,30000000
Exibindo 7 registros
Lista completa dos dividendos de MTSA3
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
8.789.730
Free Float % :
20,78% (1.826.919)
Ordinários: 50.651Preferenciais: 1.776.268
P. Fora Circulação :
79,22% (6.962.811)
Ordinários: 2.549.830Preferenciais: 1.220.041Controlador: 3.520.071Tesouraria: 249.800
T. Cotistas :
23
PF: 16PJ: 7
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
FLAVIO SNELL
1.549.721
18%
950.741
11%
 
Outros
219.919
3%
2.197.324
25%
24/04/2026
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
24/04/2026
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
24/04/2026
EDVALDO ANGELO
406.301
5%
424.256
5%
24/04/2026
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
458.500
5%
24/04/2026
JOSÉ CLAUDIO PAGANO
350
0%
252.000
3%
 
Ações Tesouraria
 
0%
249.800
3%
24/04/2026
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
 
0%
229.600
3%
4.212.530
48%
4.827.000
55%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
8.851.586
Free Float % :
33,12% (2.931.568)
Ordinários: 51.001Preferenciais: 2.880.567
P. Fora Circulação :
66,88% (5.920.018)
Ordinários: 2.549.830Preferenciais: 1.055.841Controlador: 3.518.071Tesouraria: 87.600
T. Cotistas :
7
PF: 4PJ: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
23/04/2025
FLAVIO SNELL
1.549.721
18%
948.741
11%
 
Outros
219.919
2%
2.207.824
25%
23/04/2025
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
23/04/2025
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
23/04/2025
EDVALDO ANGELO
406.301
5%
424.256
5%
23/04/2025
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
424.256
5%
23/04/2025
JOSÉ CLAUDIO PAGANO
350
0%
252.000
3%
23/04/2025
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
 
0%
229.600
3%
 
Ações Tesouraria
 
0%
87.600
1%
4.212.530
48%
4.639.056
52%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
8.789.730
Free Float % :
34,04% (2.991.789)
Ordinários: 51.222Preferenciais: 2.940.567
P. Fora Circulação :
65,96% (5.797.941)
Ordinários: 2.549.609Preferenciais: 1.010.841Controlador: 3.520.450Tesouraria: 40.000
T. Cotistas :
9
PF: 7PJ: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/04/2024
FLAVIO SNELL
1.549.500
18%
951.341
11%
 
Outros
220.140
3%
2.234.324
25%
25/04/2024
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
25/04/2024
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
25/04/2024
EDVALDO ANGELO
406.301
5%
409.256
5%
25/04/2024
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
395.900
5%
25/04/2024
JOSÉ CLAUDIO PAGANO
350
0%
252.000
3%
25/04/2024
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
 
0%
229.600
3%
 
Ações Tesouraria
 
0%
40.000
0%
4.212.530
48%
4.577.200
52%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
8.789.730
Free Float % :
35,14% (3.088.589)
Ordinários: 51.422Preferenciais: 3.037.167
P. Fora Circulação :
64,86% (5.701.141)
Ordinários: 2.549.409Preferenciais: 949.741Controlador: 3.499.150
T. Cotistas :
8
PF: 6PJ: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
20/04/2023
FLAVIO SNELL
1.549.300
18%
930.241
11%
 
Outros
220.340
3%
2.191.024
25%
20/04/2023
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
20/04/2023
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
20/04/2023
EDVALDO ANGELO
406.301
5%
373.756
4%
20/04/2023
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
535.800
6%
20/04/2023
JOSÉ CLAUDIO PAGANO
350
0%
252.000
3%
20/04/2023
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
 
0%
229.600
3%
4.212.530
48%
4.577.200
52%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
8.789.730
Free Float % :
39,27% (3.451.559)
Ordinários: 51.723Preferenciais: 3.399.836
P. Fora Circulação :
60,73% (5.338.171)
Ordinários: 2.549.409Preferenciais: 949.741Controlador: 3.499.150
T. Cotistas :
18
PF: 13PJ: 2I. Institucional: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
20/04/2023
Flavio Snell
1.549.300
18%
930.241
11%
 
Outros
220.340
3%
2.191.024
25%
20/04/2023
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
20/04/2023
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
20/04/2023
Edvaldo Angelo
406.301
5%
373.756
4%
20/04/2023
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
535.800
6%
20/04/2023
José Claudio Pagano
350
0%
252.000
3%
20/04/2023
Marcia Rita Pimentel Menezes
 
0%
229.600
3%
4.212.530
48%
4.577.200
52%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 522.322.716,00R$ 105.051.012,00R$ 532.602.422,00R$ 506.964.306,00R$ 572.837.218,00R$ 798.615.522,00
Custos R$ -407.583.272,00R$ -82.828.830,00R$ -412.590.423,00R$ -392.448.587,00R$ -416.445.321,00R$ -556.414.564,00
Lucro Bruto R$ 114.739.444,00R$ 22.222.182,00R$ 120.011.999,00R$ 114.515.719,00R$ 156.391.897,00R$ 242.200.958,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -84.331.609,00R$ -17.666.541,00R$ -86.528.805,00R$ -82.266.276,00R$ -74.098.427,00R$ -119.908.099,00
EBITDA R$ 45.958.914,00R$ 8.352.451,00R$ 49.501.650,00R$ 45.067.285,00R$ 94.792.959,00R$ 132.426.314,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 15.551.079,00R$ 3.796.810,00R$ 16.018.456,00R$ 12.817.842,00R$ 12.499.489,00R$ 10.133.455,00
EBIT R$ 30.407.835,00R$ 4.555.641,00R$ 33.483.194,00R$ 32.249.443,00R$ 82.293.470,00R$ 122.292.859,00
R. Financeiro R$ 23.688.456,00R$ 7.750.019,00R$ 21.897.117,00R$ 11.532.700,00R$ 28.570.822,00R$ 8.658.838,00
Impostos R$ -15.238.939,00R$ -5.193.289,00R$ -14.696.071,00R$ -13.262.087,00R$ -23.586.267,00R$ -39.182.751,00
Lucro Líquido R$ 38.857.352,00R$ 7.112.371,00R$ 40.684.240,00R$ 30.520.056,00R$ 87.278.025,00R$ 91.768.946,00
Lucro A. Controladora R$ 38.857.352,00R$ 7.112.371,00R$ 40.684.240,00R$ 30.520.056,00R$ 87.278.025,00--
  
  
Patrimônio :
R$ 463.119.328,00
Ativo Controladora :
R$ 624.105.269,00
Passivo Exigível :
R$ 160.985.941,00
D. Bruta :
R$ 75.407.660,00
D. Líquida :
R$ -160.032.065,00
Disponibilidade :
R$ 235.439.725,00
V. Mercado :
R$ 668.019.480,00
Val. Firma :
R$ 507.987.415,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 75.407.660,00R$ 83.655.217,00R$ 46.133.895,00R$ 26.031.761,00R$ 51.403.977,00
Disponibilidade R$ 235.439.725,00R$ 234.245.382,00R$ 172.258.220,00R$ 162.274.806,00R$ 92.659.757,00
D. Líquida R$ -160.032.065,00R$ -150.590.165,00R$ -126.124.325,00R$ -136.243.045,00R$ -41.255.780,00
Patrimônio R$ 463.119.328,00R$ 456.006.957,00R$ 459.343.392,00R$ 444.004.108,00R$ 383.231.845,00
Passivo Exigível R$ 160.985.941,00R$ 159.021.725,00R$ 96.313.199,00R$ 106.290.281,00R$ 146.871.418,00
Ativo Controladora R$ 624.105.269,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
Ativo Total R$ 624.105.269,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
Ativo Circ. R$ 483.728.402,00R$ 475.694.682,00R$ 423.531.834,00R$ 426.754.172,00R$ 417.081.727,00
Caixa e Equiv. R$ 230.989.561,00R$ 230.694.014,00R$ 168.625.460,00R$ 156.009.606,00R$ 87.299.517,00
Aplic. Financeiras R$ 4.450.164,00R$ 3.551.368,00R$ 3.632.760,00R$ 6.265.200,00R$ 5.360.240,00
Contas a Receber R$ 89.827.042,00R$ 90.131.209,00R$ 97.173.224,00R$ 74.841.381,00R$ 119.998.272,00
Estoques R$ 152.896.856,00R$ 147.551.763,00R$ 144.591.495,00R$ 159.663.116,00R$ 166.107.641,00
Trib. a Recuperar R$ 5.127.580,00R$ 3.411.735,00R$ 9.279.477,00R$ 29.797.231,00R$ 38.130.502,00
Desp. Antecipadas R$ 437.199,00R$ 354.593,00R$ 229.418,00R$ 177.638,00R$ 185.555,00
Ativo Não Circ. R$ 140.376.867,00R$ 139.334.000,00R$ 132.124.757,00R$ 123.540.217,00R$ 113.021.536,00
Ativo Real. L. P. R$ 719.495,00R$ 1.460.742,00R$ 903.949,00R$ 785.207,00R$ 4.420.284,00
Imobilizado R$ 139.337.407,00R$ 137.575.648,00R$ 131.049.892,00R$ 122.421.900,00R$ 108.205.107,00
Intangível R$ 319.965,00R$ 297.610,00R$ 170.916,00R$ 333.110,00R$ 396.145,00
Passivo T. R$ 624.105.269,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
Passivo C. R$ 101.417.985,00R$ 96.964.575,00R$ 85.804.358,00R$ 96.293.601,00R$ 132.540.046,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 7.670.770,00R$ 7.800.106,00R$ 7.261.420,00R$ 7.825.930,00R$ 8.185.965,00
Fornecedores R$ 22.994.456,00R$ 10.864.604,00R$ 10.635.244,00R$ 9.633.285,00R$ 18.176.943,00
Obrig. Fiscais R$ 5.283.822,00R$ 3.236.890,00R$ 2.800.677,00R$ 17.194.681,00R$ 7.333.520,00
PC. Empr. e Financ. R$ 27.993.678,00R$ 33.040.632,00R$ 46.133.895,00R$ 26.031.761,00R$ 51.403.977,00
PC. Outras Obrig. R$ 37.475.259,00R$ 42.022.343,00R$ 18.973.122,00R$ 35.607.944,00R$ 47.439.641,00
Passivo NC. R$ 59.567.956,00R$ 62.057.150,00R$ 10.508.841,00R$ 9.996.680,00R$ 14.331.372,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 47.413.982,00R$ 50.614.585,00------
PNC. Outras Obrig. R$ 87.942,00R$ 139.587,00R$ 234.994,00R$ 431.668,00R$ 66.468,00
Trib. Diferidos R$ 370.040,00--R$ 351.295,00R$ 116.161,00R$ 2.119.153,00
PNC. Provisões R$ 11.695.992,00R$ 11.302.978,00R$ 9.922.552,00R$ 9.448.851,00R$ 12.145.751,00
Patr. Líq. Consol. R$ 463.119.328,00R$ 456.006.957,00R$ 459.343.392,00R$ 444.004.108,00R$ 383.231.845,00
Capit. Soc. Real. R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00
Res. Capital R$ 2.729,00R$ 2.729,00------
Res. Lucros R$ 144.947.754,00R$ 144.947.754,00R$ 147.969.299,00R$ 132.282.695,00R$ 71.135.051,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 7.181.733,00--------
Out. Res. Abrang. R$ 10.987.112,00R$ 11.056.474,00R$ 11.374.093,00R$ 11.721.413,00R$ 12.096.794,00

MTSA3 - Risco Moderado Baixo

Metisa Metalúrgica (MTSA3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máq. e Equip. Construção e Agrícolas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
67
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
  • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • +4 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
  • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,35, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -37,35% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+10,42 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 235.439.725,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+10,42 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+9,38 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
34

ROIC de 6,62% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -51,74% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 6,23% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -44,96% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 8,39% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -43,28% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+3,19 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
23
A Receita Líquida diminuiu em -13,34% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida diminuiu em -37,89% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+1,92 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
37
Margem Líquida de 7,44% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -26,31% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+3,08 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
90
Liquidez Corrente de 4,77 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 9,53% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+7,5 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
38
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 463.119.328,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 4,31% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 40,53% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+2,77 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MTSA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
42
Possui free float de 20,78%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
+2,19 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
MTSA3 apresenta cotação de R$ 76,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 76,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,17 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de MTSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,17 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
45
MTSA3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,41 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 6,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,65%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 18,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,65%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
11/12/2025 10:00
11/12/2025 18:20
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Sumário das Decisões
Abrir documento
11/12/2025
11/12/2025 18:25
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
12/2025
27/04/2026 16:05
2
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
12/2025
12/01/2026 08:24
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
12/2025
10/03/2026 13:40
2
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
24/11/2025 10:00
24/11/2025 18:02
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
24/11/2025
24/11/2025 18:27
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
11/2025
08/12/2025 15:53
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
11/2025
08/12/2025 16:02
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
11/2025
24/11/2025 18:52
1
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 137 registros
Registos por página:
 :
 
Videos recentes de MTSA3:
 
  
  
  
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
MOD. BAIXO
MTSA4
Máq/Equip/Constr. Agríc.
R$ 47,98
R$ 39,79R$ 64,82
7,34%
4,93%3,31%
19,26%
8,77% -9,87%
1,08
10,850,91
 
R$ 463.119.328,00
-18,3
Ação MTSA4
MOD. BAIXO
MTSA3
Máq/Equip/Constr. Agríc.
R$ 76,00
  
4,21%
0,7%2,65%
0,79%
0,8%  
1
17,191,44
 
R$ 463.119.328,00
10,4
Ação MTSA3
5,78%
2,82%2,98%
10,03%
4,79%-4,94%
1,04
14,021,18
R$ 0,00
R$ 463.119.328,00
-4
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Registos por página:
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